Оформление документа «Расходно-кассовый ордер»

Откроем документ «Расходно-кассовый ордер» - «Документы» ==> «Касса» ==> «Расходно-кассовый ордер».

Документ «Расходно-кассовый ордер» - предназначен для выплаты наличных денежных средств.

Документ «Расходно-кассовый ордер» заполняется на основании заказа поставщику:

кнопка «ОК».

В открывшемся журнале выбираем двойным щелчком ЛКМ необходимый нам документ и в окне с вопросом «Заполнить по документу основанию?» - отвечаем «Да». Все поля документа заполнятся автоматически.

Для записи и проведения последовательно нажимаем на кнопки «Записать» и «Провести». Для печати расходно-кассового ордера нажимаем на кнопку «Печать».

Четвертый шаг, фиксируем факт поступления (оприходования) товара на склад:

Оформление документа «Поступление тмц (купля-продажа)»

Откроем документ «Поступление ТМЦ (купля-продажа)» - «Документы» ==> «Поставщики» ==> «Поступление ТМЦ (купля-продажа)».

Документ «Поступление ТМЦ (купля-продажа)» - предназначен для фиксирования факта поступления товарно-материальных ценностей на склад фирмы. Документ «Поступление ТМЦ (купля-продажа)» оформляется только для складов имеющих тип «оптовый».

Документ «Поступление ТМЦ (купля-продажа)» вводится на основании заказа поставщику

В открывшемся журнале выбираем двойным щелчком ЛКМ необходимый нам документ и в окне с вопросом «Заполнить по документу основанию?» - отвечаем «Да». Все поля документа заполнятся автоматически. Все поля документа заполняются автоматически.

Вкладка «Шапка»

Вкладка «Табличная часть»

При необходимости мы можем распечатать документ, выбрав нужную печатную форму нажав на кнопку с черным треугольником и выбрав необходимую печатную форму.

Сформируем цены на товар см. стр. 31.

Пятый шаг, оформляем счет-фактуру полученную. Данный документ оформляется только тогда, когда фирма является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).

Для ввода счет-фактуры полученной в документе «Поступление ТМЦ (купля-продажа)» на вкладке «Шапка» найдем кнопку и нажмем на ней один раз ЛКМ, откроется окно с именем «Счет-фактура полученная».

Оформление документа «Счет-фактура полученная»

Документ «Счет-фактура полученная» - предназначен для фиксирования факта оплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Заполняется только если фирма является плательщиком налога на добавленную стоимость.

Документ «Счет-фактура полученная» вводится на основании «Поступления ТМЦ (купля-продажа)».

Поле «Входящий №» - предназначено для ввода номера счета-фактуры полученной от поставщика.

Поле «от» - предназначено для ввода номера счета-фактуры полученной от поставщика.

«Автоматически включать в книгу покупок» - то записи книги покупок будут сформированы автоматически после проведения регламентного документа "Формирование книги покупок". Если этот флаг не установлен, то для того, чтобы сформировались записи книги покупок, необходимо на основании счета-фактуры ввести документ "Запись книги покупок". Этот флажок можно оставить без изменений.

Укажем входящий номер «193» и дату счета-фактуры поставим текущую, для сохранения записи и проведения последовательно нажимаем на кнопки «Записать» и «Провести». При необходимости мы можем распечатать счет-фактуру, нажав на кнопку «Печать».

Проверить себя можно отчетами:

Отчетом «Остатки ТМЦ» мы увидим увеличение количества товара:

Отчетом «Ведомость по контрагентам» мы увидим итоги взаиморасчетов между нами и нашими контрагентами (покупателями и поставщиками):

В поле «Контрагент» выберем контрагента – ООО «РИФ», в детализации выберем – «Документы движения»: