- •Введение
- •1. Роль и значение бизнес-плана в предпринимательской деятельности
- •2. Состав, структура и объем бизнес-плана. Исходная информация для его разработки
- •1. Информация о спросе
- •3. Финансовая информация
- •3. Краткое содержание основных разделов бизнес-плана
- •3.1. Вводная часть (резюме)
- •3.2. Анализ положения дел в отрасли
- •3.3. Существо предлагаемого проекта
- •3.4. Анализ рынка
- •3.5. План маркетинга
- •3.6. Производственный план
- •3.7. Организационный план
- •3.8. Степень риска
- •3.9. Финансовый план
- •3.9.1. План доходов и расходов
- •3.9.2. План денежных поступлений и выплат (план денежной наличности)
- •3.9.3. Балансовый план
- •3.10.Приложения
- •4. Методика составления бизнес-плана реконструкции предприятия «Шина»
- •4.1. Вводная часть (резюме)
- •4.1.1. Субъект реализации бизнес-плана
- •4.1.2. Цель реализации бизнес-плана
- •4.1.3. Этапы реализации бизнес-плана
- •4.1.4. Предпосылки реализации бизнес-плана
- •4.1.5. Технико-экономическая характеристика субъекта, осуществляющего бизнес-план
- •4.1.6. Технологическая структура инвестиций и источники их финансирования, тыс. Д.Е.
- •Баланс Предприятия за 2002 год, тыс. Д.Е.
- •Отчет о прибылях и убытках предприятия за 2002 г., тыс. Д.Е.
- •Основные технико-экономические показатели деятельности Предприятия за 2002 год
- •4.2. Анализ положения дел в отрасли
- •4.3.Существо предлагаемого проекта реконструкции
- •4.3.1.Продукт
- •4.3.2. Свойства продукта
- •Потребительские свойства шины 175/70 r-13
- •4.3.3. Глубина и степень проработки конструктивных решений По габаритным характеристикам
- •По рецептуре резины
- •По конструкции корда
- •4.3.4. Глубина и степень проработки технологических решений Разработка технологии
- •Состав и структура технологического оборудования
- •Технологическое оборудование, необходимое для реконструкции Предприятия
- •Основные технологические переделы
- •4.3.5. Правовая защита
- •4.4. Анализ рынка
- •4.4.1. Общая характеристика потребности и основные потребители
- •4.4.2. Потенциальные конкуренты
- •4.4.3. Сравнительный анализ качества
- •4.5.План маркетинга
- •4.5.1. Сравнительный анализ цен и ценовая политика
- •4.5.2. Каналы сбыта
- •4.5.3. Реклама и продвижение продукта
- •4.6. Производственный план
- •4.6.1. Производственные помещения
- •4.6.2. План ввода мощностей и выпуска продукции
- •План ввода мощностей и производства продукции, тыс. Шт.
- •4.6.3. План закупки технологического оборудования
- •4.6.4.Капитальное строительство
- •4.6.5. План персонала
- •4.6.6. План материальных потребностей
- •План закупки оборудования, тыс. Д.Е.
- •Сроки выполнения капитальных работ и их стоимость, тыс. Д.Е.
- •Данные о трудоемкости продукции и средней заработной плате
- •Дополнительная потребность в рабочих и средствах на оплату труда
- •4.6.7. Расчет издержек производства
- •4.6.8. Плановая (проектная) цена на продукцию
- •Расчет стоимости материально-сырьевых ресурсов на 1 шт. Шин
- •Дополнительная потребность в материально-сырьевых ресурсах, тыс. Д.Е.
- •Расчет амортизационных отчислений, тыс. Д.Е.
- •Расчет издержек производства, тыс. Д.Е.
- •Себестоимость продукции по видам, тыс. Д.Е.
- •Расчет цен на радиальные шины
- •4.7. Охрана окружающей среды
- •4.8.Финансовый план
- •4.8.1. Источники финансирования
- •4.8.2. Погашение обязательств по кредитам
- •4.8.3.Плановый баланс доходов и расходов по новому производству
- •Потребность и источники финансирования капитальных вложений в проект, тыс. Д.Е.
- •Расчет сумм погашения процентов и возврата кредитов, тыс. Д.Е.
- •4.8.3. Плановый баланс доходов и расходов по новому производству
- •4.8.4. План денежных поступлений и выплат
- •План доходов и расходов, тыс. Д.Е.
- •План денежной наличности (поступлений и выплат), тыс. Д.Е.
- •Потребность и источники финансирования капитальных вложений в проект, тыс. Д.Е.
- •План денежной наличности за 2002-2003 годы, тыс. Д.Е.
- •План денежной наличности за 2004-2005 годы, тыс. Д.Е.
- •1. Расчет денежных поступлений за продукцию.
- •3. Расчет задолженности на конец года.
- •4.8.5. Проектный баланс на конец первого года реализации бизнес-плана
- •«Дельта»-баланс на конец 2003 года
- •Основные проектные технико-экономические показатели Предприятия
- •Библиографический список
- •Содержание
- •Подготовка бизнес-плана реконструкции предприятия
- •620002, Екатеринбург, ул. Мира.19
- •620014, Екатеринбург, ул. Революции, 119
Основные проектные технико-экономические показатели Предприятия
№ |
|
Ед |
Значение показателя |
Рост, |
Абс. измен. |
Примечание |
|
п/п |
Показатели |
измерения |
базового года |
По проекту |
в % |
( «+ » , « - » ) |
|
1 |
Реализованная продукция, всего |
тыс. Д.Е. |
387364,0 |
447714,0 |
115,58 |
60350,0 |
См. табл. 21 |
2 |
Выпуск легковых автопокрышек, всего |
тыс. шт. |
298,5 |
638,5 |
213,90 |
340,0 |
См. табл. 8 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
615 – 13, 6.45 – 13, 6.40 – 13, 165 -13 |
- « - |
298,5 |
298,5 |
100,00 |
0,0 |
См. табл. 8 |
|
205/70R-14 |
- « - |
- |
170,0 |
- |
170,0 |
См. табл. 8 |
|
175/70R-13 |
- « - |
- |
170,0 |
- |
170,0 |
См. табл. 8 |
3 |
Среднегодовая стоимость ОПФ, всего |
тыс. Д.Е. |
267261,1 |
294349,1 |
110,14 |
27088,0 |
См. табл. 10 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения |
- « - |
118557,8 |
118557,8 |
100,00 |
0,0 |
См. табл. 10 |
|
машины и оборудование |
- « - |
148703,3 |
175791,3 |
118,22 |
27088,0 |
См. табл. 10 |
4 |
Среднесписочная численность ППП, всего |
чел. |
1209,0 |
1344,0 |
111,17 |
135,0 |
См. табл. 12 |
|
В том числе: рабочие |
- « - |
1114,0 |
1249,0 |
112,12 |
135,0 |
См. табл. 12 |
5 |
Фонд оплаты труда, всего |
тыс. Д.Е. |
15401,0 |
18591,1 |
120,71 |
3190,1 |
См. табл. 16 |
|
в том числе: рабочих |
- « - |
13936,0 |
15629,8 |
112,15 |
1693,8 |
См. табл. 16 |
6 |
Среднегодовая заработная плата: |
- « - |
12,7 |
13,8 |
108,59 |
1,1 |
См. табл. 16 |
7 |
Себестоимость реализованной продукции |
- « - |
344776,0 |
393333,8 |
114,08 |
48557,8 |
См. табл. 16 |
8 |
Затраты на 1 рубль РП |
Д.Е./Д.Е. |
0,89 |
0,88 |
98,71 |
-0,01 |
- |
9 |
Прибыль от реализации продукции |
тыс. Д.Е. |
42588,0 |
54380,2 |
127,69 |
11792,2 |
- |
10 |
Рентабельность продукции |
% |
12,35 |
13,83 |
- |
1,48 |
- |
11 |
Рентабельность производства |
- « - |
12,06 |
14,28 |
- |
2,22 |
- |
12 |
Среднегодовой остаток оборотных средств |
тыс. Д.Е. |
85828,5 |
86478,5 |
100,76 |
650,0 |
См. табл. 10 |
13 |
Балансовая прибыль |
- « - |
25047,0 |
36839,2 |
147,08 |
11792,2 |
См. табл. 21 |
14 |
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода |
- « - |
16213,0 |
26236,4 |
161,82 |
10023,4 |
См. табл. 26 |