docs / Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

61

Справочник имеет следующие параметры: Счет – номер счета второго порядка.

Лицевой счет уплаты – номер лицевого счета, с которого будет осуществляться уплата.

Лицевой счет выплат – номер лицевого счета, на который будет происходить начисление.

Справочник «Настройки отбора лицевых счетов»

Справочник «Настройки отбора лицевых счетов» предназначен для хранения и редактирования списков отбора лицевых счетов, используемых различными пользователями для формирования выборок и отчетов по данным спискам.

Данный справочник формируется в произвольном виде, в зависимости от списков отборов лицевых счетов, используемых различными пользователями. Рассмотрим подробно формирование различных видов списков отбора.

Отбор по ответисполнителям

Отбор по ответисполнителям представляет собой настройку списка ответисполнителей, лицевые счета которых будут отобраны при формировании отчетов.

Руководство пользователя

62	АБС «Управление кредитной организацией»

Заполняются следующие параметры: Наименование – наименование списка отбора;

Владелец – пользователь системы, использующий данный список отбора; Вид – вид отбора. Может быть выбран из следующего списка:

Все. Отбор отсутствует;

По ответисполнителям. Отбор по списку ответисполнителей;

По маске. Отбор по маске счета;

По списку. Отбор по списку счетов;

По условию. Отбор по определенному условию.

Ответисполнители – список ответисполнителей, по счетам которых будет осуществляться отбор.

Отбор по маске

Отбор по маске представляет собой настройку списка масок счетов, по которым будут отобраны лицевые счета для формирования отчетов.

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

63

Заполняются следующие параметры: Наименование – наименование списка отбора;

Владелец – пользователь системы, использующий данный список отбора; Вид – вид отбора

Маски – маски счетов, по которым будет осуществляться отбор лицевых счетов.

Отбор по лицевым счетам

Отбор по лицевым счетам представляет собой настройку списка лицевых счетов, по которым будут отобраны лицевые счета для формирования отчетов.

Руководство пользователя

64	АБС «Управление кредитной организацией»

Заполняются следующие параметры: Наименование – наименование списка отбора;

Владелец – пользователь системы, использующий данный список отбора; Вид – вид отбора.

Лицевые счета – список лицевых счетов, по которым будет осуществляться отбор для формирования отчетов.

Отбор по условию

Отбор по условию представляет собой настройку условий, по которым будут отобраны лицевые счета для формирования отчетов.

Заполняются следующие параметры: Наименование – наименование списка отбора;

Владелец – пользователь системы, использующий данный список отбора; Вид – вид отбора.

Условие – условие, по которому будет осуществляться отбор лицевых счетов для формирования отчетов.

Для любого вида отбора может быть установлена пометка «Общая» - в этом случае этот отбор будет доступен всем пользователям, зарегистрированным в системе. В противном случае отбор будет доступен только владельцу.

Справочник «Виды контактной информации»

Справочник «Виды контактной информации» предназначен для хранения и редактирования списка типов и наименований контактной информации, используемой в кредитной организации. Для каждого вида клиента создается своя контактная информация указанного типа.

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

65

Содержит следующие параметры:

Код – код вида контактной информации.

Тип – тип вида контактной информации. Может принимать следующие значения:

Адрес (адрес местонахождения контактного лица);

Телефон (телефон или факс контактного лица);

E-mail (электронный адрес контактного лица);

Веб-страница (электронная страница в сети Интернет контактного лица);

Другое (другой тип контактной информации).

Наименование – наименование вида контактной информации. Может принимать одинаковое значение для разных типов клиентов. Например, факс предпринимателя,

факс физического лица, факс юридического лица.

Вид объекта контактной информации – ссылка на справочник, в котором содержится вид объекта контактной информации.

Справочник «Роли контактных лиц»

Справочник «Роли контактных лиц» предназначен для хранения и редактирования списка ролей контактных лиц, существующих в кредитной организации.

Содержит следующие параметры: Код – код роли контактного лица.

Наименование – наименование роли контактного лица.

Руководство пользователя

66	АБС «Управление кредитной организацией»
	Справочник «Адресные сокращения»

Справочник «Адресные сокращения» предназначен для хранения и обновления списка адресных сокращений, используемых в кредитной организации.

Содержит следующие параметры: Код – код населенного пункта.

Наименование – наименование населенного пункта. Уровень - уровень вложенности населенного пункта.

Сокращение – адресное сокращение наименования населенного пункта. Загрузка файла сокращений происходит из общероссийского классификатора

сокращений и описана в справочнике «Адресный классификатор».

