docs / Руководство пользователя
.pdf
Глава 4. Документы |
231 |
Дата – дата и время формирования документа.
Папка – номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. Номер документа – номер формируемого документа.
Лицевой счет Дт – лицевой счет по дебету. Выбирается из справочника «Лицевые счета».
Лицевой счет Кт – лицевой счет по кредиту. Выбирается из справочника «Лицевые счета».
Сумма – сумма проводки по документу.
ВНБ Расход для пассивных
Документ «ВНБ Расход для пассивных» предназначен для создания и редактирования документов по расходу с пассивных внебалансовых счетов. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «ВНБ Расход для пассивных».
Дата – дата и время формирования документа.
Папка – номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. Номер документа – номер формируемого документа.
Лицевой счет Дт – лицевой счет по дебету. Выбирается из справочника «Лицевые счета».
Лицевой счет Кт – лицевой счет по кредиту. Выбирается из справочника «Лицевые счета».
Сумма – сумма проводки по документу.
ВНБ Приход для активных
Документ «ВНБ Приход для активных» предназначен для создания и редактирования документов по приходу на активные внебалансовые счета. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «ВНБ Приход для активных».
Руководство пользователя
232 |
АБС «Управление кредитной организацией» |
Дата – дата и время формирования документа.
Папка – номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. Номер документа – номер формируемого документа.
Лицевой счет Дт – лицевой счет по дебету. Выбирается из справочника «Лицевые счета».
Лицевой счет Кт – лицевой счет по кредиту. Выбирается из справочника «Лицевые счета».
Сумма – сумма проводки по документу.
ВНБ Расход для активных
Документ «ВНБ Расход для активных» предназначен для создания и редактирования документов по расходу с активных внебалансовых счетов. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «ВНБ Расход для активных».
Дата – дата и время формирования документа.
Папка – номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. Номер документа – номер формируемого документа.
Лицевой счет Дт – лицевой счет по дебету. Выбирается из справочника «Лицевые счета».
Руководство пользователя
Глава 4. Документы |
233 |
Лицевой счет Кт – лицевой счет по |
кредиту. Выбирается из справочника |
«Лицевые счета». |
|
Сумма – сумма проводки по документу. |
|
Депо
Документ «Депо» предназначен для создания, хранения и редактирования документов по счетам «Депо». Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Депо».
Дата – дата и время формирования документа.
Папка – номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. Номер документа – номер формируемого документа.
Лицевой счет Дт – лицевой счет по дебету. Выбирается из справочника «Лицевые счета».
Лицевой счет Кт – лицевой счет по кредиту. Выбирается из справочника «Лицевые счета».
Количество – количество ценных бумаг, проводимых по документу.
Переоценка валюты
Документ «Переоценка валюты» предназначен для создания и редактирования документов переоценки по валютным счетам. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Переоценка валюты».
Руководство пользователя
234 |
АБС «Управление кредитной организацией» |
Дата – дата и время формирования документа.
Папка – номер папки, в которую будет помещен сформированный документ переоценки.
Номер документа – номер формируемого документа.
С помощью кнопки панели инструментов «Исключения переоценки валюты» составляется список лицевых счетов, которые не будут участвовать в переоценке.
Подсистема «Услуги»
Подсистема «Услуги» используется для создания документов, позволяющих оформлять взимание платежей с клиентов за предоставленные банком услуги, а также формирования мемориальных ордеров, отражающих начисления. Услуги могут быть следующими: расчетное и кассовое обслуживание, проведение электронных платежей, оплата в счет поступления (если у клиента нет средств на расчетном счете, банк может провести оплату в счет будущего поступления). Подсистема позволяет гибко подходить к начислению оплаты за услуги (возможно начисление как с количества платежей или документов, так и с сумм, прошедших по документам), предусмотрена функция отложенных платежей (в случае отсутствия денег на расчетном счете клиента или по другим причинам).
Услуги
Документ «Услуги» предназначен для создания и редактирования документов, оформляющих взимание платежей с клиентов за предоставленные банком услуги. В процессе формирования документа пользователь указывает вид услуг, за которые будет произведен расчет оплаты.
Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Услуги».
Руководство пользователя
Глава 4. Документы |
235 |
Дата – дата и время формирования документа.
Папка – номер папки, в которую будут помещены сформированные документы по оплате услуг.
Номер документа – номер формируемого документа.
Период – период, за который будет рассчитана и взята оплата за предоставленные услуги.
Заполнение списка документов происходит с помощью кнопки панели инструментов «Заполнить». Предусмотрена возможность формирования следующих документов:
Кассовое обслуживание. Формируется список проводок, оплата по которым будет взята с клиента за проведенные кассовые платежи.
