Баланс, грн., комерційного банку за серпень (тис. Грн.)

Форма 1-КБ
Балансові рахунки
1001	А	Банкноти та монета в касі	1 094,59
1011	А	Дорожні та інші чеки в касі	43,00
1101	А	Банківські метали в банку	890,00
1200	А	Кореспондентський рахунок в НБУ	8 412,98
1500	А	Кореспондентські рахунки в інших банках	3 843,33
1510	А	Депозити овернайт в інших банках	745,80
1523	А	Інші короткострокові кредити іншим банкам	2 500,00
1524	А	Довгострокові кредити іншим банкам	2 000,00

Продовження табл. 9.3

1526	А	Пролонгована заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам	1 000,00
1527	А	Прострочена заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам	245,80
1528	А	Нараховані проценти за кредитами іншим банкам	208,34
1590	А	Резерв під заборгованість інших банків	—
Усього активів по класу 1			20 983,84
2020	А	Рахунки СГД за врахованими векселями	—
2028	А	Нараховані доходи за врахованими векселями СГД	—
2062	А	Інші короткострокові кредити в поточну діяльність СГД	15 238,40
2065	А	Інші довгострокові кредити в поточну діяльність СГД	8 143,20
2066	А	Пролонгована заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність СГД	14 568,10
2067	А	Прострочена заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність СГД	3 458,00
2068	А	Нараховані проценти за іншими кредитами в поточну дія­льність	611,68
2075	А	Фінансовий лізинг	1 000,00
2078	А	Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність	30,00
2096	А	Сумнівна заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність	3 795,30
2202	А	Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби	8 752,60
2205	А	Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби	2 587,20
2206	А	Пролонгована заборгованість за кредитами на поточні потреби	9 890,20
2207	А	Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби	2 702,23
2208	А	Нараховані проценти за кредитами на поточні потреби	292,12
2290	А	Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби	1 298,90
2400	А	Резерв під заборгованість за наданими клієнтам кредитами	—
2809	А	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	—
Усього активів по класу 2			72 367,93

Продовження табл. 9.3

3105	А	Інші акції в портфелі банку на продаж	873,80
3190	А	Резерв під знецінення ЦП в портфелі банку на продаж	—
3210	А	Боргові ЦП центральних органів держуправління в портфелі банку на інвестиції	1 734,60
3290	А	Резерв під знецінення ЦП на інвестиції	—
3218	А	Нараховані проценти за борговими цінними паперами на інвестиції	75,17
3402	А	Господарські матеріали у підзвітних осіб	6 000,00
3410	А	Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі	532,90
3500	А	Витрати майбутніх періодів	100,00
3590	А	Резерв на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю банку	—
3519	А	Інша дебіторська заборгованість за господарськими операціями банку	123,90
3530	А	Несплачений статутний фонд	5 000,00
3550	А	Аванси працівникам на витрати з відрядження	75,00
3800	АП	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	—
3801	АП	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	—
Усього активів по класу 3			14 515,37
4109	А	Вкладення в інші асоційовані компанії	239,00
4209	А	Вкладення в інші дочірні компанії	675,40
4300	А	Нематеріальні активи	1 299,00
4309	А	Зношення нематеріальних активів	64,95
4400	А	Операційні основні засоби	16 000,00
Усього активів по класу 4			18 148,45
Активи — усього			126 015,59
1317	П	Інші короткострокові кредити, що отримані від НБУ	1 200,00
1318	П	Нараховані проценти за короткостроковими кредитами від НБУ	10 533,78
1600	П	Кореспондентські рахунки інших банків
1608	П	Нараховані проценти за коштами до запитання інших банків	—

