2.2.Структура производства

Завод железобетонных изделий на базе имущества, которого образовано предприятие, создан в ноябре 1959 года.

Общество (далее предприятие) осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность на основе промышленного баланса.

В состав предприятия входят:

• три цеха сборного железобетона;

• арматурный цех,

• бетонно-сырьевой цех;

• растворо-бетонный цех;

• карьер «Боровое» по добыче песчано-гравийной смеси;

• вспомогательные цеха (энергоцех, механический цех, компрессорная станция, участок теплоснабжения, ремонтно-строительный цех).

Согласно приказа № 309 от 23.12.2004г. Минстройархитектуры РБ имущество АП «Полоцкий комбинат строительных материалов» передан на баланс ПРУП "Новополоцкжелезобетон". Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.10.2008г.№ 1557 36 зданий и сооружений бывшего арендного предприятия «Полоцкий комбинат строительных материалов», остаточной стоимостью 7090,0 млн. руб. списаны в соответствии с законодательством. В настоящее время проводится работа по сдаче земельных участков.

Приказом Минстройархитектуры РБ за № 157 от 29.05.2006г. здания и сооружения ГП «Фариновский ДСК» переданы на баланс предприятия, в декабре 2011 г. продан через аукцион.

Приказом Минстройархитектуры РБ за № 305 от 12.10.07г. в целях более эффективного использования государственного имущества производственно- торгового унитарного предприятия «Монтажник-2» присоединен к ПРУП "Новополоцкжелезобетон".

Основным предметом деятельности предприятия является:

• производство железобетонных, арматурных изделий и конструкций, поставка и продажа их другим предприятиям;

• производство и продажа товарного бетона и раствора, сжатого воздуха;

• осуществление капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ на основе договора;

• добыча нерудных материалов открытым способом;

• торгово-закупочная оптовая и розничная деятельность стройматериалами, промышленными и продовольственными товарами.

Производственные мощности предприятия позволяют производить железобетонные и бетонные изделия и конструкции, товарные смеси любого назначения, сложности и конструкторских решений.

2.3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности организации.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новополоцкжелезобетон" был проведен по следующим направлениям: анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия (коэффициенты ликвидности и платежеспособности, структура активов и пассивов баланса), анализ эффективности производственно-хозяйственной деятельности (коэффициенты рентабельности, структура себестоимости), анализ использования основных средств (структура основных фондов), анализ использования оборотных средств (оборачиваемость текущих активов, оборачиваемости текущих пассивов).

По данным бухгалтерской отчетности за 2008-2010гг. и 9 месяцев 2011 г. финансово-хозяйственная деятельность характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя	2008г	2009г.	2010г.	9мес. 2011г.
Выручка от реализации продукции (за вычетом налогов и сборов из выручки), млн. руб.	30191,0	32374	44265	46043
Экспорт продукции, тыс. долл. США	6244	967	1179	2374
Чистый доход от реализации продукции, млн. руб.	3160	1795	1904	3393
Рентабельность реализованной продукции, %	5,8	7,1	2,6	0,0
Рентабельность продаж, %	1,3	2,3	0,9	0,2
Удельный вес краткосрочных и долгосрочных обязательств к выручке от реализации продукции, %	14,4	22,1	29,7	57,0
Коэффициент текущей ликвидности, Кн >1,2	3,52	2,43	1,41	1,44
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, Кн>0,15	0,72	0,59	0,21	-0,21
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (банкротства), Кн<0,85	0,09	0,13	0,25	0,5
Срок оборачиваемости капитала, дней	634,0	679,5	537,1	464,6
Срок оборачиваемости готовой продукции, дней	22,5	24,9	40,2	25,7
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дней	11,1	4,8	14,0	14,1
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности, дней	29,2	40,0	40,7	43,2

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность организации собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств организации.

Коэффициент текущей ликвидности ОАО «Новополоцкжелезобетон» на протяжении рассматриваемого периода колебался в пределах нормативного значения.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие у организации собственных средств, необходимых для ее финансовой устойчивости. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ОАО "Новополоцкжелезобетон" соответствует нормативному значению до 2010г., за 9 месяцев 2011г. предприятие остро ощутило нехватку оборотных средств.

