- •Инструкция
- •1. Общие положения
- •2. Хранение кассет, кодов блокировочных замков сейфов банкомата, ключей от двери и аппаратного отсека банкомата
- •3. Операции, осуществляемые для обеспечения функционирования банкомата в учреждении банка
- •3.3. Загрузка денежной наличности в кассеты банкомата.
- •3.4. Получение инкассаторами кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @и ключей от банкомата.
- •3.5. Доставка кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @для загрузки их в банкомат.
- •3.6. Загрузка-выгрузка кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @в (из) банкомат(а).
- •3.7. Доставка выгруженных из банкомата кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @в учреждение банка.
- •3.8. Выгрузка денежной наличности из кассет в учреждении банка и ее пересчет.
- •3.9. Обслуживание банкомата.
- •4. Особенности загрузки-выгрузки денежной наличности **и обслуживания** банкомата, установленного в здании учреждения банка
- •5. Особенности загрузки-выгрузки денежной наличности при централизованной загрузке банкоматов
- •6. Порядок загрузки денежной наличности в кассеты банкомата при централизованной загрузке и выполнение операций по загрузке-выгрузке банкоматов
- •7. Выгрузка денежной наличности из кассет банкомата, ее пересчет в кассе пересчета службы централизованной загрузки банкоматов
- •8. Организация работы по загрузке-выгрузке денежной наличности в банкоматы в выходные (праздничные) дни централизованной службой загрузки банкоматов
- •9. Организация работы по загрузке-выгрузке денежной наличности в банкоматы в выходные (праздничные) дни службой загрузки банкоматов филиала № 519
- •10. Устранение неисправностей банкомата в рабочие дни
- •11. Бухгалтерский учет операций по централизованной загрузке-выгрузке банкоматов
- •*12. Порядок работы с денежной наличностью при использовании инфокиосков и их обслуживание
- •12.1. Функции оператора инфокиоска, хранение ключей, обеспечение функционирования инфокиоска.
- •12.2. Порядок осуществления загрузки-выгрузки инфокиоска.
- •12.3. Обслуживание инфокиоска.
- •12.4. Порядок действий в случае установления факта недостачи (излишка) денежной наличности в кассетах инфокиоска.
- •12.5. Порядок бухгалтерского учета кассовых операций с использованием инфокиосков.
- •12.6. Рассмотрение спорных ситуаций.
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 3
- •Приложение 4
- •Приложение 5
- •Приложение 6
- •Приложение 7
- •Приложение 8
- •1. Заполняется оператором банкомата
- •2. Заполняется кассовыми работниками
- •**Приложение 8-1
- •1. Заполняется оператором банкомата
- •2. Заполняется кассовыми работниками
- •1. Заполняется оператором банкомата на основании чека выгрузки (оригинал справки прикладывается к справке-отчету).
- •2. Заполняется кассовыми работниками
- •Приложение 9
- •Приложение 10
- •Приложение 11
- •*Приложение 12
- •*Приложение 13
- •*Приложение 14
- •*Приложение 15
- •*Приложение 16
- •*Приложение 17
- •**Приложение 18
- •**Приложение 19
- •**Приложение 20
- •@Приложение 21
- •@Приложение 22
3. Операции, осуществляемые для обеспечения функционирования банкомата в учреждении банка
3.1. Для обеспечения функционирования банкомата выполняются следующие операции: загрузка кассовыми работниками денежной наличности в кассеты;получение инкассаторами кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @и доставка их к месту расположения банкомата; загрузка-выгрузка кассет в (из) банкомат(а); доставка кассет, изъятых из банкомата, в кассу учреждения банка; прием доставленных кассет заведующим кассой (кассовым работником); выгрузка денежной наличности из кассет и ее пересчет; техническое обслуживание банкомата.
3.2. Перед началом обслуживания банкоматов представитель службы инкассации учреждения банка совместно с оператором банкомата и работником службы безопасности учреждения банка в обязательном порядке проводят обследование условий обслуживания банкоматов, о чем составляются акты обследования условий инкассации (по форме *приложения 13 к Особенностям № 54.13*). В акте должно быть указано: подъездные пути к объекту, на котором установлен банкомат; место стоянки спецавтомобиля у объекта; путь следования инкассаторов от автомашины до места установки банкомата; местонахождение банкомата, а также меры, которые должна принять бригада инкассаторов для обеспечения сохранности ценностей и безопасности членов бригады и оператора при выполнении операции по загрузке-выгрузке банкомата, в том числе по месторасположению (расстановке) членов бригады возле банкомата во время выполнения операции по его загрузке-выгрузке в целях исключения доступа к банкомату в это время посторонних лиц и других условий.
В службе инкассации ведется список банкоматов, обслуживаемых инкассаторами (приложение 4к настоящей Инструкции).
При получении службой инкассации заявок на загрузку банкоматов начальник службы инкассации на основании информации, указанной в списке банкоматов, обслуживаемых инкассаторами, составляет маршруты движения бригад инкассаторов по загрузке банкоматов. На основании актов обследования условий инкассации (*приложение 13 к Особенностям № 54.13*) ставит инкассаторам конкретную задачу по выполнению задания по загрузке-выгрузке банкоматов во время проведения ежедневного инструктажа бригад инкассаторов перед выездом на маршрут, акцентируя внимание на местонахождение каждого из членов бригады при выполнении операции по загрузке-выгрузке банкоматов в целях исключения доступа к банкомату посторонних лиц и обеспечения сохранности ценностей и безопасности членов бригады.
