docs / Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

91

обслуживанию расчетного счета за указанный период меньше заданного минимального значения.

Максимальное значение – максимальное значение оплаты за услуги для расчетного счета. Используется в том случае, если рассчитанная стоимость услуг по обслуживанию расчетного счета за указанный период больше заданного максимального значения.

Минимум при движении – если признак установлен, то при наличии любого количества движений по данному лицевому счету, вне зависимости от того, являются ли эти движения исключающимися из расчета оплаты за услуги, с владельца лицевого счета будет снята минимальная сумма оплаты.

По желанию владельца счета, плата за платежи может взиматься не с каждого расчетного счета в отдельности, а с одного указанного счета для владельца нескольких расчетных счетов. Данный счет называется операционным и вводится для каждого расчетного счета, по операциям которого будут происходить взимание средств. Указать операционный счет необходимо в окне редактирования лицевого счета, для которого этот счет будет указан. Выбор операционного счета происходит из справочника «Лицевые счета».

Справочник «Исключения переоценки валюты»

Справочник «Исключения переоценки валюты» предназначен для хранения и редактирования счетов второго порядка, по которым не производится переоценка валюты.

Выбор счета при добавлении в справочник производится из основного «Плана счетов».

Справочник «Исключения подозрительных проводок»

Справочник «Исключения подозрительных проводок» предназначен для хранения и редактирования пар счетов (пары могут быть составлены как из счетов второго порядка, так и из лицевых счетов), корреспонденции которых будут исключены из списка подозрительных.

Руководство пользователя

92	АБС «Управление кредитной организацией»

Справочник «Исключения подозрительных проводок» позволяет вести неограниченное количество пар проводок, автоматически исключаемых из возможного списка подозрительных.

При вводе новой пары счетов для Счета Дт и Счета Кт будет предложен выбор:

лицевой счет из справочника «Лицевые счета»;

счет второго порядка из «Плана счетов бухгалтерского учета»

Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта

меню «Справочники»/«Параметры -> Исключения подозрительных проводок». Справочник имеет простую одноуровневую структуру.

Справочник «Переменные округления баланса»

Справочник «Переменные округления баланса» предназначен для хранения и редактирования счетов или масок счетов, использование которых возможно или запрещено в программе для настройки округления баланса в тысячах.

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

93

Основой формирования практически всех банковских отчетов является актуальный и корректно сформированный баланс в тысячах за месяц. Сформированный единожды за месяц, баланс не нуждается в переформировании, если конечно в течение месяца не происходили изменения задним числом. Перед тем, как формировать баланс, необходимо настроить правила округления баланса.

Переместимся к справочнику «Переменные округления баланса». В открывшемся окне будут перечислены счета или маски счетов, использование которых возможно или запрещено в программе для настройки округления баланса в тысячах. Другими словами, остатки отдельных счетов могут быть изменены в нарушение правил округления для того, чтобы выровнять баланс.

В нашем случае мы видим, что округление по счетам первого порядка 202, 301, 302 запрещены, ввиду того, что эти счета являются основными счетами, отражающими работу банка, и их округление должно проводиться строго по правилам. У этих счетов в колонках «Остаток», «Дебет» и «Кредит» присутствует признак «Нельзя». Если у счета стоит признак «Нужно» - этот счет может быть использован для корректировки округления баланса, другими словами, он может быть округлен не по правилам. Пользователь имеет возможность самостоятельно менять признак в каждой колонке каждого счета, но делать это стоит с повышенным вниманием. Справочник может быть дополнен неограниченным числом счетов и их масок.

Справочник «Переменные округления между группами»

Справочник «Переменные округления между группами» предназначен для хранения и редактирования групп счетов или масок счетов, используемых в программе для настройки округления баланса в тысячах.

Иногда, при округлении баланса в тысячах, возникает необходимость того, чтобы значения отдельных счетов или групп счетов были равны значению других счетов или групп счетов (так называемых эталонных), и равенство это будет достигаться за счет нарушения правил округления третьих счетов. Рассмотрим значения колонок в форме справочника:

Период - содержит дату начала периода округления по указанным правилам; Часть - содержит часть баланса, для которой будет применяться данное

правило округления.

Что подгоняется - содержит информацию о части счета, которая будет корректироваться при округлении (Дебет, Кредит и т.д.).

Список балансовых эталонной группы - содержится номер балансового счета второго порядка, остаток которого является эталоном при округлении.

Список балансовых второй группы - содержит список счетов второго порядка, сумма остатков по которым будет округляться, значение должно быть равно остатку по счету из эталонной группы.

