- •Рабочая тетрадь по курсу «1с: Торговля и склад»
- •Тема 6. Работа с документами 57
- •Введение:
- •Тема 1. Общие понятия. Общий принцип работы в «1с: Торговля и склад». Общие понятия:
- •Общий принцип работы в «1с: Торговля и склад»
- •Тема 2. Запуск 1с: Предприятие. Описание окна запуска 1с: Предприятия. Запуск 1с: Предприятие.
- •Описание окна запуска 1с: Предприятия.
- •Тема 5. Работа со справочниками. Описание стандартного окна справочника. Описание справочников, заполнение первичной информации.
- •Описание стандартного окна справочника
- •Выбор необходимой группы в справочнике
- •Описание справочников, заполнение первичной информации.
- •Работа со справочником «Контрагенты»
- •Добавление новой записи в справочник Добавление поставщика:
- •Добавление покупателя:
- •Самостоятельная работа:
- •Работа со справочником «Номенклатура»
- •Добавление новой группы:
- •Добавление нового товара/работы/услуги:
- •Самостоятельная работа:
- •Работа со справочником «Валюты»
- •Добавление новой валюты:
- •Работа со справочником «Фирмы»
- •Добавление новой фирмы:
- •Работа со справочником «Собственные юридические лица»
- •Работа со справочником «Аналитика управленческого учета»
- •Работа со справочником «Склады»
- •Добавление нового склада:
- •Работа со справочником «Кассы»
- •Добавление новой кассы:
- •Работа со справочником «Сторонние юридические лица»
- •Работа со справочником «Физические лица»
- •Добавление нового физического лица:
- •Работа со справочником «Банки»
- •Работа со справочником «Типы цен»
- •Добавление нового типа цены:
- •Работа со справочником «Единицы измерения»
- •Добавление новой единицы измерения:
- •Работа со справочником «Номера гтд»
- •Добавление нового номера гтд:
- •Работа со справочником «Страны»
- •Добавление новой страны:
- •Изменение структуры справочника Редактирование записи:
- •Перенос записи из одной группы в другую (только для справочников имеющих группы):
- •Тема 6. Работа с документами Ввод начальных остатков
- •Оформление документа «Ввод остатков тмц»
- •Способы работы с табличной частью:
- •Первый способ:
- •Второй способ:
- •Отчет остатки тмц
- •Самостоятельная работа:
- •Оформление документа «Ввод остатков по покупателю»
- •Отчет Ведомость по контрагентам
- •Самостоятельная работа:
- •Оформление документа «Ввод остатков по поставщикам»
- •Самостоятельная работа:
- •Оформление документа «Ввод остатков касса, банк, подотчетник»
- •Отчет Ведомость по кассе
- •Оформление документа «Ввод остатков касса, банк, подотчетник»
- •Отчет Ведомость по банку
- •Операции в оптовой торговле Поступление тмц от поставщика оплата за безналичный расчет
- •Оформление документа «Заказ поставщику»
- •Оформление документа «Платежное поручение»
- •Оформление документа «Строка выписки банка (расход)»
- •Оформление документа «Поступление тмц (купля-продажа)»
- •Оформление документа «Счет-фактура полученная»
- •Поступление тмц от поставщика оплата за наличный расчет
- •Оформление документа «Заказ поставщику»
- •Оформление документа «Расходно-кассовый ордер»
- •Оформление документа «Поступление тмц (купля-продажа)»
- •Оформление документа «Счет-фактура полученная»
- •Формирование цен. Печать прайс-листа Формирование цен из документа «Поступление тмц (купля – продажа):
- •Формирование цен вручную:
- •Печать прайс-листа.
- •Реализация товара за безналичный расчет.
- •Оформление документа «Заявка покупателя»
- •Оформление документа «Строка выписки банка (приход)»
- •Оформление документа «Реализация (купля-продажа)»
- •Оформление документа «Счет-фактура выданная»
- •Реализация товара за наличный расчет.
- •Оформление документа «Заявка покупателя»
- •Оформление документа «Реализация (купля-продажа)»
- •Оформление документа «Счет-фактура выданная»
- •Возврат товара. Возврат товара поставщику: Возврат товара поставщику безналичный расчет:
- •Оформление возврата поставщику:
- •Получение денег за товар:
- •Возврат товара поставщику наличный расчет:
- •Оформление возврата поставщику:
- •Получение денег за товар:
- •Возврат товара от покупателя: Возврат товара от покупателя безналичный расчет:
- •Оформление возврата поставщику:
- •Получение денег за товар:
- •Возврат товара от покупателя наличный расчет:
- •Оформление возврата поставщику:
- •Получение денег за товар:
- •Складские операции: Инвентаризация по складу:
- •Списание тмц:
- •Оприходование тмц:
- •Перемещение тмц
- •Изменение спецификации документа:
- •Работа с журналами документов:
- •Изменение интервала просмотра документов:
- •Ввод нового документа с помощью журнала:
- •Редактирование документа с помощью журнала:
- •Поиск документа по номеру с помощью журнала:
- •Изменение проведенного документа:
- •Печать реестра документов:
- •Сортировка документов (только для общего журнала документов):
- •Печать документов из журнала:
- •Удаление записей:
- •Самостоятельная работа:
Самостоятельная работа:
Оформим ввод остатков по следующей фирме:
ООО "Вена"
Склад - Магазин №1
Проверим отчетом:
Оформление документа «Ввод остатков по покупателю»
Откроем документ «Ввод остатков по покупателю» - «Документы» ==> «Ввод остатков» ==> «Ввод остатков по покупателю».
