Реализация услуг на 1-го перевезенного пассажира.

Наименование услуги	Ед.изм.	Отчет 2006г.	Отчет 2007г.	Резуль- тат,%
Доходы на 1-го пассажира	грн.	5,45	7,85	144
- реализация белья	грн/комп.	6,84	8,25	120,6
- реализация чая и кофе	грн / стак.	0,62	0,66	106,4
Перевезено пассажиров	Тыс.чел.	2146,1	2570,5	119,8

Не выполнен план доходов по чайной продукции- при плане доходов 1250 тыс.грн, фактически получено за 2007г. – 1208,9 тыс.грн, снижение доходов от чая к 2006г. составило 20,3 тыс.грн.

Реализация чая на 1-го пассажира составила 0,71 стакан ( в 2006г. – 0,92), снижение – 0,21, в связи с этим недополучено доходов от реализации чайной продукции за 2007 год. на сумму 356,3 тыс.грн.

Прочие виды деятельности.

Доходы от рекламной деятельности за 2007 год составили 90.4 тыс.грн

(2006г.- 106.7 тыс.грн).План доходов выполнен на 100%.

За 2007г. оказаны услуги по предоставлению трех вагонов под жилье на сторону на сумму 208,0 тыс.грн , прибыль составила 48,0 тыс.грн.

Также за 2007г. оказаны услуги по предоставлению 23 вагонов под жилье железнодорожным организациям на сумму 1395.8 тыс.грн.

За 2007г. получены доходы от услуг на сторону по очистке кузова пассажирских вагонов от старой краски в дробеструйной камере на сумму 31,4 тыс.грн. Прибыль составила 1,4 тыс.грн.

В 2007г. произведен ремонт в объеме ТО-3 вагонам других организаций на сумму 10,2 тыс.грн.

В 2007г. произведена модернизация вагона№21484 приписки ЛВЧД Мариуполь на сумму 744,2 тыс.грн.

За 2007г. оказаны услуги вагонов-ресторанов по обеспечению питанием строителей с 18.09.07г. по 15.12.07г. на сумму 52,8 тыс.грн.

Выполнен ремонт 3-м вагонам в объеме ДР другим организациям на сумму 23,6 тыс.грн.

6. Прочая операционная деятельность

Анализ доходов от прочей операционной и прочей деятельности.

При плане доходов 732 тыс.грн получено за 2007г. – 1791,6 тыс.грн, рост в сравнении с 2006г. – 938,6 тыс.грн, в том числе:

- стр.542 – 66,2 тыс.грн,

- стр.545 – 236,4 тыс.грн, аренда пассажирских вагонов на сумму 257,8 тыс.грн,

- стр.554 – 169,6 тыс.грн,

- стр.560- 29,9 тыс.грн,

- стр.565 – 436,4 тыс.грн – оприходование не учтенных ранее запасов.

Расходы по прочей операционной деятельности.

Таблица

При плане расходов на 2007г. - 1157 тыс.грн, получено - 3810,1 тыс.грн,

рост к 2006г. составил – 1274,6 тыс.грн, в том числе:

- стр.542 – 61,3 тыс.грн,

- стр.545 – 236,4 тыс.грн,

- стр.565 – 1804,9 тыс.грн – за счет роста отчислений профкому на сумму 1855,6тыс.грн,

Финансовый результат по прочей операционной и прочей деятельности.

Таблица 2

За 2007г. по прочей операционной деятельности убыток составил 2018,5 тыс.грн., что выше плана на 1593,5 тыс.грн., в т.ч. по стр.:

Стр. 559– резерв сомнительных долгов – 260,7 тыс.грн,

стр. 565 – отчисления профкому – 1855,6 тыс.грн- переданы расходы Дорпрофсожа на содержание здравниц.

• Расшифровка стр. 24- 17,6 тыс.грн.

• Культмассовые мероприятия – 0,7 тыс.грн (спартакиада)

• Бесплатный проезд самодеятельности 0,8тыс.грн.,

• Выплата уволенным работникам 13-й зарплаты, которым не создавался резерв – 16,1 тыс.грн,