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами характеризует способность организации рассчитаться по своим финансовым обязательствам после реализации активов.

Значения коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами полностью находятся в пределах требуемых нормами.

Анализ показателей финансового состояния за 2008-2010гг. и 9 месяцев 2011г. позволяет признать структуру бухгалтерского баланса удовлетворительной, а само предприятие – платежеспособным.

Однако в 2010-2011годах проявилась негативная тенденция снижения рентабельности производственной деятельности. По итогам 9 месяцев 2011г. был получен убыток 22 млн. руб., в то время как в 2010г. прибыль от реализации продукции составила 1118 млн. руб.

Ухудшение финансового состояния по итогам работы в 2010г. и за 9 месяцев 2011г. обусловлено неритмичностью в поставках сырья для производства, что привело к ограничению выпуска товарной продукции, в результате чего предприятие недополучило часть прибыли. Кроме того, рост цен на сырье, материалы и энергоносители в 2011году превысили темпы роста цен на выпускаемую продукцию.

Для сохранения эффективности своей финансово-хозяйственной деятельности предприятие осуществляет инвестиции в основной капитал. Так, объем инвестиций в 2010году составил 2 414 млн. руб., что на 110,4 % выше уровня 2009г. В течение трех кварталов 2011г. на обновление основного капитала направлено 11 624 млн. руб.

Приведем анализ структуры баланса за 9 месяцев 2011 года.

