docs / Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

81

Рассмотрим подробно каждый параметр, используемый при формировании формы «Расчет экономических нормативов».

Код – код параметра.

Порядок – порядок отображения параметров в отчете.

Сохранять в отчетных переменных – признак сохранения параметров в отчетных переменных.

Тип параметра – тип параметра, может принимать значения:

Формула. Параметр представлен в виде заданной формулы;

Параметр. Параметр представлен в виде заданного значения; Вид параметра – вид параметра, может принимать значения:

Расшифровка. Значение в виде расшифровки отдельных балансовых счетов;

Вспомогательная переменная. Значение в виде вспомогательной переменной;

Норматив. Значение в виде экономического норматива.

Описание – описание параметра расчета.

Использование при расчете – наименование показателя, при расчете которого используется параметр.

Формула – формула расчета параметра.

Формула проверки – формула проверки расчета параметра.

Параметры заполненного справочника могут быть экспортированы во внешний

файл с помощью кнопки - «Экспорт», расположенной на панели инструментов. Параметры для заполнения справочника могут быть импортированы из внешнего

файла с помощью кнопки - «Импорт».

Если есть необходимость очистить справочник от текущих параметров, необходимо воспользоваться кнопкой - «Очистить».

Руководство пользователя

82	АБС «Управление кредитной организацией»
	Справочник «Параметры расчета обязательных резервов»

Справочник «Параметры расчета обязательных резервов» предназначен для хранения и редактирования списка параметров, используемых для формирования отчета по форме «Расчет обязательных резервов».

Информация в справочнике разделена на две части – «Параметры» и «Приложения». В закладке «Параметры» происходит описание порядка вывода строк и расчета значений для каждого приложения. Текущий набор параметров может быть

экспортирован во внешний файл с помощью кнопки панели инструментов - «Экспорт». Параметры могут быть загружены из внешнего файла с помощью кнопки

- «Импорт». Если есть необходимость очистить справочник от текущих параметров,

необходимо воспользоваться кнопкой - «Очистить», расположенной на панели инструментов.

Закладка «Приложения» содержит список приложений, используемых и заполняемых при расчете обязательных резервов, а также параметров отражения информации при формировании.

Справочник «Параметры расчета страховых взносов»

Справочник «Параметры расчета страховых взносов» предназначен для хранения и редактирования списка параметров отражения информации, используемой при формировании отчета «Расчет страховых взносов».

Справочник имеет следующие параметры.

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

83

Порядок – порядковый номер вывода информации в отчете «Расчет страховых взносов».

Счет – номер счета для формирования отчета «Расчет страховых взносов».

Справочник «Параметры печатных форм документов»

Справочник "Параметры печатных форм документов" используется для индивидуальной настройки печатных форм и их параметров для каждого документа, по которому необходимо выводить печатную форму.

Справочник содержит следующие параметры для настройки печатной формы, которые вводятся в окне формы элемента.

Руководство пользователя

84	АБС «Управление кредитной организацией»

Наименование - название печатной формы, которое будет выводиться при формировании документа.

Документ - наименование документа, для которого формируется печатная форма. Выбирается из заранее сформированного списка документов, используемых в программе.

Данные - наименование данных, формируемых с помощью документа, для которых создается печатная форма. Выбирается из заранее сформированного списка.

Макет - макет формируемых данных. Может принимать следующие значения:

Мемориальный ордер. Отчет будет сформирован в виде мемориального ордера;

Простой список. Отчет будет сформирован в виде простого списка, содержащего минимум необходимых полей;

Список. Отчет будет сформирован в виде списка, содержащего дополнительные информационные поля, по сравнению с простым списком.

Папки - наименование папок, для документов из которых будут формироваться печатные формы.

Отобранные - если признак установлен, печатная форма будет формироваться только по заранее отобранным данным.

Номер документа – номер документа, для которого будет формироваться печатная форма. Если номер не установлен, используются все документы из указанной папки.

Группировка – способ группировки данных в формируемой печатной форме. Может принимать следующие значения:

Нет. Группировка отсутствует;

По ответисполнителям. Данные будут сгруппированы в порядке возрастания номеров ответственных исполнителей банка.

Не выводить шапку и подвал – признак необходимости не выводить заголовок и подписи для печатной формы.

