- •1.Характеристика предприятия
- •2.Характеристика продукта
- •3.Технология производства
- •4.Анализ рынка сбыта и план маркетинга
- •5.Расчет основных экономических показателей
- •Расчет лизинговых платежей
- •Расчет электроэнергии
- •Прочие общехозяйственные расходы
- •Аренда помещений
- •Потребность в материалах для изготовления 1м3 продукции
- •Нормирование оборотных средств
- •Налог на имущество
- •Расчет фонда заработной платы
- •Расходы на рекламу
- •Расчет кредита
- •Расчет себестоимости
- •Рентабельность
- •Расчет точки безубыточности
4.Анализ рынка сбыта и план маркетинга
Клееный брус - удобный, практичный и доступный товар, поэтому рынок сбыта его очень широк. Основными направлениями применения панелей могут стать:
1) новое строительство. Предприятие предлагает строительным компаниям свою продукцию.
2) использование бруса в реконструкции домов. Немаловажное значение клееный брус получит в строительстве объектов общественного назначения (церкви, рынки, кафе)
3) строительство загородных домов. Одним из современных направлений в строительстве стало строительство коттеджей в пригороде Красноярска. Очевидно, те люди, которые собираются покупать большие загородные коттеджи для постоянного места жительства, должны быть заинтересованы предложением получить красивый и теплый дом.
Конкуренты.
В настоящий момент в Красноярске существует несколько предприятий, производящих клееный брус. Среди них выделяется Группа компаний ООО «ПромИнвест» & «Енисей», «КЛМ-Арт» и ООО «ОАС». Однако спрос на клееный брус постоянно увеличивается, что говорит о целесообразности данного проекта в городе.
Маркетинг.
Цель маркетинга – разработать план продвижения товара на рынок, обеспечение покупателей о продукции. Поэтому основным мероприятием здесь будет являться реклама. Какими методами мы осуществляем рекламу продукции будет рассмотрено ниже.
5.Расчет основных экономических показателей
Основные фонды
Наименование актива |
Количество |
Стоимость |
Источник приобретения |
Сушильная камера ICD-40 |
1 |
511060 |
лизинг |
торцовочный станок CFS-18L/R |
1 |
200100 |
лизинг |
система торцевого сращивания FJ-15(A) |
1 |
1417380 |
лизинг |
четырехсторонний 5-шпиндельный фрезерно-калевочный станок LMC-523C |
1 |
1118940 |
лизинг |
вертикальный гидравлический пресс ПВС-3 |
1 |
345000 |
лизинг |
заточной станок JF-330 |
1 |
559500 |
лизинг |
Производственное помещение |
1 |
|
аренда |
Складское помещение |
1 |
|
аренда |
Административно-бытовое помещение |
1 |
|
аренда |
Компьютер Acer Extensa 4120 |
3 |
21400*3=64200 |
кредит |
Стол компьютерный |
4 |
1500*4=6000 |
кредит |
Стул |
4 |
900*4=3600 |
кредит |
Телефон |
1 |
1000 |
кредит |
Принтер Samsung |
1 |
2200 |
кредит |
Производственный инвентарь |
|
6000 |
кредит |
Хозяйственный инвентарь |
|
7000 |
Кредит |
Таким образом, большую часть основных фондов составляет оборудование, которое мы берем в лизинг. Помещения будем арендовать, а остальную часть ОФ мы приобретем в кредит.
Расчет лизинговых платежей
Оборудование приобретаем в лизинг у лизинговой компании РЕСО-Лизинг, город Красноярск. Срок лизинга берем 5 лет. Величина аванса – 0%.
Сушильная камера ICD-40. Стоимость 511060 руб.
Месяц |
Лизинговый платёж, руб. |
Месяц |
Лизинговый платеж, руб. |
Месяц |
Лизинговый платеж, руб. |
1 |
14 800 |
25 |
14 800 |
49 |
14 800 |
2 |
14 800 |
26 |
14 800 |
50 |
14 800 |
3 |
14 800 |
27 |
14 800 |
51 |
14 800 |
4 |
14 800 |
28 |
14 800 |
52 |
14 800 |
5 |
14 800 |
29 |
14 800 |
53 |
14 800 |
6 |
14 800 |
30 |
14 800 |
54 |
14 800 |
7 |
14 800 |
31 |
14 800 |
55 |
14 800 |
8 |
14 800 |
32 |
14 800 |
56 |
14 800 |
9 |
14 800 |
33 |
14 800 |
57 |
14 800 |
10 |
14 800 |
34 |
14 800 |
58 |
14 800 |
11 |
14 800 |
35 |
14 800 |
59 |
14 800 |
12 |
14 800 |
36 |
14 800 |
60 |
14 800 |
13 |
14 800 |
37 |
14 800 |
|
|
14 |
14 800 |
38 |
14 800 |
|
|
15 |
14 800 |
39 |
14 800 |
|
|
16 |
14 800 |
40 |
14 800 |
|
|
17 |
14 800 |
41 |
14 800 |
|
|
18 |
14 800 |
42 |
14 800 |
|
|
19 |
14 800 |
43 |
14 800 |
|
|
20 |
14 800 |
44 |
14 800 |
|
|
21 |
14 800 |
45 |
14 800 |
|
|
22 |
14 800 |
46 |
14 800 |
|
|
23 |
14 800 |
47 |
14 800 |
|
|
24 |
14 800 |
48 |
14 800 |
|
|
Итого сумма платежей, руб. |
888 000 |
Торцовочный станок CFS-18L/R. Стоимость 200 100руб.
