17.12.20Х1

82. На основании платежного поручения ЗАО "Прогресс" №872 зачислена на расчетный счет №1 сумма в счет окончательных расчетов по договору поставки от 25.11.20х1 г. №225 в размере 50% от цены договора, в т.ч. НДС 18% [см. ХО 8/4].

83. На основании платежного поручения ООО "Брокер" №456 зачислены на расчетный счет №1 денежные средства по договору комиссии от 10.11.20х1 г. №178 полученные от продажи акций ОАО "Газпром" в количестве 2.700 штук [см. ХО 3/13].

84. На основании банковских документов зачислены на расчетный счет №2 рублевый эквивалент проданной 16.12.20х1 г. по курсу 31,20 руб. за 1 USD части валюты; на текущий валютный счет №1 оставшаяся часть валюты; с расчетного счета №2 списано комиссионное вознаграждение за услуги банка по продаже валюты в размере 1% от рублевого эквивалента. Отражена курсовая разница.

18.12.20Х1

85. На основании платежного поручения ООО "Волгарь" №324 зачислены на расчетный счет №1 сумма займа по договору займа от 16.09.20х1 г. №8 и проценты за период 19.11.20х1 г. – 18.12.20х1 г. [см. ХО 3/12].

86. На основании платежного поручения ЗАО "Омега" №261 зачислена на расчетный счет оплата по счету-фактуре №267 от 20.11.20х1 г. в размере 415.500,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

19.12.20Х1

87. На основании Платежного поручения №944 перечислена с расчетного счета №1 в бюджет сумма НДС за ноябрь 20х1 г.

Справочно:

Код бюджетной классификации: НДС – 1020101

88. На основании платежного поручения №945 перечислена с расчетного счета №1 в бюджет патентная пошлина за регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам договора уступки патента от 24.11.20х1 г. №А45/9 в размере 2.000,00 руб.

89. На основании платежного поручения №946 перечислен с расчетного счета №1 ЗАО "Феликс" вклад по договору простого товарищества от 16.12.20х1 г. №1 в размере 200.000,00 руб. без НДС.

20.12.20Х1

90. На основании Приходного кассового ордера №174 внесены в кассу выданные с расчетного счета №1 по чеку АГ 585627 на выплату аванса в счет заработной платы за декабрь 20х1 г. и депонированных сумм денежные средства [см. ХО 6/12].

91. На основании Приходного кассового ордера №175 внесена в кассу по Справке-отчету кассира-операциониста №1 выручка от продажи товара "D" (торговая выручка) за 20.12.20х1 г. в размере 39.884,00 руб.

92. На основании Расходных кассовых ордеров №№237, 238 выданы из кассы по платежным ведомостям №№111, 112, 113, 114, 115 работникам аванс в счет заработной платы за декабрь 20х1 г. и депонированные суммы [см. ХО 6/12].

Справочно:

Платежная ведомость	Структурное подразделение	Сумма по ведомости, руб.
		К выдаче	Фактически выдано
111	АУП	?	100%
112	Административные подразделения	?	89%
113	Производственные подразделения	?	95%
114	Прочие подразделения	?	96%
115	Депоненты	?	82%
Всего:		?	?

93. На основании Расходного кассового ордера №239 выдана из кассы по объявлению на взнос наличными №412 инкассаторам торговая выручка за 20.12.20х1 г.

94. На основании платежного поручения ПБОЮЛ Чипова А.Г. №851 зачислена на расчетный счет №1 оплата по счету-фактуре №277 от 30.11.20х1 г. в размере 12.000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

95. На основании платежного поручения ООО "Корвет" №678 зачислена на расчетный счет №1 оплата по счету-фактуре №178 от 14.10.20х1-5 г. в размере 145.620,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

96. На основании платежного поручения ОСАО "Ингосстрах" №796 зачислено на расчетный счет №1 страховое возмещение, выплаченное в соответствии с договором страхования от 02.12.20х1 г. №152/87, в размере 50.000,00 руб.

97. На основании Платежного поручения №947 перечислена с расчетного счета №1 ООО "Промстрой" оплата по счету-фактуре №54 от 30.11.20х1 г. в размере 54.280,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

Справочно:

Реквизиты ООО "Промстой": ИНН 3015084648, КПП 301501001, расчетный счет №40702810600000000450 в АКБ "Волго-Каспийский Акционерный" (ОАО "ВКА Банк"), г. Астрахань, корреспондентский счет 30101810700000000729, БИК 041203729