docs / Руководство пользователя

Глава 4. Документы

221

В формируемом документе заполняются следующие основные поля: Склад – наименование склада, на котором находится товар.

Номенклатура – наименование номенклатуры товара. Выбирается из справочника «Номенклатура».

Ставка НДС – величина ставки НДС. Может принимать значение «Без НДС». Цена – цена единицы товара выбранной номенклатуры.

Закладка «История» содержит информацию о датах, количествах и суммах движений по товару выбранной номенклатуры в предыдущие периоды. С помощью

кнопки - «Очистить» предусмотрена возможность очистки введенной ранее информации.

Отчет «Карточки ТМЦ»

Отчет «Карточки ТМЦ» формирует карточки по выбранному складу и товарной номенклатуре.

При формировании отчета необходимо указать следующие параметры:

Дата анализа – дата, по состоянию на которую будут формироваться данные в отчете.

Склад – наименование склада, по товарам которого будут сформированы карточки.

Формировать шапку и подвал – если признак установлен, в карточках будут выводиться шапка отчета и подписи.

Отбор – признак отбора. Карточки могут быть сформированы по работающим, неработающим и всем счетам.

Номенклатура – наименование товара, по которому формируются карточки.

Руководство пользователя

222	АБС «Управление кредитной организацией»

Отчет «Акт-опись ТМЦ»

Отчет «Акт-опись ТМЦ» содержит документальную опись товарно-материальных ценностей, произведенных специальной комиссией, состоящей из сотрудников организации.

При формировании отчета заполняются следующие параметры:

Дата анализа – дата, по состоянию на которую будет произведена опись. Номер приказа – номер приказа о составлении акта-описи.

Дата приказа – дата приказа о составлении акта-описи.

Председатель комиссии – председатель комиссии, проводящей опись. Выбирается из списка сотрудников организации.

Члены комиссии – список членов комиссии, составляющей акт-опись.

Подсистема «Противодействие отмыванию доходов»

Рассмотренные ниже справочники относятся к подсистеме «Противодействие отмыванию доходов». Данная подсистема позволяет своевременно контролировать и отслеживать проводки, к которым могут быть причастны физические лица и организации, участвующие в террористической и экстремистской деятельности. Все справочники должны поддерживать в актуальном состоянии и регулярно обновляться.

Справочник «Подозрительные проводки»

Справочник «Подозрительные проводки предназначен для заполнения, хранения и редактирования проводок, являющихся подозрительными и данных по этим проводкам.

Рассмотрим параметры заполнения справочника.

Дата – дата, за которую будут отбираться подозрительные проводки.

Выбор проводок для заполнения происходит с помощью кнопки «Заполнить», расположенной на панели инструментов. Программа предлагает список подозрительных проводок за указанную дату. Если проводку необходимо поместить в справочник подозрительных, в колонке «Отметка» для проводки устанавливается признак .

Руководство пользователя

Глава 4. Документы

223

С помощью кнопки - «Действия формы исключения подозрительных проводок» существует возможность просмотра и редактирования справочника «Исключения подозрительных проводок». Нажатие кнопки «ОК» помещает отмеченные проводки в справочник «Подозрительные проводки». С помощью кнопки «Экспорт», расположенной на панели инструментов, предусмотрена возможность экспорта данных по подозрительным проводкам в файл заданного формата. Необходимо заполнить параметры экспорта и нажать «ОК».

Подготовленный файл будет помещен в каталог, указанный в пункте «Настройка параметров – Каталоги – Подозрительные проводки».

Справочник «Участие в экстремистской деятельности»

Справочник «Участие в экстремистской деятельности» содержит список физических лиц и организаций, подозреваемых в экстремистской и террористической деятельности. Данный справочник должен поддерживаться в актуальном виде и оперативно обновляться. Если в процессе работы кредитной организации при создании, проведении документов будут каким-либо образом задействованы организации или лица, представленные в справочнике «Участие в экстремистской деятельности», программа выдаст соответствующее предупреждение.

Руководство пользователя

224	АБС «Управление кредитной организацией»

Заполнение данного справочника происходит с помощью кнопки - «Импорт», расположенной на панели инструментов. С помощью проводника необходимо указать путь к файлу, содержащему информацию о террористических организациях.

Справочник «Виды операций подозрительных проводок»

Справочник «Виды операций подозрительных проводок» содержит список видов операций, которые могут являться подозрительными. Данный справочник должен поддерживаться в актуальном виде и оперативно обновляться. Если в процессе работы кредитной организации при создании, проведении документов будут какимлибо образом задействованы виды операций, представленные в справочнике «Виды операций подозрительных проводок», программа выдаст соответствующее предупреждение.

Заполнение данного справочника происходит с помощью кнопки - «Импорт», расположенной на панели инструментов. С помощью проводника необходимо указать путь к файлу, содержащему информацию о видах операций подозрительных проводок.

Руководство пользователя

Глава 4. Документы

225

Справочник «Исключения подозрительных проводок»

Справочник «Исключения подозрительных проводок» предназначен для хранения и редактирования списка пар счетов и масок счетов, корреспонденции между которыми исключаются из числа подозрительных вне зависимости от суммы проводки.

Подсистема «Международный учет»

Подсистема «Международный учет» включает в себя справочники, в которых содержится информация по способам международного учета, международным отчетным периодам и параметрам трансформации из обычного учета в международный. Рассмотрим подробно справочники.

