Теми рефератів

1. Математична постановка задачі математичного програмування.

2. Багатокритеріальна оптимізація.

3. Історична довідка розвитку математичного програмування.

4. Класифікація задач математичного програмування.

5. Типові постановки задач математичного програмування.

6. Економіка як об’єкт моделювання.

7. Економіка як складна система з внутрішньо притаманним ризиком.

8. Сутність категорії мети в діяльності економічних систем та її формалізація для здійснення кількісного аналізу.

9. Механізм формування цілей та критеріїв функціонування економічного об’єкта.

10. Системні властивості економічних рішень.

11. Особливості математичного моделювання економіки.

12. Роль і місце імітаційних моделей у дослідженні фінансових об’єктів і процесів.

13. Аналіз пакетів прикладних програм, які використовуються в моделюванні фінансових об’єктів і процесів.

14. Інтелектуальні системи і теорія прийняття рішень в економіці (фінансах).

15. Економіко-математичні моделі фінансового аналізу.

16. Основні принципи аналізу та синтезу моделей економічних систем.

17. Комплекс економіко-математичних моделей функціонування комерційного банку.

18. Математичне моделювання в актуарних розрахунках.

19. Економіко-математичне моделювання в податках.

20. Математичні моделі в управлінні фінансовими ресурсами та фінансовими потоками.

21. Математичні моделі в аналізі та виборі інноваційно-інвестиційних проектів.

22. Математичні моделі фінансового менеджменту.

23. Моделювання інструментів фондового ринку.

24. Економіко-математичні моделі валютного ринку.

25. Модель оцінювання ринкової вартості підприємства.

26. Модель вибору інвестиційного проекту із множини альтернативних варіантів.

27. Основні підходи до моделювання та управління активно-пасивними операціями комерційного банку.

28. Мікроекономічне моделювання банківської діяльності.

29. Банки та стохастичне моделювання фінансових потоків.

30. Моделювання фінансових ресурсів.

31. Стохастична модель поведінки вкладника комерційного банку.

32. Моделювання конкурентної рівноваги на ринку депозитів.

33. Моделювання та управління ринком пасивних операцій комерційного банку.

34. Взаємозв’язки між ризиком, надійністю, ліквідністю та стійкістю комерційного банку.

35. Моделювання та управління портфелем комерційного банку.

36. Оцінка ризику ліквідності комерційного банку.

37. Модель політики Національного банку в умовах перехідної економіки.

38. Модель обмінного курсу для перехідної економіки.

39. Взаємодія конкуренції та інфляції.

40. Лінійні моделі інфляції.

41. Стабілізація обсягів державного боргу та її вплив на інфляцію.

42. Модель міжгалузевого балансу.

43. Моделювання процесів оподаткування підприємств в умовах перехідної економіки.

2. Тема «Задача лінійного програмування та методи її розв’язування» – 10 год.

Теми рефератів

1. Опуклі множини.

2. Канонічні форми задач лінійного програмування.

3. Опорні плани ЗЛП.

4. Аналітичні властивості розв’язків ЗЛП.

5. Зацикленість алгоритму симплексного методу.

6. Обґрунтування алгоритму знаходження оптимального плану у лінійної задачі.

3. Тема «Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач» – 8 год.