- •Инструкция
- •1. Общие положения
- •2. Хранение кассет, кодов блокировочных замков сейфов банкомата, ключей от двери и аппаратного отсека банкомата
- •3. Операции, осуществляемые для обеспечения функционирования банкомата в учреждении банка
- •3.3. Загрузка денежной наличности в кассеты банкомата.
- •3.4. Получение инкассаторами кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @и ключей от банкомата.
- •3.5. Доставка кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @для загрузки их в банкомат.
- •3.6. Загрузка-выгрузка кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @в (из) банкомат(а).
- •3.7. Доставка выгруженных из банкомата кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @в учреждение банка.
- •3.8. Выгрузка денежной наличности из кассет в учреждении банка и ее пересчет.
- •3.9. Обслуживание банкомата.
- •4. Особенности загрузки-выгрузки денежной наличности **и обслуживания** банкомата, установленного в здании учреждения банка
- •5. Особенности загрузки-выгрузки денежной наличности при централизованной загрузке банкоматов
- •6. Порядок загрузки денежной наличности в кассеты банкомата при централизованной загрузке и выполнение операций по загрузке-выгрузке банкоматов
- •7. Выгрузка денежной наличности из кассет банкомата, ее пересчет в кассе пересчета службы централизованной загрузки банкоматов
- •8. Организация работы по загрузке-выгрузке денежной наличности в банкоматы в выходные (праздничные) дни централизованной службой загрузки банкоматов
- •9. Организация работы по загрузке-выгрузке денежной наличности в банкоматы в выходные (праздничные) дни службой загрузки банкоматов филиала № 519
- •10. Устранение неисправностей банкомата в рабочие дни
- •11. Бухгалтерский учет операций по централизованной загрузке-выгрузке банкоматов
- •*12. Порядок работы с денежной наличностью при использовании инфокиосков и их обслуживание
- •12.1. Функции оператора инфокиоска, хранение ключей, обеспечение функционирования инфокиоска.
- •12.2. Порядок осуществления загрузки-выгрузки инфокиоска.
- •12.3. Обслуживание инфокиоска.
- •12.4. Порядок действий в случае установления факта недостачи (излишка) денежной наличности в кассетах инфокиоска.
- •12.5. Порядок бухгалтерского учета кассовых операций с использованием инфокиосков.
- •12.6. Рассмотрение спорных ситуаций.
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 3
- •Приложение 4
- •Приложение 5
- •Приложение 6
- •Приложение 7
- •Приложение 8
- •1. Заполняется оператором банкомата
- •2. Заполняется кассовыми работниками
- •**Приложение 8-1
- •1. Заполняется оператором банкомата
- •2. Заполняется кассовыми работниками
- •1. Заполняется оператором банкомата на основании чека выгрузки (оригинал справки прикладывается к справке-отчету).
- •2. Заполняется кассовыми работниками
- •Приложение 9
- •Приложение 10
- •Приложение 11
- •*Приложение 12
- •*Приложение 13
- •*Приложение 14
- •*Приложение 15
- •*Приложение 16
- •*Приложение 17
- •**Приложение 18
- •**Приложение 19
- •**Приложение 20
- •@Приложение 21
- •@Приложение 22
3.8. Выгрузка денежной наличности из кассет в учреждении банка и ее пересчет.
Перед вскрытием кассеты заведующий кассой (кассовый работник, который получает кассеты от заведующего кассой по контрольному листу), осуществляющий пересчет, должен проверить целостность кассеты и четкость оттиска пломбы на кассете.
Вскрытие и пересчет содержимого кассет осуществляется заведующим кассой (кассовым работником) под контролем контролера с последующей регистрацией остатков денежной наличности, извлеченных из кассет, в справке-отчете. @При этом запрещаются выгрузка и пересчет денежной наличности из комплекта кассет банкомата кассовым работником, производившим загрузку денежной наличности в данные кассеты банкомата. @
Пересчет денежной наличности из кассет банкомата осуществляется кассой пересчета согласно требованиям п.п. 7.4–7.8настоящей Инструкции.
Количество банкнотов в каждой кассете, указанное в справке-отчете по остаткам банкнотов в кассетах, должно соответствовать фактическому количеству банкнотов (с учетом их номинала), изымаемых из рабочих и сбросовой кассет банкомата **, а также кассеты купюроприемника **.
В случае обнаружения излишков либо недостач денежной наличности в кассетах составляется акт о недостаче (излишке) денежных знаков (*приложение 26 к Инструкции № 211*, далее – акт о недостаче (излишке)) в двух экземплярах, один из которых передается ответственному исполнителю службы бухгалтерского учета учреждения банка, а другой – вместе с приходными кассовыми ордерами подшивается в кассовые документы дня. По факту возникновения недостачи (излишков) денежной наличности проводится служебное расследование в установленном порядке. Копии акта о недостаче (излишке) и справки-отчета о результатах выгрузки, заполненной заведующим кассой (кассовым работником) и контролером, должны быть переданы оператору банкомата в день обнаружения недостачи (излишков) денежной наличности. **В случае обнаружения излишков либо недостач денежной наличности в кассетах банкомата, оснащенного купюроприемником, составляются два отдельных акта о недостаче (излишке): для кассеты купюроприемника и для рабочих и сбросовой кассет.**
Для анализа причин возникновения недостачи (излишков) денежной наличности оператор банкомата обязан представить в РЦПК следующий комплект документов:
сопроводительное письмо на имя руководителя РЦПК;
журнал протокола работы банкомата на бумажном носителе либо в электронном виде за отчетный период работы банкомата;
копию акта о недостаче (излишке);
копии справки и справки-отчета о результатах выгрузки;
копию акта учета неисправностей (если были вмешательства в работу банкомата со стороны оператора банкомата или сервисных служб за отчетный период работы банкомата).
Указанные документы направляются в РЦПК не позднее следующего дня с момента обнаружения факта излишка (недостачи) денежной наличности в кассетах банкомата.
Если денежная наличность из кассет банкомата пересчитывалась кассовым работником, после пересчета она передается заведующему кассой под расписку в контрольном листе ф. 0402410134.
В службе бухгалтерского учета учреждения банка на основании справки-отчета операции по результатам выгрузки из банкомата денежной наличности и ее пересчета отражаются в бухгалтерском учете **в соответствии с приложением 1 к Правилам № 66.4**.
Один экземпляр справки и справки-отчета вместе с приходным кассовым ордером подшивается в кассовые документы дня.