Список балансовых подгона - содержит список счетов, остатки по которым могут быть округлены в обход правил округления с целью выравнивания остатков по счетам из «Списка балансовых второй группы».

Руководство пользователя

94	АБС «Управление кредитной организацией»

Пользователь имеет возможность самостоятельно настраивать, добавлять или удалять списки переменных, пользуясь стандартными кнопками верхнего меню экранной формы.

Справочник «Переменные округления внутри группы»

Справочник «Переменные округления внутри группы» предназначен для хранения и редактирования групп счетов или масок счетов, используемых в программе для настройки округления баланса в тысячах.

Рассмотрим правила формирования групп счетов для округления внутри одной группы. В отличие от округления между группами счетов, в данном случае присутствует только два списка счетов – «Список балансовых группы», остаток по которым будет округляться и «Список балансовых подгона», за счет остатков которых будет происходить данное округление. Пользователь имеет возможность самостоятельно настраивать, добавлять или удалять группы для округления, используя стандартные кнопки интерфейса в верхнем меню экранной формы.

После того, как правила округления полностью настроены, можно переходить к формированию баланса в тысячах.

Справочник «Параметры последконтроля»

Справочник «Параметры последконтроля» предназначен для хранения и редактирования списка документов, по которым необходимо осуществлять последующий контроль, типа документов для проведения контроля, а также даты, начиная с которой контроль будет осуществляться. Отметим, что последконтроль в кредитной организации будет осуществляться только в случае установки признака его проведения в пункте «Настройка параметров».

Заполняются следующие параметры:

Период – дата, начиная с которой будет осуществляться последконтроль. Документ – наименование документа, для которого будет использоваться

последконтроль. Выбирается из общего списка документов, используемых в системе. Папка – номер папки, для документов из которой будет применяться

последконтроль.

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

95

Тип – тип документов, для которых может быть применен последконтроль. Может принимать следующие значения:

Все документы. Последконтроль может быть применен для всех документов;

Проводки со счетами дополнительного контроля. Последконтроль может быть применен только для документов, в которых участвуют счета с признаками дополнительного контроля, признак дополнительного контроля устанавливается для счета первого или второго порядка в текущем плане счетов.

Справочник «Параметры формирования номера лицевых счетов»

Справочник «Параметры формирования номера лицевых счетов» предназначен для хранения и редактирования списка параметров для формирования номеров вспомогательных счетов, а также параметров сортировки счетов.

Рассмотрим следующие параметры формирования и редактирования. Период – дата, начиная с которой действует параметр.

Тип – тип параметра. Может принимать следующие значения:

Вид счета. Параметр, описывающий порядок формирование вида вспомогательных счетов;

Сортировка. Параметр, описывающий порядок сортировки лицевых счетов в справочнике «Лицевые счета».

Вид – вид вспомогательного счета, для которого устанавливаются параметры формирования или параметры сортировки. Если значение поля пустое – указанный порядок формирования применяется для всех вспомогательных счетов. При указанном типе «Сортировка» пустое значение параметра означает применение данного типа сортировки для всех видов счетов.

Формула расчета – формула расчета параметров формирования вспомогательных счетов или параметров сортировки счетов в справочнике «Лицевые счета». Для каждого вида вспомогательного счета может быть открыта форма, содержащая тестовый пример формирования номера вспомогательного счета на основе введенного основного счета и установленных параметров открытия счета. Откроем закладку «Тест» и рассмотрим параметры формирования вспомогательного счета.

Руководство пользователя

96	АБС «Управление кредитной организацией»

Номер договора – номер договора формируемого вспомогательного счета. Дата договора – дата заключения договора вспомогательного счета.

Основной лицевой счет – номер основного лицевого счета, для которого формируется вспомогательный счет.

Процентная ставка – процентная ставка для вспомогательного счета.

Вид залога – вид залога вспомогательного счета (если счет залоговый). Выбирается из справочника «Виды залогов».

Лицевой счет – формируемый вспомогательный лицевой счет.

Формула расчета параметров формирования счета содержится в закладке

«Формула».

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

97

Правильность заданной формулы может быть проверена с помощью кнопки «Поверить», расположенной в нижней части формы. Если формула содержит ошибки, программа выдаст предупреждения с указанием типа ошибки (см. экранную форму).

Параметры формирования сортировки счета следующие.

Основной лицевой счет – номер основного лицевого счета.

Код сортировки лицевого счета – код сортировки лицевого счета в соответствии с указанной формулой сортировки.

Формула расчета параметров сортировки счета содержится в закладке

«Формула».