Продовження табл. 9.3

1612	П	Короткострокові депозити інших банків	—
1615	П	Довгострокові депозити інших банків	3 398,90
1618	П	Нараховані проценти за строковими депозитами інших банків	—
Усього зобов’язань по класу 1			15 132,68
2600	П	Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності	27 043,14
2602	П	Кошти в розрахунках СГД	—
2608	П	Нараховані проценти за коштами до запитання СГД	—
2610	П	Короткострокові депозити суб’єктів господарської діяльності	6 235,10
2615	П	Довгострокові депозити суб’єктів господарської діяльності	4 235,90
2618	П	Нараховані проценти за строковими коштами СГД	—
2620	П	Поточні рахунки фізичних осіб	17 813,45
2628	П	Нараховані проценти за коштами до запитання фізичних осіб	—
2630	П	Короткострокові депозити фізичних осіб	4 184,20
2635	П	Довгострокові депозити фізичних осіб	2 076,94
2638	П	Нараховані проценти за строковими коштами фізичних осіб	—
Усього зобов’язань по класу 2			61 588,73
3320	П	Депозитні сертифікати, емітовані банком	1 000,00
3328	П	Нараховані витрати за ощадними сертифікатами власного боргу, емітованими банком	—
3600	П	Доходи майбутніх періодів	278,66
3619	П	Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	562,10
3620	П	Кредиторська заборгованість за податками та платежами	358,68
3631	П	Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивіденди	—
3652	П	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	—
3659	П	Інші нарахування працівникам банку	210,90
3660	П	Субординований борг банку	1 500,00
3668	П	Нараховані проценти за субординованим боргом	—
Усього зобов’язань по класу 3			3 910,34
Зобов’язання — усього			80 631,75

Продовження табл. 9.3

5000	П	Сплачений зареєстрований статутний капітал банку	40 000,00
5001	П	Несплачений зареєстрований статутний капітал банку	5 000,00
5020	П	Загальні резерви	243,39
5021	П	Резервні фонди	—
5900	АП	Результат поточного року	140,45
Капітал — усього			45 383,84
Пасиви — усього			126 015,59
6012	П	Процентні доходи за короткостроковими депозитами в банках	—
6013	П	Процентні доходи за довгостроковими депозитами в банках	—
6016	П	Процентні доходи за кредитами овернайт та короткостроковими кредитами банкам	100,00
6017	П	Процентні доходи за довгостроковими кредитами банкам	108,34
6022	П	Процентні доходи за врахованими векселями СГД	—
6026	П	Процентні доходи за іншими кредитами в поточну діяльність СГД	611,68
6027	П	Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність СГД	30,00
6042	П	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби фізич­них осіб	292,12
6053	П	Процентні доходи за ЦП в портфелі банку на інвестиції	75,17
6118	П	Комісійні доходи по забалансовими операціями з клієнтами	—
6203	АП	Результат від торгівлі ЦП на продаж	—
6204	АП	Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами	—
6300	П	Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями	—
Доходи — усього			1217,31
7003	А	Процентні витрати за короткостроковими кредитами від НБУ	54,00
7012	А	Процентні витрати за короткостроковими депозитами інших банків	—
7013	А	Процентні витрати за довгостроковими депозитами інших банків	67,98
7021	А	Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від СГД	91,78

Продовження табл. 9.3

7041	А	Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від фізичних осіб	44,94
7052	А	Процентні витрати за ощадними сертифікатами власного боргу, які емітовані банком	50,00
7096	А	Процентні витрати за субординованим боргом	50,00
7400	А	Основна і додаткова заробітна плата	416,32
7401	А	Внески на державне соціальне страхування	—
7402	А	Інші обов’язкові нарахування на заробітну плату	41,64
7422	А	Орендні платежі	200,00
7701	А	Відрахування в резерв під заборгованість інших банків	—
7702	А	Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	—
7900	А	Податок на прибуток	60,20
Витрати — усього			1076,86
Результати діяльності			140,45
Позабалансові рахунки
9020	А	Гарантії, що надані клієнтам	—
9920		Контррахунок гарантій, що надані клієнтам	—
За позабалансовими рахунками — усього			—