@Приложение 21

(наименование банка)

КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по пересчету кассет с денежной наличностью

за «__» ________________ ____ г.

Принято на пересчет ____ кассет банкоматов на объявленную сумму ________________________________ белорусских рублей.

________________________________ долларов США

________________________________

Всего пересчитано: _____ кассет банкоматов на сумму ________________________________ белорусских рублей.

________________________________ долларов США

____________________________________

(фамилия, инициалы контролера)

Фамилия, инициалы кассира						Фамилия, инициалы кассира
Номер банкомата/кол-во кассет	Фактическая сумма вложения (BYR)	Фактическая сумма вложения (USD)	Изли­шек	Недос­тача	Сомни­тельные/Непла­тежные	Номер банкомата/ кол-во кассет	Фактическая сумма вложения (BYR)	Фактическая сумма вложения (USD)	Изли­шек	Недос­тача	Сомни­тельные/Непла­тежные

Всего пересчитано денежной наличности (руб.) ________ ________

(цифрами) (прописью)

(USD) ________ ________

(цифрами) (прописью)

при этом выявлено:

недостач (руб.) _______ __________________________________________

(цифрами) (прописью)

(USD) _______ __________________________________________

(цифрами) (прописью)

излишков (руб.) _______ __________________________________________

(цифрами) (прописью)

(USD) _______ __________________________________________

(цифрами) (прописью)

сомнительных/неплатежных

банкнот _______ __________________________________________

(цифрами) (прописью)

Контролер __________________ Кассир __________________

(подпись) (подпись)

^@

@Приложение 22

_____________________________

(наименование учреждения банка)

АКТ

изъятия наличных денежныхсредств из механизмов банкомата

«___» _____________ 20__ г. г. ________________

При проведении ремонтных (профилактических) работ банкомата № _______ в присутствии оператора филиала № _____ и специалиста сервисной службы ____________________________________________________ изъяты банкноты из механизма банкомата:

Код валюты	Номинал банкнотов	Количество купюр	Сумма денежной наличности	Примечание
Итого

Оператор филиала __________________ ________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

Специалист сервисной

службы __________________ ________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

Банкноты, изъятые из механизма банкомата, переданы заведующему кассой (кассовому работнику):

Код валюты	Номинал банкнотов	Количество купюр	Сумма денежной наличности	Примечание
Итого

Сдал оператор филиала __________________ ________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

Принял заведующий кассой

(кассовый работник) __________________ ________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

^@

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ 1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2

2. ХРАНЕНИЕ КАССЕТ, КОДОВ БЛОКИРОВОЧНЫХ ЗАМКОВ СЕЙФОВ БАНКОМАТА, КЛЮЧЕЙ ОТ ДВЕРИ И АППАРАТНОГО ОТСЕКА БАНКОМАТА 5

3. ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОМАТА В УЧРЕЖДЕНИИ БАНКА 8

3.3. Загрузка денежной наличности в кассеты банкомата. 8

3.4. Получение инкассаторами кассет с денежной наличностью @, сбросо­вой кассеты @ и ключей от банкомата. 10

3.5. Доставка кассет с денежной наличностью @, сбросовой кассеты @ для загрузки их в банкомат. 12

3.6. Загрузка-выгрузка кассет с денежной наличностью @, сбросовой кассеты @ в (из) банкомат(а). 12

3.7. Доставка выгруженных из банкомата кассет с денежной налично­стью @, сбросовой кассеты @ в учреждение банка. 16

3.8. Выгрузка денежной наличности из кассет в учреждении банка и ее пересчет. 18

3.9. Обслуживание банкомата. 19

4. ОСОБЕННОСТИ ЗАГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ **И ОБСЛУЖИВАНИЯ** БАНКОМАТА, УСТАНОВЛЕННОГО В ЗДАНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА 19

5. ОСОБЕННОСТИ ЗАГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ ПРИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЗАГРУЗКЕ БАНКОМАТОВ 20

6. ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ В КАССЕТЫ БАНКОМАТА ПРИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЗАГРУЗКЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ЗАГРУЗКЕ-ВЫГРУЗКЕ БАНКОМАТОВ 23

7. ВЫГРУЗКА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ ИЗ КАССЕТ БАНКОМАТА, ЕЕ ПЕРЕСЧЕТ В КАССЕ ПЕРЕСЧЕТА СЛУЖБЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЗАГРУЗКИ БАНКОМАТОВ 26

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ЗАГРУЗКЕ-ВЫГРУЗКЕ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ В БАНКОМАТЫ В ВЫХОДНЫЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ЗАГРУЗКИ БАНКОМАТОВ 27

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ЗАГРУЗКЕ-ВЫГРУЗКЕ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ В БАНКОМАТЫ В ВЫХОДНЫЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ СЛУЖБОЙ ЗАГРУЗКИ БАНКОМАТОВ ФИЛИАЛА № 519 30

10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ БАНКОМАТА В РАБОЧИЕ ДНИ 31

11. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЗАГРУЗКЕ-ВЫГРУЗКЕ БАНКОМАТОВ 32

*12. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОКИОСКОВ И ИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ 37

12.1. Функции оператора инфокиоска, хранение ключей, обеспечение функционирования инфокиоска. 37

12.2. Порядок осуществления загрузки-выгрузки инфокиоска. 41

12.3. Обслуживание инфокиоска. 42

12.4. Порядок действий в случае установления факта недостачи (излишка) денежной наличности в кассетах инфокиоска. 43

12.5. Порядок бухгалтерского учета кассовых операций с использованием инфокиосков. 43

12.6. Рассмотрение спорных ситуаций. 46

Приложение 1 47

Приложение 2 48

Приложение 3 49

Приложение 4 51

Приложение 5 52

Приложение 6 53

Приложение 7 54

Приложение 8 57

**Приложение 8-1 58

Приложение 9 60

Приложение 10 61

Приложение 11 62

*Приложение 12 63

*Приложение 13 64

*Приложение 14 65

*Приложение 15 66

*Приложение 16 68

*Приложение 17 69

**Приложение 18 70

**Приложение 19 72

**Приложение 20 73

@Приложение 21 74

@Приложение 22 76

1 Для каждого устройства заводится отдельный счет.

1 Лицо, им уполномоченное.

2В ЦБУ – лицо, уполномоченное директором ЦБУ.

Акт составляется по видам валют.

Акт составляется по видам валют.

редакция от 09.11.2010 (с дополнениями и изменениями, вступающими в силу с 19.11.2010)

Инструкция о порядке работы с денежной наличностью при использовании банкоматов и инфокиосков и их обслуживания учреждениями ОАО «АСБ Беларусбанк»

(утверждена Правлением АСБ «Беларусбанк» 09.10.2006 (протокол № 74.9))