3.3. Загрузка денежной наличности в кассеты банкомата.
Заявка на загрузку денежной наличности в кассеты банкомата *(приложение 12к настоящей Инструкции, далее – заявка (приложение 12))* оформляется оператором банкомата в двух экземплярах за подписью оператора банкомата и руководителя службы кассовой работы учреждения банка не позднее 12‑00 часов дня, предшествующего дню смены кассет в банкомате. Первый экземпляр заявки *(приложение 12)* передается руководителю службы кассовой работы учреждения банка, второй экземпляр заявки *(приложение 12)* и все остальные документы, определенные настоящей Инструкцией, передаются оператору банкомата для хранения в соответствии с номенклатурой дел.
На основании полученных заявок *(приложение 12)* руководитель службыкассовой работы учреждения банка оформляет распоряжение на подкрепление денежной наличностью банкоматов (приложение 5к настоящей Инструкции, далее – распоряжение) и извещает службу инкассации о дате и времени смены кассет в банкомате по электронной почте с последующей досылкой распоряжения. При выполнении операций по загрузке банкоматов, установленных в отделениях учреждения банка, распоряжения оформляются отдельно на каждый банкомат и доставляются вместе с заявкой *(приложение 12)* в отделение учреждения банка не позднее дня, предшествующего дню выполнения операции, посредством курьерской связи.
Согласно распоряжению ответственным исполнителем службы бухгалтерского учета учреждения банка оформляются расходные кассовые ордера на перевозку денежной наличности ф. 0402540176 (*приложение 39 к Инструкции № 211*, далее – расходный кассовый ордер ф. 0402540176).
На основании первого экземпляра заявки *(приложение 12)*, полученной от руководителя службы кассовой работы, заведующий кассой@(старший кассир смены)@выдает кассовому работнику необходимую сумму денежной наличности для загрузки банкнотов в кассеты под расписку в книге учета принятых и выданных ценностей кассовым работником ф. 0402380124 (приложение 4 *к Инструкции № 211*, далее – книга ф. 0402380124), заявку *(приложение 12)*, комплект кассет к данному банкомату, а также ключи от кассет под расписку в книге регистрации выдачи и приема ключей **(конвертов с карточками кодов кодовых замков)** от банкоматов *и инфокиосков * (приложение 1к настоящей Инструкции). Полученная для загрузки в кассеты денежная наличность пересчитывается кассовым работником полистно с проверкой ее на подлинность и платежность. Не допускается загрузка в кассеты банкомата влажных и склеенных банкнотов, а также имеющих повреждения и загибы, кроме того, нежелательно вложение в кассету банкнотов различной степени износа.
Загрузка банкнотов в кассеты производится кассовым работником в соответствии с маркировкой каждой кассеты под контролем одного из кассовых работников, осуществляющего контрольные функции (далее – контролер). Каждая загруженная кассета закрывается кассиром на замок ключом (если таковой имеется) и пломбируется под контролем контролера. К каждой кассете @, загруженной денежной наличностью, @прикрепляется ярлык с проставлением на нем: номера банкомата, достоинства и количества банкнотов, суммы вложения, даты вложения, а также проставляется код (именной штамп иподпись) кассового работника, осуществлявшего вложение банкнотов в кассету, указывается номер пломбира, которым опломбирована кассета.@К сбросовой кассете прикрепляется ярлык с проставлением на нем: номера банкомата, даты, кода (именного штампа и подписи) кассового работника, осуществлявшего опломбирование сбросовой кассеты, номер пломбира, которым опломбирована кассета. @
Кассеты, загруженные денежной наличностью, @сбросовую кассету @кассовый работник сдает заведующему кассой (старшему кассиру смены) под расписку в контрольном листе принятых и выданных ценностей ф. 0402410134 (*приложение 9 к Инструкции № 211*, далее – контрольный лист ф. 0402410134), возвращает заявку *(приложение 12)*, а также сдает ключи от кассет под расписку в книге регистрации выдачи и приема ключей **(конвертов с карточками кодов кодовых замков)** от банкоматов *и инфокиосков * (приложение 1к настоящей Инструкции). В контрольном листе кассовый работник обязательно отражает количество переданных им кассет и общую сумму вложенных в них банкнотов, а также указывает номер пломбира, которым опломбированы кассеты. Аналогичным образом осуществляется отражение полученных заведующим кассой (старшим кассиром смены) кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @в книге ф. 0402380124. Прием кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @производится заведующим кассой (старшим кассиром смены) с проверкой целостности кассет, надписей на ярлыках, прикрепленных к кассетам, с проверкой четкости оттиска пломбира, которым они опломбированы, и проверкой соответствия номера пломбира номеру, указанному на ярлыке. В учреждении банка в случае, когда загрузка банкнотов в кассеты производится накануне дня смены кассет, хранение кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @осуществляется под ответственностью лиц, ответственных за сохранность ценностей в хранилище учреждения банка.