Основные показатели работы за 2005 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2004 год	Удельный вес, %	2005 год	Темп, %	Удельный вес, %
1.	Производство товарной продукции в ценах 2005 года,в том числе по видам	тыс. руб.	973324	100,0	963514	98,9	100,0
1.1	Производство агрегатов	тыс. руб.	205000	21,1	187925	91,6	19,5
1.2	Производство рукавов	тыс. руб.	177166	18,2	224109	126,5	23,2
1.3	Производство двигателей	тыс. руб.	505000	51,9	415699	82,3	43,1
1.4	Производство прочей продукции и ТНП	тыс. руб.	35000	3,6	62714	179,1	6,5
1.5	Запчасти к автомобилям	тыс. руб.	51158	5,2	73067	142,8	7,7

Товарной продукции в 2006 году головным заводом произведено на сумму 1132,9 млн. руб., что выше уровня 2005 года на 169,4 тыс. руб. Повышение темпов произошло в основном за счёт резкого увеличения в 2006 году заказов на продукцию производства вспомогательных силовых установок.

Таблица 17

Основные показатели работы за 2006 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2005 год	Удельный вес, %	2006 год	Темп, %	Удельный вес, %
1.	Производство товарной продукции в ценах 2006 года,в том числе по видам	тыс. руб.	963514	100,0	1132872	117,6	100,0
1.1	Производство агрегатов	тыс. руб.	187925	19,5	225857	120,2	19,9
1.2	Производство рукавов	тыс. руб.	224109	23,2	219276	97,9	19,3

Продолжение таблицы 17

1.3	Производство двигателей	тыс. руб.	415699	43,1	515669	124,1	45,5
1.4	Производство прочей продукции и ТНП	тыс. руб.	62714	6,5	68715	109,6	6,1
1.5	Запчасти к автомобилям	тыс. руб.	73067	7,7	103355	141,4	9,2

В таблице 18 представлен темп роста объема товарной продукции 2004 года к уровню 2005 года по номенклатуре в физическом объеме.

Таблица 18

Номенклатура 2004-2005 годов

Наименование	Количество в шт.		Темп 2005 года к 2004 году, %
	2004 год	2005 год
1. Агрегаты	508933	576044	113,2
2. Рукава, всего тыс. м	154,13	119,92	77,8
3. Двигатели	217	178	82,0

В таблице 19 представлен темп роста объема товарной продукции 2006 года к уровню 2007 года по номенклатуре в физическом объеме.

Таблица 19

Номенклатура 2006-2007 годов

Наименование	Количество в шт.		Темп 2007 года к 2006 году, %
	2006 год	2007 год
1	2	3	4
1. Агрегаты	629104	861557	137
2. Рукава, всего тыс. м	116,57	110,12	94,5
3. Двигатели	146	169	116,1

В 2005 году приказом от 22.06.05 г. №414 до каждого подразделения-исполнителя были доведены соответствующие задания по НЗП, остаткам готовой продукции, производственным запасам в кладовых цехов. По данным таблицы 4.2.1 задание по количеству оборотов за 2005 год 3,61; по длительности одного оборота - 101 день. Фактическая оборачиваемость за 2005 год составила 2,5 оборота или 146 дней. Это на 46 дней или на 1,11 оборота больше заданного(см. таб. 20,21)

Таблица 20

Показатели оборачиваемости оборотных средств за 2004 год

Элемент оборотных средств	Единица изм.	Задание 2004 год	Факт 2004 год	Отклонение от задания
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	1023090	973324	-49766
Средний остаток оборотных средств всего, в том числе	тыс. руб.	323850	367754	43904
Готовая продукция	тыс. руб.	97700	112036	14336
НЗП	тыс. руб.	65250	75273	10023
Материалы	тыс. руб.	160900	180445	19545
Оборачиваемость оборотных средств, всего	дн.	123,13	139,83	16,69
Готовая продукция	дн.	37,15	42,60	5,45
НЗП	дн.	37,15	28,62	3,81
Материалы	дн.	61,18	68,61	7,43
Коэффициент оборачиваемости всех оборотных средств	обор.	2,92	2,57	-0,35
Готовая продукция	обор.	9,69	8,45	-1,24
НЗП	обор.	14,51	12,58	-1,93
Материалы	обор.	5,88	5,25	-0,64

В 2004 году задания по величине оборотных средств устанавливались ежеквартально с учётом повышения цен поставщиками материалов, повышения цен на готовую продукцию.

