Приложение 8. График чистой прибыли торговой сети «ххх»

Приложение 9. Прогнозный отчет о движении денежных средств торговой сети «ххх»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		1	2	*	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от продаж	тыс. руб.	410 275	857 848	1 *05 421	1 752 994	2 200 567	2 648 140	* 095 71*	* 54* 286	* 990 859	4 4*8 4*2
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	-401 987	-774 964	-1 147 942	-1 520 919	-1 89* 897	-2 266 874	-2 6*9 852	-* 012 829	-* *85 807	-* 758 784
Зарплата	тыс. руб.	-18 018	-22 284	-26 *94	-*1 185	-*5 688	-40 287	-44 67*	-49 695	-54 156	-58 899
Общие затраты	тыс. руб.	-22 168	-44 604	-67 1*6	-89 490	-111 954	-1*4 *02	-156 8*8	-179 195	-201 472	-22* 788
Налоги	тыс. руб.	-6 0*0	-9 441	-22 5*9	-*1 686	-40 772	-49 929	-59 08*	-68 *58	-77 650	-87 000
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	-0,0109	-10 078	-20 156	-*0 2*4	-40 *1*	-49 971	-59 209	-68 027	-76 426	-84 404
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	-*7 927	-* 52*	21 254	49 479	77 944	106 777	1*6 058	165 182	195 *49	225 556
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	-*68 725	-*68 725	-*68 725	-*68 725	-*68 725	-*68 725	-*68 725	-*68 725	-*68 725	-*68 725
Инвестиции в оборудование и другие активы	тыс. руб.	-5* 525	-5* 525	-5* 525	-5* 525	-5* 525	-5* 525	-5* 525	-5* 525	-5* 525	-5* 525
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	889	-* *52	4 90*	2 21*	2 121	2 202	2 177	2 *65	2 *2*	2 411
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	-421 *61	-425 602	-417 *47	-420 0*7	-420 129	-420 048	-420 07*	-419 885	-419 927	-419 8*9
Целевое финансирование	тыс. руб.	96 980	96 980	96 980	96 980	96 980	96 980	96 980	96 980	96 980	96 980
Поступления кредитов	тыс. руб.	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	-15 625	-*1 250	-46 875	-62 500	-78 125	-9* 750
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	471 980	471 980	471 980	471 980	456 *55	440 7*0	425 105	409 480	*9* 855	*78 2*0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	12 692	42 856	75 888	101 42*	114 171	127 460	141 091	154 778	169 277	18* 948
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	12 692	55 549	1*1 4*7	2*2 860	*47 0*0	474 490	615 581	770 *59	9*9 6*6	1 12* 584

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		11	12	1*	14	15	16	17	18	19	20
Поступления от продаж	тыс. руб.	4 886 005	5 *** 578	5 781 151	6 228 724	6 676 297	7 12* 869	7 571 442	8 019 015	8 466 588	8 914 161
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	-4 1*1 761	-4 504 7*9	-4 877 716	-5 250 694	-5 62* 671	-5 996 649	-6 *69 626	-6 742 604	-7 115 581	-7 488 559
Зарплата	тыс. руб.	-6* 477	-68 019	-72 270	-76 *92	-80 814	-85 821	-90 072	-94 464	-98 850	-10* 92*
Общие затраты	тыс. руб.	-246 295	-268 645	-291 179	-*1* 521	-**6 021	-*58 299	-*80 8**	-40* 181	-425 717	-447 965
Налоги	тыс. руб.	-96 *51	-105 769	-115 181	-124 660	-1*4 178	-1*5 652	-144 615	-15* 657	-162 708	-171 908
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	-91 96*	-99 102	-105 820	-112 119	-117 998	-12* 457	-128 496	-1** 115	-1*7 *14	-141 094
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	256 158	287 *04	*18 984	*51 **8	*8* 614	42* 992	457 800	491 994	526 417	560 71*
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	-*68 725	-*68 725	-*68 725	-*68 725	-*68 725	-*68 725	-*68 725	-*68 725	-*68 725	-*68 725
Инвестиции в оборудование и другие активы	тыс. руб.	-5* 525	-5* 525	-5* 525	-5* 525	-5* 525	-5* 525	-5* 525	-5* 525	-5* 525	-5* 525
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	2 *94	2 458	2 420	2 474	2 545	-5 4*7	1 972	2 066	2 07*	2 296
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	-419 856	-419 792	-419 8*0	-419 776	-419 705	-427 687	-420 278	-420 184	-420 177	-419 954
Целевое финансирование	тыс. руб.	96 980	96 980	96 980	96 980	96 980	96 980	96 980	96 980	96 980	96 980
Поступления кредитов	тыс. руб.	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000
Возврат кредитов	тыс. руб.	-109 *75	-125 000	-140 625	-156 250	-171 875	-187 500	-20* 125	-218 750	-2*4 *75	-250 000
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	*62 605	*46 980	**1 *55	*15 7*0	*00 105	284 480	268 855	25* 2*0	2*7 605	221 980
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	198 907	214 49*	2*0 509	247 292	264 014	280 786	*06 *77	*25 040	*4* 846	*62 7*9
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	1 *22 492	1 5*6 984	1 767 494	2 014 786	2 278 800	2 559 586	2 865 96*	* 191 004	* 5*4 850	* 897 589

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		21	22	2*	24	25	26	27	28	29	*0
Поступления от продаж	тыс. руб.	8 9*1 4*9	8 9*1 4*9	8 9*1 4*9	8 9*1 4*9	8 9*1 4*9	8 9*1 4*9	8 9*1 4*9	8 9*1 4*9	8 9*1 4*9	8 9*1 4*9
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	-7 4*9 *49	-7 4*9 *49	-7 4*9 *49	-7 4*9 *49	-7 4*9 *49	-7 4*9 *49	-7 4*9 *49	-7 4*9 *49	-7 4*9 *49	-7 4*9 *49
Зарплата	тыс. руб.	-104 01*	-104 01*	-104 01*	-104 01*	-104 01*	-104 01*	-104 01*	-104 01*	-104 01*	-104 01*
Общие затраты	тыс. руб.	-447 967	-447 967	-447 967	-447 967	-447 967	-447 967	-447 967	-447 967	-447 967	-447 967
Налоги	тыс. руб.	-177 819	-178 *84	-179 008	-179 692	-180 4*7	-181 181	-220 101	-266 166	-266 910	-267 *9*
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	-144 4**	-1*7 *14	-129 7*6	-121 777	-11* *79	-104 980	-96 *82	-88 184	-79 78*	-71 807
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	617 6*7	624 2*1	6*1 166	6*8 460	646 114	6** 768	62* 246	*8* *80	*9* 2*4	600 *28
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и другие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	6 *00	*64	624	684	744	744	*8 920	46 06*	744	684
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	6 *00	*64	624	684	744	744	*8 920	46 06*	744	684
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	-26* 62*	-281 2*0	-296 87*	-*12 *00	-*12 *00	-*12 *00	-*12 *00	-*12 *00	-296 87*	-281 2*0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	-26* 62*	-281 2*0	-296 87*	-*12 *00	-*12 *00	-*12 *00	-*12 *00	-*12 *00	-296 87*	-281 2*0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	**8 ***	*4* *46	**4 91*	*26 644	**4 **8	*42 01*	*49 667	*19 14*	297 10*	*19 96*
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	4 2*6 122	4 *99 668	4 9*4 *8*	* 261 227	* *9* *8*	* 9*7 *98	6 287 26*	6 606 409	6 90* *1*	7 22* 47*

