- •Аннотация
- •Содержание
- •1 Аналитическая часть
- •1.1 Общая характеристика объекта проектирования
- •1.2 Анализ внешней среды
- •Ооо «Концепция идеального окна»
- •1.3 Анализ внутренней среды ооо «Концепция идеального окна»
- •1.4 Факторы инновационного процесса
- •1.5 Анализ среды ооо «Концепция идеального окна» в целом. Стратегия развития
- •2 Проектная часть
- •2.1 Резюме проекта
- •2.2 Описание продукции
- •2.3 Маркетинговый анализ проекта
- •2.4 Производственный план
- •2.5 Организационный план
- •2.6 Финансовый план проекта
- •3 Оценка экономической эффективности проекта
- •3.1 Показатели общественной эффективности
- •3.2 Показатели эффективности участия в проекте
- •3.3 Управление рисками проекта
- •Приложения
- •Раздаточный материал
Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Результаты финансовой деятельности ООО «Концепция идеального окна»
Таблица А.1 – Актив
АКТИВ |
Код показателя |
На начало 2010 г. |
На конец 2010 г. |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
- |
- |
Нематериальные активы |
110 |
- |
- |
Основные средства |
120 |
1 800 543 |
2 407 460 |
Незавершенное строительство |
130 |
- |
- |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
- |
- |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
1 473 093 |
423 785 |
Отложенные финансовые активы |
145 |
- |
- |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
6 728 |
8 020 |
ИТОГО по разделу I |
190 |
3 280 364 |
2 839 265 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Запасы |
210 |
816 620 |
1 052 467 |
в том числе: |
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
570 730 |
634 343 |
животные на выращивании и откорме |
212 |
- |
- |
затраты в незавершенном производстве |
213 |
- |
- |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
- |
- |
товары отгруженные |
215 |
- |
- |
расходы будущих периодов |
216 |
245 890 |
418 124 |
прочие запасы и затраты |
217 |
- |
- |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
53 944 |
141 967 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
120 653 |
- |
в том числе покупатели и заказчики |
|
53 962 |
- |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
641 865 |
973 245 |
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
573 267 |
638 921 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
224 985 |
574 181 |
Денежные средства |
260 |
289 835 |
504 351 |
Прочие оборотные активы |
270 |
- |
- |
ИТОГО по разделу II |
290 |
2 147 902 |
3 246 211 |
БАЛАНС |
300 |
5 428 266 |
6 085 476 |
Продолжение приложенияА
Таблица А.2 - Пассив
ПАССИВ |
Код |
На начало 2010 г. |
На конец 2010 г. | ||||||
показателя |
|
| |||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
| ||||||
Уставный капитал |
|
|
410 |
50 771 |
90 771 | ||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
- |
- | ||||||
Добавочный капитал |
|
|
420 |
386 935 |
686 935 | ||||
Резервный капитал |
|
|
430 |
188 000 |
188 000 | ||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
| |||
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
188 000 |
188 000 | |||||
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными |
|
|
| |||||
|
документами |
|
|
432 |
- |
- | |||
Целевое финансирование |
450 |
- |
- | ||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
2657850 |
3666855 | ||||||
ИТОГО по разделу III |
490 |
3 283 556 |
4 632 561 | ||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| ||||||
Займы и кредиты |
|
|
510 |
704 423 |
367 321 | ||||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
22 314 |
10 748 | ||||||
Прочие долгосрочные обязательства |
|
|
520 |
- |
- | ||||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
726 737 |
378 069 | ||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| ||||||
Займы и кредиты |
|
|
610 |
607 832 |
235 201 | ||||
Кредиторская задолженность |
|
|
620 |
485 707 |
422 037 | ||||
в том числе: |
|
|
| ||||||