Таблица 21

Показатели оборачиваемости оборотных средств за 2005 год

Элемент оборотных средств	Единица изм.	Задание 2005 год	Факт 2005 год	Отклонение от задания
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	1205242	963514	+241728
Средний остаток оборотных средств всего, в том числе	тыс. руб.	333823	364464	30641
Готовая продукция	тыс. руб.	109760	124068	14308
НЗП	тыс. руб.	78847	84488	5641
Материалы	тыс. руб.	145216	155908	10692
Оборачиваемость оборотных средств, всего	дн.	101,1	145,8	+44,78
Готовая продукция	дн.	33,24	49,66	+16,42
НЗП	дн.	23,88	33,82	+9,94
Материалы	дн.	43,98	62,40	+18,42
Коэффициент оборачиваемости всех оборотных средств	обор.	3,61	2,50	-1,11
Готовая продукция	обор.	10,98	7,35	-3,63
НЗП	обор.	15,29	10,79	-4,5
Материалы	обор.	8,3	5,85	-2,45

Задание по остаткам готовой продукции на складах – 109760 млн. руб., фактически 124068 млн. руб. Превышение сложилось за счет больших остатков на складе рукавов. В 2006 году перед коммерческой службой предприятия стоит важная задача по уменьшению остатков готовой продукции в целом на складах, но особенно это касается СГП рукавов (см. таб. 22).

Таблица 22

Показатели оборачиваемости оборотных средств за 2006 год

Элемент оборотных средств	Единица изм.	Задание 2006 год	Факт 2006 год	Отклонение от задания
1	2	3	4	5
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	1175961	1132872	-43089
Средний остаток оборотных средств всего, в том числе	тыс. руб.	342971	416322	+73351
Готовая продукция	тыс. руб.	113386	134182	+20796
НЗП	тыс. руб.	86730	82691	-4039
Материалы	тыс. руб.	142855	199519	-56664
Оборачиваемость оборотных средств, всего	дн.	107,96	133,33	+25,37
Готовая продукция	дн.	35,69	42,95	+7,26
НЗП	дн.	27,3	36,47	+9,17
Материалы	дн.	44,97	63,80	+18,83
Коэффициент оборачиваемости всех оборотных средств	обор.	3,38	2,70	-0,68
Готовая продукция	обор.	10,23	8,38	-1,85
НЗП	обор.	13,37	13,60	-0,23
Материалы	обор.	8,12	5,64	-2,48

Созданной на предприятии специальной комиссией были рассмотрены списки мало применяемых деталей в составе НЗП, материалов в кладовых цехов, на складах ОМТС и ОВК. Было принято решение о выделении в учете незавершенного производства цехов мало применяемых деталей на общую сумму 11,4 млн. руб., на складах ОМТС и ОВК – «неходового» материала на общую сумму 8 млн. руб. с последующей их реализацией.

Заданный бизнес – планом объём товарной продукции выполнен на 96,3%.Это в приделах нормы.

Для эффективного управления предприятием с использованием финансового плана нужно учитывать всю производственную программу. В 2007 году будет рационально продолжение стратегии на сохранение устойчивых позиций предприятия в отраслевой кооперации по разработке, освоению и серийному производству авиационных агрегатов и узлов, подготовке производства нового вспомогательного газотурбинного двигателя ТА-14.

В условиях продолжающегося кризиса самолетостроительной подотрасли авиационной промышленности, основное направление в политике освоения новых изделий - это, используя существующий производственный потенциал (оборудование, квалифицированные кадры, накопленный опыт, имеющиеся и вновь создаваемые разработки), вести освоение новых изделий по профилю предприятия с серийными и крупносерийными объемами производства, при этом безусловно обеспечивая небольшие потребности производителей аэрокосмических предприятий, но, главное, продолжить расширение своего присутствия на развивающихся рынках автокомпонентов, а так же в нефтяном и газовом машиностроении.

В 2006 году завершен первый этап освоения нового направления деятельности для нашего предприятия: массовое производство гидроопор 21214 (потребитель ОАО «АвтоВАЗ»). Потребность рынка в изделиях подобного типа 1,2 млн. штук в год.

В 2007 году будет проведено дооснащение производства и последовательное ежемесячное увеличение объемов выпуска с выходом на 20 тысяч изделий в месяц к 2008 году. План 2007 года - 120 тысяч изделий (то есть 10% потенциального рынка.

Все это требует увеличения затрат на содержание и ремонт оборудования, ведет к неэффективному использованию энергоресурсов, что в конечном итоге значительно снижает качество и конкурентоспособность как серийной, так и вновь осваиваемой предприятием продукции.