Документ «Ввод остатков по покупателю» - предназначен для ввода информации об общих остатках взаиморасчетов происходящих между покупателем и нашей компанией.
Введем остатки взаиморасчетов произведенных между нашей фирмой «Рога и копыта» и всеми покупателями:
На вкладе «Шапка» выберем собственную фирму:
И первого покупателя:
Поле «Договор» - заполняется автоматически в соответствии с выбранным контрагентом. При необходимости мы можем изменить данные, о договоре нажав на кнопку и выбрав информацию из справочника «Договоры взаиморасчетов».
Поле «Оплата до:» - здесь мы можем указать дату наступления платежей по данному документу. По умолчанию устанавливается дата платежа равная текущей дате.
Вкладку «Табличная часть»:
Нажимаем на кнопку «Новая строка» и выбираем первый вид долга – «Долг за товары»
С помощью клавиши Enter переходим на поле «Сумма» и вводим сумму долга, например, 10 000, с помощью клавиши Enter переходим на поле «%НДС» и выбираем необходимую ставку НДС:
Для сохранения нажимаем на кнопку .
Редактирование и удаление строк из табличной части см. стр. …
Для сохранения документа нажимаем на кнопку «Записать», в открытом окне на кнопку «ОК»
В следующем окне для проведения документа нажимаем на кнопку «Да» после этого все остатки, которые мы оформили документом, будут зафиксированы в программе. Если мы нажмем на кнопку «Нет», то информация об остатках не будет зафиксирована в программе, будьте внимательны!
Отчет Ведомость по контрагентам
Проверить себя можно с помощью отчета «Ведомость по контрагентам».
Откроем отчет «Ведомость по контрагентам» - «Отчеты» ==> «Ведомость по контрагентам».
Отчет «Ведомость по контрагентам» - предназначен для отображения информации по взаиморасчетам с контрагентами (покупателями/поставщиками). В этом отчете учитывается не только товародвижение, но и движение денежных средств (наличных и безналичных).
Рассмотрим вкладку «Основная»:
Поле «Период с: … по …» - предназначено для выбора периода, на который будет формироваться отчет.
«Фирма» - выбор определенной фирмы, на которую нам необходимо увидеть взаиморасчеты.
«Юр. лицо» - выбор определенного юридического лица, на которое нам необходимо увидеть взаиморасчеты.
«Упр. аналитика» - выбор определенной управленческой аналитики, на которую нам необходимо увидеть взаиморасчеты. При выборе определенной управленческой аналитики будут взяты взаиморасчеты по всем фирмам, имеющим сходную управленческую аналитику.
Если не выбрана ни одна фирма, юр. лицо или управленческая аналитика, то отчет будет сформирован по всем фирмам, юридическим лицам и управленческим аналитикам указанным в программе.
Поле «Контрагент» - предназначено для выбора контрагента, по которому нам необходимо увидеть взаиморасчеты.
Поле «Договор» - заполняется автоматически в соответствии с выбранным контрагентом. При необходимости мы можем изменить данные, о договоре нажав на кнопку и выбрав информацию из справочника «Договоры взаиморасчетов».
«Вид отчета» - предназначено для выбора вида отчета:
«По покупателям» - будет сформирован отчет только по покупателям
«По поставщикам» - будет сформирован отчет только по поставщикам.
«Общие взаиморасчеты» - будет сформирован отчет и по покупателям и по поставщикам.
«Долги» - устанавливает режим отображения долгов:
«Все» - будут показаны все долги и наши и контрагентов.
«Только контрагентов» - будут показаны долги контрагентов
«Только наши» - будут показаны только наши долги.
«Детализация отчета» - данное поле предназначено для указания полей расшифровки отчета. Галочками помечается именно та информация, которую мы хотим увидеть в отчете.
Сформируем отчет, показывающий взаиморасчеты нашей фирмы (Рога и копыта) с контрагентом (ООО «Лидер»):
Для этого щелкнем 1р ЛКМ по «Фирме» и в поле расположенном внизу выберем фирму «Рога и копыта»:
Поле «Контрагент» заполним так - запустим формирование отчета, нажав на кнопку «ОК». Через некоторый промежуток времени на экране появится отчет, показывающий состояние взаиморасчетов с выбранным контрагентом: