Приложение 5. Затраты торговой сети «ххх»17

Период реализации проекта, квартал	1	2	3	4	5	6	7
Введено торг. площадей, кв. м	8 750	17 500	26 250	35 000	43 750	52 500	61 250
Переменные затраты	415 491,55	830 983,10	1 246 474,64	1 661 966,19	2 077 457,74	2 492 949,29	2 908 440,83
закуп продукции	372 977,46	745 954,92	1 118 932,38	1 491 909,84	1 864 887,30	2 237 864,76	2 610 842,22
логистика	3 553,79	7 107,58	10 661,37	14 215,16	17 768,95	21 322,74	24 876,53
заработная плата, в т.ч.	14 835,00	29 670,00	44 505,00	59 340,00	74 175,00	89 010,00	103 845,00
вспомогательный	3 105,00	6 210,00	9 315,00	12 420,00	15 525,00	18 630,00	21 735,00
основной	11 730,00	23 460,00	35 190,00	46 920,00	58 650,00	70 380,00	82 110,00
электроэнергия	5 715,84	11 431,69	17 147,53	22 863,38	28 579,22	34 295,06	40 010,91
коммунальные услуги	2 260,43	4 520,86	6 781,28	9 041,71	11 302,14	13 562,57	15 822,99
инкассация	4 483,40	8 966,80	13 450,20	17 933,60	22 417,00	26 900,40	31 383,80
охрана	250,00	500,00	750,00	1 000,00	1 250,00	1 500,00	1 750,00
услуги СЭС	106,88	213,76	320,64	427,52	534,40	641,28	748,16
упаковка	1 296,33	2 592,65	3 888,98	5 185,30	6 481,63	7 777,95	9 074,28
реклама	1 515,13	3 030,25	4 545,38	6 060,50	7 575,63	9 090,75	10 605,88
прочее	8 497,30	16 994,59	25 491,89	33 989,19	42 486,48	50 983,78	59 481,07
Постоянные затраты	2 154,90	2 556,30	2 897,70	3 742,50	4 408,20	5 054,70	5 676,30
заработная плата	2 094,00	2 487,00	2 820,00	3 648,00	4 299,00	4 935,00	5 544,00
аренда	29,00	33,00	37,00	45,00	52,00	57,00	63,00
прочие	31,90	36,30	40,70	49,50	57,20	62,70	69,30
Итого	417 646,45	833 539,39	1 249 372,34	1 665 708,69	2 081 865,94	2 498 003,98	2 914 117,13

Период реализации проекта, квартал	8	9	10	11	12	13	14
Введено торг. площадей, кв. м	70 000	78 750	87 500	96 250	105 000	113 750	122 500
Переменные затраты	3 323 932,38	3 739 423,93	4 154 915,48	4 570 407,02	4 985 898,57	5 401 390,12	5 816 881,67
закуп продукции	2 983 819,69	3 356 797,15	3 729 774,61	4 102 752,07	4 475 729,53	4 848 706,99	5 221 684,45
логистика	28 430,31	31 984,10	35 537,89	39 091,68	42 645,47	46 199,26	49 753,05
заработная плата, в т.ч.	118 680,00	133 515,00	148 350,00	163 185,00	178 020,00	192 855,00	207 690,00
вспомогательный	24 840,00	27 945,00	31 050,00	34 155,00	37 260,00	40 365,00	43 470,00
основной	93 840,00	105 570,00	117 300,00	129 030,00	140 760,00	152 490,00	164 220,00
электроэнергия	45 726,75	51 442,59	57 158,44	62 874,28	68 590,13	74 305,97	80 021,81
коммунальные услуги	18 083,42	20 343,85	22 604,28	24 864,70	27 125,13	29 385,56	31 645,99
инкассация	35 867,20	40 350,60	44 834,00	49 317,40	53 800,80	58 284,20	62 767,60
охрана	2 000,00	2 250,00	2 500,00	2 750,00	3 000,00	3 250,00	3 500,00
услуги СЭС	855,04	961,92	1 068,80	1 175,68	1 282,56	1 389,44	1 496,32
упаковка	10 370,60	11 666,93	12 963,25	14 259,58	15 555,90	16 852,23	18 148,55
реклама	12 121,00	13 636,13	15 151,25	16 666,38	18 181,50	19 696,63	21 211,75
прочее	67 978,37	76 475,67	84 972,96	93 470,26	101 967,56	110 464,85	118 962,15
Постоянные затраты	6 754,20	7 191,60	7 950,30	8 734,20	9 325,80	9 810,30	9 973,50
заработная плата	6 603,00	7 032,00	7 776,00	8 541,00	9 120,00	9 594,00	9 753,00
аренда	72,00	76,00	83,00	92,00	98,00	103,00	105,00
прочие	79,20	83,60	91,30	101,20	107,80	113,30	115,50
Итого	3 330 686,58	3 746 615,53	4 162 865,77	4 579 141,22	4 995 224,37	5 411 200,42	5 826 855,16

Период реализации проекта, квартал	15	16	17	18	19	20	21
Введено торг. площадей, кв. м	131 250,0	140 000,0	148 750,0	157 500,0	166 250,0	175 000,0	175 000,0
Переменные затраты	6 *3* 3*3,*1	6 64* *64,*6	* 063 3*6,31	* 4** *4*,*6	* *94 339,40	* 309 *30,9*	* 309 *30,9*
закуп продукции	* *94 661,91	* 96* 639,3*	6 340 616,*3	6 *13 *94,*9	* 0*6 **1,**	* 4*9 *49,*1	* 4*9 *49,*1
логистика	*3 306,*4	*6 *60,63	60 414,4*	63 96*,*1	6* ***,00	*1 0**,*9	*1 0**,*9
заработная плата, в т.ч.	*** ***,00	*3* 360,00	*** 19*,00	*6* 030,00	**1 *6*,00	*96 *00,00	*96 *00,00
вспомогательный	46 ***,00	49 6*0,00	** ***,00	** *90,00	** 99*,00	6* 100,00	6* 100,00
основной	1** 9*0,00	1** 6*0,00	199 410,00	*11 140,00	*** **0,00	*34 600,00	*34 600,00
электроэнергия	** *3*,66	91 4*3,*0	9* 169,34	10* ***,19	10* 601,03	114 316,**	114 316,**
коммунальные услуги	33 906,41	36 166,*4	3* 4**,**	40 6**,*0	4* 94*,1*	4* *0*,**	4* *0*,**
инкассация	6* **1,00	*1 *34,40	*6 *1*,*0	*0 *01,*0	** 1*4,60	*9 66*,00	*9 66*,00
охрана	3 **0,00	4 000,00	4 **0,00	4 *00,00	4 **0,00	* 000,00	* 000,00
услуги СЭС	1 603,*0	1 *10,0*	1 *16,96	1 9*3,*4	* 030,**	* 13*,60	* 13*,60
упаковка	19 444,**	*0 *41,*0	** 03*,*3	*3 333,**	*4 630,1*	** 9*6,*0	** 9*6,*0
реклама	** **6,**	*4 *4*,00	** ***,13	** ***,**	** ***,3*	30 30*,*0	30 30*,*0
прочее	1** 4*9,44	13* 9*6,*4	144 4*4,04	1** 9*1,33	161 44*,63	169 94*,93	169 94*,93
Постоянные затраты	10 *9*,10	11 ***,*0	1* 063,30	1* *0*,*0	13 1*4,40	14 144,40	14 *36,*0
заработная плата	10 36*,00	11 331,00	11 *0*,00	1* *34,00	1* *43,00	13 *4*,00	13 93*,00
аренда	111,00	11*,00	1*3,00	1**,00	134,00	144,00	14*,00
прочие	1**,10	1*9,*0	13*,30	140,*0	14*,40	1**,40	1*9,*0
Итого	6 *4* 96*,31	6 6*9 443,*6	* 0** 419,61	* 491 3*0,6*	* 90* 463,*0	* 3*3 9**,3*	* 3*4 06*,4*