4. Swot-анализ ооо «Экзотика»

Проведение SWOT-анализа позволит выяснить сильные и слабые стороны создаваемого предприятия, потенциальные возможности, которые предоставляет нам рынок и возможные угрозы, а так же сделать вывод о том, оправданно ли ее создание и в каком направлении, организация должна развиваться.

Таблица 3.

SWOT-анализ

Сильные стороны компании	Возможности Компании
Организация эксклюзивного отдыха на любой вкус Стильный офис в центре города Сотрудничество с несколькими туроператорами Профессиональная команда Высокий уровень сервиса Индивидуальный подход к клиенту	Открытие новых офисов Расширение спектра предлагаемых услуг и продукции Поиск новых партнеров Получение лицензии на туроператорскую деятельность
Слабые	Угрозы внешней среды
Высокая конкуренция Отсутствие опыта Большие затраты на организацию новой компании Необходимость выплаты кредита	Нестабильность курса валюты Изменение политики партнеров Изменения в налоговом и прочем законодательстве

Данные таблицы свидетельствуют, что создание компании связано с одной стороны с большими перспективами, поскольку на рынке попросту фактически нет фирм, предлагающих экзотические туры экологической направленности, а с другой стороны, высокий уровень конкуренции в сфере туризма, нестабильная социально-экономическая ситуация могут осложнить развитие компании. Тем не менее, учет рисков позволит компании «Экзотика» преодолеть возможные препятствия и занять достойное место на туристическом рынке Петербурга.

5. План производства

В соответствии с действующей схемой реализации данного проекта полное финансирование хозяйственной деятельности планируется осуществляться за счет заемных средств, включая приобретение средств производства, оплату труда персонала, формирование фондов. Для этого мы связались с рядом компаний, которые предоставляют услуги по ремонту, а так же компаниями, у которых можем приобрести необходимое оборудование.

На данный момент помещение готово к работе, но необходимо провести строительно-ремонтные работы, отделочные работы и комплектацию.

Таблица 4.

№ п/п	Статьи затрат	Затраты (тыс.руб)
		0	1	2	3	4	5	6
1.	Стоимость аренды	21,6	33,5	35,3	38,4	42,1	44,7	46,2
2.	Коммунальные платежи	14,4	19,2	20,5	22,2	23,9	25,6	27,1
3.	Ремонт арендуемого помещения и проведение сети	74,0	0	0	0	0	0	0
4.	Мебель	58,3	0	0	0	0	0	0
4.1.	Стол письменные 3шт.	15,0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Стол журнальный 1шт.	1,4	0	0	0	0	0	0
4.3.	Стул (менеджеров) 2 шт.	3,4	0	0	0	0	0	0
4.4.	Стул (для клиентов) 6 шт.	5,1	0	0	0	0	0	0
4.5.	Диван 1 шт.	6,0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Кресло 1 шт.	1,2	0	0	0	0	0	0
4.7.	Кресло (директора) 1 шт.	4,0	0	0	0	0	0	0
4.8.	Стеллажи 5 шт.	18,6	0	0	0	0	0	0
4.9.	Полки (настенные) 2 шт.	1,1	0	0	0	0	0	0
4.10.	Шкаф-витрина 1 шт.	2,5	0	0	0	0	0	0
5.	Лампы настольные 2 шт.	0,3	0	0	0	0	0	0
6.	Основное освещение 10 шт.	5,0	0	0	0	0	0	0
7.	Элементы декора	8,0	0	0	0	0	0	0
8.	Чайный сервиз 1 шт.	3,0	0	0	0	0	0	0
9.	Итого:	184,6	52,7	55,8	60,6	66,0	70,3	73,3
10.	Из них: капитальные затраты (3,4,5,6,7,8)	148,2	0	0	0	0	0	0
11.	Текущие затраты	36,4	52,7	55,8	60,6	66,0	70,3	73,3

Затраты на аренду помещения в первый и второй годы рассчитан» исходя из размера занимаемой площади, равной 30 кв. м, и ставки оплаты в 600 у.е. за 1 кв.м. с последующим увеличением на 3%

Коммунальные платежи составят 1200 руб./мес., в последующие года— 1600 руб.\мес.