	СТРУКТУРА ПАССИВА БАЛАНСА
	участие основных разделов в выполнении активной части баланса
	и влияние основных разделов баланса на пополнение его активной части
		Млн. руб.
	Наименование статей	Показатели структуры пассива баланса							|прир.(+)сниж.(-) |
		на начало				на конец
		абс.		уд.в.%		абс.	уд.в.%		абс.		уд.в.% |
1	Капитал и резервы (стр.490)	52882		80,1		52966	66,9		84		0,2
2	Доходы и расходы	0		0,0		0	0,0		0		0,0
3	Обязательства (стр.590+690)	13163		19,9		26257	33,1		13094		99,5
3.1	долгосрочные кредиты и займы (стр.510)	1351		2,0		11125	14,0		9774		723,5
3.2	краткосрочные кредиты и займы (стр.610)	6796		10,3		7752	9,8		956		14,1
3.3	кредиторская задолженность (стр.620)	5007		7,6		7369	9,3		2362		47,2
3.3.1	перед поставщиками и подрядчиками (стр.621)	1878		2,8		1949	2,5		71		3,8
3.3.2	По оплате труда (стр.623)	788		1,2		831	1,0		43		5,5
3.3.3	расчеты по прочим операциям с персоналом (стр.624)	0		1,0		0	0,0		0		0,0
3.3.4	По налогам и сборам (стр.625)	236		0,4		393	0,5		157		66,5
3.3.5	По социальному страхованию и обеспечению (стр.626)	260		0,4		251	0,3		-9		-3,5
3.3.6	перед покупателями и заказчиками- (622)	1766		2,7		3843	4,9		2077		117,6
3.3.7	расчеты с прочими кредиторами (стр.628)	78		0,1		102	0,1		24		30,8
3.4.	задолженность перед учредителями (стр. 630)	9		0,0		0	0,0		-9		(100,0)
3.5.	Прочие виды обязательств (стр.650)	0		0,0		0	0,0		0		0,0
4.	Валюта баланса (стр.700)	66045		100,0		79223	100,0		13178		20,0
	Анализ структуры пассивов:
	Источники собственных средств на 01 октября 2011 года увеличилась на 84 млн. руб. или на 0,2%.
	Обязательства увеличились на 13094 млн. руб. или на 99,5% , в том числе:
	долгосрочные кредиты и займы увеличились на 9774 млн. руб. (на инвестиции);
	краткосрочные обязательства увеличились на 956 млн. руб. или на 14,1%.
	кредиторская задолженность увеличилась на 2362 млн. руб. или на 47,2 %,в том числе:
	задолженность предприятия перед поставщиками и подрядчиками увеличилась на 71 млн. руб. или 3,8 %,
	увеличилась задолженность по оплате труда на 43 млн. руб. или на 5,5 %, уменьшилась задолженность по соц. страху
	На 9 млн. руб. или на 3,5% , перед покупателями и заказчиками увеличилась на 2077 млн. руб. или на 117,6%,
	расчеты по налогам и сборам увеличилась на 157 млн. руб. или на 66,5 %, задолженность перед учредителями
	уменьшилась на 9 млн. руб. или на 100,0%,
	задолженность прочих кредиторов увеличилась на 24 млн. руб. или на 30,8 %.Прочие виды обязательств отсутствуют.
	Валюта баланса увеличилась на 13 178 млн. руб. или на 20,0%.
	СТРУКТУРА АКТИВА БАЛАНСА
			Млн. руб.
	Наименование статей баланса	Показатели структуры актива баланса							|прир.(+)сниж.(-) |
		на начало				на конец
		абс.		уд.в.%		абс.	уд.в.%		абс.		уд.в.% |
1	Внеоборотные активы (стр.190)		49409		74,8	57482	72,6	8073				16,3
1.1.	Основные средства (стр.110)		47194		71,5	44725	56,5	-2469				(5,2)
1.2.	Нематериальные активы (стр.120)		846		1,3	824	1,0	-22				(2,6)
1.3.	Доходные вложения и материальные ценности (стр.130)		0		0,0	0	0,0	0				0,0
1.4.	Вложения во внеоборотные активы (стр.140)		1369		2,1	11933	15,1	10564				771,7
1.5.	Прочие внеоборотные активы (стр.150)		0		0,0	0	0,0	0				0,0
2.	Оборотные активы (стр.290)		16636		25,2	21741	27,4	5105				30,7
2.1.	Запасы (стр.210)		14454		21,9	16103	20,3	1649				11,4
2.1.1.	Сырье, материалы, МБП (стр.211,212)		5325		8,1	7202	9,1	1877				35,2
2.1.2.	Незавершенное производство (стр.213)		158		0,2	0	0,0	-158				(100,0)
2.136.	Расходы на реализацию (стр.214)		2		0,0	4	0,0	2				100,0
2.2.	Налоги по приобретенн. ценностям (стр.220)		321		0,5	2155	2,7	1834				571,3
2.3	Готовая продукция и товары (стр.215)		4942		7,5	4389	5,5	-553				(11,2)
2.4	Товары отгруженные, выполненные работы (стр.216)		3706		5,6	4072	5,1	366				9,9
2.5	Дебиторская задолженность (стр.240)		1720		2,6	2409	3,0	689				40,1
2.6	Финансовые вложения (стр.270)		0		0,0	0	0,0	0				0,0
2.7	Денежные средства (стр.260)		140		0,2	1073	1,4	933				666,4
2.8	Прочие оборотные активы (стр.280)		1		0,0	1	0,0	0				0,0
3	Валюта (ты) баланса (стр.300)		66045		100,0	79223	100,0	13178				20,0
	Анализ структуры активов:
	Внеоборотные активы увеличились на 01.10.11г. на 8073 млн. руб. или 16,3%,том числе:
	основные средства уменьшились на 2469 млн. руб. или на 5,2%, вложения во внеоб. активы увеличились на 10564 м.р
	или на 771,7%,
	нематериальные активы уменьшились на 22 млн. руб. или на 2,6%.
	Текущие активы увеличились на 5105 млн. руб. или на 30,7%, в том числе:
	Запасы увеличились на 1649 млн. руб. или на 11,4%,
	Из них:
	Сырье и материалы увеличились на 1877 млн. руб. или на 35,2%,
	затраты в незаверш. производстве уменьшились на 158 млн. руб.,
	готовая продукция уменьшилась на 553 млн. руб. или на 11,2%,
	Товары, отгруженные увеличились на 366 млн. руб. или на 9,9%,
	финансовые вложения не изменились,
	Налоги по приобрет. ценностям увеличились на 1834 млн. руб. или на 571,3%.
	Денежные средства увеличились на 933 млн. руб. или на 666,4%.
	дебиторская задолженность увеличилась на 689 млн. руб. или на 40,1%.
	Изменился удельный вес статей активов:
	Уменьшилась доля внеоборотных активов на 2,2 п.п., главным образом за счет уменьшения
	основных средств, доля основных средств уменьшились на 15,0 п.п., вложения во внеоборотные активы увеличились
	На 13,0 п.п.
	Оборотные активы увеличились на 2,2 п.п.
	а) запасы уменьшились на 1,6 п.п., из них:
	- сырье и материалы увеличились на 1,0 п.п.;
	- затраты в незавершенном производстве уменьшились на 0,3 п.п.;
	- готовая продукция уменьшилась на 2,0 п.п.;
	- товары отгруженные, выполненные работы уменьшилась на 0,5 п.п. ;
	г) денежные средства увеличились на 1,2 п.п.;
	б) налоги по приобрет. ценностям увеличились на 2,2 п.п.
	в) доля дебиторской задолженности увеличилась на 0,4 п.п.;
	Основными причинами финансовой нестабильности является недостаточное количество оборотных средств.
	Активов, неплатежи заказчиков за отгруженную продукцию, значительное количество запасов готовой продукции на складах.

