Вариант - 97

О т ч е т

По морскому портовому хозяйству

На 1-е января 20 г.

	Коды
Форма № Б-4 по ОКУД	744202
Дата (год, месяц, число)
Департамент морского транспорта по СООГУ
Отрасль (вид деятельности) морской транспорт по ОКОНХ
Орган хозяйственного управления по ОКПО
Предприятие (объединение) по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. Контрольная сумма
Адрес

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	№ строки	По отчету
		1
Перегружено грузов (в тыс. тонн)	010
Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль)	020
в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль)	021

II. Доходы и расходы по отчету (тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Погрузочно-разгрузочные работы	030	90132	29015
в том числе: основные погрузочно-разгрузочные работы	031	80111	22240
складские операции	032	4015	1891
2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот	040	2114	2702
в том числе: перевозки местным флотом	041	415	613
из них перевозки пассажиров	042	415	613
3. Автотранспорт	050	113	142
4. Внепортовые работы	060	2288	1019
5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2)	070	28150	55
6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2)	080	–	112
7. Гидротехнические сооружения	090		2616
8. Портовая территория и акватория	100	600	191
9. Электрохозяйство	110	130	154
10. Морские вокзалы	120	15	62
11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов	130		–
12. Инспекция портового надзора	140	–	148
13. Прочие работы и операции	150	1008	2315
в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов	151	–	–
Итого по портовому хозяйству	160	124550	38531
Вспомогательные производства и хозяйства	170	1314	2701
Непланируемые доходы и расходы	180	28217	9514
ВСЕГО	190	154081	50746
в том числе в иностранной валюте	191
	200
Финансовый результат (прибыль +, убыток –)	210	103335	–

III. Расшифровка расходов по портовому хозяйству (строка 160)

Наименование показателей	№ строки	Всего	В том числе:
			Погрузочно-разгрузочные работы	Служебно-вспомогательный и местный флот
				всего	в т.ч. в ин. валюте
А	Б	1	2	3	4
Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала	230	10214	9261
Отчисления на социальное страхование	240	3815	3246
Отчисления на медицинское страхование	250	150	122
Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных	260	62	–
Топливо и электроэнергия	270	1003	618
Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря	280	1114	1029
Амортизация основных фондов	290	4312	3616
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)	300	8296	6920
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	310	–	–
Содержание аппарата управления	320	1202	1048
Общеэксплуатационные расходы	330	3016	2232
Прочие расходы	340	5347	923
ИТОГО	350	38531	29015

Руководитель _______________________ Главный бухгалтер __________________________

Наличие и движение основных средств, тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец года
Здания	11124	501	80
Сооружения	60914	113	3120
Передаточные устройства	2014	7	25
Машины и оборудование	45112	5217	616
Транспортные средства	40612	1625	12319
Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь	1418	53	15
Другие виды основных средств	–	–	–
Итого	161194	7516	16175
в т.ч.: производственные	160122	7494	15914
непроизводственные	1072	22	261

Износ основных фондов:

• на начало года – 28755 тыс. руб.

• на конец года – 33500 тыс. руб.

Среднегодовая стоимость основных фондов:

• анализируемый год – 156932 тыс. руб.

• предыдущий год – 151914 тыс. руб.

Основные показатели работы предприятия

Показатели	Предыдущий год	Анализируемый год
		план	отчет
1. Грузопереработка, тыс. тонн	3129	4545	4928
2. Доходы – всего, тыс. руб. из них: доходы ПРР непланируемые	86116 55214 8167	122318 85429 3073	154081 90132 28217
3. Расходы – всего, тыс. руб. из них: расходы ПРР непланируемые	27914 14951 2116	40614 22117 3900	50746 29015 9514
4. Численность – всего, чел. в т.ч.: производств. персонал из них: докеры	2547 2214 711	2500 2110 715	2517 2304 765
5. Принято – всего, чел. в т.ч.: докеры	198 89	–	123 54
6. Уволено – всего, чел. в т.ч.: докеры	314 62	– –	117 62

Использование бюджета времени

Показатели	Предыдущий год		Анализируемый год
	Всего	в т.ч. докеры	Всего	в т.ч. докеры
1. Отработано чел-дней	532045	140223	549166	162374
2. Всего неявок	397610	119292	369539	116851
в т.ч.: трудовой отпуск	61219	22135	60815	26119
учебный отпуск	817	78	1117	112
болезнь	28054	14029	28539	12723
гос. обязанности	2715	1527	2233	1695
по разрешению администрации	11499	6618	9214	5418
прогулы и аресты	512	352	517	422
выходные и праздничные	292794	74553	267104	70362
3. Всего человеко-дней	929655	259515	918705	279225