Справочник «Виды субконто международные»

Справочник «Виды субконто международные» содержит список видов субконто, в разрезе которых может осуществляться международный учет в организации.

Справочник содержит следующие параметры: Код –код вида субконто.

Наименование – наименование вида субконто.

Тип значения – тип значения вида субконто. Выбирается из заранее подготовленного списка. На данный момент может быть составным и иметь тип «Субконто международные».

Отчетный период международный

Справочник «Отчетный период международный» содержит перечень периодов, за которые необходимо будет предоставлять отчетность по международному стандарту.

Руководство пользователя

226	АБС «Управление кредитной организацией»

Справочник содержит следующие параметры: Начало периода – дата начала действия периода. Конец периода – дата окончания действия периода.

Отчетный – признак того, что период относится к отчетным. Наименование – название отчетного периода.

Значения справочника используются при заполнении справочника «Параметры трансформации из БУ в МСФО».

Справочник «Параметры трансформации из БУ в МСФО»

Справочник «Параметры трансформации из БУ в МСФО» используется для переноса данных из формата стандартного бухгалтерского учета в международный стандарт финансовой отчетности.

Справочник содержит следующие параметры:

Отчетный период – отчетный период, за который будут трансформированы данные. Значения периода выбирается из справочника «Отчетный период международный».

Счет МСФО – номер счета МСФО, в который будут трансформированы данные. Субконто1, Субконто2, Субконто3 - виды субконто, в разрезе которых будут

трансформированы данные.

Счет БУ/Статья доходов, расходов – номер счета бухгалтерского учета или статьи доходов, расходов, для которых будут трансформированы данные.

Реквизит – реквизит счета. Выбирается из плана видов характеристик «Свойства лицевых счетов».

Значение – значение счета или статьи доходов. Расходов. Может иметь различный тип данных – число, строка, дата, булево, значение плана счетов бухгалтерского или международного учета.

Вид клиента – значение вида клиента, для счета которого происходит трансформация. Может принимать следующее значение: юридическое лицо, предприниматель, физическое лицо, кредитная организация.

Вид взятия остатка - способ взятия остатка при трансформации. Может принимать следующие значения:

Остаток. Берется остаток по счету;

По активным счетам. Берутся только активные счета;

Руководство пользователя

Глава 4. Документы

227

 По пассивным счетам. Берутся только пассивные счета.

Сторно – признак необходимости сторнирования остатка при трансформации. Комментарий – комментарий к процессу трансформации.

Срочный приход привлеченных

Документ «Срочный приход привлеченных» предназначен для создания и редактирования документов по срочному приходу привлеченных средств. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Срочный приход привлеченных».

Дата – дата и время формирования документа.

Папка – номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. Лицевой счет Дт – лицевой счет по дебету. Выбирается из справочника

«Лицевые счета».

Лицевой счет Кт – лицевой счет по кредиту. Выбирается из справочника «Лицевые счета».

Род операции – значение рода операции по формируемому документу. Выбирается из справочника «Род операций».

Сумма – сумма проводки по документу.

Дата погашения – дата возврата привлеченных средств.

Срочный приход размещенных

Документ «Срочный приход размещенных» предназначен для создания и редактирования документов по срочному приходу размещенных средств. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Срочный приход размещенных».

Руководство пользователя

228	АБС «Управление кредитной организацией»

Дата – дата и время формирования документа.

Папка – номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. Лицевой счет Дт – лицевой счет по дебету. Выбирается из справочника

«Лицевые счета».

Лицевой счет Кт – лицевой счет по кредиту. Выбирается из справочника «Лицевые счета».

Род операции – значение рода операции по формируемому документу. Выбирается из справочника «Род операций».

Сумма – сумма проводки по документу.

Дата погашения – дата возврата размещенных средств.

Срочное погашение привлеченных

Документ «Срочное погашение привлеченных» предназначен для создания и редактирования документов срочного погашения привлеченных средств. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Срочное погашение привлеченных».

Руководство пользователя

Глава 4. Документы

229

Дата – дата и время формирования документа.

Папка – номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. Лицевой счет Дт – лицевой счет по дебету. Выбирается из справочника

«Лицевые счета».

Лицевой счет Кт – лицевой счет по кредиту. Выбирается из справочника «Лицевые счета».

Род операции – значение рода операции по формируемому документу. Выбирается из справочника «Род операций».

Сумма – сумма проводки по документу.

Дата погашения – дата погашения привлеченных средств.

Срочное погашение размещенных

Документ «Срочное погашение размещенных» предназначен для создания и редактирования документов по срочному погашению размещенных средств. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Срочное погашение размещенных».

Руководство пользователя

230	АБС «Управление кредитной организацией»

Дата – дата и время формирования документа.

Папка – номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. Лицевой счет Дт – лицевой счет по дебету. Выбирается из справочника

«Лицевые счета».

Лицевой счет Кт – лицевой счет по кредиту. Выбирается из справочника «Лицевые счета».

Род операции – значение рода операции по формируемому документу. Выбирается из справочника «Род операций».

Сумма – сумма проводки по документу.

Дата погашения – дата погашения размещенных средств.

ВНБ Приход для пассивных

Документ «ВНБ Приход для пассивных» предназначен для создания и редактирования документов по приходу на пассивные внебалансовые счета. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «ВНБ Приход для пассивных».

Руководство пользователя