По представленным данным величина валюты баланса ОАО Новополоцкжелезобетон» по состоянию на 01.01.11г. увеличилась на 4938 млн. руб. или на 8,1% к 01.01.10г. и составила 66 045 млн. руб., по состоянию на 01.10. 11г. увеличилась на 13178 млн. руб. или 20,0% и составила 79 223 млн. руб.

Удельный вес внеоборотных активов уменьшился на 2,2 п. п. (с 74,8 %. по состоянию на 01.01.2011 г. до 72,6% по состоянию на 01.10.2011 г.).

Удельный вес оборотных активов – увеличился на 2,2 п. п. (с 25,2 % по состоянию на 01.01.2011 г. до 27,4 % по состоянию на 01.10.2011 г.). Основным фактором, за счет которого в 2011 г. произошло увеличение величины оборотных активов, явилось увеличение на 1,0 п.п. запасов, уменьшение запасов готовой продукции на 2,0 п.п., увеличение налогов по приобретенным ценностям на 2,2 п.п., увеличение дебиторской задолженности на 0,4 п.п.

В структуре пассива баланса ОАО «Новополоцкжелезобетон» произошли изменения в направлении повышения финансовой независимости предприятия. В целом величина валюты по разделу «Краткосрочные обязательства» за 9 месяцев 2011г. увеличилась с 6796 млн. руб. на начало до 7752 млн. руб., т е. увеличились на 956млн. руб., или на 14,1%. Долгосрочные обязательства увеличились на 9 774 млн. руб. (с 1351 млн. руб. до 11125 млн. руб.) или на 723,5% к 01.01.2011г.

В структуре пассивов составляющая расчетов увеличилась на 13,2 п. п. (19,9 % на 01.01.2011 г. и 33,1 % на 01.10.2011 г.). Главным образом такое увеличение обусловлено увеличением долгосрочных и краткосрочных кредитов. В структуре валюты пассива увеличение удельного веса кредиторской задолженности составило 1,7 п. п. По статьям баланса «уставный фонд» остался без изменения, увеличился на 133 млн. руб. «добавочный фонд», произошло уменьшение в структуре пассива удельного веса источников собственных средств с 80,1 % до 66,9% . В структуре пассива баланса доля нераспределенной прибыли за 9 месяцев 2011 г. уменьшилась на 131 млн. руб.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новополоцкжелезобетон» за период 2008-2010гг. и 9 месяцев 2011года позволяют сделать следующие выводы:

Выводы:

- за рассматриваемый период произошел рост объемов производства и выручки в стоимостном выражении;

- ОАО «Новополоцкжелезобетон» ликвидно и платежеспособно;

- рентабельность производственной деятельности свидетельствует об эффективной производственной деятельности предприятия.

