Приложение 14. График окупаемости проекта
Приложение 15. Обеспечение проекта
|
|
1 |
2 |
* |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Остаток основного долга, тыс. руб. |
*75 000 |
750 000 |
1 125 000 |
1 500 000 |
1 859 *75 |
2 20* 125 |
2 5*1 250 |
2 84* 750 |
* 140 625 |
* 421 875 |
|
Размер обеспечения, тыс. руб. |
477 609 |
955 219 |
1 4*2 828 |
1 910 4*8 |
2 *68 146 |
2 805 955 |
* 22* 86* |
* 621 871 |
* 999 979 |
4 *58 186 |
|
Залог по проекту18в том числе, тыс. руб. |
422 250 |
844 500 |
1 266 750 |
1 689 000 |
2 111 250 |
2 5** 500 |
2 955 750 |
* *78 000 |
* 800 250 |
4 222 500 |
|
- земельные участки, тыс. руб. |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
200 000 |
250 000 |
*00 000 |
*50 000 |
400 000 |
450 000 |
500 000 |
|
- здания магазинов, тыс. руб. |
281 975 |
56* 951 |
845 926 |
1 127 901 |
1 409 877 |
1 691 852 |
1 97* 828 |
2 255 80* |
2 5*7 778 |
2 819 754 |
|
- оборудование, тыс. руб. |
4* 025 |
86 049 |
129 074 |
172 099 |
215 12* |
258 148 |
*01 172 |
*44 197 |
*87 222 |
4*0 246 |
|
- автомобили, тыс. руб. |
10 500 |
21 000 |
*1 500 |
42 000 |
52 500 |
6* 000 |
7* 500 |
84 000 |
94 500 |
105 000 |
|
- складские помещения, тыс. руб. |
*6 750 |
7* 500 |
110 250 |
147 000 |
18* 750 |
220 500 |
257 250 |
294 000 |
**0 750 |
*67 500 |
|
Дополнительное обеспечение19, тыс. руб. |
55 *59 |
110 719 |
166 078 |
221 4*8 |
256 896 |
272 455 |
268 11* |
24* 871 |
199 729 |
1*5 686 |
|
Стоимость чистых активов (за вычетом денежных средств), тыс. руб. |
68 270 |
128 587 |
169 781 |
20* 026 |
240 *92 |
281 *64 |
*25 7*9 |
*7* 005 |
42* 057 |
475 516 |
|
|
11 |
12 |
1* |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Остаток основного долга, тыс. руб. |
* 687 500 |
* 9*7 500 |
4 *7* 875 |
4 *90 625 |
4 59* 750 |
4 78* 250 |
4 95* *25 |
5 *09 *75 |
5 250 000 |
5 *75 000 |
|
Размер обеспечения, тыс. руб. |
4 696 492 |
5 0*4 898 |
5 *** 404 |
5 592 0*0 |
5 850 7*5 |
6 089 520 |
6 *08 424 |
6 507 428 |
6 686 5** |
6 845 7*4 |
|
Залог по проектув том числе, тыс. руб. |
4 644 750 |
5 067 000 |
5 489 250 |
5 9** 500 |
6 *** 750 |
6 756 000 |
7 *78 250 |
7 600 500 |
8 022 750 |
8 445 000 |
|
- земельные участки, тыс. руб. |
550 000 |
600 000 |
650 000 |
700 000 |
750 000 |
800 000 |
850 000 |
900 000 |
950 000 |
* 000 000 |
|
- здания магазинов, тыс. руб. |
* *0* 729 |
* *8* 704 |
* 665 680 |
* 947 655 |
4 229 6** |
4 5** 606 |
4 79* 58* |
5 075 557 |
5 *57 5*2 |
5 6*9 507 |
|
- оборудование, тыс. руб. |
47* 27* |
5*6 296 |
559 *20 |
602 *45 |
645 *70 |
688 *94 |
7** 4*9 |
774 44* |
8*7 468 |
860 49* |
|
- автомобили, тыс. руб. |
**5 500 |
*26 000 |
**6 500 |
*47 000 |
*57 500 |
*68 000 |
*78 500 |
*89 000 |
*99 500 |
2*0 000 |
|
- складские помещения, тыс. руб. |
404 250 |
44* 000 |
477 750 |
5*4 500 |
55* 250 |
588 000 |
624 750 |
66* 500 |
698 250 |
7*5 000 |
|
Дополнительное обеспечение, тыс. руб. |
5* 742 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Стоимость чистых активов (за вычетом денежных средств), тыс. руб. |
5*0 229 |
586 864 |
645 284 |
705 *75 |
766 **2 |
8*4 0*6 |
897 474 |
96* 57* |
* 026 2*6 |
* 09* *52 |
|
|
21 |
22 |
2* |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
*0 |
|
Остаток основного долга, тыс. руб. |