Месяц |
Платеж |
Месяц |
Платёж |
Месяц |
Платёж | |
1 |
5 790 |
25 |
5 790 |
49 |
5 790 | |
2 |
5 790 |
26 |
5 790 |
50 |
5 790 | |
3 |
5 790 |
27 |
5 790 |
51 |
5 790 | |
4 |
5 790 |
28 |
5 790 |
52 |
5 790 | |
5 |
5 790 |
29 |
5 790 |
53 |
5 790 | |
6 |
5 790 |
30 |
5 790 |
54 |
5 790 | |
7 |
5 790 |
31 |
5 790 |
55 |
5 790 | |
8 |
5 790 |
32 |
5 790 |
56 |
5 790 | |
9 |
5 790 |
33 |
5 790 |
57 |
5 790 | |
10 |
5 790 |
34 |
5 790 |
58 |
5 790 | |
11 |
5 790 |
35 |
5 790 |
59 |
5 790 | |
12 |
5 790 |
36 |
5 790 |
60 |
5 790 | |
13 |
5 790 |
37 |
5 790 |
|
| |
14 |
5 790 |
38 |
5 790 |
|
| |
15 |
5 790 |
39 |
5 790 |
|
| |
16 |
5 790 |
40 |
5 790 |
|
| |
17 |
5 790 |
41 |
5 790 |
|
| |
18 |
5 790 |
42 |
5 790 |
|
| |
19 |
5 790 |
43 |
5 790 |
|
| |
20 |
5 790 |
44 |
5 790 |
|
| |
21 |
5 790 |
45 |
5 790 |
|
| |
22 |
5 790 |
46 |
5 790 |
|
| |
23 |
5 790 |
47 |
5 790 |
|
| |
24 |
5 790 |
48 |
5 790 |
|
| |
Итого сумма платежей, руб. |
347 400 |
Система торцевого сращивания FJ-15(A). Стоимость 1417380
Месяц |
Платеж, руб. |
Месяц |
Платёж, руб. |
Месяц |
Платёж, Руб. | |
1 |
41 040 |
25 |
41 040 |
49 |
41 040 | |
2 |
41 040 |
26 |
41 040 |
50 |
41 040 | |
3 |
41 040 |
27 |
41 040 |
51 |
41 040 | |
4 |
41 040 |
28 |
41 040 |
52 |
41 040 | |
5 |
41 040 |
29 |
41 040 |
53 |
41 040 | |
6 |
41 040 |
30 |
41 040 |
54 |
41 040 | |
7 |
41 040 |
31 |
41 040 |
55 |
41 040 | |
8 |
41 040 |
32 |
41 040 |
56 |
41 040 | |
9 |
41 040 |
33 |
41 040 |
57 |
41 040 | |
10 |
41 040 |
34 |
41 040 |
58 |
41 040 | |
11 |
41 040 |
35 |
41 040 |
59 |
41 040 | |
12 |
41 040 |
36 |
41 040 |
60 |
41 040 | |
13 |
41 040 |
37 |
41 040 |
|
41 040 | |
14 |
41 040 |
38 |
41 040 |
|
41 040 | |
15 |
41 040 |
39 |
41 040 |
|
41 040 | |
16 |
41 040 |
40 |
41 040 |
|
41 040 | |
17 |
41 040 |
41 |
41 040 |
|
41 040 | |
18 |
41 040 |
42 |
41 040 |
|
41 040 | |
19 |
41 040 |
43 |
41 040 |
|
41 040 | |
20 |
41 040 |
44 |
41 040 |
|
41 040 | |
21 |
41 040 |
45 |
41 040 |
|
41 040 | |
22 |
41 040 |
46 |
41 040 |
|
41 040 | |
23 |
41 040 |
47 |
41 040 |
|
41 040 | |
24 |
41 040 |
48 |
41 040 |
|
41 040 | |
Итого сумма платежей. |
2 462 400 |
Четырехсторонний 5-шпиндельный фрезерно-калевочный станок LMC-523C. Стоимость 1118940 руб.
Месяц |
Платеж, руб. |
Месяц |
Платёж, руб. |
Месяц |
Платёж, Руб. | |
1 |
32 400 |
25 |
32 400 |
49 |
32 400 | |
2 |
32 400 |
26 |
32 400 |
50 |
32 400 | |
3 |
32 400 |
27 |
32 400 |
51 |
32 400 | |
4 |
32 400 |
28 |
32 400 |
52 |
32 400 | |
5 |
32 400 |
29 |
32 400 |
53 |
32 400 | |
6 |
32 400 |
30 |
32 400 |
54 |
32 400 | |
7 |
32 400 |
31 |
32 400 |
55 |
32 400 | |
8 |
32 400 |
32 |
32 400 |
56 |
32 400 | |
9 |
32 400 |
33 |
32 400 |
57 |
32 400 | |
10 |
32 400 |
34 |
32 400 |
58 |
32 400 | |
11 |
32 400 |
35 |
32 400 |
59 |
32 400 | |
12 |
32 400 |
36 |
32 400 |
60 |
32 400 | |
13 |
32 400 |
37 |
32 400 |
|
| |
14 |
32 400 |
38 |
32 400 |
|
| |
15 |
32 400 |
39 |
32 400 |
|
| |
16 |
32 400 |
40 |
32 400 |
|
| |
17 |
32 400 |
41 |
32 400 |
|
| |
18 |
32 400 |
42 |
32 400 |
|
| |
19 |
32 400 |
43 |
32 400 |
|
| |
20 |
32 400 |
44 |
32 400 |
|
| |
21 |
32 400 |
45 |
32 400 |
|
| |
22 |
32 400 |
46 |
32 400 |
|
| |
23 |
32 400 |
47 |
32 400 |
|
| |
24 |
32 400 |
48 |
32 400 |
|
| |
Итого сумма платежей. |
1 944 000 |
Вертикальный гидравлический пресс ПВС-3. Стоимость 345 000руб.
Месяц |
Платеж, руб. |
Месяц |
Платёж, руб. |
Месяц |
Платёж, Руб. | |
1 |
9 990 |
25 |
9 990 |
49 |
9 990 | |
2 |
9 990 |
26 |
9 990 |
50 |
9 990 | |
3 |
9 990 |
27 |
9 990 |
51 |
9 990 | |
4 |
9 990 |
28 |
9 990 |
52 |
9 990 | |
5 |
9 990 |
29 |
9 990 |
53 |
9 990 | |
6 |
9 990 |
30 |
9 990 |
54 |
9 990 | |
7 |
9 990 |
31 |
9 990 |
55 |
9 990 | |
8 |
9 990 |
32 |
9 990 |
56 |
9 990 | |
9 |
9 990 |
33 |
9 990 |
57 |
9 990 | |
10 |
9 990 |
34 |
9 990 |
58 |
9 990 | |
11 |
9 990 |
35 |
9 990 |
59 |
9 990 | |
12 |
9 990 |
36 |
9 990 |
60 |
9 990 | |
13 |
9 990 |
37 |
9 990 |
|
| |
14 |
9 990 |
38 |
9 990 |
|
| |
15 |
9 990 |
39 |
9 990 |
|
| |
16 |
9 990 |
40 |
9 990 |
|
| |
17 |
9 990 |
41 |
9 990 |
|
| |
18 |
9 990 |
42 |
9 990 |
|
| |
19 |
9 990 |
43 |
9 990 |
|
| |
20 |
9 990 |
44 |
9 990 |
|
| |
21 |
9 990 |
45 |
9 990 |
|
| |
22 |
9 990 |
46 |
9 990 |
|
| |
23 |
9 990 |
47 |
9 990 |
|
| |
24 |
9 990 |
48 |
9 990 |
|
| |
Итого сумма платежей |
599 400 |
Заточной станок JF-330. Стоимость 559 500руб.
Месяц |
Платеж, руб. |
Месяц |
Платёж, руб. |
Месяц |
Платёж, Руб. | |
1 |
16 200 |
25 |
16 200 |
49 |
16 200 | |
2 |
16 200 |
26 |
16 200 |
50 |
16 200 | |
3 |
16 200 |
27 |
16 200 |
51 |
16 200 | |
4 |
16 200 |
28 |
16 200 |
52 |
16 200 | |
5 |
16 200 |
29 |
16 200 |
53 |
16 200 | |
6 |
16 200 |
30 |
16 200 |
54 |
16 200 | |
7 |
16 200 |
31 |
16 200 |
55 |
16 200 | |
8 |
16 200 |
32 |
16 200 |
56 |
16 200 | |
9 |
16 200 |
33 |
16 200 |
57 |
16 200 | |
10 |
16 200 |
34 |
16 200 |
58 |
16 200 | |
11 |
16 200 |
35 |
16 200 |
59 |
16 200 | |
12 |
16 200 |
36 |
16 200 |
60 |
16 200 | |
13 |
16 200 |
37 |
16 200 |
|
| |
14 |
16 200 |
38 |
16 200 |
|
| |
15 |
16 200 |
39 |
16 200 |
|
| |
16 |
16 200 |
40 |
16 200 |
|
| |
17 |
16 200 |
41 |
16 200 |
|
| |
18 |
16 200 |
42 |
16 200 |
|
| |
19 |
16 200 |
43 |
16 200 |
|
| |
20 |
16 200 |
44 |
16 200 |
|
| |
21 |
16 200 |
45 |
16 200 |
|
| |
22 |
16 200 |
46 |
16 200 |
|
| |
23 |
16 200 |
47 |
16 200 |
|
| |
24 |
16 200 |
48 |
16 200 |
|
| |
Итого сумма платежей |
972 000 |