Запрашивать номер документа – признак необходимости запрашивать номер документа при формировании печатной формы.

Справочник «Параметры шапки и подписей отчетов»

Справочник «Параметры подписей отчетов» предназначен для хранения и редактирования списка параметров подписей отчетов, формируемых в кредитной организации, а также периодов действия этих параметров

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

85

Для каждой подписи необходимо заполнение следующих параметров: Период – дата, начиная с которой действуют параметры подписи; Отчет – наименование отчета, для которого вводятся параметры подписи.

Выбирается из выпадающего списка, содержащего общий перечень отчетов, предоставляемых на подпись в кредитной организации.

Логотип – настройка необходимости отражения логотипа организации в шапке

отчета. Если логотип необходим – признак должен быть установлен.

Краткое наименование банка – настройка необходимости отражения в отчете краткого наименования банка. Если краткое наименование необходимо – признак

должен быть установлен.

Подпись руководителя – настройка необходимости подписи руководителя для

данного отчета: Если подпись необходима – признак должен быть установлен. Подпись главного бухгалтера – настройка необходимости подписи главного

бухгалтера для данного отчета. Если подпись необходима – признак должен быть установлен.

Первый исполнитель – фамилия первого исполнителя для данного отчета. Выбор исполнителя может осуществляться из списка фамилий, составляющих содержимое одного из двух справочников: «Ответисполнители» или «Пользователи».

Второй исполнитель – фамилия второго исполнителя для данного отчета, выбирается из справочника «Ответисполнители». Выбор исполнителя может осуществляться из списка фамилий, составляющих содержимое одного из двух справочников: «Ответисполнители» или «Пользователи».

Третий исполнитель - фамилия третьего исполнителя для данного отчета, выбирается из справочника «Ответисполнители». Выбор исполнителя может осуществляться из списка фамилий, составляющих содержимое одного из двух справочников: «Ответисполнители» или «Пользователи».

Подписи – если признак установлен, то вместо назначенных подписей, пользователь получит возможность вручную внести подписи, необходимые для этого отчета.

Справочник «Параметры документа услуги за кассовое обслуживание»

Справочник «Параметры документа услуги за кассовое обслуживание» предназначен для хранения и редактирования списка параметров, используемых при расчете и начислении сумм за оказанные услуги по кассовому обслуживанию клиентов.

Отметим, что оплата за проведение документа может начисляться двумя способами:

Руководство пользователя

86	АБС «Управление кредитной организацией»

Фиксированная плата за проводку. За каждую проводку берется фиксированная сумма оплаты;

Фиксированный процент от суммы проводки. За каждую проводку

берется фиксированный процент от суммы проводки.

Проведение документа также может быть произведено без оплаты. Начисленные средства должны перечисляться на указанный счет. Таким счетом может выступать счет доходов, открытый в кредитной организации. Рассмотрим подробно «Параметры формирования документа услуги за кассовое обслуживание»:

Период – дата, начиная с которой будет взиматься плата за проведение документа.

Лицевой счет по умолчанию – номер лицевого счета, на который будут зачисляться начисленные суммы из указанной папки.

Символ – номер кассового символа, за операции по которому будет начисляться оплата.

Тип расчета по умолчанию – тип расчета оплаты за проведение операции для всех документов по указанному символу. Может принимать следующие значения:

Сумма за операцию. За каждую операцию из этой папки с клиента расчетного счета взимается фиксированная сумма.

Процент от операции. За каждую операцию из этой папки с клиента расчетного счета взимается фиксированный процент от суммы операции.

Не рассчитывается. Плата за операцию не рассчитывается и не

взимается.

Значение по умолчанию – фиксированное значение величины оплаты за данный вид обслуживания по умолчанию. Может исчисляться как в абсолютном значении, так и в величине процента, взимаемого за операцию.

Минимальное значение по умолчанию – минимальное значение оплаты за услуги для счета. Используется в том случае, если рассчитанная стоимость услуг по обслуживанию счета за указанный период меньше заданного минимального значения.

Максимальное значение по умолчанию – максимальное значение оплаты за услуги для счета. Используется в том случае, если рассчитанная стоимость услуг по обслуживанию счета за указанный период больше заданного максимального значения.

