docs / Руководство пользователя

Глава 4. Документы

131

Сумма – итоговая сумма сводного мемориального ордера. Сформированный мемориальный ордер готов к отправке на принтер.

Операции

Документ «Операции» предназначен для создания, редактирования и хранения операционных документов, созданных в программе с момента начала работы. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Операции».

Дата – дата и время формирования документа.

Папка – номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. Номер документа – номер формируемого документа.

Род операции – род операции формируемого документа. Значение выбирается из справочника «Род операций».

Лицевой счет Дт – номер лицевого счета по дебету. Выбирается из справочника «Лицевые счета».

Лицевой счет Кт – номер лицевого счета по кредиту. Выбирается из справочника «Лицевые счета».

Сумма – сумма проводки по документу. Назначение – назначение платежа по документу.

Сформированный документ может быть распечатан. Настройка печатных форм для рассматриваемого документа и для всех последующих подробно описана в пункте «Сервисные возможности – Формирование печатных форм».

Валютные операции

Документ «Валютные операции» предназначен для создания, редактирования и хранения валютных документов, созданных в программе с момента начала работы. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Валютные операции».

Руководство пользователя

132	АБС «Управление кредитной организацией»

Дата – дата и время формирования документа.

Папка – номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. Номер документа – номер формируемого документа.

Род операции – род операции формируемого документа. Значение выбирается из справочника «Род операций».

Лицевой счет Дт – номер лицевого счета по дебету. Выбирается из справочника «Лицевые счета».

Лицевой счет Кт – номер лицевого счета по кредиту. Выбирается из справочника «Лицевые счета».

Сумма – сумма проводки по документу в валюте расчета.

Валютная сумма Дт – валютная сумма проводки по документу для дебетового

счета.

Валютная сумма Кт – валютная сумма проводки по документу для кредитового

счета.

Назначение – назначение платежа по документу.

С помощью кнопки - «Соответствие сумм», может быть проверена правильность пересчета сумм в соответствии с текущим валютным курсом, загруженным в справочнике «Валюты».

Приход по кассе

Документ «Приход по кассе» предназначен для создания, редактирования и хранения кассовых приходных документов, созданных в программе с момента начала работы. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Приход по кассе».

Руководство пользователя

Глава 4. Документы

133

Дата – дата и время формирования документа.

Папка – номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. Номер документа – номер формируемого документа.

Род операции – род операции формируемого документа. Значение выбирается из справочника «Род операций».

Лицевой счет Дт – номер лицевого счета по дебету. Выбирается из справочника «Лицевые счета».

Лицевой счет Кт – номер лицевого счета по кредиту. Выбирается из справочника «Лицевые счета».

Кассовый символ Дт – номер приходного кассового символа. Значение выбирается из справочника «Кассовые символы».

Номер кассы – номер кассы.

Сумма – сумма проводки по документу в валюте расчета.

Валютная сумма Дт – валютная сумма проводки по документу для дебетового

счета.

Валютная сумма Кт – валютная сумма проводки по документу для кредитового

счета.

Клиент А – наименование клиента А. Клиент Б – наименование клиента Б.

Руководство пользователя

134	АБС «Управление кредитной организацией»

Предъявленный документ – наименование документа, предъявленного при осуществлении операции.

Назначение – назначение платежа по документу. Дата погашения – дата погашения суммы.

С помощью кнопки - «Соответствие сумм», может быть проверена правильность пересчета сумм в соответствии с текущим валютным курсом, загруженным в справочнике «Валюты».

Расход по кассе

Документ «Расход по кассе» предназначен для создания, редактирования и хранения кассовых расходных документов, созданных в программе с момента начала работы. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Расход по кассе».

Дата – дата и время формирования документа.

Папка – номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. Номер документа – номер формируемого документа.

Руководство пользователя

Глава 4. Документы

135

Род операции – род операции формируемого документа. Значение выбирается из справочника «Род операций».

Лицевой счет Дт – номер лицевого счета по дебету. Выбирается из справочника «Лицевые счета».

Лицевой счет Кт – номер лицевого счета по кредиту. Выбирается из справочника «Лицевые счета».

