Финансовый план.

I. Финансовый план

1) Прогноз объемов реализации представлен в сводных аналитических таблицах, отражающих планируемую величину общих затрат и доходов на ближайшие три года.

2) План денежных расходов и поступлений позволяет проверить будущую ликвидность фирмы и синхронность поступлений и расходов денежных средств (составляется на три года).

План поступлений и выплат

тыс. руб.

Показатели	Годы (сумма)
	1-ый год
	1	2	3	4	5	6
1.Поступление от продаж	100,0	150,0	160,0	150,0	170,0	120,0
2. Платежи, всего:	100,0	110,0	120,0	120,0	125,0	130,0
в том числе:
оборудование	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
сырье и материалы	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
затраты на сбыт	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0
управленческие затраты	6,5	6,5	6,5	7,0	7,0	7,0
аренда помещений	5,0	5,5	5,5	5,8	5,8	5,8
коммунальные услуги	0,8	0,8	0,8	0,8	0,85	0,85
транспорт	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,2
реклама	5,0	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5
страхование	0,8	0,8	0,8	0,8	0,85	0,85
выплата долга и процентов	0,8	0,8	0,8	0,8	0,85	0,85
3.Прирост денежной наличности	0	40,0	40,0	30,0	45,0	-10,0

Годы (сумма)
2-ой год
7	8	9	10	11	12	1	2
140,0	150,0	100,0	200,0	170,0	300,0	220,0	170,0
130,0	135,0	130,0	133,0	132,0	135,0	155,0	160,0
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	5,0
3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	30,0	30,0
5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	6,5	5,0	5,0
7,1	7,2	7,2	7,5	7,5	8,0	8,5	8,5
6,0	6,0	6,2	6,0	6,2	6,2	6,2	6,2
0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1,25	1,25
4,1	4,2	4,2	4,3	4,3	4,5	5,0	5,0
6,0	6,0	6,0	6,5	7,0	7,0	6,0	6,0
0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1,0	1,0
0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1,0	1,0
10,0	15,0	-30,0	67,0	38,0	165,0	65,0	10,0

Годы (сумма)
3	4	5	6	7	8	9	10
210,0	230,0	240,0	220,0	260,0	250,0	290,0	280,0
165,0	165,0	175,0	185,0	175,0	185,0	185,0	180,0
5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
5,0	5,0	5,0	5,5	5,5	6,0	6,0	6,0
9,0	9,0	9,5	9,5	9,5	10,0	10,0	10,0
6,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,8	7,1	7,1
1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6,5	6,5	6,5	6,5	7,0	7,0	7,0	7,0
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45,0	65,0	65,0	35,0	85,0	65,0	105,0	100,0

Годы (сумма)
3-ий год
11	12	1	2	3	4	5	6
270,0	300,0	350,0	300,0	320,0	310,0	330,0	310,0
180,0	190,0	220,0	220,0	230,0	240,0	240,0	250,0
5,0	5,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
30,0	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
6,5	6,5	7,0	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5
10,5	11,0	20,0	20,0	20,0	25,0	25,0	25,0
7,1	7,2	8,0	8,0	8,0	8,3	8,3	8,3
1,25	1,25	1,6	1,6	1,6	1,65	1,65	1,65
5,0	5,0	6,0	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5
7,0	7,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5
90,0	110,0	130,0	80,0	90,0	70,0	90,0	60,0

Годы (сумма)
7	8	9	10	11	12
280,0	290,0	320,0	310,0	320,0	350,0
250,0	260,0	260,0	270,0	280,0	280,0
15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
8,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0
25,0	25,0	25,0	30,0	30,0	30,0
8,3	8,3	8,5	8,5	8,5	9,0
1,65	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8
7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
30,0	30,0	60,0	40,0	40,0	70,0

3) План доходов и расходов наглядно демонстрирует нам, как будет формироваться и изменяться прибыль(составляется на три года).