Минимум при движении – если признак установлен, то при наличии любого количества движений по данному лицевому счету, вне зависимости от того, являются ли эти движения исключающимися из расчета оплаты за услуги, с владельца лицевого счета будет снята минимальная сумма оплаты.

Справочник «Параметры документа услуги по платежам»

Справочник «Параметры документа услуги по платежам» предназначен для хранения и редактирования списка параметров документов, формируемых в кредитной организации, за проведение которых будет взиматься оплата.

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

87

Отметим, что оплата за проведение документа может начисляться двумя способами:

Фиксированная плата за проводку. За каждую проводку берется фиксированная сумма оплаты;

Фиксированный процент от суммы проводки. За каждую проводку

берется фиксированный процент от суммы проводки.

Проведение документа также может быть произведено без оплаты. Начисленные средства должны перечисляться на указанный счет. Таким счетом может выступать счет доходов, открытый в кредитной организации. Рассмотрим подробно «Параметры формирования документа услуги по платежам»:

Период – дата, начиная с которой будет взиматься плата за проведение документа.

Лицевой счет по умолчанию – номер лицевого счета, на который будут зачисляться начисленные суммы из указанной папки.

Папка – номер папки, на проводки из которой, будет начисляться плата за проведение документа.

Тип расчета по умолчанию – тип расчета оплаты за проведение операции для всех документов из указанной папки. Может принимать следующие значения:

Сумма за операцию. За каждую операцию из этой папки с клиента расчетного счета взимается фиксированная сумма.

Процент от операции. За каждую операцию из этой папки с клиента расчетного счета взимается фиксированный процент от суммы операции.

Не рассчитывается. Плата за операцию не рассчитывается и не

взимается.

Значение по умолчанию – фиксированное значение величины оплаты за данный вид обслуживания по умолчанию. Может исчисляться как в абсолютном значении, так и в величине процента, взимаемого за операцию.

Минимальное значение по умолчанию – минимальное значение оплаты за услуги для счета. Используется в том случае, если рассчитанная стоимость услуг по обслуживанию счета за указанный период меньше заданного минимального значения.

Максимальное значение по умолчанию – максимальное значение оплаты за услуги для счета. Используется в том случае, если рассчитанная стоимость услуг по обслуживанию счета за указанный период больше заданного максимального значения.

Минимум при движении – если признак установлен, то при наличии любого количества движений по данному лицевому счету, вне зависимости от того, являются ли эти движения исключающимися из расчета оплаты за услуги, с владельца лицевого счета будет снята минимальная сумма оплаты.

Руководство пользователя

88	АБС «Управление кредитной организацией»

Если существует необходимость исключить взимание платы за проведение документов по определенным расчетным счетам или сделать сумму (процент) оплаты отличной от параметров, установленных для всей папки, необходимо поступить следующим образом. В журнале «Лицевые счета» пункта главного меню «Документы» найти документ открытия лицевого счета, для которого будет сделано исключение, открыть его на редактирование, переместиться к закладке «Плата за обслуживание» и изменить параметры:

Данные настройки являются приоритетными перед настройками, указанными в справочнике «Параметры документа услуги по платежам».

По желанию владельца счета, плата за платежи может взиматься не с каждого расчетного счета в отдельности, а с одного указанного счета для владельца нескольких расчетных счетов. Данный счет называется операционным и вводится для каждого расчетного счета, по операциям которого будут происходить взимание средств. Указать операционный счет необходимо в окне редактирования лицевого счета, для которого этот счет будет указан. Выбор операционного счета происходит из справочника «Лицевые счета».

Справочник «Параметры документа услуги по оплате в счет поступления

Справочник «Параметры документа услуги по оплате в счет поступления» предназначен для хранения и редактирования списка параметров документов, формируемых в кредитной организации, в случае проведения которых в счет будущих поступлений, будет взиматься оплата.

Признак возможности проведения оплаты в счет будущих поступлений устанавливается у каждого лицевого счета индивидуально в режиме изменения данных по лицевому счету.

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

89

Оплата взимается за любой перевод сумм с лицевого счета, если при этом сальдо счета является дебетовым (отрицательным).