Качественный состав специалистов

Показатели	Предыдущий год	Анализируемый год
Всего ИТР и служащие	514	572
в т.ч.: с высшим образованием	212	215
со средним образованием	198	275
практики	104	82

Грузопереработка, тыс. т

Род груза	Предыдущий год	Анализируемый год
		план	отчет
Навалочные грузы	1214	1830	1925
в т.ч.: зерновые	757	424	351
сахар	194	561	619
цемент	132	239	264
песок	5	–	–
глинозем	44	75	112
мочевина	82	531	579
окатыши	–	–	–
Генеральные грузы	1915	2715	3003
в т.ч.: металлы	814	1760	1984
металлолом	34	115	104
метизы	13	10	20
сахар	78	10	15
зерно	83	10	11
цемент	79	100	107
мочевина	67	65	66
прочие химические	23	35	32
лесные	28	5	5
бумага, целлюлоза	54	65	68
скоропортящиеся	39	95	115
грузы в контейнерах	19	45	47
грузы на паромах	–	200	215
прочие тарно-штучные	584	200	214
Всего	3129	4545	4928

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ
0710001
31	12	20 .
384/385

на 20 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности морской транспорт по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности .

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Адрес .

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2		3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	110		1105	3900
Основные средства	120		132439	119035
Незавершенное строительство	130		24520	8500
Доходные вложения в материальные ценности	135		–	–
Долгосрочные финансовые вложения	140		32600	37900
в т.ч.: инвестиции в дочерние общества	141		–	–
инвестиции в зависимые общества	142		11300	10500
инвестиции в другие организации	143		18500	16200
займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес.	144		300	–
прочие долгосрочные финансовые вложения	145		2500	11200
Прочие внеоборотные активы	150		–	–
ИТОГО по разделу I	190		190664	169335
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	210		19539	14498
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		16420	12100
животные на выращивании и откорме	212		–	–
затраты в незавершенном производстве	213		459	650
готовая продукция и товары для перепродажи	214		–	–
товары отгруженные	215		–	–
расходы будущих периодов	216		2100	1620
прочие запасы и затраты	217		560	128
Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям	220		40	30
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		5450	5924
в т.ч.: покупатели и заказчики	231		2500	2100
векселя к получению	232		–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ	233		–	–
авансы выданные	234		2650	3760
прочие дебиторы	235		300	64
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240		27650	58026
в т.ч.: покупатели и заказчики	241		16800	15600
векселя к получению	242		–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ	243		–	–
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244		–	–
авансы выданные	245		1250	11226
прочие дебиторы	246		9600	31200
Краткосрочные финансовые вложения	250		45020	53200
в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		26500	21200
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		–	–
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		18520	32000
Денежные средства	260		56542	88968
в т.ч.: касса	261		8	8
расчетные счета	262		29630	46200
валютные счета	263		20610	35260
прочие денежные средства	264		6294	7500
Прочие оборотные активы	270		–	–
ИТОГО по разделу II	290		154241	220646
БАЛАНС	300		344905	389981
ПАССИВ		Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1		2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал		410	25000	25000
Добавочный капитал		420	100000	100000
Резервный капитал		430	60000	60000
в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	1250	1250
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	58750	58750
Фонд социальной сферы		440	15000	16000
Целевые финансирование и поступления		450	40	40
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	–	–
Непокрытый убыток прошлых лет		465	–	–
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	
Непокрытый убыток отчетного года		475		–
Итого по разделу III		490	200040	201040
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты		510	–	–
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	–	–
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	–	–
Прочие долгосрочные обязательства		520	–	–
ИТОГО по разделу IV		590	–	–
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты		610	–	–
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	–	–
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	–	–
Кредиторская задолженность		620	90165	115921
в т.ч.: поставщики и подрядчики		621	36900	71620
векселя к уплате		622	–	–
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	–	–
задолженность перед персоналом организации		624	16600	5770
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		625	8816	7281
задолженность перед бюджетом		626	2729	2150
авансы полученные		627	9500	6000
прочие кредиторы		628	15620	23100
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	1500	4500
Доходы будущих периодов		640	2600	2600
Резервы предстоящих расходов		650	50600	65920
Прочие краткосрочные обязательства		660	–	–
Итого по разделу V		690	144865	188941
БАЛАНС		700	344905	389981