docs / Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

41

признак обслуживания счета в системе «Клиент-Интернет-Банк», необходимость использования наименования счета вместо наименования клиента (может понадобиться при выводе информации по счету в некоторых отчетах), признак принадлежности счета к общим счетам.

Закладка «Свойства»

В данной закладке перечислены свойства данного лицевого счета и их значения.

Справочник «Валюты»

Справочник «Валюты» предназначен для хранения, просмотра и редактирования курсов валют, используемых в Банке. Открытый и заполненный справочник «Валюты» выглядит следующим образом.

Пользователь имеет возможность завести в справочнике дополнительные валюты, по собственному усмотрению. При этом он может либо самостоятельно вводить параметры новой валюты, воспользовавшись кнопкой добавить в верхнем меню справочника, либо воспользоваться кнопкой «Подбор из ОКВ» и выбрать необходимую валюту из списка. ОКВ – общероссийский классификатор валют.

Руководство пользователя

42	АБС «Управление кредитной организацией»

Вданной конфигурации предусмотрена возможность загрузки курсов валют с информационно-аналитического сервера «РосБизнесКонсалтинг», находящегося в сети Интернет. Для выполнения данной операции необходимо нажать кнопку меню справочника «Загрузить курсы».

Воткрывшемся окне необходимо выбрать период загрузки и по кнопке «Добавить», расположенной на панели инструментов, выбрать валюту для загрузки. В нашем случае выбрана валюта USD.

После того, как мы выбрали валюту для загрузки, нажимаем кнопку «Загрузить». По окончании загрузки в данном окне появится сообщение – «Загрузка курсов валют завершена»

Таким образом, поочередно можно загрузить курсы всех валют, которые присутствуют в нашем справочнике. Естественно, для загрузки необходим доступ к сети Интернет.

С помощью кнопки «Перейти» пользователь имеет возможность перейти к связанной информации (в данном случае это справочник «Курсы валют»).

Справочник «Рабочие дни»

Справочник «Рабочие дни» предназначен для заполнения и хранения календаря рабочих, выходных и праздничных дней, существующих в системе.

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

43

Заполнение справочника осуществляется с помощью кнопки - «Заполнить», расположенной на панели инструментов. Следующим этапом необходимо указать период для заполнения календаря и тип рабочей недели.

По умолчанию календарь будет заполнен для пятидневной рабочей недели. Если рабочая неделя, используемая в кредитной организации, шестидневная, необходимо установить признак напротив «Шестидневка».

Пользователь имеет возможность самостоятельно установить статус для каждого календарного дня в системе. Для этого необходимо выбрать в календаре день, с помощью правой кнопки мыши вызвать свойства рабочего дня и установить необходимый признак из предложенного списка:

 Рабочий. Рабочий день;

Руководство пользователя

44	АБС «Управление кредитной организацией»
	Выходной. Выходной день;
	Праздник. Праздничный день.

Справочник «Папки»

Справочник «Папки» предназначен для ввода и хранения папок, используемых при наборе документов, наименований папок и привязки их к макетам ввода. Набор данных в определенные папки используется с целью оптимизации хранения и поиска документов в дальнейшем. Каждая папка должна быть закреплена за определенным макетом ввода.

Открытый справочник «Папки» выглядит следующим образом:

Справочник содержит следующие параметры: Код – номер папки.

Наименование – наименование папки. Отражается в отчете «Контрольная справка».

Макет ввода – наименование макета ввода для папки.

Справочник «Макеты ввода»

Перейдем к рассмотрению справочника «Макеты ввода». Прежде отметим, что под макетом ввода понимается некоторая структурированная форма для настройки и удобства ввода документов определенной тематики (электронных платежей, внутренних банковских документов, кассовых документов и прочее). Первичным в системе является понятие «Документа». Именно документ является основой проведения банковской операции. Открытый справочник выглядит следующим образом:

В нашем случае данный справочник содержит несколько сформированных макетов, необходимых для демонстрационной работы. Рассмотрим основные параметры редактирования, формирующие макет ввода (на примере макета «Простой маш»).

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

45

Код – внутренний код макета ввода. Наименование – наименование макета ввода.

Тип документа – тип документа, используемого в макете ввода.

Закладка «Реквизиты»

Содержит список реквизитов, составляющих документ данного типа.

Имя – имя реквизита документа.

Синоним – синоним имени реквизита документа.

Тип – тип реквизита документа. Может быть указан как тип данных, так и ссылка на справочник, который содержит данные.

Видимость – признак отражения реквизита на экране в процессе формирования документа. Если признак установлен, значение реквизита будет отражаться.

Закрепляемое – признак возможности закрепить (зафиксировать) текущее значение реквизита для формирования документов данного типа. Если признак установлен, значение реквизита может быть закреплено.

Закреплено – признак постоянного закрепления за реквизитом определенного значения. Это значение будет автоматически устанавливаться в процессе формирования документа.

Руководство пользователя

46	АБС «Управление кредитной организацией»

Горизонтальное положение – способ горизонтального размещения значения реквизита в процессе формирования документа. Может принимать следующие значения:

Автоматически. Автоматическое размещение значения;

Прижать влево. Значение будет прижато влево;

Центрировать. Значение будет размещено по центру;

Прижать вправо. Значение будет прижато вправо. Значение – закрепленное значение реквизита.

Справочник «Пользователи»

Справочник «Пользователи» используется для хранения и изменения параметров пользователей, имеющих доступ к работе с программой. Открытый справочник пользователей системы выглядит следующим образом.

В списке возможных пользователей системы, наряду с персоналом кредитной организации, присутствует Разработчик программы, который также имеет свой пароль доступа и свой уровень прав.