Отметим, что оплата за проведение документа в счет будущего поступления денежных средств может начисляться двумя способами:

Фиксированная плата за проводку. За каждую проводку берется фиксированная сумма оплаты;

Фиксированный процент от суммы проводки. За каждую проводку

берется фиксированный процент от суммы проводки.

Проведение документа также может быть произведено без оплаты. Начисленные средства должны перечисляться на указанный счет. Таким счетом может выступать счет доходов, открытый в кредитной организации. Рассмотрим подробно «Параметры формирования документа услуги по платежам»:

Период – дата, начиная с которой будет взиматься плата за проведение документа.

Тип расчета по умолчанию – тип расчета оплаты за проведение операции для всех документов из указанной папки. Может принимать следующие значения:

Сумма за операцию. За каждую операцию из этой папки с клиента расчетного счета взимается фиксированная сумма.

Процент от операции. За каждую операцию из этой папки с клиента расчетного счета взимается фиксированный процент от суммы операции.

Не рассчитывается. Плата за операцию не рассчитывается и не

взимается.

Лицевой счет по умолчанию – номер лицевого счета, на который будут зачисляться суммы, начисленные за услуги.

Значение по умолчанию – фиксированное значение величины оплаты за данный вид обслуживания по умолчанию. Может исчисляться как в абсолютном значении, так и в величине процента, взимаемого за операцию.

Минимальное значение по умолчанию – минимальное значение оплаты за услуги для счета. Используется в том случае, если рассчитанная стоимость услуг по обслуживанию счета за указанный период меньше заданного минимального значения.

Максимальное значение по умолчанию – максимальное значение оплаты за услуги для счета. Используется в том случае, если рассчитанная стоимость услуг по обслуживанию счета за указанный период больше заданного максимального значения.

Если существует необходимость исключить взимание платы за проведение документов по определенным счетам или сделать сумму (процент) оплаты отличной от параметров, установленных для всей папки, необходимо поступить следующим образом. В журнале «Лицевые счета» пункта главного меню «Документы» найти документ открытия лицевого счета, для которого будет сделано исключение, открыть его на редактирование, переместиться к закладке «Плата за обслуживание» и изменить параметры

Руководство пользователя

90	АБС «Управление кредитной организацией»

Данные настройки являются приоритетными перед настройками, указанными в справочнике «Параметры документа услуги по платежам».

По желанию владельца счета, плата за платежи может взиматься не с каждого счета в отдельности, а с одного указанного счета для владельца нескольких расчетных счетов. Данный счет называется операционным и вводится для каждого расчетного счета, по операциям которого будут происходить взимание средств. Указать операционный счет необходимо в окне редактирования лицевого счета, для которого этот счет будет указан. Выбор операционного счета происходит из справочника «Лицевые счета».

Справочник «Параметры документа услуги по обслуживанию расчетного счета

Справочник «Параметры документа услуги по обслуживанию расчетного счета» предназначен для хранения и редактирования списка параметров, учитываемых при формировании документов оплаты за предоставленные услуги по обслуживанию расчетного счета.

Рассмотрим параметры, составляющие справочник.

Вид обслуживания – вид обслуживания расчетного счета. Может принимать следующие значения:

Оплата в счет поступления. Плата берется за возможность проведения клиентом авансовых платежей до фактического зачисления денежных средств, необходимых для данного платежа, на расчетный счет.

Платежи. Плата берется за электронные платежи по счету клиента. Лицевой счет уплаты – лицевой счет, на который будут зачисляться

перечисленные суммы.

Папка – номер папки, в которой должны находиться электронные платежи с выбранными условиями вида обслуживания.

Тип расчета – тип расчета, используемого для данного вида обслуживания. Может принимать следующие значения:

Сумма за операцию. За каждую операцию данного вида взимается определенная сумма.

Процент от операции. За каждую операцию взимается плата, равная определенному проценту от суммы операции.

Не рассчитывается. Плата за данный вид обслуживания е

рассчитывается.

Значение – значение величины оплаты за данный вид обслуживания. Может исчисляться как в абсолютном значении, так и в величине процента, взимаемого за операцию.

Минимальное значение – минимальное значение оплаты за услуги для расчетного счета. Используется в том случае, если рассчитанная стоимость услуг по

Руководство пользователя