Производственные мощности

Производственные мощности предприятия позволяют производить железобетонные и бетонные изделия и конструкции, товарные смеси любого назначения, сложности и конструкторских решений.

Сведения о производственных мощностях

Вид продукции	Мощности на 2011,2012 годы, тыс. м^3	Объем производства в 2011г., тыс. м^3	Использование мощности, %
	Утвержденные
1.Сборный железобетон	100,8	69,2	68,7
Бетонные изделия	13,4	7,6	56,7
2.Товарный бетон	65,0	27,7	42,6
3.Товарный раствор	50,0	15,7	31,4
4.Добыча ПГС	100,0	102,9	100,0
ИТОГО:	329,2	223,1	67,8

Динамика производства продукции по основной номенклатуре

Вид продукции	Объем производства, м^3					Темп роста, %
	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2011к 2007	2011к 2010
1.Сборный железобетон	53628	58259	55 661	71607	69195	129,0	96,6
2.Бетонные изделия	5214	5247	10 665	7772	7563	145,1	97,3
3.Товарный бетон	25639	27074	35327	33993	27651	107,8	81,3
4.Товарный раствор	15301	14858	18998	18711	15689	102,5	83,8
5.Добыча ПГС	80000	72000	80 000	103319	102890	128,7	99,6

Приведенные в таблице данные показывают, что в последние годы предприятие активно увеличивало объемы производства по всем товарным группам, кроме 2011 года. В 2011 году к уровню 2007 года увеличились объемы производства сборного железобетона и товарного бетона, в 2008-10 годах также увеличились к уровню 07г. В 2011 году произошло снижение объемов производства из-за неритмичной поставки сырья и материалов и роста на сырьевые материалы.

Предприятием освоена технология безопалубочного формования многопустотных плит перекрытий длиной от 2,0 м до 9м. Армирование конструкций осуществляется высокопрочной проволокой д 5 мм, с применением марки бетона С 35/40, обеспечивающая высокую надежность конструкции в эксплуатации.

За 2009-2011годы освоен выпуск новых видов изделий:

1.свай сечением 35х35, 40х40 длиной 12 м.,

2.стойки опор ЛЭП, вентблоков.

3.новых видов элементов благоустройства,

4.панели шахт лифтов для каркасных домов,

5.колонн, ригелей, диафрагм каркасных домов нового поколения

Отдел контроля качества продукции провел аккредитацию испытательного комплекса на соответствие требованием СТБ ИСО/МЭК 17025,получен аттестат аккредитации №ВУ/112 02.2.0.1811 от 30.12.08г.

Предприятие не имеет патентов на изобретение, нет промышленных образцов и товарных знаков.

На предприятии внедрена система менеджмента качества в соответствии ИСО 9001-2001 производство бортового камня, получен сертификат соответствия за № ВY /112 05.01.002 0682 от 06 мая 2006 года до 06.05.2009г., включающая в себя 42 стандарта предприятия, разработанных и внедренных соответствующими приказами, разработаны и утверждены Политика и Цели в области качества, утвержденные приказом за № 43 от 12.02.07г.

Экспорт сборного железобетона по предприятию в 2005 г. достигнет 13 383 м3, или в денежном эквиваленте 1227 тыс. долларов США, что на 122 % больше по сравнению с 2004 г. при плановом росте в 11 % , в 2006году – 24 125 м3, в денежном эквиваленте 3 446 тыс. долл. США, в 2007г. – 4 266 тыс. долл. США, в 2008году – 6 243,7 тыс. дол. США, в 2009 году – 967 тыс. долл. США (в связи с финансовым кризисом), в 2010 году – 1821 тыс. долл. США, в 2011 году – 3268 тыс. долл. США, рост к 2010г. – 177,5%.

Удельный вес продукции, поставленной за пределы республики, в общем объеме реализованной продукции составил: в 2003 г. – 0,4 %; в 2004 г. – 16,0 %; в 2005 г. – 23,4 % , в 2006 г.- 44,5%, в 2007 г. – 42,8%,в 2008 г. – 44,1%, в 2009г.- 6,5 % в 2010г.- 13,9%, в 2011 г. -23,5%.

