- •Инструкция
- •1. Общие положения
- •2. Хранение кассет, кодов блокировочных замков сейфов банкомата, ключей от двери и аппаратного отсека банкомата
- •3. Операции, осуществляемые для обеспечения функционирования банкомата в учреждении банка
- •3.3. Загрузка денежной наличности в кассеты банкомата.
- •3.4. Получение инкассаторами кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @и ключей от банкомата.
- •3.5. Доставка кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @для загрузки их в банкомат.
- •3.6. Загрузка-выгрузка кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @в (из) банкомат(а).
- •3.7. Доставка выгруженных из банкомата кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @в учреждение банка.
- •3.8. Выгрузка денежной наличности из кассет в учреждении банка и ее пересчет.
- •3.9. Обслуживание банкомата.
- •4. Особенности загрузки-выгрузки денежной наличности **и обслуживания** банкомата, установленного в здании учреждения банка
- •5. Особенности загрузки-выгрузки денежной наличности при централизованной загрузке банкоматов
- •6. Порядок загрузки денежной наличности в кассеты банкомата при централизованной загрузке и выполнение операций по загрузке-выгрузке банкоматов
- •7. Выгрузка денежной наличности из кассет банкомата, ее пересчет в кассе пересчета службы централизованной загрузки банкоматов
- •8. Организация работы по загрузке-выгрузке денежной наличности в банкоматы в выходные (праздничные) дни централизованной службой загрузки банкоматов
- •9. Организация работы по загрузке-выгрузке денежной наличности в банкоматы в выходные (праздничные) дни службой загрузки банкоматов филиала № 519
- •10. Устранение неисправностей банкомата в рабочие дни
- •11. Бухгалтерский учет операций по централизованной загрузке-выгрузке банкоматов
- •*12. Порядок работы с денежной наличностью при использовании инфокиосков и их обслуживание
- •12.1. Функции оператора инфокиоска, хранение ключей, обеспечение функционирования инфокиоска.
- •12.2. Порядок осуществления загрузки-выгрузки инфокиоска.
- •12.3. Обслуживание инфокиоска.
- •12.4. Порядок действий в случае установления факта недостачи (излишка) денежной наличности в кассетах инфокиоска.
- •12.5. Порядок бухгалтерского учета кассовых операций с использованием инфокиосков.
- •12.6. Рассмотрение спорных ситуаций.
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 3
- •Приложение 4
- •Приложение 5
- •Приложение 6
- •Приложение 7
- •Приложение 8
- •1. Заполняется оператором банкомата
- •2. Заполняется кассовыми работниками
- •**Приложение 8-1
- •1. Заполняется оператором банкомата
- •2. Заполняется кассовыми работниками
- •1. Заполняется оператором банкомата на основании чека выгрузки (оригинал справки прикладывается к справке-отчету).
- •2. Заполняется кассовыми работниками
- •Приложение 9
- •Приложение 10
- •Приложение 11
- •*Приложение 12
- •*Приложение 13
- •*Приложение 14
- •*Приложение 15
- •*Приложение 16
- •*Приложение 17
- •**Приложение 18
- •**Приложение 19
- •**Приложение 20
- •@Приложение 21
- •@Приложение 22
Приложение 3
ЖУРНАЛ
регистрации передачи конвертов с кодами блокировочного замка сейфа банкомата
|
№ п/п |
Дата передачи конверта с кодами |
Ф.И.О. лица, передавшего конверт с кодами |
Подпись лица, передавшего конверт с кодами |
Ф.И.О. лица, принявшегоконверт с кодами |
Подпись лица, принявшего конверт с кодами |
Дата передачи конвертас кодами |
Ф.И.О. лица, получившего конверт с кодами |
Подпись лица, принявшегоконверт с кодами |
Ф.И.О. лица, выдавшего конверт с кодами |
Подпись лица, выдавшего конверт с кодами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
В настоящей(ем) тетради, книге (журнале) пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью учреждения банка ____________________________________________ листов
(прописью)
с № ______ по № _______ включительно.
Руководитель учреждения банка
(лицо, им уполномоченное) _________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
«___» ______________ _____ г.
М.П.@
Приложение 4
СПИСОК
банкоматов, обслуживаемых инкассаторами
|
№ п/п |
№ обслуживаемого банкомата |
Адрес месторасположения установки банкомата |
Наименование учреждения банка, обслуживающего банкомат, номера телефонов операторов и отдела кассовых операций этого учреждения банка |
Конкретное месторасположение банкомата в предприятии, учреждении банка – этаж, торговый зал, фойе или проходная организации (предприятия) и т. д. (указывается на основании акта обследования условий инкассации банкомата) |
Режим работы объекта (предприятия, учреждения банка), где установлен банкомат |
Время (временной интервал) загрузки-выгрузки банкомата | |
|
начало работы |
окончание работы | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5
Место для штампа учреждения банка
РАСПОРЯЖЕНИЕ № _________
на подкрепление денежной наличностью банкоматов
«____» _______________ 200__ г.
Выдайте денежную наличность для подкрепления банкоматов через инкассаторов:
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. или через инкассаторов филиала №)
____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
|
Дата и время доставки |
Номер банкомата |
Сумма цифрами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого на сумму: _____________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
____________________________________________________________________
Руководитель учреждения банка 1
Директор ЦБУ 1_______ ___________
(подпись) (И.О.Фамилия)
Главный бухгалтер 2_______ ___________
(подпись) (И.О.Фамилия)
«____» __________________ 200__ г.
М.П.