Схемы документооборота оао "Вариант-х"
1. Схема документооборота по учету денежных средств в кассе
Приходный
кассовый ордер Расходный
кассовый ордер Журнал регистрации
приходных и расходных кассовых документов Кассовая
книга Журнал-ордер
№1 Ведомость
№1 Главная
книга
2. Схема документооборота по учету денежных средств на банковском счете
Чек Объявление
на взнос наличными Платежное поручение,
иной расчетный документ
Выписка
Журнал-ордер
№2, 2/1, 3 Ведомость
№2, 2/1, 3
Главная
книга
3. Схема документооборота по учету финансовых вложений
Выписка
по счету депо,
иной первичный документ Ведомость
№5 Главная
книга
4. Схема документооборота по учету основных средств
Журнал-ордер
№13 Главная
книга Акт
о приеме (поступлении) оборудования Ведомость
№18 Акт
о приеме-передаче оборудования в монтаж Инвентарная
карточка учета объекта основных средств Акт
о приеме-передаче объекта основных
средств (кроме зданий, сооружений) Акт
о приеме-сдаче отремонтированных,
реконструированных, модернизированных
объектов основных средств Акт
о списании объекта основных средств
(кроме автотранспортных средств) Журнал-ордер
№16
5. Схема документооборота по учету нематериальных активов
Акт
о приеме-передаче объекта нематериальных
активов Распоряжение
о вводе объекта нематериальных активов
в эксплуатацию
Ведомость
№18 Ведомость
№17
Журнал-ордер
№16
Карточка
учета нематериальных активов
Журнал-ордер
№13 Акт
о приеме-передаче объекта нематериальных
активов
Главная
книга
6. Схема документооборота по учету материально-производственных запасов
а) материалы
Приходный
ордер Лимитно-заборная
карта
Требование-накладная Накладная
на отпуск материалов на сторону
Журнал
учета поступления продукции,
товарно-материальных ценностей в места
хранения Журнал
учета расхода продукции, товарно-материальных
ценностей в местах хранения
Карточка
учета материалов
Ведомость
учета остатков товарно-материальных
ценностей в местах хранения Отчет
о движении товарно-материальных
ценностей
в местах хранения
Ведомость
№10
Главная
книга
б) полуфабрикаты собственного производства
Требование-накладная
Журнал
учета поступления продукции,
товарно-материальных ценностей в места
хранения Журнал
учета расхода продукции, товарно-материальных
ценностей в местах хранения
Карточка
учета материалов
Ведомость
учета остатков товарно-материальных
ценностей в местах хранения Отчет
о движении товарно-материальных
ценностей
в местах хранения
Ведомость
№10
Главная
книга
в) товары
Акт
о приемке товара Акт
об установленном расхождении по
количеству и качеству при приемке
товарно-материальных ценностей Накладная
на внутреннее перемещение, передачу
товаров, тары
Журнал
учета товаров на складе
Карточка
количественно-стоимостного учета (товар
для оптовой торговли) Партионная
карта
(товар
для розничной торговли)
Ведомость
учета остатков товарно-материальных
ценностей в местах хранения Отчет
о движении товарно-материальных
ценностей
в местах хранения Товарный
отчет
Ведомость
№16
Главная
книга
г
Журнал
учета поступления продукции,
товарно-материальных ценностей в места
хранения Журнал
учета расхода продукции, товарно-материальных
ценностей в местах хранения
Накладная
на передачу готовой продукции в места
хранения Товарная
накладная Товарно-транспортная
накладная
Карточка
количественно-стоимостного учета
Ведомость
учета остатков товарно-материальных
ценностей в местах хранения
Ведомость
№16
Отчет
о движении товарно-материальных
ценностей
в местах хранения Главная
книга
