- •Введение
- •Резюме проекта
- •Предприятие
- •Финансирование
- •Предприятие и стратегия его развития Главные цели и задачи
- •Кадровая политика предприятия, система комплектования и развития персонала
- •План маркетинга Анализ рынка
- •Маркетинговая стратегия
- •План Производства Общие вопросы
- •Требования к производственной инфраструктуре
- •Капитальные вложения
- •Расчёт выпуска продукции
- •Производственные факторы
- •Производственный план
- •Организационный план
- •Финансовые прогнозы Прогноз прибылей и убытков (в разбивке по месяцам проекта) – Приложение 1.
- •Факторы риска
- •Финансовые прогнозы Прогноз прибылей и убытков (в разбивке по месяцам проекта)
- •Прогноз движения денежных средств (в разбивке по месяцам проекта)
- •Прогнозируемый бухгалтерский баланс
Прогноз движения денежных средств (в разбивке по месяцам проекта)
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Продажи
A
800
800
1000
1000
1500
2000
2500
2700
2800
3000
3500
4000
Затраты
B + D
727,0948
713,8948
790,6548
785,6548
995,0548
1316,655
1521,055
1730,455
1771,555
1924,855
2241,455
2550,055
Баланс
72,90521
86,10521
209,3452
214,3452
504,9452
683,3452
978,9452
969,5452
1028,445
1075,145
1258,545
1449,945
Приложение 2
Прогнозируемый бухгалтерский баланс
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
АКТИВЫ
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
станки и оборудование
386.539
382.478
378.417
350
332.645
317
310
300
280
270.65
260
250
средства транспорта
250
250
240
235
230
225
220
215
200
197
190.6
180
другие
33.2
33.2
33.2
30.2
30
28
25
19
17
16.6
16
15
Итого основные средства
669.739
665.678
651.617
615.2
592.645
570
555
534
497
484.25
466.6
445
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА
сырьё и материалы
420
420
500
500
700
1000
1200
1400
1450
1600
1900
2200
незавершённое производство
15
5
3
2
1.5
3
3
2
1
3
3.1
1
готовая продукция
800
800
1000
1000
1500
2000
2500
2700
2800
3000
3500
4000
дебиторская задолженность
45
6
14
предоплата
25
3
2
деньги на банковском счёте
210
205
305
204
103
190
150
100
103
78
109
98
деньги в кассе
1.198
2
2.21
1.5
1
1.5
1
1
1
1.5
1
1.2
Итого оборотные средства
1446.198
1432
1855.21
1707.5
2330.5
3197.5
3860
4203
4357
4696.5
5513.1
6300.2
ИТОГО АКТИВЫ
2115.937
2097.678
2506.827
2322.7
2923.145
3767.5
4415
4737
4854
5180.75
5979.7
6745.2
ПАССИВЫ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
долгосрочные займы
1853.729
1845
2158.459
1961.292
2241.737
2801.092
3078.592
3405.592
3222.592
3430.342
3938.652
4336.092
нераспределённая прибыль
46.79716
56.82916
150.4916
154.2916
375.1476
510.7316
735.3876
728.2436
773.0076
808.4996
947.8836
1093.348
Итого долгосрочные обязательства
1900.526
1901.829
2308.951
2115.583
2616.884
3311.823
3813.979
4133.835
3995.599
4238.841
4886.535
5429.439
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
краткосрочные займы
119
122.0696
98
105
130
230
300
300
540
609
709.64
879.7
задолженности по налоговым отчислениям
96.41125
73.77925
99.876
102.1169
176.2609
225.6769
301.0209
303.1649
318.4009
332.9089
383.5249
436.0609
Итого текущие обязательства
215.4113
195.8488
197.876
207.1169
306.2609
455.6769
601.0209
603.1649
858.4009
941.9089
1093.165
1315.761
ИТОГО ПАССИВЫ
2115.937
2097.678
2506.827
2322.7
2923.145
3767.5
4415
4737
4854
5180.75
5979.7
6745.2
Приложение 3