В 2010 году удалось удержать позиции по экспорту на 188,3 % к прошлому году. В 2011 году темп роста экспорта увеличился на 77,5% к 10г.

В 2010 году выпуск товарной продукции значительно увеличился к уровню 2009 года и составил 127,3%.

В 2011 году выпуск товарной продукции в действующих ценах к уровню прошлого года возрос на 164%. В 2012 году прогнозируется увеличить выпуск товарной продукции к уровню 2011 года по оценке на 180% в действующих ценах.

В 2011году показатель по снижению уровня материалоемкости планируется при задании (-)1,5-2,0% выполнить на (-)8,1% .

Однако данная тенденция имеет разумный подход и применима к сравнимым технологиям производства. В настоящее время на предприятии идет обновление ассортимента выпускаемой продукции, связанное с применением новых технологий, внедрена технологическая линия по производству плит пустотного настила «Тенсиланд», требующая повышенного расхода сырья на единицу продукции, изменились требования по прочностным характеристикам, водопоглощению бетонных смесей, что подтверждено расчетами НИПТИС. Изменились требования рынка связанные с изменением с прочностных характеристик товарных бетонных смесей.

Показатель по энергосбережению в 2010г. «минус» 9,3%, в 2011 году – (-)5%.

Динамика показателя по энергосбережению свидетельствует о постоянном сокращении энергоемкости продукции, выпускаемой на предприятии.

Основные фонды

Остаточная стоимость основных средств предприятия на 01.01.2011 года составляет 47 194 млн. руб., на 01.01.2012 года – 96 065 млн. руб.

Приведенные данные показывают, что общий износ основных средств на 01.10.2011г. составляет 54,6%.,в том числе активные фонды- 48,0%, т.к. большинство основных фондов предприятия имеют низкую степень износа. При этом износ основных фондов по отдельным группам достаточно высок:

• силовые машины и оборудование – 61,7%;

• прочие машины и оборудование – 63,3%;

- вычислительная техника – 47,2%;

- инструмент – 56,8%;

• рабочие машины и оборудование – 45,0;

• сооружения – 80,4%.

В общем, охарактеризовать состояние основных фондов предприятия можно как удовлетворительное, но требующее обновления отдельных групп основных фондов.

Состояние основных фондов на 01.10.2011 г. (по основному производству):

№	Наименование групп основных фондов	Восстановительная Стоимость		Остаточная стоимость, млн. руб.	Износ основных фондов
		млн. руб.	уд. вес, %		млн. руб.	%
1	Здания	11951,5	19,6	4425,7	7525,8	63,0
2	Сооружения	6848,7	11,2	1341,4	5507,3	80,4
3	Силовые машины и оборудование, передаточные устройства	8783,9	14,4	3361,9	5422,0	61,7
4	Рабочие машины и оборудование	30963,4	50,7	17032,5	13930,9	45,0
5	Измерительные и регулирующие приборы и устройства	296,9	0,5	213,1	83,8	28,2
6	Вычислительная техника	126,6	0,2	66,9	59,7	47,2
7	Прочие машины и оборудование	21,5		7,9	13,6	63,3
8	Транспортные средства	1943,9	3,2	1265,5	678,4	34,9
9	Инструмент	88,4	0,1	38,2	50,2	56,8
10	Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	93,2	0,1	18,7	74,5	79,9
11	Многолетние насаждения	3,5		3,4	0,1	0
	ИТОГО в т.ч. активные фонды	61121,5 42317,8	100,0 69,2	27775,2 22004,7	33346,3 20313,1	54,6 48,0

За последние годы произошло значительное обновление основных средств, выполнены все доведенные планы по инвестициям в основной капитал. В 2008 году построена, запущена и успешно работает линия безопалубочного формования плит пустотного настила «Тенсиланд», мощностью 36,8 тыс. м2 плит в год. немецкая линия «Хесс» по производству мелкоштучных элементов благоустройства, запущены 2 мощных энергосберегающих винтовых компрессора для системы воздухообеспечения завода, установлены 3 новых бетоносмесителя немецкой фирмы «Тека» с автоматированным управлением, проведена работа по технологической (изготовлена оснастка) для выпуска 50 тн. м2 жилья каркасного дома нового поколения. В 2010году продолжалась работа по техническому перевооружению предприятия, изготавливалась и покупалась металлическая оснастка, частично проведена модернизация карьера «Боровое», которая продолжена и в 2011 году.