Ремонт рассчитан с учётом проведения сети Интернет - ремонт помещения 2300 руб. за кв.метр + 5000 руб. проведение сети.

Таблица 5.

Перечень необходимого оборудования	Оценка потребности	Расходы рублей
Компьютерное оборудование	Минимум 3 персональных компьютера с выходом в сеть	69000
Программное обеспечение	Необходимые программные продукты	5000
Ксерокс	1	3000
Принтер	1	4500
Телефон (стац.)	3	1500
Факс	1	8000
Кофе-машина	1	7000
Всего:		98000

Таблица 6.

Перечень возможных поставщиков

Предмет поставки	Поставщик	Адрес поставщика
Компьютерное оборудование	MediaMarkt	12-ый км. Мурманского шоссе, Всеволожский р-н, Лен. Области
Интернет	ЗАО «Линия 1»	Санкт-Петербург, ул. Большая Морская д. 3-5.
Мебель	Ikea	Лен. Область, Всеволожский р-н, Бугровская волость, массив Карабсельки

Таблица 7

Расчёт амортизационных затрат

Показатели/ наименование	Мебель	Техника
1. Стоимость, руб.	74000	101000
2. Срок службы, лет	7	5
3. Годовая сумма амортизации, руб.	10571,43	20200
ИТОГО:	30771,43

Таблица 8

Расчёт постоянных затрат, (тыс.руб)

Постоянные затраты	Период
	0	1	2	3	4	5	6
1. Выплата по кредиту	600	1100	1000	900	800	700	600
2. Зарплата	1872	2004	2112	2256	2400	2532	2604
3. ЕСН (26,2%)	490,5	525,0	553,3	591,1	628,8	663,4	682,2
4. Амортизация	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
5. Реклама	520	410	360	320	350	310	300
6. Ремонтный фонд	74,0	0	0	0	0	0	0
7. Страховка	50	50	50	50	50	50	50
8. Банковские комиссии	95	100	110	120	132	144	156
ИТОГО:	3732,3	4219,8	4216,1	4267,9	4391,6	4430,2	4423,0

Таблица 9

Расчёт переменных затрат, (тыс.руб)

Переменные затраты	Период
	0	1	2	3	4	5	6
1. Сдельная зарплата	156	161	168	180	192	204	216
2. Коммунальные услуги	14,4	19,2	20,5	22,2	23,9	25,6	27,1
3. Интернет, телефон, телетрансляция	60	64	66	72	78	84	90
4. Канцтовары	18	22	24	30	36	42	45
5. Хоз. товары	12	14	16	17	19	21	22
6. Продукты	60	68	72	84	96	108	120
7. Непредвиденные расходы (10%)	32,04	34,82	36,65	40,52	44,49	48,46	52,01
ИТОГО:	352,44	383,02	403,15	445,72	489,39	533,06	572,11

Так как электронно-вычислительная техника входит во 2-ю группу классификации сроком службы от 2 до 3 лет включительно, а первоначальная стоимость основных средств равна 69000 руб., то начисление амортизации будет выглядеть следующим образом:

Ежемесячная норма амортизации для данного объекта основных средств, исчисленная исходя из срока полезного использования объекта составит 5,55% (2 / 36 месяцев) х 100%).

Таблица 10.

Период	Расчет суммы амортизации, рублей	Остаточная стоимость на начало следующего месяца, рублей
2008 год:
Январь	69000×5,55%=3829,5	69000-3829,5=65170,5
Февраль	65170,5×5,55%=3617	65170,5-3617=61553,5
Март	61553,5×5,55%=3416,2	61553,5-3416,2=58137
Апрель	58137×5,55%=3226,6	58137-3226,6=54910
Май	54910×5,55%=3047,5	54910-3047,5=51862
Июнь	51862×5,55%=2878	51862-2878=48984
Июль	48984×5,55%=2719	48984-2719=46265
Август	46265×5,55%=2568	46265-2568=43697
Сентябрь	43697×5,55%=2425	43697-2425=41272
Октябрь	41272×5,55%=2290	41272-2290=38982
Ноябрь	38982×5,55%=2163	38982-2163=36819
Декабрь	36819×5,55%=2043	36819-2043=34775