Правильность заданной формулы может быть проверена с помощью кнопки «Поверить», расположенной в нижней части формы. Если формула содержит ошибки, программа выдаст предупреждения с указанием типа ошибки (см. экранную форму).

Руководство пользователя

98	АБС «Управление кредитной организацией»
	Справочник «Параметры завершения дня»

Справочник «Параметры завершения дня» предназначен для хранения и редактирования списка условий, которые необходимо выполнить по завершению операционного рабочего дня.

Необходимо заполнить следующие параметры:

Период - дата, начиная с которой будет действовать параметр.

Процесс – процесс, на который будет распространяться параметр. Может принимать следующие значения:

Регулирование овердрафтов. В результате создания и проведения документа «Завершение дня» происходит ежедневное регулирование остатков на счетах овердрафта.

Регулирование лимитов. В результате создания и проведения документа «Завершение дня» происходит ежедневное регулирование лимитов на счетах резервирования.

Регулирование резервов. В результате создания и проведения документа «Завершение дня» происходит ежедневное регулирование остатков на резервных счетах.

Переброска средств. В результате создания и проведения документа «Завершение дня» происходит ежедневная переброска средств между счетами переоценки валюты.

Перекрытие доходных и расходных счетов. В результате создания и проведения документа «Завершение дня» происходит перекрытие доходных и расходных счетов, необходимое для формирования отчета по прибылям и убыткам кредитной организации с разбивкой по символам.

Регулирование парных счетов. В результате создания и проведения документа «Завершение дня» происходит ежедневное регулирование остатков парных счетов.

Регулирование погашений. В результате создания и проведения документа «Завершение дня» происходит ежедневное регулирование

текущих остатков привлеченных и размещенных средств. Обязательно необходима поддержка актуального состояния графика погашений и размещений.

Используется – признак использования параметра.

Папка – номер папки, в которую будут помещены результаты выполненного процесса. Для процесса «Регулирование погашений» папку указывать не нужно.

Номер документа – номер документа, созданного в результате выполнения процесса.

Справочник «Параметры подготовки к закрытию счета»

Справочник «Параметры подготовки к закрытию счета» предназначен для хранения и редактирования списка условия, которые необходимы к выполнению при создании документа «Подготовка к закрытию счета».

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

99

Справочник содержит следующие параметры.

Период – дата, начиная с которой действует параметр подготовки к закрытию

счета.

Процесс – процесс, выполняемый при проведении подготовки к закрытию счета. Используется – признак необходимости использования процесса.

Папка – папка, в которую будут помещаться документы, формируемые при проведении выбранного процесса подготовки закрытия счета.

Номер документа – номер документа, формируемого при проведении выбранного процесса подготовки закрытия счета.

Справочник «Диапазоны номеров бланков сообщений налоговым органам»

Справочник «Диапазоны номеров бланков сообщений налоговым органам» предназначен для хранения и редактирования списка диапазонов номеров бланков сообщений, отправляемых в налоговые органы в случае изменения счетов клиентов.

Диапазоны номеров бланков сообщений налоговым органам выглядят следующим образом.

Содержит следующие параметры:

Наименование – наименование диапазона сообщения. Параметр является составным и содержит данные серии, начального и конечного номера сообщения.

Серия – номер серии сообщения.

Начальный номер – значение начального номера сообщения. Конечный номер – значение конечного номера сообщения.

Данные справочника используется при составлении документа «Сообщение налоговому органу».

Руководство пользователя

100	АБС «Управление кредитной организацией»
	Справочник «Матричные принтеры»

Справочник «Матричные принтеры» предназначен для хранения и редактирования списка наименований и портов матричных принтеров, используемых при печати из программы.

Для каждого принтера необходимо заполнение следующих параметров: Код – порядковый номер принтера; Наименование – наименование принтера;

Порт принтера – наименование порта принтера или сетевого пути, по которому установлен принтер.

Справочник «Звуки»

Справочник «Звуки» предназначен для хранения и сообщений и предупреждений, используемых в системе определенных ситуациях. Для воспроизведения звуков программу ActiveX.

загрузки типов звуковых в различных, заранее требуется установить

Рассмотрим параметры, заполняемые для каждого типа звукового предупреждения.

Тип – тип звукового сообщения. Выбирается из заранее сформированного списка:

Ошибка. Данный тип звукового сообщения воспроизводится в случае возникновения ошибочной ситуации;

Тревога. Данный тип звукового сообщения воспроизводится в случае возможного возникновения ошибочной ситуации;

Руководство пользователя