- •«Na шығыс ас үйі» мейрамханасын ашу
- •1. Жобаның концепциясы
- •2. Өнімнің (қызметтің) сипаты
- •3. Өндірістік жоспар
- •4.2 Бәсекелестерге талдау
- •5.2 Жай
- •5.3 Жабдықтарды таңдау түсіндіру
- •5.4 Бағдарламалық құрал (бқ)
- •5.5 Аниалымдық құралдарға инвестиция
- •5.6 Жобалау және жөндеу, ыдыс-аяқ және инвентарь
- •5.7Лицензиялау
- •6.2 Мәзір әзірлеу және қызметкерлерді үйрету
- •7.2 Инвестициялық жобаны жүзеге асырудың күнтізбелік кестесі
- •8. Өнімге жұмсалатын шығындар
- •9. Жалпы және әкімшілік шығындар
- •10.Қаржылық жоспар
- •10.3 Жобаны қаржыландыру
- •10.4 Жобаның қаржылық-экономикалық үлгісі
- •11.2 Жобаның негізгі тәуекелдері
- •12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер
- •12.1 Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер
- •12.2 Экологиялық ахуалдар
8. Өнімге жұмсалатын шығындар
Есептеулерден дайын ассортиментке саудалық үстеме баға орташа есеппен 150% болады деп болжануда. Өнімдерді сатып алу әр үш күн сайын жүзеге асырылатын болады. Мейрамхана ашылған кездегі өнімдердің бастапқы қоры 3 020 мың теңгені құрайтын болады.
Коммуналдық қызметтер Жоспарлық өтімділік болғанда – 600 мың теңге/айына, бастапқыда – жоспарлық
мөлшерден 30%.
Жанар-жағар май мен ЖЖМ жұмсалатын шығын Өнімдерді сатып алып, тасуға қажетті 2 ГАЗель көліктері үшін қолданылады. Шығындар
30 мың теңге / көлікке деп жоспарланып отыр, өтімділік жоспарлы болғанда, бастапқыда - жоспарлық мөлшерден 30%.
Жайды ағымдық жөндеу Есептеулерден 1 500 теңге/м2 жылына деп жоспарланған. Алғашқы жыл үшін (жобаның
инвестициялық фазасы) 160 708 мың теңгені құрайды. Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету
Есептеулерден жабдықтың бастапқы құнының 0,25% жылына деп жоспарланып отыр. Жүзеге асырудың алғашқы жылына (2009 ж.) – нөлге тең деп алынған.
Өндірістік қызметкерлердің еңбегін өтеу Еңбек өтеу үшін жұмсалатын шығындар жоспары төмендегі «Менеджмент және
қызметкерлер» тарауында берілген. Бастапқы шығындар жоспарлық мөлшердің 30% деп жоспарланып отыр.
Ағымдық өндірістік емес шығындар Айына 200 мың теңге деп жоспарлануда. Жарнамаға жұмсалатын шығындар
Есептеулерден 1 871 мың теңге/айында деп жоспарлануда. Күзетке жұмсалатын шығындар Айына 150 мың теңге деп жоспарлануда.
Әкімшілік- басқарушылық қызметкерлерге жұмыскерлерге төленетін шығындар Еңбек өтеу үшін жұмсалатын шығындар жоспары төмендегі «Менеджмент және
қызметкерлер» тарауында берілген. Несие бойынша сыйақы
Несие бойынша сыйақы мөлшерінің есептемесі «Қаржылық жоспар» бөлімінде берілген.
Мүлікке салық Жайдың бастапқы құнының 1,5% пайызы деп жоспарлануда.
9. Жалпы және әкімшілік шығындар
Кесте 12. Жалпы, пайдалану және әкімшілік шығындар
Ағымдық шығындар - USD |
2016 |
2017 |
2018 |
|
2019 |
2020 |
Барл | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ығы |
|
|
|
Тікелей өндірістік шығындар |
|
| ||||
Материалдар мен қосалқы |
2 |
4 |
5 |
|
5 |
6 |
24326 | ||
заттарға шығындар |
|
170 000 |
774 000 |
251 400 |
|
776 540 |
354 194 |
134 | |
Негізгі |
|
өндірістік |
11 88 |
26 13 |
28 75 |
|
31 62 |
34 78 |
133 |
қызметкерлердің |
еңбек |
0 |
6 |
0 |
|
5 |
7 |
177 | |
ақысы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Негізгі |
|
өндірстік |
3 089 |
6 795 |
7 475 |
|
8 222 |
9 045 |
34 626 |
қызметкерлердң |
еңбек |
|
|
|
|
|
|
| |
ақысына БӘС |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Жалпы |
|
өндірістік |
175 0 |
385 0 |
423 5 |
|
465 8 |
512 4 |
1 961 |
шығындар |
|
|
00 |
00 |
00 |
|
50 |
35 |
785 |
Амортизация |
|
0 |
48 66 |
48 66 |
|
48 66 |
48 66 |
194 | |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
643 |
|
|
|
Әкімшілік шығындар |
|
|
| |||
Әкімшілік |
|
|
12 0 |
26 4 |
29 0 |
|
31 9 |
35 1 |
134 |
қызметкерлердің |
еңбек |
00 |
00 |
40 |
|
44 |
38 |
522 | |
ақысы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Әкімшілік |
|
|
3 12 |
6 86 |
7 55 |
|
8 30 |
9 13 |
34 |
қызметкерлердің |
еңубек |
0 |
4 |
0 |
|
5 |
6 |
976 | |
ақысына БӘС |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Коммерциялық шығындар |
|
|
| |||
Коммерциялық шығындар |
30 |
30 |
30 |
|
30 |
|
1 200 | ||
сатудың % ретінде |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Барлығы: |
кірістер мен |
2 |
4 |
5 |
|
5 |
6 |
24 | |
шығыстар |
туралы |
есепте |
148 787 |
775 992 |
248 725 |
|
768 731 |
340 738 |
282 973 |
берілген |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Барлығы: |
|
ағымдық |
2 |
5 |
5 |
|
6 |
7 |
26 |
шығындарды өтеу |
|
400 037 |
280 081 |
808 089 |
|
388 898 |
027 788 |
904 893 |