- •1.Характеристика предприятия
- •2.Характеристика продукта
- •3.Технология производства
- •4.Анализ рынка сбыта и план маркетинга
- •5.Расчет основных экономических показателей
- •Расчет лизинговых платежей
- •Расчет электроэнергии
- •Прочие общехозяйственные расходы
- •Аренда помещений
- •Потребность в материалах для изготовления 1м3 продукции
- •Нормирование оборотных средств
- •Налог на имущество
- •Расчет фонда заработной платы
- •Расходы на рекламу
- •Расчет кредита
- •Расчет себестоимости
- •Рентабельность
- •Расчет точки безубыточности
Расчет электроэнергии
На производственные нужды.
Рассчитываем расход электроэнергии на год с учетом того, что каждый месяц мы будем увеличивать производственную мощность основных фондов.
Производственная мощность в первый год работы.
Мес. |
Янв |
Фев |
Март |
Апр |
Май |
Июн |
Июль |
Авг. |
Сен. |
Окт. |
Нояб. |
Дек. |
Мощ.,% |
50 |
50 |
60 |
60 |
70 |
70 |
80 |
80 |
85 |
85 |
85 |
85 |
Оборудование никогда не загружено на полную мощность. У нас максимальная производственная мощность равна 85%
Расчет электропотребления (кВт*ч) для каждого оборудования
Оборудование |
Количество |
Мощность, кВт*ч |
Дни работы |
Часы работы |
Электропотр. |
Сушильная камера ICD-40 |
1 |
0,6 |
22 |
16 |
211 |
торцовочный станок CFS-18L/R |
1 |
5 |
22 |
16 |
1760 |
система торцевого сращивания FJ-15(A) |
1 |
2,2 |
22 |
16 |
774 |
четырехсторонний 5-шпиндельный фрезерно-калевочный станок LMC-523C |
1 |
22 |
22 |
16 |
7744 |
вертикальный гидравлический пресс ПВС-3 |
1 |
20 |
22 |
16 |
7040 |
заточной станок JF-330 |
1 |
12 |
22 |
16 |
4224 |
Итого: |
|
|
|
|
21753 |
1 кВт*ч электроэнергии стоит 3,5 руб.
Затраты на электроэнергию по месяцам:
Январь 21753*0,5*3,5= 38067руб.
Февраль 21753*0,5*3,5=38067
Март 21753*0,6*3,5=45681
Апрель 21753*0,6*3,5=45681
Май 21753*0,7*3,5=53294
Июнь 21753*0,7*3,5=53294
Июль 21753*0,8*3,5= 60908
Август 21753*0,8*3,5= 60908
Сентябрь 21753*0,85*3,5= 64715
Октябрь 21753*0,85*3,5= 64715
Ноябрь 21753*0,85*3,5= 64715
Декабрь 21753*0,85*3,5= 64715
На общехозяйственные нужды потребуется расход электроэнергии в размере 3511руб./мес. (освещение, компьютер и принтер)
Прочие общехозяйственные расходы
Расходы на связь:
Телефон – 250*2=500 руб./мес.
Факс – 250 руб./мес.
Интернет – 300руб./мес.
Итого: 1050руб/мес.
Затраты на отопление, воду на хозяйственные нужды, канализацию включаем в арендную плату.
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
Чтобы поддерживать оборудование в рабочем состоянии нам нужно учесть затраты на смазочные материалы. Для нашего оборудования они обойдутся в 45800руб/мес.
Аренда помещений
Производственное помещение
Для того чтобы определить площадь необходимого нам производственного цеха, мы должны знать площадь занимаемую оборудованием.
Оборудование |
Габариты, длина × ширина, м |
Площадь, м2 |
Сушильная камера ICD-40 |
7,5×6,5 |
48,75 |
торцовочный станок CFS-18L/R |
1,5×0,9 |
1,35 |
система торцевого сращивания FJ-15(A), в том числе: |
|
|
Шипорез F - C51 |
1,7×0,84 |
1,42 |
Сборочный пресс F - A06 |
5,93×0,65 |
3,85 |
Клеенаносящее устройство F - G01 |
0,61×0,42 |
0,26 |
четырехсторонний 5-шпиндельный фрезерно-калевочный станок LMC-523C |
2,95×1,18 |
3,48 |
вертикальный гидравлический пресс ПВС-3 |
1,3×2,6 |
3,38 |
заточной станок JF-330 |
1,2×1,3 |
1,56 |
Итого |
|
64,05 |
Примем в расчет то, что нам нужна площадь в 5 раз больше, чем площадь, которую занимает оборудование.
S= 64,04*5=320,2м2
Итого площадь производственного помещения равна 64,04+320,2=384,24 м2.
Складское помещение
Складское помещение нам нужно, чтобы хранить там некий запас материалов и готовой продукции.
S склада возьмем 100 м2
Производственное помещение и склад арендуем в г.Красноярск по ул.Маерчака.
Цена за кв.м.=130 руб.
Итого сумма за аренду цеха и склада, руб:
(385м2+100м2)*130руб.=63050
Офисное помещение.
Площадь офисного помещения рассчитаем исходя из количества работников, которые там будут работать.
Кабинет директора. S=18 м2
Кабинет главного бухгалтера. S=12м2
Кабинет менеджеров и главного инженера. S=18 м2
Итого офисное помещение:48 м2
Офисное здание арендуем на ул.Телевизорной, цена 300руб./мес.за м2
Итого сумма за аренду офисного помещения, руб.
48м2*300=14400
Итого сумма затрат на аренду: 63050+14400=77450руб./мес.