5 109 *75 |
4 828 125 |
4 5*1 250 |
4 218 750 |
* 906 250 |
* 59* 750 |
* 281 250 |
2 968 750 |
2 671 875 |
2 *90 625 |
|
Размер обеспечения, тыс. руб. |
6 507 428 |
6 149 221 |
5 771 11* |
5 *7* 105 |
4 975 098 |
4 577 090 |
4 179 082 |
* 781 074 |
* 402 967 |
* 044 760 |
|
Залог по проектув том числе, тыс. руб. |
8 445 000 |
8 445 000 |
8 445 000 |
8 445 000 |
8 445 000 |
8 445 000 |
8 445 000 |
8 445 000 |
8 445 000 |
8 445 000 |
|
- земельные участки, тыс. руб. |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
- здания магазинов, тыс. руб. |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
|
- оборудование, тыс. руб. |
860 49* |
860 49* |
860 49* |
860 49* |
860 49* |
860 49* |
860 49* |
860 49* |
860 49* |
860 49* |
|
- автомобили, тыс. руб. |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
|
- складские помещения, тыс. руб. |
7*5 000 |
7*5 000 |
7*5 000 |
7*5 000 |
7*5 000 |
7*5 000 |
7*5 000 |
7*5 000 |
7*5 000 |
7*5 000 |
|
Дополнительное обеспечение, тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Стоимость чистых активов (за вычетом денежных средств), тыс. руб. |
1 110 828 |
1 141 7*7 |
1 179 57* |
1 22* 780 |
1 265 218 |
1 *04 026 |
1 *40 *06 |
1 *9* 744 |
1 458 80* |
1 512 409 |
|
|
*1 |
*2 |
** |
*4 |
*5 |
*6 |
*7 |
*8 |
*9 |
40 |
|
Остаток основного долга, тыс. руб. |
2 125 000 |
1 875 000 |
1 640 625 |
1 421 875 |
1 218 750 |
1 0*1 250 |
859 *75 |
70* 125 |
562 500 |
4*7 500 |
|
Размер обеспечения, тыс. руб. |
2 706 45* |
2 *88 047 |
2 089 541 |
1 810 9*6 |
1 552 2*0 |
1 *1* 426 |
1 094 521 |
895 518 |
716 414 |
557 211 |
|
Залог по проектув том числе, тыс. руб. |
8 445 000 |
8 445 000 |
8 445 000 |
8 445 000 |
8 445 000 |
8 445 000 |
8 445 000 |
8 445 000 |
8 445 000 |
8 445 000 |
|
- земельные участки, тыс. руб. |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
- здания магазинов, тыс. руб. |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
|
- оборудование, тыс. руб. |
860 49* |
860 49* |
860 49* |
860 49* |
860 49* |
860 49* |
860 49* |
860 49* |
860 49* |
860 49* |
|
- автомобили, тыс. руб. |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
|
- складские помещения, тыс. руб. |
7*5 000 |
7*5 000 |
7*5 000 |
7*5 000 |
7*5 000 |
7*5 000 |
7*5 000 |
7*5 000 |
7*5 000 |
7*5 000 |
|
Дополнительное обеспечение, тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Стоимость чистых активов (за вычетом денежных средств), тыс. руб. |
1 555 246 |
1 587 966 |
1 611 19* |
1 625 522 |
1 6*1 52* |
1 629 7*9 |
1 620 689 |
1 604 868 |
1 582 747 |
1 554 777 |
|
|
41 |
42 |
4* |
44 |
45 |
46 |
|
Остаток основного долга, тыс. руб. |
*28 *25 |
2*4 *75 |
*56 250 |
9* 750 |
46 875 |
*5 625 |
|
Размер обеспечения, тыс. руб. |
4*7 908 |
298 506 |
*99 004 |
**9 402 |
59 70* |
*9 900 |
|
Залог по проектув том числе, тыс. руб. |
8 445 000 |
8 445 000 |
8 445 000 |
8 445 000 |
8 445 000 |
8 445 000 |
|
- земельные участки, тыс. руб. |
* 000 000 |
* 000 000 |
* 000 000 |
* 000 000 |
* 000 000 |
* 000 000 |
|
- здания магазинов, тыс. руб. |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
5 6*9 507 |
|
- оборудование, тыс. руб. |
860 49* |
860 49* |
860 49* |
860 49* |
860 49* |
860 49* |
|
- автомобили, тыс. руб. |
2*0 000 |
2*0 000 |
2*0 000 |
2*0 000 |
2*0 000 |
2*0 000 |
|
- складские помещения, тыс. руб. |
7*5 000 |
7*5 000 |
7*5 000 |
7*5 000 |
7*5 000 |
7*5 000 |
|
Дополнительное обеспечение, тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Стоимость чистых активов (за вычетом денежных средств), тыс. руб. |
* 52* *88 |
* 482 987 |
* 4*9 96* |
* *92 689 |
* *4* 5*5 |
* 286 777 |
1SKU (Stock Keeping Unit) — идентификатор товарной позиции, единица учётазапасов,складскойномер, используемый в торговле для отслеживания статистики по реализованным товарам/услугам. Каждой продаваемой позиции, будь то товар, вариант товара, комплект товаров (продаваемых вместе), услуга или некий взнос, назначается свой SKU.
2По данным Центра макроэкономических исследований Сбербанка России. Информационный бюллетень «Обзор мировой экономики: итоги 2009 года и перспективы 2010».
3Источник- официальный сайт федеральной службы государственной статистикиwww.gks.ru.
4Индекс предпринимательской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое "балансов" оценок изменения экономического положения в текущем квартале и ожидаемых изменений в следующем квартале, а также фактического уровня складских запасов (последний - с обратным знаком), в процентах.
5По данным инвестиционной компании Prosperity Capital.
6 SKU (Stock Keeping Unit) — идентификатор товарной позиции, единица учётазапасов,складскойномер, используемый в торговле для отслеживания статистики по реализованным товарам/услугам. Каждой продаваемой позиции, будь то товар, вариант товара, комплект товаров (продаваемых вместе), услуга или некий взнос, назначается свой SKU.
7 Выручка с НДС. Источник: «Winning Customers. Annual Report 2009» X5 Retail Group
8The Nielsen Company — мировой лидер в сфере информационных услуг и медиа-бизнеса. Занимает ведущие позиции в таких областях, как маркетинговая информация, потребительские исследования, измерения и исследования телевизионной, мобильной и онлайн-аудитории, а также аудиторий других медиа. Компания Nielsen является закрытым акционерным обществом. Имеет подразделения более чем в 100 странах мира. Центральные офисы компании расположены в Харлеме (Нидерланды) и Нью-Йорке (США). ИсточникDairyNews.ru
9 Источник: «Ведомости» от 01.04.2010.www.vedomosti.ru
10Всероссийский опрос, проведенный исследовательским холдингом ROMIR Monitoring в августе 2006 года, на тему покупательских привычек и стиля покупок продуктов питания. Всего по национальной репрезентативной выборке было опрошено 1627 россиян старше 18 лет в более, чем 100 городах и населенных пунктах России. Статистическая погрешность при этом не превышает ±2,5%.
11По данным «AuditedFinancialYear200Result» торговой сети «Магнит».
12По данным маркетингового агентства "Эксперт-ДАТА". Маркетинговое агентство "Эксперт-ДАТА" было образовано в 2000 году в структуре делового журнала "Эксперт".
13СЭС - санитарно-эпидемиологическая служба
14Источник: Росбизнесконсалтинг
15По состоянию на конец периода
16Поквартально до 21 квартала – период выхода на проектный объем
17Поквартально до 21 квартала – период выхода на проектный объем
18Рассчитано исходя из инвестиционных затрат с учетом коэффициента ликвидности, К=0,8
19Обеспечение требуемое помимо возводимой или приобретаемой в рамках проекта недвижимости