Завдання 4.4.

На підставі нижче наведеної інформації необхідно:

- скласти журнал реєстрації господарських операцій;

- скласти журнал-ордер 1 по рахунку 31 «Рахунки у банках» та відомість до нього 1.2, якщо початкове сальдо на 01.04.201Хр. складає 150 000грн.;

- скласти сторінку головної книги по рахунку 31 «Рахунки в банках»;

- заповнити шахову та обігову відомості (додаток В):

№	Дата операції	Найменування господарської операції	Сума, грн..
	З поточного рахунку перераховані грошові кошти:
1	04.04.201Х	Здійснені короткострокові фінансові інвестиції в цінні папери інших підприємств	I1
2	04.04.201Х	Перераховані кошти постачальникам за матеріали	I2
3	04.04.201Х	Оплачена підписка за періодичні видання	I3
4	05.04.201Х	Повернуто залишок невикористаної суми цільового фінансування	I4
5	05.04.201Х	Погашена короткострокова позичка банку	I5
6	06.04.201Х	Оплачені страхові внески по соціальному страхуванню	I6
7	07.04.201Х	Оплачено податок на прибуток	I7
8	10.04.201Х	Повернуто покупцю раніш отриманий аванс	I8
9	10.04.201Х	Оплачені відсотки банку	I9
	На поточний рахунок поступили грошові кошти:
10	01.04.201Х	Отримані грошові кошти після пред’явлення векселя	I10
11	01.04.201Х	Отримана оплата від покупців за продукцію	I11
12	03.04.201Х	Отримана сума штрафу, що завдана виною стороною	I12
13	03.04.201Х	Отримана передплата від покупців за товар	I13
14	03.04.201Х	Отримані грошові кошти цільового фінансування	I14
15	06.04.201Х	Повернуто переплата з бюджету з ПДВ	I15
16	07.04.201Х	Отримані дивіденди	I16
	Всього		?

Розподіл за варіантами:

№ з\п	Варіанти
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1	55000	66000	62150	71500	82500	64350	67100	68750	69850	75900
I2	10000	12000	11300	13000	15000	11700	12200	12500	12700	13800

Продовження таблиці.

I3	1000	1200	1130	1300	1500	1170	1220	1250	1270	1380
I4	5000	6000	5650	6500	7500	5850	6100	6250	6350	6900
I5	20000	24000	22600	26000	30000	23400	24400	25000	25400	27600
I6	1000	1200	1130	1300	1500	1170	1220	1250	1270	1380
I7	500	600	565	650	750	585	610	625	635	690
I8	10000	12000	11300	13000	15000	11700	12200	12500	12700	13800
I9	1000	1200	1130	1300	1500	1170	1220	1250	1270	1380
I10	50000	60000	56500	65000	75000	58500	61000	62500	63500	69000
I11	10000	12000	11300	13000	15000	11700	12200	12500	12700	13800
I12	1000	1200	1130	1300	1500	1170	1220	1250	1270	1380
I13	21000	25200	23730	27300	31500	24570	25620	26250	26670	28980
I14	15000	18000	16950	19500	22500	17550	18300	18750	19050	20700
I15	2000	2400	2260	2600	3000	2340	2440	2500	2540	2760
I16	3000	3600	3390	3900	4500	3510	3660	3750	3810	4140

№ з\п	Варіанти
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I1	72600	73700	88000	83600	86350	77000	80300	81400	77550	80850
I2	13200	13400	16000	15200	15700	14000	14600	14800	14100	14700
I3	1320	1340	1600	1520	1570	1400	1460	1480	1410	1470
I4	6600	6700	8000	7600	7850	7000	7300	7400	7050	7350
I5	26400	26800	32000	30400	31400	28000	29200	29600	28200	29400
I6	1320	1340	1600	1520	1570	1400	1460	1480	1410	1470
I7	660	670	800	760	785	700	730	740	705	735
I8	13200	13400	16000	15200	15700	14000	14600	14800	14100	14700
I9	1320	1340	1600	1520	1570	1400	1460	1480	1410	1470
I10	66000	67000	80000	76000	78500	70000	73000	74000	70500	73500
I11	13200	13400	16000	15200	15700	14000	14600	14800	14100	14700
I12	1320	1340	1600	1520	1570	1400	1460	1480	1410	1470
I13	27720	28140	33600	31920	32970	29400	30660	31080	29610	30870
I14	19800	20100	24000	22800	23550	21000	21900	22200	21150	22050
I15	2640	2680	3200	3040	3140	2800	2920	2960	2820	2940
I16	3960	4020	4800	4560	4710	4200	4380	4440	4230	4410

№ з\п	Варіанти
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
I1	70400	90200	92400	78650	84700	88550	90750	74250	72050	99000
I2	12800	16400	16800	14300	15400	16100	16500	13500	13100	18000
I3	1280	1640	1680	1430	1540	1610	1650	1350	1310	1800
I4	6400	8200	8400	7150	7700	8050	8250	6750	6550	9000
I5	25600	32800	33600	28600	30800	32200	33000	27000	26200	36000
I6	1280	1640	1680	1430	1540	1610	1650	1350	1310	1800
I7	640	820	840	715	770	805	825	675	655	900
I8	12800	16400	16800	14300	15400	16100	16500	13500	13100	18000
I9	1280	1640	1680	1430	1540	1610	1650	1350	1310	1800
I10	64000	82000	84000	71500	77000	80500	82500	67500	65500	90000
I11	12800	16400	16800	14300	15400	16100	16500	13500	13100	18000
I12	1280	1640	1680	1430	1540	1610	1650	1350	1310	1800
I13	26880	34440	35280	30030	32340	33810	34650	28350	27510	37800

Продовження таблиці.

I14	19200	24600	25200	21450	23100	24150	24750	20250	19650	27000
I15	2560	3280	3360	2860	3080	3220	3300	2700	2620	3600
I16	3840	4920	5040	4290	4620	4830	4950	4050	3930	5400

Дані щодо сальдо за рахунками:

Статті балансу	Сума, тис. грн.	Статті балансу	Сума, тис. грн.
Дебіторська заборгованість покупців	F1	Товари	F10
Обладнання підприємства	F2	Кредит банку	F11
Земельні ділянки та будівлі	F3	Машини і обладнання	F12
Заборгованість за товарами отриманими	F4	Статутний капітал	F13
Векселі одержані	F5	Готова продукція	F14
Залишок готівки в касі	F6	Цільові надходження	F15
Заборгованість за податками	F7	Заборгованість фондам соц. страхування	F16
Залишок коштів на рахунку	F8	Заборгованість за авансами отриманими	F17
Цінні папери	F9	Кредиторська заборгованість	F18

Розподіл за варіантами:

№ з\п	Варіанти
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F1	206	247	233	268	309	241	251	258	262	284
F2	90	108	102	117	135	105	110	113	114	124
F3	25	30	28	33	38	29	31	31	32	35
F4	270	324	305	351	405	316	329	338	343	373
F5	1250	1500	1413	1625	1875	1463	1525	1563	1588	1725
F6	70	84	79	91	105	82	85	88	89	97
F7	14	17	16	18	21	16	17	18	18	19
F8	100	120	113	130	150	117	122	125	127	138
F9	100	120	113	130	150	117	122	125	127	138
F10	7	8	8	9	11	8	9	9	9	10
F11	6	7	7	8	9	7	7	8	8	8
F12	49	59	55	64	74	57	60	61	62	68
F13	300	360	339	390	450	351	366	375	381	414
F14	756	907	854	983	1134	885	922	945	960	1043
F15	3	4	3	4	5	4	4	4	4	4
F16	712	854	805	926	1068	833	869	890	904	983
F17	50	60	57	65	75	59	61	63	64	69
F18	674	809	762	876	1011	789	822	843	856	930

№ з\п	Варіанти
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
F1	272	276	330	313	323	288	301	305	290	303
F2	119	121	144	137	141	126	131	133	127	132

Продовження таблиці.

F3	33	34	40	38	39	35	37	37	35	37
F4	356	362	432	410	424	378	394	400	381	397
F5	1650	1675	2000	1900	1963	1750	1825	1850	1763	1838
F6	92	94	112	106	110	98	102	104	99	103
F7	18	19	22	21	22	20	20	21	20	21
F8	132	134	160	152	157	140	146	148	141	147
F9	132	134	160	152	157	140	146	148	141	147
F10	9	9	11	11	11	10	10	10	10	10
F11	8	8	10	9	9	8	9	9	8	9
F12	65	66	78	74	77	69	72	73	69	72
F13	396	402	480	456	471	420	438	444	423	441
F14	998	1013	1210	1149	1187	1058	1104	1119	1066	1111
F15	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4
F16	940	954	1139	1082	1118	997	1040	1054	1004	1047
F17	66	67	80	76	79	70	73	74	71	74
F18	890	903	1078	1024	1058	944	984	998	950	991

№ з\п	Варіанти
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
F1	264	338	346	295	317	332	340	278	270	371
F2	115	148	151	129	139	145	149	122	118	162
F3	32	41	42	36	39	40	41	34	33	45
F4	346	443	454	386	416	435	446	365	354	486
F5	1600	2050	2100	1788	1925	2013	2063	1688	1638	2250
F6	90	115	118	100	108	113	116	95	92	126
F7	18	23	24	20	22	23	23	19	18	25
F8	128	164	168	143	154	161	165	135	131	180
F9	128	164	168	143	154	161	165	135	131	180
F10	9	11	12	10	11	11	12	9	9	13
F11	8	10	10	9	9	10	10	8	8	11
F12	63	80	82	70	75	79	81	66	64	88
F13	384	492	504	429	462	483	495	405	393	540
F14	968	1240	1270	1081	1164	1217	1247	1021	990	1361
F15	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5
F16	911	1168	1196	1018	1096	1146	1175	961	933	1282
F17	64	82	84	72	77	81	83	68	66	90
F18	863	1105	1132	964	1038	1085	1112	910	883	1213