- •Введение
- •Планирование производственной программы
- •Цели разработки производственной программы
- •Методы планирования производственной программы
- •Источники информации для разработки производственной программы
- •Расчет объема производства тепловой энергии и структуры полезного отпуска
- •Объем производства тепловой энергии
- •Структура полезного отпуска тепловой энергии
- •Планирование потребностей в материальных ресурсах
- •Методы планирования материально-технического обеспечения производства
- •Источники информации для разработки материально- технического обеспечения производства
- •Расчет потребности в соли
- •Расчет потребности в соли на технологические цели
- •2.4 Расчет затрат на водоснабжение и водоотведение
- •Расчет затрат на водоснабжение и водоотведение
- •2.5 Расчет затрат на электроэнергию
- •Расчет потребности в электроэнергии
- •2.6 Расчет потребности в топливе на технологические цели
- •Расчет потребности в топливе на технологические цели
- •Планирование потребности в персонале
- •Теория и методология разработки плана кадрового планирования
- •Планирование потребности в персонале
- •3.3 Расчет численности персонала
- •Расчет численности персонала тсо по группам и категориям
- •Планирование производительности труда
- •Показатели производительности труда тсо
- •Планирование средств на оплату труда
- •Теория и методология разработки плана на оплату труда
- •Методы планирования оплаты труда
- •Расчет фонда оплаты труда и среднемесячные заработные платы
- •Расчет фот и среднемесячной з/п на период регулирования:
- •Планирование затрат на производство и передачу тепловой энергии
- •Теория и методология разработки планирования затрат на производство и передачу тепловой энергии
- •Методы планирования затрат на производство и передачу тепловой энергии
- •Расчет амортизационных отчислений
- •Планирование затрат на техническое обслуживание и ремонт
- •Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт
- •Планирование цеховых и общеэксплуатационных затрат
- •Планирование налогов
- •Расчет внереализационных расходов
- •Планирование необходимой валовой выручки
- •Теория и методология разработки плана необходимой валовой выручки
- •Расчет основных показателей
- •Расчет прибыли теплоснабжающей организации
- •Расчет затрат на производство и передачу тепловой энергии:
- •Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на производство и передачу тепловой энергии
- •Калькуляция расходов и тарифа на производство и передачу тепловой энергии на 2015 год
- •Планирование основных технико-экономических показателей тсо
- •Расчет основных технико-экономических показателей
- •Проект мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности теплоснабженческой организации
- •Теория и методология расчета сравнительной экономической эффективности оборудования
- •Показатели экономической эффективности проекта
- •Заключение
Методы планирования материально-технического обеспечения производства
Определение потребности в материальных ресурсах осуществляется тремя методами: детерминированным — на основе планов производства и нормативов расхода, стохастическим — на основе вероятностного прогноза с учетом потребностей за прошлые периоды иди оценочным — на основе опытно-статистической оценки. Методы планирования выбираются исходя из особенностей материальных ресурсов, условий потребления наличия соответствующих данных для проведения необходимых расчетов.
Источники информации для разработки материально- технического обеспечения производства
Источниками информации для планирования материально-технического обеспечения выступают:
1) прогнозный объем производства, план развития, план капитального строительства;
2) ведомости норм расхода материалов;
3) информация о переходящих запасах;
4) заявки задействованных в производственном процессе структурных подразделений на топливо, энергию и материалы;
5) информация об остатках материалов в складских помещениях;
6) рыночные цены на материально-технические ресурсы.
Расчет потребности в соли
Потребность в соли на технологические цели рассчитывается по формуле:
(4) |
где норма расхода соли на производство и передачу 1 Гкал теплоэнергии, кг/Гкал;
объем производства теплоэнергии, тыс. Гкал.
потребность в соли на 2013 год.
потребность в соли на 2013 год.
Расчет затрат на соль на технологические цели:
(5) |
где цена соли, руб./т.;
потребность в соли, т.
затраты на соль 2013 год.
Расчет цены на соль на 2015 год:
(6) |
где цена соли за 2013 год, руб./т;
индексы.
= 4100 * 1,064 * 1,046 = 4 563,07 тыс. руб.
затраты на соль на 2015 год.
Таблица 3
Расчет потребности в соли на технологические цели
Наимено- вание материала |
Единица измерения |
Факт 2013 |
План 2015 | ||||||
Кол-во |
Цена, руб. |
Стоимость, тыс. руб. |
Кол-во |
Индекс дефлятор |
Цена, руб. |
Стоимость, тыс. руб. | |||
Соль |
т |
5 127,18 |
4 100,00 |
20 508,72 |
5 003,86 |
1,064 1,046 |
4 563,07 |
|
2.4 Расчет затрат на водоснабжение и водоотведение
Расчет потребности в воде на технологические цели:
(7) |
где норма расхода на водоснабжение,;
объем производства теплоэнергии, тыс. Гкал.
потребность в воде на 2013 год.
потребность в воде на 2015 год.
Расчет затрат на водоснабжение:
(8) |
где тарифы на водоснабжение,;
потребности в воде,.
затраты на водоснабжение на 2013 г.
Расчет тарифа на водоснабжения на 2015 год:
(9) |
где – тариф на водоснабжение за 2013 год, руб./;
, – индексы.
= 14,00 * 1,07 * 1,046 = 15,67 руб
затраты на водоснабжение на 2015 год.
Расчет потребности в водоотведении:
(10) |
где потребность в воде на технологические цели,.
потребность в водоотведении на 2013 год.
потребность в водоотведении на 2015 год.
Расчет затрат на водоотведение:
(11) |
где тарифы на водоснабжение,;
потребности в воде,.
затраты на водоснабжение на 2013 г.
Расчет тарифа на водоснабжения на 2015 год:
(12) |
где – тариф на водоснабжение за 2013 год, руб./;
, – индексы.
затраты на водоснабжение на 2015 год.
Таблица 4