Общий износ основных средств составляет 54,6%, в том числе активной части 48,0%. Особенно высок износ активной части технологического оборудования в основных цехах. Так, в формовочных цехах износ составляет до 80%, а в арматурном - 64,5-75,5%, бетонно-сырьевом – 75,6%. Крайне изношены технологические сети и коммуникации предприятия, подъездные дороги, морально и физически устарела система энергоснабжения предприятия.

Таким образом, результаты анализа основных средств показывают, что основное технологическое оборудование физически изношено и морально устарело, предприятие остро нуждается в реконструкции и техническом переоснащении.

Электроснабжение

Источником электроснабжения предприятия является подстанция 110/35/6 «Промплощадка», которая имеет основное питание от подстанции «Районная» по ВЛЭП - 110 кВт – «Районная» - «Стекловолокно» - «Промплощадка»- «Аварийная» и резервное питание по ВЛ - 35 кВ от подстанции «Районная» Россоны.

Электроснабжение завода выполнено КЛ-6 кВ, которые связывают все промежуточные понижающие ТП-6/0,4 кВ по всей промплощадке.

Теплоснабжение

Теплоснабжение предприятия осуществляется паром 7 ата и паром 16 ата с редуцированием на 7 ата через сети ПО «Полимир» и горячей водой от Новополоцкого РТС. Пар используется на технологические цели и отопление. Теплофикационная вода используется для нужд отопления. От сетей предприятия получают теплоэнергию субабоненты.

Водоснабжение и канализация

В соответствии с требованиями по количеству и качеству расходуемой воды приняты следующие схемы водоснабжения:

-оборотное водоснабжение компрессорной;

-хозяйственно-питьевой водопровод (от Новополоцкого водоканализационного хозяйства);

-водопровод «технической воды» от ОАО «Нафтан».

Показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 9 месяцев 2011года.