Кассовый символ Дт – номер расходного кассового символа. Значение выбирается из справочника «Кассовые символы».

Номер кассы – номер кассы.

Сумма – сумма проводки по документу в валюте расчета.

Валютная сумма Дт – валютная сумма проводки по документу для дебетового

счета.

Валютная сумма Кт – валютная сумма проводки по документу для кредитового

счета.

Клиент А – наименование клиента А. Клиент Б – наименование клиента Б.

Предъявленный документ – наименование документа, предъявленного при осуществлении операции.

Назначение – назначение платежа по документу. Дата погашения – дата погашения суммы.

С помощью кнопки - «Соответствие сумм», может быть проверена правильность пересчета сумм в соответствии с текущим валютным курсом, загруженным в справочнике «Валюты».

Двойная проводка по кассе

Документ «Двойная по кассе» предназначен для создания, редактирования и хранения двойных кассовых документов, созданных в программе с момента начала работы. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Двойная по кассе».

Руководство пользователя

136	АБС «Управление кредитной организацией»

Дата – дата и время формирования документа.

Папка – номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. Номер документа – номер формируемого документа.

Род операции – род операции формируемого документа. Значение выбирается из справочника «Род операций».

Лицевой счет Дт – номер лицевого счета по дебету. Выбирается из справочника «Лицевые счета».

Лицевой счет Кт – номер лицевого счета по кредиту. Выбирается из справочника «Лицевые счета».

Кассовый символ Дт – номер кассового символа по дебету. Значение выбирается из справочника «Кассовые символы».

Кассовый символ Кт – номер кассового символа по кредиту. Значение выбирается из справочника «Кассовые символы».

Сумма – сумма проводки по документу в валюте расчета.

Валютная сумма Дт – валютная сумма проводки по документу для дебетового

счета.

Валютная сумма Кт – валютная сумма проводки по документу для кредитового

счета.

Клиент А – наименование клиента А.

Руководство пользователя

Глава 4. Документы

137

Клиент Б – наименование клиента Б.

Предъявленный документ – наименование документа, предъявленного при осуществлении операции.

Назначение – назначение платежа по документу.

С помощью кнопки - «Соответствие сумм», может быть проверена правильность пересчета сумм в соответствии с текущим валютным курсом, загруженным в справочнике «Валюты».

Приход по электронным

Документ «Приход по электронным» предназначен для создания и редактирования приходных документов по электронным платежам. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Приход по электронным».

Дата – дата и время формирования документа.

Папка – номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. Через транзитный счет – если признак установлен, платеж будет проведен

через транзитный счет, указывается дата проведения.

Род операции – род операции формируемого документа. Значение выбирается из справочника «Род операций».

Лицевой счет Кт – номер лицевого счета по кредиту. Выбирается из справочника «Лицевые счета». Лицевым счетом по дебету в документе является корреспондентский счет банка.

Сумма – сумма проводки по документу. Очередность – очередность платежа.

Дата платежа – дата платежа по документу. Срок платежа – срок платежа по документу.

Руководство пользователя

138	АБС «Управление кредитной организацией»

БИК Б – номер БИК банка Б. Выбирается из справочника «БИК» или вводится вручную.

Лицевой счет Б – номер лицевого счета клиента Б. ИНН Б – ИНН клиента Б.

КПП Б – КПП клиента Б.

Клиент Б – наименование клиента Б. Может быть выбрано из списка ранее введенных наименований клиентов Б.

Дата поступления в банк плательщика – дата поступления суммы платежа в банк плательщика.

Дата списания со счета плательщика – дата списания суммы платежа со счета плательщика.

Частичная оплата – признак частичной оплаты по документу. Если признак установлен, необходимо указать значения следующих параметров:

Номер частичного платежа. Номер частичного платежа из частичной оплаты;

Шифр платежного документа. Шифр платежного документа частичного платежа из частичной оплаты;

Номер платежного документа. Номер платежного документа частичного платежа из частичной оплаты;

Дата платежного документа. Дата платежного документа частичного платежа из частичной оплаты;

Дата помещения в картотеку. Дата помещения в картотеку платежного документа частичного платежа из частичной оплаты;

Сумма остатка платежа. Сумма остатка после проведения частичной

оплаты.