Каждый пользователь имеет свои индивидуальные настройки прав доступа к компонентам системы, а также имеет возможность работать со счетами определенных, только ему доступных ответственных исполнителей. Выберем любого пользователя из группы пользователей и произведем двойной клик мышкой. На экране появится окно редактирования информации по данному пользователю.

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

47

Рассмотрим каждый из параметров настройки для данного пользователя. Краткое имя пользователя – уникальное имя пользователя, используемое в

системе для его идентификации.

Полное имя пользователя – ФИО пользователя.

Закладка «Параметры»

Вид стиля – вид стиля отображения данных на экране. Выбирается из заранее сформированного разработчиком списка. Может принимать следующие значения:

Основной;

Крупный;

Контрастный;

Контрастный крупный

Матричный принтер по умолчанию – имя матричного принтера, используемого пользователем по умолчанию. На этот принтер будут отправляться все задания, сформированные данным пользователем. Принтер выбирается из заранее сформированного списка принтеров, используемых при работе в данной конфигурации.

Запрос при закрытии программы – если признак запроса установлен, то при закрытии программы будет запрашиваться подтверждение выхода из программы:

Руководство пользователя

48	АБС «Управление кредитной организацией»

Главное меню при запуске – если признак установлен, то при запуске конфигурации будет происходить автоматическая загрузка главного меню программы.

Подставлять рабочую дату – если данный признак установлен, то при формировании документов в конфигурации, система будет автоматически подставлять установленную рабочую дату в поле «Дата создания» для каждого нового документа. Смена даты может быть осуществлена с помощью выбора даты из календаря.

Проверка входящих платежей КИБ – если признак проверки установлен, то программа будет автоматически проверять, есть ли для данного пользователя новые входящие платежи, пришедшие по системе «Клиент-Интернет-Банк», и выдавать соответствующее предупреждение.

Ввод ключа лицевого счета – если признак установлен, то при наборе и формировании документов пользователь будет вынужден для каждого лицевого счета вводить ключ. Если признак не установлен, ключ для лицевого счета всегда будет автоматически рассчитываться и заполняться программой.

Использовать закрытые счета при расчете номера лицевого – если признак установлен, то расчет номера лицевого счета может быть произведен для уже закрытого лицевого счета.

Отображать часы – если признак установлен, то на экране монитора в процессе работы будет отражаться текущее время. Актуально при работе в терминальном режиме.

Показать все – если признак установлен, данному пользователю по умолчанию будет доступен полный список лицевых счетов, включая скрытые.

Закладка «Контактная информация»

Тип – тип контактной информации пользователя. Может принимать следующие значения:

Адрес. Адрес пользователя;

Телефон. Контактный телефон пользователя;

E-mail. Электронный адрес пользователя;

Веб-страница. Электронная страница в сети Интернет;

Другое. Другой тип контактной информации.

Вид – вид информации для контакта выбранного типа.

Представление – представление информации для контакта выбранного типа. Подобно заполнение и редактирование контактной информации всех типов

описано в справочнике «Контактная информация».

Закладка «Ответисполнители»

Закладка «Ответисполнители» используется для формирования списка ответственных исполнителей кредитной организации, со счетами которых пользователь имеет возможность работать. Применимо только для пользователя с ролью «Ответисполнитель». Для пользователей с другими ролями закладка не активируется. Формирование списка происходит с помощью кнопки «Добавить» и выбора ответисполнителя из заранее сформированного справочника.

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

49

Закладка «Интерфейс»

Закладка «Интерфейс» используется для настройки рабочего интерфейса программы индивидуально для каждого пользователя. Возможные объекты настройки представлены в виде списка:

Для каждого объекта интерфейса необходимо настроить следующие параметры: Закладка главного меню – место расположения объекта интерфейса в главном

меню программы. Может принимать следующие значения:

Документы. Объект расположен в закладке «Документы»;

Справочники. Объект расположен в закладке «Справочники»;

Отчеты. Объект расположен в закладке «Отчеты»;

Обработки. Объект расположен в закладке «Обработки»;

Разное. Объект расположен в закладке «Разное».

Ссылка в главном меню – если признак установлен, то ссылка на этот документ будет содержаться в главном меню программы.

Открывать при запуске – если признак установлен, то этот список документов будет автоматически открываться при запуске программы.

Справочник «Ответисполнители»

Справочник «Ответисполнители» служит для хранения и редактирования списка ответственных исполнителей, закрепленных за счетами, открытыми в кредитной организации. Каждый лицевой счет, открытый в Банке, имеет своего ответственного исполнителя (в дальнейшем - ответисполнителя). Ответисполнитель – это работник

Руководство пользователя

50	АБС «Управление кредитной организацией»

Банка, в ведении которого находится данный счет и на которого возложено проведение всех операций по данному счету. Прежде чем приступать к заполнению справочника «Лицевые счета», следует сформировать список ответисполнителей кредитной организации. Открытый и заполненный справочник «Ответисполнители» выглядит следующим образом.

Добавление нового ответственного исполнителя в справочник осуществляется с помощью кнопки «Добавить» верхнего меню экранной формы.

Справочник «Офисы»

Справочник «Офисы» содержит список офисов кредитной организации. Заполняется в случае, если кредитная организация имеет несколько офисов. Автоматически система заводит офис под названием «Основной» и присваивает ему код № 1.

Данный справочник необходим для работы с дополнительными офисами. Пользователь системы имеет возможность добавить дополнительные офисы,

воспользовавшись кнопкой меню «Добавить». В этом случае справочник «Офисы» может выглядеть следующим образом.

Руководство пользователя