поставщики и подрядчики |
|
621 |
386 463 |
383 380 | |||||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
- |
- | ||||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
- |
- | ||||||
задолженность по налогам и сборам |
|
624 |
99 244 |
38 657 | |||||
прочие кредиторы |
|
625 |
- |
- | |||||
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов |
630 |
52 890 |
64 732 | ||||||
Доходы будущих периодов |
|
640 |
271 544 |
352 876 | |||||
Резервы предстоящих расходов |
|
650 |
- |
- | |||||
Прочие краткосрочные обязательства |
|
660 |
- |
- | |||||
ИТОГО по разделу V |
690 |
1 417 973 |
1 074 846 | ||||||
БАЛАНС |
700 |
5 428 266 |
6 085 476 |
Продолжение приложенияА
Таблица А.3 – Отчет о прибылях и убытках
Показатель |
За 2010 г. |
За аналогичный период 2009 г. | |
наименование |
Код |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
12783210 |
7865322 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
7231963 |
4211234 |
Валовая прибыль |
029 |
5551247 |
3654088 |
Коммерческие расходы |
030 |
344650 |
127987 |
Управленческие расходы |
040 |
377000 |
389543 |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
4829597 |
3136558 |
Прочие доходы и расходы | |||
Проценты к получению |
060 |
|
|
Проценты к уплате |
070 |
320545 |
145890 |
Доходы от участия в других организациях |
080 |
|
|
Прочие доходы |
090 |
|
|
Прочие расходы |
100 |
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
4509052 |
2990668 |
Отложенные налоговые активы |
141 |
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
59613 |
166996 |
Текущий налог на прибыль |
150 |
901810 |
599814 |
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
190 |
3666855 |
2557850 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Предполагаемый график капитальных вложений
Таблица Б.1 - Предполагаемый график капитальных вложений
Наименование |
Затраты, тыс. руб. с НДС |
Неделя | |||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||||||||||||||||
Основное оборудование |
17550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Линия по производству брикетов |
16850 |
договор, авансовый платеж 50%, сумма 7925 тыс. руб. |
изготовление |
расчет 50%, сумма 7925 тыс. руб. |
поставка |
монтаж |
эксплуатация | ||||||||||||||||||||||
Дробильная установка |
700 |
договор, авансовый платеж 50%, сумма 350 тыс. руб. |
изготовление |
Расчет 50%, сумма 350 тыс. руб. |
поставка |
монтаж |
эксплуатация | ||||||||||||||||||||||
Вспомогательное оборудование |
6736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Фронтальный погрузчик |
1698 |
|
|
|
|
|
|
|
|
договор |
поставка, оплата |
|
|
|
| ||||||||||||||
Самосвал на базе а/м КАМАЗ с прицепом |
2482 |
|
|
|
|
|
|
|
|
договор |
поставка, оплата |
|
|
|
| ||||||||||||||
Гидроманиулятор |
2356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
договор |
поставка, оплата |
|
|
|
| ||||||||||||||
Электрокар |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
договор |
поставка, оплата |
|
|
|
| ||||||||||||||
Строительно-монтажные работы |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Производственные, складские и бытовые помещения |
1700 |
договор |
авансовый платеж 30%, сумма 510 тыс. руб. |
изготовление |
расчет 70%, сумма 1190 тыс. руб. |
поставка |
монтаж |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Ангар для транспорта |
320 |
договор |
авансовый платеж 30%, сумма 96 тыс. руб. |
изготовление |
Расчет 70%, сумма 224 тыс. руб. |
поставка |
монтаж |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Прочие затраты (доставка оборудования, выплата процентной ставки кредита во время осуествления кап вложений, оборотные средства проекта, непредвиденные расходы) |
2000
|
|
|
|
300 |
|
|
|
300 |
300 |
|
|
|
1100 |
| ||||||||||||||
ИТОГО |
28006 |
8275 |
606 |
|
300 |
|
|
|
1714 |
8575 |
4436 |
|
|
2100 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Диаграмма Ганта
Рисунок В.1 - Диаграмма Ганта