Наименование показателей	Код стро-ки	Ед. изм.	Формула расчета			Отчет-ный период	Соответствую-щий период прошлого года	Темп роста, %
			Индекс формы	Графы	Строки
А	Б	В	Г	Д	Е	1	2	3
Стоимость основных фондов на конец отчетного периода	010	млн. руб.	Ф-1	г.4	с.101+с.121	80515	84925	94,8
в т.ч. активной части (машин, оборудования, транспортных средств)	011	млн. руб.	Ф-5	г.6	с.013+с.014	34466	31723	109,5
Находится на консервации основных фондов	020	млн. руб.				20864	31008	67,3
Износ основных фондов	030	%	Ф-1	г.4	(с.102+с.122+с.014)*100/(с.101+с.121)	44,45	51,49	86,3
в т.ч. активной части	031	%	Ф-5	г.6	с.0016*100/(с.013+с.014)	51,34	47,97	107,0
Направлено средств на приобретение машин, оборудования и транспортных средств	040	млн. руб.				11624	982	1183,7
Объем производства продукции (работ, услуг) в фактических ценах	051	млн. руб.	12-п	г.2,г.4	с.821	44387	29723	149,3
Объем производства продукции (работ, услуг) в сопоставимых ценах	052	млн. руб.	12-п	г.2,г.4
Запасы готовой продукции в фактических ценах	061	млн. руб.	12-п	г.2,г.4	с.862	2950	1845	159,9
Запасы готовой продукции в сопоставимых ценах	062	млн. руб.
Запасы готовой продукции в процентах к среднемесячному объему производства в действующих ценах	070	%			с.061*9*100/с.051	59,76	55,8	107,1
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	080	млн. руб.	12-ф (прибыль)	г.1,г.2	с.01	53661	37209	144,2
Прибыль от реализации	090	млн. руб.	12-ф (прибыль)	г.1,г.2	с.19	-22	891
Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг)	100	%	12-ф (прибыль)	г.1,г.2	с.19*100/с.18	0	2,9
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без налогов	110	млн. руб.	12-ф (прибыль)	г.1,г.2	с.01-с.15-с.16	46043	31694	145,3
Рентабельность продаж	120	%	12-ф (прибыль)	г.1,г.2	с.19*100/(с.01-с.15-с.16)	0	2,4
Налоги и платежи из прибыли	130	млн. руб.	12-ф (прибыль)	г.1,г.2	С.22+с.23	284	391	72,6
в т.ч. налог на недвижимость	131	млн. руб.	5.10-ПБ	г.3	с.1010	136	81	167,9
Чистая прибыль	140	млн. руб.	12-ф (прибыль)	г.1,г.2	с.24	100	367	27,2
Списочная численность работников организации	150	чел.				648	632	102,5
В т.ч. руководителей, специалистов и других служащих	151	чел.				111	105	105,7
Штатная численность работников аппарата управления	160	чел.				59	58	101,7
Среднесписочная численность работников организации	170	чел.	12-т	г.2,г.4	с.01	592	593	99,8
Фактический норматив работников аппарата управления	180				с.160/с.170	0,1	0,1	100,0
Фактические расходы на содержание аппарата управления-всего в т.ч.:	190	тыс.руб.				1537	1123	136,9
расходы, отнесенные на себестоимость	191	тыс.руб.				1509	1093	138,1
расходы, произведенные за счет прибыли	192	тыс.руб.				28	30	93,3
Среднемесячная зарплата в отчетном периоде	200	тыс.руб.	12-т	г.2,г.4	С.05/1000	1502	1113	135,0
Среднемесячная зарплата в последнем месяце отчетного периода	210	тыс.руб.	12-т	г.1,г.3	С.05/1000	1928	1278	150,9
Производительность труда	220	тыс.руб.				74978	50128	149,6
Дебиторская задолженность	230	млн. руб.	12-ф (расчеты)	г.1	с.101	4872	4118	118,3
из нее просроченная задолженность	231	млн. руб.	12-ф (расчеты)	г.2	с.101	937	1391	67,4
из стр.230 задолженность покупателей за товары, работы, услуги	232	млн. руб.	12-ф (расчеты)	г.1	с.102	4686	4047	115,8
Кредиторская задолженность	240	млн. руб.	12-ф (расчеты)	г.1	с.104	7380	4373	168,8
из нее просроченная задолженность в т.ч.:	241	млн. руб.	12-ф (расчеты)	г.2	с.104	567	174	325,9
Перед бюджетом	241.1	млн. руб.	12-ф (расчеты)	г.2	с.107	0	0
по инновационному фонду	241.2	млн. руб.	1-ИФ	г.4о	С.6.1/1000	0	0
за энергоресурсы	241.3	млн. руб.	12-ф (расчеты)	г.2	с.106	0	0
Коэффициент текущей ликвидности	250		Ф-1	г.4	с.290/(с.690-с.640)	1,44	2,09	68,9
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	260		Ф-1	г.4	(с.490+с.640- с.190)/с.290	-0,21	0,49
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	270		Ф-1	г.4	(с.590+с.690-с.640)/с.700	0,33	0,18	183,3
Затратоёмкость на 1000 рублей произведенной продукции (работ, услуг) в фактических ценах	280	руб.	4-ф (затраты)	г.2,г.3	с.002*1000/с.001	992	1055	94,0
Материалоёмкость на 1000 рублей произведенной продукции (работ, услуг) в фактических ценах	300	руб.	4-ф (затраты)	г.2,г.3	с.003*1000/с.001	624	666	93,7
Показатель по экономии ресурсов	320		4-ф (затраты)	г.2,г.3	с.002(г.2)* с.001(г.3)/ с.002(г.3)* с.001(г.2)	0,94	1,10	85,5