План денежной наличности за 2002-2003 годы, тыс. Д.Е.

№			2003 г.					Задолженность
п/п	Показатели	2002 г.	всего	в том числе по кварталам				на конец 2003 г.
				1	2	3	4
А	Поступление наличности, всего	720,0	116317,5	14588,5	20743,0	35967,0	45019,0	2946,5
	В том числе:
1	выручка от реализации	-	57403,5	2875,5	7668,0	18389,0	28471,0	2946,5
2	источники финансирования	720,0	58914,0	11713,0	13075,0	17578,0	16548,0	-
Б	Выплаты (отток) наличности, всего	720,0	104379,1	14588,0	19923,2	31678,2	38189,7	2979,1
	В том числе:
1	вложения в активы	720,0	58914,0	11498,0	13290,0	17578,0	16548,0	-
2	оплата материально-энергетических ресурсов	-	37021,8	1890,8	4967,3	11900,5	18263,2	1245,6
3	зарплата работающих	-	2949,7	372,0	575,5	856,5	1145,7	240,4
4	отчисления на социальные нужды	-	1016,2	111,7	201,7	297,0	405,8	147,0
5	прочие затраты	-	3157,1	686,3	823,6	823,6	823,6	137,3
6	внепроизводственные расходы	-	443,4	29,2	65,1	137,2	211,9	37,3
7	уплата процентов за кредит (финансовые издержки)	-	279,6	-	-	7,3	272,3	-
8	возврат кредитов	-	-	-	-	-	-	-
9	налог на прибыль	-	597,3	-	-	78,1	519,2	1171,5
В	Сальдо денежной наличности за квартал	-	11938,4	0,5	819,8	4288,8	6829,3	х
Г	Денежная наличность на конец периода	-	х	0,5	820,3	5109,1	11938,4	х

Таблица 25