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Сетевой график
2 |
1.3 |
3 |
2 | ||
2 |
1 |
4 |
0 |
1.1 |
1 | |
0 | |||
0 |
1 |
1 |
1 |
1.2 |
2 |
0 | ||
1 |
1 |
2 |
4 |
2.1 |
5 |
0 | ||
4 |
1 |
5 |
5 |
2.2 |
7 | |
0 | |||
5 |
2 |
7 |
7 |
2.3 |
8 | |
0 | |||
7 |
1 |
8 |
8 |
2.4 |
9 | |
0 | |||
8 |
1 |
9 |
9 |
3.1 |
11 | |
0 |
| ||
9 |
2 |
11 |
2 |
1.4 |
4 |
0 |
| |
2 |
2 |
4 |
11 |
3.2 |
76 |
0 |
| |
11 |
65 |
76 |
76 |
3.3 |
83 |
0 |
| |
76 |
7 |
83 |
83 |
4.1 |
85 | ||
0 | ||||
83 |
2 |
85 |
85 |
4.3 |
96 | ||
0 | ||||
85 |
11 |
96 |
96 |
5.1 |
97 |
0 |
| |
96 |
1 |
97 |
97 |
5.2 |
98 |
0 |
| |
97 |
1 |
98 |
76 |
4.2 |
93 |
3 |
| |
79 |
17 |
96 |
Рисунок Г.1 – Сетевой график
ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
ВСЕГО | ||||||||||
Древесный брикет (централизованная закупка) |
тонн |
|
6 340 |
6 340 |
6 340 |
6 340 |
6 340 |
6 340 |
6 340 |
6 340 |
50 720 | |||||||||
Древесный брикет (местная администрация) |
тонн |
|
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
18 400 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ (БЕЗ НДС И АКЦИЗОВ) |
"0" |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
8 год |
| ||||||||||
Древесный брикет (централизованная закупка) |
руб./тонн |
2891,2 |
2891,2 |
2891,2 |
2891,2 |
2891,2 |
2891,2 |
2891,2 |
2891,2 |
2891,2 |
| |||||||||
Древесный брикет (местная администрация) |
руб./тонн |
2315,9 |
2315,9 |
2315,9 |
2315,9 |
2315,9 |
2315,9 |
2315,9 |
2315,9 |
2315,9 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ |
"0" |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
8 год |
ВСЕГО | ||||||||||
Древесный брикет (централизованная закупка) |
18330,2 |
18330,2 |
18330,2 |
18330,2 |
18330,2 |
18330,2 |
18330,2 |
18330,2 |
146641,7 | |||||||||||
Древесный брикет (местная администрация) |
5326,57 |
5326,57 |
5326,57 |
5326,57 |
5326,57 |
5326,57 |
5326,57 |
5326,57 |
42612,6 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Прогнозный отчет по проекту - выручка от реализации продукции
Таблица Д.1 – Выручка от реализации продукции
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)
Прогнозный отчет по проекту – текущие затраты проекта
Таблица Ж.1 - Текущие затраты проекта
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
ВСЕГО | ||||||||||
- Сырье и материалы |
тыс.руб. |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
691,2 |
5529,6 | |||||||||
- Зарплата основного производственного персонала |
тыс.руб. |
1080,0 |
1080,0 |
1080,0 |
1080,0 |
1080,0 |
1080,0 |
1080,0 |
1080,0 |
8640,0 | |||||||||
- Начисления на заработную плату |
тыс.руб. |
367,2 |
367,2 |
367,2 |
367,2 |
367,2 |
367,2 |
367,2 |
367,2 |
2937,6 | |||||||||
Общепроизводственные расходы | |||||||||||||||||||
- Зарплата вспомогательного производственного персонала |
тыс.руб. |
1944,0 |
1944,0 |
1944,0 |
1944,0 |
1944,0 |
1944,0 |
1944,0 |
1944,0 |
15552,0 | |||||||||
- Начисления на заработную плату |
тыс.руб. |
661,0 |
661,0 |
661,0 |
661,0 |
661,0 |
661,0 |
661,0 |
264,0 |
4890,7 | |||||||||
- Электроэнергия |
тыс.руб. |
2488,0 |
2488,0 |
2488,0 |
2488,0 |
2488,0 |
2488,0 |
2488,0 |
2488,0 |
19904,0 | |||||||||
- ГСМ |
тыс.руб. |
264,3 |
264,3 |
264,3 |
264,3 |
264,3 |
264,3 |
264,3 |
264,3 |
2114,4 | |||||||||
- РСЭО |
тыс.руб. |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
3200,0 | |||||||||
- Прочее |
тыс.руб. |
410,9 |
410,9 |
410,9 |
410,9 |
410,9 |
410,9 |
410,9 |
410,9 |
3287,2 | |||||||||
- Упаковка |
|
362,9 |
362,9 |
362,9 |
362,9 |
362,9 |
362,9 |
362,9 |
362,9 |
2903,2 | |||||||||
Итого общепроизводственных расходов |
тыс.руб. |
6531,1 |
6531,1 |
6531,1 |
6531,1 |
6531,1 |
6531,1 |
6531,1 |
6134,1 |
51851,5 | |||||||||
НДС к общепроизводственным расходам |
тыс.руб. |
783,7 |
783,7 |
783,7 |
783,7 |
783,7 |
783,7 |
783,7 |
736,1 |
6222,2 | |||||||||
Общезаводские расходы | |||||||||||||||||||
- Зарплата административно-управленческого персонала |
тыс.руб. |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
960,0 |
Продолжение приложения Ж
Продолжение таблицы Ж.1
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
ВСЕГО | ||||||||||
- Начисления на заработную плату |
тыс.руб. |
40,8 |
40,8 |
40,8 |
40,8 |
40,8 |
40,8 |
40,8 |
40,8 |
326,4 | |||||||||
Итого общезаводских расходов |
тыс.руб. |
160,8 |
160,8 |
160,8 |
160,8 |
160,8 |
160,8 |
160,8 |
160,8 |
1286,4 | |||||||||
НДС к общезаводским расходам |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
Эксплуатационные затраты |
тыс.руб. |
9 614 |
9 614 |
9 614 |
9 614 |
9 614 |
9 614 |
9 614 |
9 169 |
76 467 | |||||||||
- Амортизационные отчисления |
тыс.руб. |
3470 |
3470 |
3470 |
3470 |
3470 |
3470 |
3470 |
0 |
24 290 | |||||||||
Производственные затраты |
тыс.руб. |
13 084 |
13 084 |
13 084 |
13 084 |
13 084 |
13 084 |
13 084 |
9 169 |
100 757 | |||||||||
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
- Зарплата сбытового персонала |
тыс.руб. |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
960 | |||||||||
- Начисления на заработную плату |
тыс.руб. |
40,8 |
40,8 |
40,8 |
40,8 |
40,8 |
40,8 |
40,8 |
40,8 |
326,4 | |||||||||
- Расходы на маркетинг |
тыс.руб. |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
1600 | |||||||||
Итого коммерческих расходов |
тыс.руб. |
360,8 |
360,8 |
360,8 |
360,8 |
360,8 |
360,8 |
360,8 |
360,8 |
2886,4 | |||||||||
НДС к коммерческим расходам |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||||
Полные текущие затраты |
тыс.руб. |
13 445 |
13 445 |
13 445 |
13 445 |
13 445 |
13 445 |
13 445 |
9 530 |
103 644 |
ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)
Прогнозный отчет о прибыли проекта
Таблица И.1 - Отчет о прибыли проекта
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ |
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
ВСЕГО |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||||||||||
- выручка от реализации |
тыс.руб. |
0 |
23656,8 |
23656,8 |
23656,8 |
23656,8 |
23656,8 |
23656,8 |
23656,8 |
23656,8 |
189254,4 |
- текущие затраты |
тыс.руб. |
0 |
(13445) |
(13445) |
(13445) |
(13445) |
(13445) |
(13445) |
(13445) |
(9530) |
(103645) |
Прибыль от продаж |
тыс.руб. |
0 |
10211,8 |
10211,8 |
10211,8 |
10211,8 |
10211,8 |
10211,8 |
10211,8 |
14126,8 |
85609,4 |
Прочие доходы и расходы | |||||||||||
- проценты по кредитам |
тыс.руб. |
0 |
(3921) |
(3361) |
(2801) |
(2240) |
(1680) |
(1120) |
(560) |
0,0 |
(15683) |
- налоги, относимые на финансовые результаты |
тыс.руб. |
0 |
(242) |
(447) |
(373) |
(298) |
(223) |
(149) |
(74) |
(19) |
(1825) |
- доходы/расходы от прочей реализации |
тыс.руб. |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- курсовая разница и расходы по конвертации |
тыс.руб. |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- прочие внереализационные доходы/расходы |
тыс.руб. |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прибыль до налогообложения |
тыс.руб. |
0 |
6048,8 |
6403,8 |
7037,8 |
7673,8 |
8308,8 |
8942,8 |
9577,8 |
14107,8 |
68101,4 |
- налог на прибыль |
тыс.руб. |
0 |
(1209,8) |
(1280,8) |
(1407,6) |
(1534,8) |
(1661,8) |
(1788,6) |
(1915,6) |
(2821,6) |
(13620,3) |
Чистая прибыль |
тыс.руб. |
0 |
4839,0 |
5123,0 |
5630,2 |
6139,0 |
6647,0 |
7154,2 |
7662,2 |
11286,2 |
54481,1 |
- дивиденды |
тыс.руб. |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Нераспределенная прибыль |
тыс.руб. |
0 |
4839,0 |
5123,0 |
5630,2 |
6139,0 |
6647,0 |
7154,2 |
7662,2 |
11286,2 |
54481,1 |
То же, нарастающим итогом |
тыс.руб. |
0 |
4839,0 |
9962,1 |
15592,3 |
21731,4 |
28378,4 |
35532,6 |
43194,9 |
54481,1 |
54481,1 |
ПРИЛОЖЕНИЕ К
(обязательное)
Прогнозный отчет о движении денежных средств проекта
Таблица К.1 - Отчет о движении денежных средств проекта
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
ВСЕГО | |||||||||||
1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||||||||||||||||