Оплата в счет поступления. Формируется список проводок, оплата по которым будет взята с клиента в момент поступления денежных средств на расчетный счет. Текущее состояние расчетного счета клиента не позволяет произвести оплату за услуги.
По платежам. Формируется список проводок, оплата по которым будет взята с клиента за каждый проведенный электронный платеж.
Обслуживание расчетного счета. Формируется список проводок, оплата по которым будет взята с клиента за обслуживание расчетного счета.
Отложенные. Список проводок за предоставленные услуги, проведение которых отложено.
Сформированный список проводок может быть очищен с помощью кнопки
панели инструментов 
- «Очистить». Полный список проводок доступен в закладке «Все». Если есть необходимость отложить проведение проводки из документа, необходимо выбрать ее с помощью курсора и в колонке «Отложенная» установить признак для этой проводки. Отложенные проводки будут отражаться в закладке «Отложенные». Закладка «Оплачиваемые» содержит список проводок, которые будут
Руководство пользователя
236 |
АБС «Управление кредитной организацией» |
оплачены при проведении документа. Проводимый документ имеет следующие параметры:
N – порядковый номер проводки в документе.
Лицевой счет Дт – лицевой счет по дебету проводки – расчетный счет клиента банка, с которого будут взяты деньги для оплаты услуги.
Лицевой счет Кт – лицевой счет по кредиту проводки – счет доходов банка, на который будет перечислены деньги, взятые с клиента за оплату услуги.
Сумма – сумма оплаты за услугу. Назначение – назначение платежа за услуги.
Каждый вид обслуживания, за который взимается оплата, содержит определенный набор параметров, регламентирующих процесс начисления. Рассмотрим подробно.
Параметры заполнения документов по оплате за кассовое обслуживание.
Параметры вызываются с помощью кнопки панели инструментов 
- «За кассовое обслуживание».
Период – дата, начиная с которой действует параметр.
Лицевой счет по умолчанию – номер лицевого счета, на который по умолчанию будут зачисляться суммы за проведенные платежи.
Символ – кассовый символ, для проводок по которому будет рассчитана сумма кассового обслуживания.
Тип расчета по умолчанию – тип расчета за предоставленные услуги по умолчанию. Может принимать следующие значения:
Сумма за операцию. За каждую проведенную операцию с клиента взимается фиксированная сумма.
Процент от операции. За каждую проведенную операцию с клиента взимается фиксированный процент от суммы операции.
Не рассчитывается. Сумма за операцию не рассчитывается.
Значение по умолчанию – значение по умолчанию суммы за проведение платежа или процента от суммы за проведение платежа.
Минимальное значение по умолчанию – минимально возможное значение суммы оплаты за услуги вне зависимости от количества проведенных документов.
Максимальное значение по умолчанию – максимально возможное значение суммы оплаты за услуги вне зависимости от количества проведенных документов.
Параметры заполнения документов по оплате в счет поступления.
Параметры вызываются с помощью кнопки панели инструментов 
- «Оплата в счет поступления».
Руководство пользователя
Глава 4. Документы |
237 |
Период – дата, начиная с которой действует параметр.
Тип расчета по умолчанию – тип расчета за предоставленные услуги по умолчанию. Может принимать следующие значения:
Сумма за операцию. За каждую проведенную операцию с клиента взимается фиксированная сумма.
Процент от операции. За каждую проведенную операцию с клиента взимается фиксированный процент от суммы операции.
Не рассчитывается. Сумма за операцию не рассчитывается.
Лицевой счет по умолчанию – номер лицевого счета, на который по умолчанию будут зачисляться суммы за проведенные платежи.
Значение по умолчанию – значение по умолчанию суммы за проведение платежа или процента от суммы за проведение платежа.
Минимальное значение по умолчанию – минимально возможное значение суммы оплаты за услуги вне зависимости от количества проведенных документов.
Максимальное значение по умолчанию – максимально возможное значение суммы оплаты за услуги вне зависимости от количества проведенных документов.
Параметры заполнения документов по платежам.
Параметры вызываются с помощью кнопки панели инструментов 
- «По платежам».
Период – дата, начиная с которой действует параметр.
Руководство пользователя
238 АБС «Управление кредитной организацией»
Лицевой счет по умолчанию – номер лицевого счета, на который по умолчанию будут зачисляться суммы за проведенные платежи.
Папка – номер папки, в которой будут содержаться проводки, за проведение которых будет взиматься оплата.
