Капитальные вложения

Планируемые затраты на производственное оборудование составляют 354800 руб. Затраты на вспомогательное оборудование составляют 69000 руб. В сумме затраты на приобретение оборудования составят 423800 руб. (табл. 7)

Также планируются затраты на специальное обучение персонала. Генеральному директору, ком. директору и главному мастеру необходимо проходить повышение квалификации раз в 5 лет. Затраты на переквалификацию составят 15000 руб. на каждого человека, в сумме - 45000 руб.

Расчёт выпуска продукции

Планируемый объём производимой продукции в период ввода в эксплуатацию составляет 1680000 руб. В течение первых двух месяцев мы планируем вывести предприятие на полную мощность.

Производственные факторы

Для того чтобы рассчитать себестоимость и планируемую прибыль предприятия, необходимо произвести расчёт всех затрат на производство продукции и выполнение работ.

Таблица 11. Производственные факторы.

Производственные факторы	Сумма, руб.
Переменные затраты:
- сырьё и материалы	420000
- энергия (электричество), отопление, водоснабжение, водоотведение	76000
- износ оборудования	4061,59
- упаковочный материал	1000
- прочие переменные затраты	33200
Итого переменных затрат	534261.59
Постоянные затраты:
- заработная плата	62000
- страховые платежи	13260
- расходы на техническое обслуживание	4000
- арендные платежи	19000
Итого постоянных затрат	185520
Итого затрат	719781.59

В таблице представлены производственные затраты за месяц, в состав которых входят переменные и постоянные затраты. Переменные затраты составляют 534261,59 руб., постоянные затраты – 185520 руб. В сумме затраты на производство составят 719781,59 руб.

Производственный план

В течение года планируется произвести 12-17 поставок сырья.

Спрос потребителей на нашу продукцию и услуги зависит от финансового положения самих потребителей (уровня доходов потребителей). Также на спрос могут повлиять изменения в ценовой политике наших конкурентов. Большое количество заказов будет поступать в весеннее, летнее и осеннее время года, так как это наиболее подходящее время для установки евроокон, остекленения балконов и лоджий.

Организационный план

Главной целью ООО «Мегапром» является не только получение прибыли, но и удовлетворение потребностей потребителей. В наши задачи входит усовершенствование технологий, разработка новых видов работ и услуг, увеличение объёма выпуска продукции, снижение издержек производства, повышение качества продукции. Наш проект является эффективным с точки зрения прибыльности, так как на сегодняшний день всё больше и больше потребителей нуждаются в наших услугах.

Стратегические решения принимаются на общих собраниях всех работников организации. Определяются внутрифирменные возможности, разрабатывается перспективная концепция функционирования предприятия. На собраниях разрабатываются производственные, организационные программы, обеспечивающие достижение сформулированных целей, также определяется система контроля за ходом реализации бизнес-проекта.

Все усилия работников направлены, главным образом, на удовлетворение потребностей клиентов, на завоевание положительной репутации у потребителей и на развитие организации в целом. Мы стремимся наладить технологию производства таким образом, чтобы с каждым периодом увеличивалась чистая прибыль организации.

При возникновении вопросов, для решения которых необходимы знания специалистов, наша организация может воспользоваться услугами внешних консультантов (нотариусов, адвокатов, юристов, аудиторских фирм).

ФинансОВЫЙ ПЛАН

Общие вопросы

В течение года мы планируем увеличить объём продаж на 20%. В первый месяц нашей деятельности объём продаж составит 800 тыс. руб., а на конец года планируемый объём продаж должен составить 4 млн. руб.

При увеличении цен на сырьё и материалы увеличится себестоимость изготовления продукции, вследствие чего цены на нашу продукцию повысятся, а прибыль может уменьшиться. В этой ситуации необходимо направить усилия на стимулирование сбыта, так как увеличение заказов приведёт к росту объёмов продаж, а следовательно, и увеличению прибыли.

Так как наше предприятие открывается и начинает свою деятельность, необходимы дополнительные денежные средства. Мы решили взять кредит на 5 лет в банке «Русский стандарт» под 17% годовых. Сумма кредита – 600 тыс. руб.

Себестоимость единицы продукции в первый месяц деятельности организации составит 908,87 руб. Но в течение года мы планируем уменьшить себестоимость изготовляемой продукции, и на конец года планируемая себестоимость единицы товара составит 637,51 руб.

Чтобы определить эффективность производства, мы рассчитали некоторые показатели. Рентабельность вложений в имущество составила в первый месяц 37,8%, рентабельность продукции – 11%. На конец года рентабельность вложений в имущество составит 59%, рентабельность продукции – 57%.