Назначение платежа – назначение платежа. Может быть выбрано из списка ранее введенных назначений платежей.

Если платеж является налоговым, то необходимо указать значения следующих параметров:

Статус составителя расчетного документа. Статус составителя расчетного документа налогового платежа;

Код бюджетной классификации. Код бюджетной классификации организации, производящей налоговый платеж;

Код ОКАТО. Код ОКАТО организации, производящей налоговый платеж;

Основание налогового платежа. Основание для проведения налогового платежа;

Налоговый период. Налоговый период проводимого платежа;

Номер налогового документа. Номер налогового документа проводимого платежа;

Дата налогового документа. Дата налогового документа проводимого платежа;

Тип налогового платежа. Тип проводимого налогового платежа.

Платежи по электронным

Документ «Платежи по электронным» предназначен для создания и редактирования документов по электронным платежам. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Платежи по электронным».

Руководство пользователя

Глава 4. Документы

139

Дата – дата и время формирования документа.

Папка – номер папки, в которую будет помещен сформированный документ.

Вид платежа – наименование вида платежа. Может принимать следующие значения:

Электронно. Платеж осуществляется в виде передачи электронной информации;

Телеграфом. Платеж передается с помощью телеграфа;

Почтой. Платеж передается по почте.

Род операции – род операции формируемого документа. Значение выбирается из справочника «Род операций».

Номер документа – номер платежного документа.

Лицевой счет Дт – номер лицевого счета по дебету. Выбирается из справочника «Лицевые счета». Лицевым счетом по кредиту в документе является корреспондентский счет банка.

Сумма – сумма проводки по документу. Очередность – очередность платежа.

Дата платежа – дата платежа по документу. Срок платежа – срок платежа по документу.

БИК Б – номер БИК банка Б. Выбирается из справочника «БИК» или вводится вручную.

Лицевой счет Б – номер лицевого счета клиента Б. ИНН Б – ИНН клиента Б.

КПП Б – КПП клиента Б.

Клиент Б – наименование клиента Б. Может быть выбрано из списка ранее введенных наименований клиентов Б.

Дата поступления в банк плательщика – дата поступления суммы платежа в банк плательщика.

Дата списания со счета плательщика – дата списания суммы платежа со счета плательщика.

Частичная оплата – признак частичной оплаты по документу. Если признак установлен, необходимо указать значения следующих параметров:

Номер частичного платежа. Номер частичного платежа из частичной оплаты;

Руководство пользователя

140	АБС «Управление кредитной организацией»

Шифр платежного документа. Шифр платежного документа частичного платежа из частичной оплаты;

Номер платежного документа. Номер платежного документа частичного платежа из частичной оплаты;

Дата платежного документа. Дата платежного документа частичного платежа из частичной оплаты;

Дата помещения в картотеку. Дата помещения в картотеку платежного документа частичного платежа из частичной оплаты;

Сумма остатка платежа. Сумма остатка после проведения частичной

оплаты.

Если платеж является налоговым, то необходимо указать значения следующих параметров:

Статус составителя расчетного документа. Статус составителя расчетного документа налогового платежа;

Код бюджетной классификации. Код бюджетной классификации организации, производящей налоговый платеж;

Код ОКАТО. Код ОКАТО организации, производящей налоговый платеж;

Основание налогового платежа. Основание для проведения налогового платежа;

Налоговый период. Налоговый период проводимого платежа;

Номер налогового документа. Номер налогового документа проводимого платежа;

Дата налогового документа. Дата налогового документа проводимого платежа;

Тип налогового платежа. Тип проводимого налогового платежа.

Подсистема «Кредиты»

Подсистема «Кредиты» содержит справочники, документы и отчеты, используемые в подсистеме при принятии решения о выдаче кредита.

Рассмотрим справочники, используемые в подсистеме.

Справочник «Состояние клиента»

Справочник «Состояние клиента» используется для подробного описания текущего состояния клиента – потенциального получателя кредита. При формировании элемента справочника, вся необходимая информация распределена по тематическим закладкам. Рассмотрим каждую из закладок.

Закладка «Основные».

Содержит следующие основные параметры по клиенту:

Руководство пользователя