- выручка от реализации |
тыс.руб. |
0,0 |
23657,0 |
23657,0 |
23657,0 |
23657,0 |
23657,0 |
23657,0 |
23657,0 |
23657 |
189256 | ||||||||||
- выручка от реализации постоянных активов |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||||||
- доходы от прочей реализации, |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||||||
- вложение собственных средств |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0, | ||||||||||
- целевые финансирование и поступления |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||||||
- привлечение кредитов |
тыс.руб. |
28006 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28006 | ||||||||||
Итого приток |
тыс.руб. |
28006 |
23657 |
23657 |
23657 |
23657 |
23657 |
23657 |
23657 |
23657 |
217262 | ||||||||||
2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||||||||||||||||
- эксплуатационные расходы |
тыс.руб. |
0,0 |
(9614) |
(9614) |
(9614) |
(9614) |
(9614) |
(9614) |
(9614) |
(9614) |
(76467) | ||||||||||
- лизинговые платежи |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||||||
Продолжение приложения К Продолжение таблицы К.1 | |||||||||||||||||||||
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
ВСЕГО | |||||||||||
- коммерческие расходы |
тыс.руб. |
0,0 |
(360,8) |
(360,8) |
(360,8) |
(360,8) |
(360,8) |
(360,8) |
(360,8) |
(360,8) |
(2886,4) | ||||||||||
- налоговые выплаты |
тыс.руб. |
0,0 |
(1451,8) |
(1727,8) |
(1780,6) |
(1832,8) |
(1884,8) |
(1937,6) |
(1989,6) |
(2840,6) |
(15445,6) | ||||||||||
- убытки от прочей реализации, |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||||||
- дивиденды |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||||||
- прочие расходы из чистой прибыли |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||||||
- прирост постоянных активов (с НДС и пошлиной) |
тыс.руб. |
(28006) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(28006) | ||||||||||
- общая сумма выплат по кредитам |
тыс.руб. |
0,0 |
(7922) |
(7362) |
(6801) |
(6241) |
(5681) |
(5121) |
(4561) |
0,0 |
(43689) | ||||||||||
Итого отток |
тыс.руб. |
(28006) |
(19348,6) |
(19064,6) |
(18556,4) |
(18048,6) |
(17540,6) |
(17033,4) |
(16525,4) |
(12370,4) |
(166494) | ||||||||||
Баланс денежных средств |
тыс.руб. |
0,0 |
4308,4 |
4592,4 |
5100,6 |
5608,4 |
6116,4 |
6623,6 |
7131,6 |
11286,6 |
50768,0 | ||||||||||
Свободные денежные средства |
тыс.руб. |
0,0 |
4308,4 |
8900,8 |
14001,4 |
19609,8 |
25726,2 |
32349,8 |
39481,4 |
50768,0 |
50768,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(обязательное)
Расчет максимальной ставки по кредиту, которую может выдержать проект
Таблица Л.1 – Расчет максимальной ставки по кредиту
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
ВСЕГО | |||||||||||
1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||||||||||||||||
- выручка от реализации |
тыс.руб. |
0,0 |
23657,0 |
23657,0 |
23657,0 |
23657,0 |
23657,0 |
23657,0 |
23657,0 |
23657 |
189256 | ||||||||||
- выручка от реализации постоянных активов |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||||||
- вложение собственных средств |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0, | ||||||||||
- привлечение кредитов |
тыс.руб. |
28006 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28006 | ||||||||||
Итого приток |
тыс.руб. |
28006 |
23657 |
23657 |
23657 |
23657 |
23657 |
23657 |
23657 |
23657 |
217262 | ||||||||||
2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||||||||||||||||
- эксплуатационные расходы |
тыс.руб. |
0,0 |
(9614) |
(9614) |
(9614) |
(9614) |
(9614) |
(9614) |
(9614) |
(9614) |
(76467) | ||||||||||
- лизинговые платежи (начисленные) |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||||||
- коммерческие расходы |
тыс.руб. |
0,0 |
(360,8) |
(360,8) |
(360,8) |
(360,8) |
(360,8) |
(360,8) |
(360,8) |
(360,8) |
(2886,4) | ||||||||||
- налоговые выплаты |
тыс.руб. |
0,0 |
(1451,8) |
(1727,8) |
