10.12.20Х1

49. На основании платежного поручения ОАО "Спецмонтажстрой" №148 зачислена на расчетный счет №1 предварительная оплата по договору купли-продажи оборудования от 02.12.20х1 г. в размере 50.000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

50. На основании платежного поручения №920 перечислена с расчетного счета №1 ЗАО "Промприбор" предварительная оплата по договору поставки от 05.12.20х1 г. №894/87 в размере 21.980,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

51. На основании платежного поручения №921 перечислена с расчетного счета №1 ОАО "Астраханьгаз" оплата по счету-фактуре №11-458 от 30.11.20х1 г. в размере 42.000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

52. На основании платежного поручения №922 перечислена с расчетного счета №1 ОАО "ЮТК" оплата по счету-фактуре №3000 от 30.11.20х1 г. в размере 2.600,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

53. На основании платежного поручения №923 перечислена с расчетного счета №1 ОАО "Астраханьэнерго" оплата по счету-фактуре №7892 от 30.11.20х1 г. в размере 49.000,00 в т.ч. НДС 18%.

54. На основании платежного поручения №924 перечислена с расчетного счета №1 МУП ПО "Водоканал" оплата по счету-фактуре №7512 от 30.11.20х1 г. в размере 36.400,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

55. На основании платежного поручения №925 перечислен с расчетного счета №1 ООО "Эпсилон" штраф за ненадлежащее исполнение договора поставки от 17.09.20х1 г. №165 в размере 16.000,00 руб.

56. На основании платежного поручения №926 с расчетного счета №1 перечислена ООО "Аудит" предварительная оплата по договору от 09.12.20х1 г. №72 в размере 25.000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

57. На основании платежного поручения №927 перечислены с расчетного счета №1 ЗАО "Андеррайтер" денежные средства по агентскому договору от 25.09.20х1 г. №376 для погашения дисконтных облигаций (серия №1) [см. ХО 9/4].

58. На основании платежного поручения №928 с кредитного счета в ФАКБ "Центральное ОВК" (кредитный договор от 11.11.20х1 г.№652-42) перечислена ОАО "Изумруд" предварительная оплата по договору поставки от 25.11.20х1 г. №206 в размере 88.500,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

59. На основании платежного поручения №929 перечислена со специального бюджетного счета (лимит бюджетных обязательств №4556-БП-2 от 25.10.20х1 г.) ООО "Газкомлект" оплата по счету-фактуре №8597 от 19.11.20х1 г. в размере 368.160,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

11.12.20Х1

60. На основании Расходного кассового ордера №235 выданы из кассы по записке-расчету о предоставлении отпуска работнику №97 от 11.12.20х1 г. Балабановой А.Г. суммы заработной платы за период 01-15.12.20х1 г. и оплаты ежегодного оплачиваемого отпуска [см. ХО 6/8].

61. На основании платежного поручения МУП "Форпост" №1465 зачислена на расчетный счет №1 оплата по счету-фактуре №279 от 30.11.20х1 в размере 120.000,00 руб., в т.ч. НДС 18% (частичная оплата).

62. На основании платежного поручения ОАО "Кентавр" №781 зачислены на расчетный счет №1 денежные средства в счет оплаты первого купона облигаций [см. ХО 3/6].

63. На основании платежного поручения №930 с расчетного счета №1 перечислены Астраханскому ОСБ №8625 в депозит по договору банковского вклада от 11.12.20х1 г. №71/354 денежные средства в размере 100.000,00 руб.

64. На основании платежного поручения №931 перечислено с расчетного счета №1 ООО "Автотранс" оплата по счету-фактуре №30-465 от 10.12.20х1 г. в размере 12.000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

65. На основании мемориального ордера Астраханского ОСБ №8625 №566 списана с расчетного счета №1 плата за обслуживание счета за период 01.12.20х1 г. – 10.12.20х1 г. в размере 720,00 руб.