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		*1	*2	**	*4	*5	*6	*7	*8	*9	40
Поступления от продаж	тыс. руб.	* *51 45*	* *51 45*	* *51 45*	* *51 45*	* *51 45*	* *51 45*	* *51 45*	* *51 45*	* *51 45*	* *51 45*
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	-7 45* 54*	-7 45* 54*	-7 45* 54*	-7 45* 54*	-7 45* 54*	-7 45* 54*	-7 45* 54*	-7 45* 54*	-7 45* 54*	-7 45* 54*
Зарплата	тыс. руб.	-104 01*	-104 01*	-104 01*	-104 01*	-104 01*	-104 01*	-104 01*	-104 01*	-104 01*	-104 01*
Общие затраты	тыс. руб.	-447 *67	-447 *67	-447 *67	-447 *67	-447 *67	-447 *67	-447 *67	-447 *67	-447 *67	-447 *67
Налоги	тыс. руб.	-26* 21*	-26* 7**	-26* 2**	-26* 7*2	-270 117	-270 442	-270 706	-270 *11	-271 056	-271 141
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	-64 24*	-57 10*	-50 **1	-44 0*2	-** 21*	-*2 754	-27 715	-2* 0*6	-1* **6	-15 117
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	607 46*	614 0*7	620 251	626 105	6*1 600	6*6 7*4	641 50*	645 *2*	64* *77	65* 672
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и другие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	624	564	504	445	**5	*25	265	205	145	*5
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	624	564	504	445	**5	*25	265	205	145	*5
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	-265 625	-250 000	-2*4 *75	-21* 750	-20* 125	-1*7 500	-171 *75	-156 250	-140 625	-125 000
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	-265 625	-250 000	-2*4 *75	-21* 750	-20* 125	-1*7 500	-171 *75	-156 250	-140 625	-125 000
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	*42 462	*64 601	**6 **1	407 *00	42* *5*	44* 55*	46* ***	4** *7*	50* 4*7	52* 757
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	7 565 **7	7 **0 5**	* *16 *1*	* 724 71*	* 15* 57*	* 60* 1*7	10 07* 0*5	10 562 *1*	11 072 410	11 601 166

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		41	42	4*	44	45	46	47	48	49	50
Поступления от продаж	тыс. руб.	8 9** 4*9	8 9** 4*9	8 9** 4*9	8 9** 4*9	8 9** 4*9	8 9** 4*9	8 9** 4*9	8 9** 4*9	8 9** 4*9	8 9** 4*9
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	-7 4*9 *49	-7 4*9 *49	-7 4*9 *49	-7 4*9 *49	-7 4*9 *49	-7 4*9 *49	-7 4*9 *49	-7 4*9 *49	-7 4*9 *49	-7 4*9 *49
Зарплата	тыс. руб.	-*04 0**	-*04 0**	-*04 0**	-*04 0**	-*04 0**	-*04 0**	-*04 0**	-*04 0**	-*04 0**	-*04 0**
Общие затраты	тыс. руб.	-447 967	-447 967	-447 967	-447 967	-447 967	-447 967	-447 967	-447 967	-447 967	-447 967
Налоги	тыс. руб.	-27* *66	-27* ***	-27* 0*6	-270 88*	-270 666	-270 *9*	-270 0*6	-269 662	-269 207	-270 8*9
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	-** 7*8	-8 8*8	-6 299	-4 *99	-2 *20	-* 260	-420	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	6*7 006	6*9 98*	662 *9*	664 8*0	666 744	668 279	669 4**	670 268	670 722	669 **0
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и другие активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	2*	-**	-9*	-***	-2**	-27*	-***	-*9*	-4**	* 6*2
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	2*	-**	-9*	-***	-2**	-27*	-***	-*9*	-4**	* 6*2
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	-*09 *7*	-9* 7*0	-78 *2*	-62 *00	-46 87*	-** 2*0	-** 62*	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	-*09 *7*	-9* 7*0	-78 *2*	-62 *00	-46 87*	-** 2*0	-** 62*	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	*47 6*6	*66 *96	*84 *7*	602 *9*	6*9 6*4	6*6 7*4	6** 494	669 87*	670 268	670 722
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	*2 *48 82*	*2 7** 0*8	** 299 *9*	** 90* *88	*4 *2* 242	** **7 996	** 8** 490	*6 48* *6*	*7 *** 6**	*7 822 ***