- •Введение
- •Планирование производственной программы
- •Цели разработки производственной программы
- •Методы планирования производственной программы
- •Источники информации для разработки производственной программы
- •Расчет объема производства тепловой энергии и структуры полезного отпуска
- •Объем производства тепловой энергии
- •Структура полезного отпуска тепловой энергии
- •Планирование потребностей в материальных ресурсах
- •Методы планирования материально-технического обеспечения производства
- •Источники информации для разработки материально- технического обеспечения производства
- •Расчет потребности в соли
- •Расчет потребности в соли на технологические цели
- •2.4 Расчет затрат на водоснабжение и водоотведение
- •Расчет затрат на водоснабжение и водоотведение
- •2.5 Расчет затрат на электроэнергию
- •Расчет потребности в электроэнергии
- •2.6 Расчет потребности в топливе на технологические цели
- •Расчет потребности в топливе на технологические цели
- •Планирование потребности в персонале
- •Теория и методология разработки плана кадрового планирования
- •Планирование потребности в персонале
- •3.3 Расчет численности персонала
- •Расчет численности персонала тсо по группам и категориям
- •Планирование производительности труда
- •Показатели производительности труда тсо
- •Планирование средств на оплату труда
- •Теория и методология разработки плана на оплату труда
- •Методы планирования оплаты труда
- •Расчет фонда оплаты труда и среднемесячные заработные платы
- •Расчет фот и среднемесячной з/п на период регулирования:
- •Планирование затрат на производство и передачу тепловой энергии
- •Теория и методология разработки планирования затрат на производство и передачу тепловой энергии
- •Методы планирования затрат на производство и передачу тепловой энергии
- •Расчет амортизационных отчислений
- •Планирование затрат на техническое обслуживание и ремонт
- •Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт
- •Планирование цеховых и общеэксплуатационных затрат
- •Планирование налогов
- •Расчет внереализационных расходов
- •Планирование необходимой валовой выручки
- •Теория и методология разработки плана необходимой валовой выручки
- •Расчет основных показателей
- •Расчет прибыли теплоснабжающей организации
- •Расчет затрат на производство и передачу тепловой энергии:
- •Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на производство и передачу тепловой энергии
- •Калькуляция расходов и тарифа на производство и передачу тепловой энергии на 2015 год
- •Планирование основных технико-экономических показателей тсо
- •Расчет основных технико-экономических показателей
- •Проект мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности теплоснабженческой организации
- •Теория и методология расчета сравнительной экономической эффективности оборудования
- •Показатели экономической эффективности проекта
- •Заключение
Расчет затрат на водоснабжение и водоотведение
Наименова-ние материала |
Единица измере-ния |
Факт 2013 |
План 2015 | |||||
Кол-во |
Тариф, руб. |
Стоимость, тыс. руб. |
Кол-во |
Индекс дефля-тор |
Тариф, руб. |
Стоимость, тыс. руб. | ||
Водоснабже-ние |
тыс. м3 |
954,94 |
14,00 |
13 369,12 |
911,51 |
1,07 1,046
|
15,67 |
14 282,46 |
Водоотведе-ние |
тыс. м3 |
493,49 |
18,00 |
8 882,84 |
477,76 |
20,15 |
|
2.5 Расчет затрат на электроэнергию
Расчет потребности в электроэнергии:
(13) |
где норма расхода электроэнергии, кВт*ч/Гкал;
объем производства теплоэнергии, тыс. Гкал.
потребность в электроэнергии на 2013 год.
потребность в электроэнергии на 2015 год.
Расчет затрат на электроэнергию:
(14) |
где тарифы на электроэнергию, руб./кВт*ч;
потребность в электроэнергии, кВт*ч.
затраты на электроэнергию на 2013 год.
Расчет тарифа на электроэнергию на 2015 год:
(15) |
где тариф на электроэнергию на 2013 год, руб.;
индексы.
= 4,00 * 1,12 * 1,084= 4,86 руб.
затраты на электроэнергию на 2015 год.
Затраты на передачу электроэнергии:
(16) |
где затраты на электроэнергию, руб.
затраты на передачу электроэнергии в 2013 году.
Итого затрат:
(17) |
где затраты на электроэнергию, тыс. руб.;
затраты на передачу электроэнергии, тыс. руб.
общие затраты на электроэнергию в 2013 году.
общие затраты на электроэнергию в 2015 году.
Таблица 5
Расчет потребности в электроэнергии
№ п.п. |
Показатели |
Единицы измерения |
Факт 2013 |
План 2015 |
1 |
Тариф |
руб./кВт*ч |
4,00 |
4,86 |
2 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВт*ч |
13 458,85 |
13 175,98 |
3 |
Стоимость |
тыс. руб. |
53 835,38 |
63 986,78 |
4 |
Затраты на передачу электроэнергии |
тыс. руб. |
4 306,83 |
- |
|
Итого затрат |
тыс. руб. |
58 142,22 |
|
2.6 Расчет потребности в топливе на технологические цели
Расчет потребности в топливе:
(18) |
где норма расхода условного топлива, кг у.т/Гкал;
объем производства теплоэнергии, тыс. Гкал;
объем теплоэнергии на собственные нужды, тыс. Гкал;
коэффициент перевода условного топлива в натуральное.
1) потребность в топливе на 2013 г.
2) потребность в топливе на 2015 г.
Расчет удельного расхода натурального топлива:
(19) |
где
объем производства теплоэнергии, тыс. Гкал;
объем теплоэнергии на собственные нужды, тыс. Гкал.
удельный расход натурального топлива на 2013 год.
удельный расход натурального топлива на 2015 год.
Расчет расхода условного топлива:
(20) |
где норма расхода условного топлива, кг у.т/Гкал;
объем производства теплоэнергии, тыс. Гкал;
объем теплоэнергии на собственные нужды, тыс. Гкал.
расход условного топлива на 2013 год.
расход условного топлива на 2015 год.
Расчет тарифа на топливо на 2013 год:
(21) |
где средний тариф на топливо, руб./;
сбытовой тариф (1% от ), руб.;
транспортировочный тариф (20% от ), руб..
тариф на топливо на 2013 год;
Расчет затрат на топливо:
(22) |
где тариф на топливо, руб./;
потребность в топливе, тыс. .
затраты на топливо в 2013 г.
Расчет тарифа на топливо на 2015 год:
(23) |
где средний тариф на топливо, руб./;
индексы.
= 4 961,00 * 1,15 * 1,06 = 6 047,46 руб.
– затраты на топливо в 2015 году.
Расчет затрат на резервное топливо:
(24) |
где затраты на основное топливо, тыс. руб.
затраты на резервное топливо в 2015 году.
Итого затрат:
(25) |
где затраты на основное топливо, тыс. руб.;
затраты на резервное топливо, тыс. руб.
Таблица 6