13.12.20Х1

66. На основании платежного поручения №932 перечислены с расчетного счета №1 ООО "Брокер" денежные средства по договору комиссии от 10.11.20х1 г. №178 для приобретения ценных бумаг в размере 1.100.000,00 руб.

67. На основании платежного поручения №933 перечислена с расчетного счета №1 ОАО "Резон" оплата по договору купли-продажи акций от 10.12.20х1 г. [см. ХО 3/9].

68. На основании платежного поручения №934 перечислено с расчетного счета №1 ЗАО "Андеррайтер" агентское вознаграждение по счету-фактуре №774 от 10.12.20х1 г. в размере 20.000,00 руб. без НДС.

14.12.20Х1

69. На основании платежного поручения ОАО "Рарус" №978 на расчетный счет зачислены дивиденды по обыкновенным акциям за 9 месяцев 20х1 г. [см. ХО 3/1].

70. На основании платежного поручения ОАО "Текстильный комбинат" №1014 зачислена на расчетный счет №1 оплата по счету-фактуре №278 от 30.11.20х1 г. в размере 88.000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.

71. На основании платежного поручения №935 перечислена с расчетного счета №1 ООО "Восход" оплата по счету-фактуре №102 от 24.11.20х1 г. в размере 7.930,78 в т.ч. НДС 18%.

72. На основании платежного поручения №936 с расчетного счета №1 перечислена ООО "Прометей-АСТ" предварительная оплата по счету №247 за подписку на журнал "Российский налоговый курьер" (№№1-24, январь-декабрь 20х2 г.) в размере 4.950,00 руб. в т.ч. НДС 10%.

15.12.20Х1

73. На основании Расходного кассового ордера №236 выдана из кассы по записке-расчету при прекращении действия трудового договора (контракта) с работником №12 от 15.12.20х1 г. Шевченко И.В. сумма в счет окончательных расчетов при увольнении [см. ХО 6/9].

74. На основании платежного поручения ОАО "Галактика" №1086 зачислена на расчетный счет №1 оплата по договору купли-продажи акции ОАО "Вариант-Х" от 14.12.20х1 г. в размере 1.050.000,00 руб.

75. На основании платежного поручения №937 перечислено с расчетного счета №1 ЗАО "Андеррайтер" агентское вознаграждение по счету-фактуре №782 от 11.12.20х1 г. в размере 24.500,00 руб. без НДС.

76. На основании мемориального ордера ФАКБ "Внешторгбанк" №415 зачислена на транзитный валютный счет №1 предварительная оплата от Laimon Company, Denver, USA, по внешнеторговому контракту от 30.11.20х1 г. №840/52031804/00028 в размере 30.000,00 USD.

16.12.20Х1

77. На основании платежного поручения ЗАО "МТС" №1201 зачислены на расчетный счет №1 проценты по договору займа от 14.09.20х1 г. №6 за период 17.11.20х1 г. – 16.12.20х1 г. [см. ХО 3/11].

78. На основании платежного поручения №938 перечислен с расчетного счета №1 ООО "Строитель" в соответствии с договором №54 от 15.12.20х1 г. аванс в размере 12.000,00 руб., в.ч. НДС 18%.

79. На основании платежного поручения №939 перечислена с расчетного счета №1 ОАО "Плинфа" оплата по счету-фактуре №669 от 27.11.20х1 г. в размере 9.839,55 руб., в т.ч. НДС 18%.

80. На основании поручения на продажу валюты №52 ФАКБ "Внешторгбанк" продает подлежащую обязательной продаже часть валюты, поступившей на транзитный валютный счет №1 15.12.20х1 г. Отражена курсовая разница.

81. На основании платежных поручений №940, 941, 942, 943 перечислены Астраханской таможне с расчетного счета №2 налог на добавленную стоимость, таможенные сборы в рублях; с текущего валютного счета №2 таможенная пошлина и таможенные сборы в EUR за таможенное оформление груза импортируемого по внешнеторговому контракту от 15.11.20х1 г. №826/52031804/00026. Отражена курсовая разница [см. ХО 5/12].