Тип расчета по умолчанию – тип расчета за предоставленные услуги по умолчанию. Может принимать следующие значения:
Сумма за операцию. За каждую проведенную операцию с клиента взимается фиксированная сумма.
Процент от операции. За каждую проведенную операцию с клиента взимается фиксированный процент от суммы операции.
Не рассчитывается. Сумма за операцию не рассчитывается.
Значение по умолчанию – значение по умолчанию суммы за проведение платежа или процента от суммы за проведение платежа.
Минимальное значение по умолчанию – минимальное возможное значение суммы оплаты за услуги вне зависимости от количества проведенных документов.
Максимальное значение по умолчанию – максимально возможное значение суммы оплаты за услуги вне зависимости от количества проведенных документов.
Параметры заполнения документов по обслуживанию расчетного счета.
Параметры вызываются с помощью кнопки панели инструментов 
- «Обслуживание расчетного счета».
Период – дата, начиная с которой действует параметр.
Лицевой счет по умолчанию – номер лицевого счета, на который по умолчанию будут зачисляться суммы за проведенные платежи.
Тип расчета по умолчанию – тип расчета за предоставленные услуги по умолчанию. Может принимать следующие значения:
Сумма за операцию. За каждую проведенную операцию с клиента взимается фиксированная сумма.
Процент от операции. За каждую проведенную операцию с клиента взимается фиксированный процент от суммы операции.
Не рассчитывается. Сумма за операцию не рассчитывается.
Значение по умолчанию – значение по умолчанию суммы за проведение платежа или процента от суммы за проведение платежа.
Минимальное значение по умолчанию – минимальное возможное значение суммы оплаты за услуги вне зависимости от количества проведенных документов.
Максимальное значение по умолчанию – максимально возможное значение суммы оплаты за услуги вне зависимости от количества проведенных документов.
Руководство пользователя
Глава 4. Документы |
239 |
Минимум при движении – если признак установлен, минимальное значение суммы оплаты берется с владельца лицевого счета даже при отсутствии проводок, попадающих под платные услуги.
Исключать кассовые счета – если признак установлен, проводки с корреспонденциями по кассовым счетам в список платных услуг не заносятся.
Балансовые счета исключения платежей – список балансовых счетов,
проводки с корреспонденциями по которым в список платных услуг не заносятся. Сформированный документ может быть распечатан. Процесс настройки и
формирования печатных форм подробно описан в справочнике «Параметры печатных форм документов». Если есть необходимость, на печать могут быть выведены не только проведенные и записанные проводки, но и те проводки, проведение которых на данный момент невозможно (например, из-за отсутствия необходимых сумм на расчетном счете клиента). Для этого в окне сформированного документа необходимо выбрать кнопку «Действие» и установить признак «Неактивный» у документа. После этого можно будет распечатать документ полностью. Далее признак «Неактивный» следует снять.
Завершение дня
Документ «Завершение дня» предназначен для обязательного формирования и проведения документов по итогам завершения операционного дня. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Завершение дня».
Дата – дата и время формирования документа.
Переброска средств – если признак установлен, документ производит переброску средств переоценки валюты в завершении рабочего дня.
Перекрытие доходных и расходных счетов – если признак установлен,
документ производит перекрытие счетов доходов и расходов в завершении рабочего дня. Отметим, что перекрытие доходных и расходных счетов выполняется
Руководство пользователя
240 |
АБС «Управление кредитной организацией» |
непосредственно перед формированием отчета по форме 0409102 «Прибыли и убытки».
Закладка «Информация» содержит данные о процессах и итоговых суммах проводок, завершающих день.
Параметры документа «Завершение дня» подробно описаны в справочнике «Параметры завершения дня».
Сообщение налоговому органу
Документ «Сообщение налоговому органу» предназначен для создания и редактирования документов, формируемых для предоставления в налоговые органы при открытии и закрытии лицевых счетов. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Сообщение налоговому органу».
Дата – дата и время формирования документа.
Диапазон – диапазон номеров бланков сообщений налоговым органам. Значение выбирается из справочника «Диапазон номеров бланков сообщений налоговым органам».
Номер – номер документа из указанного диапазона.
Лицевой счет – номер лицевого счета, для которого формируется документ. Тип сообщения – тип сообщения налоговому органу. Может принимать
следующие значения:
Открытие счета. Сообщение формируется в случае открытия нового лицевого счета в кредитной организации;
Закрытие счета. Сообщение формируется в случае закрытия лицевого
счета в кредитной организации; Налоговый орган – код налогового органа, в который отправляется сообщение.
Ответственный – ФИО работника банка, ответственного за операции по счету.
Руководство пользователя