Приложение 1*. График выборки и возврата заемных средств

Кредит		1	2	*	4	5	6	7	8	9	10
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000
Погашение основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	15 625	*1 250	46 875	62 500	78 125	9* 750
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	10 078	20 156	*0 2*4	40 *1*	49 971	59 209	68 027	76 426	84 404
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	*75 000	750 000	1 125 000	1 500 000	1 859 *75	2 20* 125	2 5*1 250	2 84* 750	* 140 625	* 421 875
проценты, выплачиваемые из прибыли	тыс. руб.	0	2 086	4 172	6 258	8 *44	10 *4*	12 255	14 080	15 818	17 470
проценты начисленные	тыс. руб.	0	10 078	20 156	*0 2*4	40 *1*	49 971	59 209	68 027	76 426	84 404
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	15 625	*1 250	46 875	62 500	78 125	9* 750
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	0	10 078	20 156	*0 2*4	40 *1*	49 971	59 209	68 027	76 426	84 404
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	*75 000	750 000	1 125 000	1 500 000	1 859 *75	2 20* 125	2 5*1 250	2 84* 750	* 140 625	* 421 875

Кредит		11	12	1*	14	15	16	17	18	19	20
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000
Погашение основного долга	тыс. руб.	109 *75	125 000	140 625	156 250	171 875	187 500	20* 125	218 750	2*4 *75	250 000
Выплаченные проценты	тыс. руб.	91 96*	99 102	105 820	112 119	117 998	12* 457	128 496	1** 115	1*7 *14	141 094
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	* 687 500	* 9*7 500	4 171 875	4 *90 625	4 59* 750	4 781 250	4 95* 125	5 109 *75	5 250 000	5 *75 000
проценты, выплачиваемые из прибыли	тыс. руб.	19 0*4	20 512	21 902	2* 206	24 42*	25 55*	26 596	27 552	28 421	29 20*
проценты начисленные	тыс. руб.	91 96*	99 102	105 820	112 119	117 998	12* 457	128 496	1** 115	1*7 *14	141 094
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000	*75 000
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	109 *75	125 000	140 625	156 250	171 875	187 500	20* 125	218 750	2*4 *75	250 000
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	91 96*	99 102	105 820	112 119	117 998	12* 457	128 496	1** 115	1*7 *14	141 094
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	* 687 500	* 9*7 500	4 171 875	4 *90 625	4 59* 750	4 781 250	4 95* 125	5 109 *75	5 250 000	5 *75 000

Кредит		21	22	2*	24	25	26	27	28	29	*0
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	265 625	281 250	296 875	*12 500	*12 500	*12 500	*12 500	*12 500	296 875	281 250
Выплаченные проценты	тыс. руб.	144 45*	1*7 *14	129 756	121 777	11* *79	104 980	96 582	88 184	79 785	71 807
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	5 109 *75	4 828 125	4 5*1 250	4 218 750	* 906 250	* 59* 750	* 281 250	2 968 750	2 671 875	2 *90 625
проценты, выплачиваемые из прибыли	тыс. руб.	29 898	28 421	26 856	25 205	2* 467	21 729	19 990	18 252	16 514	14 862
проценты начисленные	тыс. руб.	144 45*	1*7 *14	129 756	121 777	11* *79	104 980	96 582	88 184	79 785	71 807
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	265 625	281 250	296 875	*12 500	*12 500	*12 500	*12 500	*12 500	296 875	281 250
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	144 45*	1*7 *14	129 756	121 777	11* *79	104 980	96 582	88 184	79 785	71 807
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	5 109 *75	4 828 125	4 5*1 250	4 218 750	* 906 250	* 59* 750	* 281 250	2 968 750	2 671 875	2 *90 625

Кредит		*1	*2	**	*4	*5	*6	*7	*8	*9	40
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	265 625	250 000	2*4 *75	218 750	20* 125	187 500	171 875	156 250	140 625	125 000
Выплаченные проценты	тыс. руб.	64 248	57 109	50 *91	44 092	*8 21*	*2 754	27 715	2* 096	18 896	15 117
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	2 125 000	1 875 000	1 640 625	1 421 875	1 218 750	1 0*1 250	859 *75	70* 125	562 500	4*7 500
проценты, выплачиваемые из прибыли	тыс. руб.	1* 298	11 820	10 4*0	9 126	7 909	6 779	5 7*6	4 780	* 911	* 129
проценты начисленные	тыс. руб.	64 248	57 109	50 *91	44 092	*8 21*	*2 754	27 715	2* 096	18 896	15 117
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	265 625	250 000	2*4 *75	218 750	20* 125	187 500	171 875	156 250	140 625	125 000
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	64 248	57 109	50 *91	44 092	*8 21*	*2 754	27 715	2* 096	18 896	15 117
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	2 125 000	1 875 000	1 640 625	1 421 875	1 218 750	1 0*1 250	859 *75	70* 125	562 500	4*7 500

Кредит		41	42	4*	44	45	46	47
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	тыс. руб.	109 *75	9* 750	78 125	62 500	46 875	*1 250	15 625
Выплаченные проценты	тыс. руб.	11 758	8 818	6 299	4 199	2 520	1 260	420
Задолженность на конец текущего периода	тыс. руб.	*28 125	2*4 *75	156 250	9* 750	46 875	15 625	0
проценты, выплачиваемые из прибыли	тыс. руб.	2 4*4	1 825	1 *04	869	521	261	87
проценты начисленные	тыс. руб.	11 758	8 818	6 299	4 199	2 520	1 260	420
= Итого: Поступления от кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Погашение кредитов	тыс. руб.	109 *75	9* 750	78 125	62 500	46 875	*1 250	15 625
= Итого: Выплата процентов	тыс. руб.	11 758	8 818	6 299	4 199	2 520	1 260	420
= Итого: Задолженность по кредитам	тыс. руб.	*28 125	2*4 *75	156 250	9* 750	46 875	15 625	0