Справочник «Адресный классификатор»

Справочник «Адресный классификатор» предназначен для хранения и обновления адресной информации по выбранным и загруженным регионам. Используется данный справочник при заполнении информации по анкетам клиентов.

Загрузка классификатора происходит с помощью кнопки «Загрузить классификатор», расположенной в верхнем меню формы списка справочника. Данные загружаются из общероссийского адресного классификатора.

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

67

В открывшейся форме загрузки классификатора необходимо произвести настройку доступа к следующим информационным файлам:

Закладка «Настройки»

Файл с адресным классификатором – путь к файлу с адресным классификатором. В этом случае и далее выбирается с помощью проводника.

Файл с классификатором улиц – путь к файлу с классификатором улиц. Файл с классификатором домов – путь к файлу с классификатором домов.

Файл с классификатором сокращений – путь к файлу с классификатором адресных сокращений.

Кодировка поставляемых таблиц – возможны следующие варианты кодировки:

Кодировка Windows (1251);

Кодировка DOS (866)

Формат поставляемых таблиц – возможны следующие варианты:

2002 года (информация о домах и улицах совмещена);

2003 года (информация о домах в отдельной таблице)

Закладка «Фильтр по регионам»

Руководство пользователя

68	АБС «Управление кредитной организацией»

Позволяет выбрать регионы, по которым необходимо загрузить классификаторы. Классификаторы могут быть загружены как по отдельным, выбранным регионам, так и по всем регионам сразу. В последнем случае предварительно необходимо нажать

кнопку - (устанавливает пометку загрузки для всех регионов).

Рассмотрим назначение кнопок в нижней части формы загрузки классификатора. Очистить классификатор – полная очистка загруженных данных.

Загрузить регионы – загрузка списка регионов из внутренних таблиц. Загрузить – загрузить адресные классификаторы по выбранным регионам.

Справочник «Классификатор стран мира»

Справочник «Классификатор стран мира» предназначен для хранения и обновления списка стран с кодами и наименованиями. Используется при заполнении анкетных данных клиентов.

Содержит следующие параметры: Код – код страны в классификаторе.

Наименование – наименование страны в классификаторе.

Полное наименование – полное наименование страны в классификаторе.

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.	69
Заполнение справочника производится с помощью подбора	из ОКСМ
(Общероссийского классификатора стран мира).

Классификатор вызывается с помощью кнопки «Подбор из ОКСМ», расположенной на панели инструментов.

Справочник «Контактная информация»

Справочник «Контактная информация» предназначен для хранения и редактирования общего списка контактных данных всех типов по всем клиентам.

Содержит следующие параметры:

Объект – наименование клиента банка, для которого представлена контактная информация.

Тип – тип контактной информации. Может принимать следующие значения:

Адрес (адрес местонахождения контактного лица);

Телефон (телефон или факс контактного лица);

E-mail (электронный адрес контактного лица);

Веб-страница (электронная страница в сети Интернет контактного лица);

Другое (другой тип контактной информации).

Вид – вид контактной информации указанного типа. Значение – значение контактной информации.

Для каждого типа контактной информации существует своя форма редактирования. Для каждого вида клиента предусмотрен свой набор редактируемых полей в пределах типа контактной информации. Рассмотрим подробно каждый тип контактной информации.

Руководство пользователя

70	АБС «Управление кредитной организацией»

Тип контактной информации «Адрес»

Заполняются и редактируются следующие параметры:

Объект – объект, для которого вводится информация. Может принимать значения следующих типов:

Клиенты (объект принадлежит справочнику «Клиенты»);

Пользователи (объект принадлежит справочнику «Пользователи»);

Контактные лица (объект принадлежит справочнику «Контактные лица»); После того, как тип значения определен, происходит выбор объекта из

справочника.

Вид адреса – вид адреса объекта контактной информации. Может принимать различные значения в зависимости от вида объекта контактной информации (клиент – юридическое лицо, клиент – физическое лицо, пользователь и т. д.).

Российский адрес – если признак установлен, то параметры адреса выбираются из справочников с помощью общероссийского адресного классификатора.

Адрес за пределами РФ – если признак установлен, то выбираться будет страна объекта контактной информации, адресные данные заполняется в свободном формате.

Адресные классификаторы могут быть загружены или очищены с помощью кнопки «Классификатор», расположенной на панели инструментов. Подробно загрузка адресных классификаторов описана в справочнике «Контактная информация».

Руководство пользователя