(1780,6) |
(1832,8) |
(1884,8) |
(1937,6) |
(1989,6) |
(2840,6) |
(15445,6) | ||||||||||
- дивиденды |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||||||
- прочие расходы из чистой прибыли |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||||||
- прирост постоянных активов (с НДС и пошлиной) |
тыс.руб. |
(28006) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(28006) | ||||||||||
- общая сумма выплат по кредитам |
тыс.руб. |
0,0 |
(7922) |
(7362) |
(6801) |
(6241) |
(5681) |
(5121) |
(4561) |
0,0 |
(43689,0) | ||||||||||
Итого отток |
тыс.руб. |
(28006) |
(12262,8) |
(11082,5) |
(9902,2) |
(8721,9) |
(7541,6) |
(6361,3) |
(5181,0) |
(12370,4) |
(183858,2) | ||||||||||
Баланс денежных средств |
тыс.руб. |
0,0 |
(32,4) |
871,9 |
1999,4 |
3127,5 |
4255,8 |
5383,3 |
6511,6 |
11286,6 |
33403,8 | ||||||||||
Свободные денежные средства |
тыс.руб. |
0,0 |
(32,4) |
871,9 |
1999,4 |
3127,5 |
4255,8 |
5383,3 |
6511,6 |
11286,6 |
33403,8 |
Приложение М
(обязательное)
Привлечение и выплаты по кредиту
Таблица М.1 - Привлечение и выплаты по кредиту
КРЕДИТЫ В МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ |
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип кредита |
Инвестиционный |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Период выплаты процентов |
дни |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отсрочка выплаты процентов |
год |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процентная ставка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- номинальная годовая |
% |
14% |
14% |
14% |
14% |
14% |
14% |
14% |
14% |
14% |
|
- расчетная на интервал планирования |
% |
14,0% |
14,0% |
14,0% |
14,0% |
14,0% |
14,0% |
14,0% |
14,0% |
14,0% |
|
Увеличение задолженности (+) |
тыс.руб. |
28 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 006 |
Погашение задолженности (-) |
тыс.руб. |
0 |
(4 001) |
(4 001) |
(4 001) |
(4 001) |
(4 001) |
(4 001) |
(4 001) |
0 |
(28 006) |
Задолженность на конец текущего ИП |
тыс.руб. |
28 006 |
24 005 |
20 004 |
16 003 |
12 003 |
8 002 |
4 001 |
0 |
0 |
0 |
Выплаченные проценты |
тыс.руб. |
0 |
(3 921) |
(3 361) |
(2 801) |
(2 240) |
(1 680) |
(1 120) |
(560) |
0 |
(15 683) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свободные денежные средства |
тыс.руб. |
0 |
4308,4 |
8900,8 |
14001,4 |
19609,8 |
25726,2 |
32349,8 |
39481,4 |
50768,0 |
50768,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТАМ |
|
"0" |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
8 год |
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Привлечение кредитов |
тыс.руб. |
28 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение задолженности |
тыс.руб. |
0 |
(4 001) |
(4 001) |
(4 001) |
(4 001) |
(4 001) |
(4 001) |
(4 001) |
0 |
(28 006) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаченные проценты |
тыс.руб. |
0 |
(3 921) |
(3 361) |
(2 801) |
(2 240) |
(1 680) |
(1 120) |
(560) |
0 |
(15 683) |
Задолженность на конец текущего ИП |
тыс.руб. |
28 006 |
24 005 |
20 004 |
16 003 |
12 003 |
8 002 |
4 001 |
0 |
0 |
0 |
- в местной валюте |
тыс.руб. |
28 006 |
24 005 |
20 004 |
16 003 |
12 003 |
8 002 |
4 001 |
0 |
0 |
0 |
- в иностранной валюте |
тыс.долл. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение Н
(обязательное)
Организационная структура ООО «Концепция идеального окна» после реализации проекта
Генеральный директор
Коммерческий отдел
Зам. Ген. Директора Коммерческий директор
Производственный отдел
Сервис и установка
Начальник сервисной службы
Бухгалтерия
Главный бухгалтер
Офис-менеджер
Рабочие
(замерщики)
Рабочие
(сборщики)
Продавцы-консультанты
Водители
Рабочие
(установщики)
Водители
Цех по производству пластиковых окон
Начальник производства
Цех по производству топливных брикетов
Начальник производства
Рабочие
(операторы станков)
Рабочие
(грузчики,
наладчики)
Рисунок Н.1 - Организационная структура ООО «Концепция идеального окна»