- •Инструкция
- •1. Общие положения
- •2. Хранение кассет, кодов блокировочных замков сейфов банкомата, ключей от двери и аппаратного отсека банкомата
- •3. Операции, осуществляемые для обеспечения функционирования банкомата в учреждении банка
- •3.3. Загрузка денежной наличности в кассеты банкомата.
- •3.4. Получение инкассаторами кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @и ключей от банкомата.
- •3.5. Доставка кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @для загрузки их в банкомат.
- •3.6. Загрузка-выгрузка кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @в (из) банкомат(а).
- •3.7. Доставка выгруженных из банкомата кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @в учреждение банка.
- •3.8. Выгрузка денежной наличности из кассет в учреждении банка и ее пересчет.
- •3.9. Обслуживание банкомата.
- •4. Особенности загрузки-выгрузки денежной наличности **и обслуживания** банкомата, установленного в здании учреждения банка
- •5. Особенности загрузки-выгрузки денежной наличности при централизованной загрузке банкоматов
- •6. Порядок загрузки денежной наличности в кассеты банкомата при централизованной загрузке и выполнение операций по загрузке-выгрузке банкоматов
- •7. Выгрузка денежной наличности из кассет банкомата, ее пересчет в кассе пересчета службы централизованной загрузки банкоматов
- •8. Организация работы по загрузке-выгрузке денежной наличности в банкоматы в выходные (праздничные) дни централизованной службой загрузки банкоматов
- •9. Организация работы по загрузке-выгрузке денежной наличности в банкоматы в выходные (праздничные) дни службой загрузки банкоматов филиала № 519
- •10. Устранение неисправностей банкомата в рабочие дни
- •11. Бухгалтерский учет операций по централизованной загрузке-выгрузке банкоматов
- •*12. Порядок работы с денежной наличностью при использовании инфокиосков и их обслуживание
- •12.1. Функции оператора инфокиоска, хранение ключей, обеспечение функционирования инфокиоска.
- •12.2. Порядок осуществления загрузки-выгрузки инфокиоска.
- •12.3. Обслуживание инфокиоска.
- •12.4. Порядок действий в случае установления факта недостачи (излишка) денежной наличности в кассетах инфокиоска.
- •12.5. Порядок бухгалтерского учета кассовых операций с использованием инфокиосков.
- •12.6. Рассмотрение спорных ситуаций.
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 3
- •Приложение 4
- •Приложение 5
- •Приложение 6
- •Приложение 7
- •Приложение 8
- •1. Заполняется оператором банкомата
- •2. Заполняется кассовыми работниками
- •**Приложение 8-1
- •1. Заполняется оператором банкомата
- •2. Заполняется кассовыми работниками
- •1. Заполняется оператором банкомата на основании чека выгрузки (оригинал справки прикладывается к справке-отчету).
- •2. Заполняется кассовыми работниками
- •Приложение 9
- •Приложение 10
- •Приложение 11
- •*Приложение 12
- •*Приложение 13
- •*Приложение 14
- •*Приложение 15
- •*Приложение 16
- •*Приложение 17
- •**Приложение 18
- •**Приложение 19
- •**Приложение 20
- •@Приложение 21
- •@Приложение 22
3.7. Доставка выгруженных из банкомата кассет с денежной наличностью@, сбросовой кассеты @в учреждение банка.
Комплект выгруженных из банкомата кассет вместе со справкой, справкой-отчетом и, в случае составления, с соответствующими актами доставляется инкассаторами в учреждение банка.
Прием кассет от инкассаторов осуществляется двумя работниками учреждения банка: заведующим кассой (кассовым работником) и контролером. Допускается по распоряжению руководителя (заместителя руководителя) учреждения банка производить прием кассет, выгруженных из банкомата, от службы инкассации одним работником – заведующим кассой (кассовым работником) при соблюдении порядка приема кассет, выгруженных из банкомата, в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.
Сдачу кассет осуществляет старший бригады инкассаторов в присутствии всех инкассаторов этой бригады. Водитель спецавтомобиля, на котором производилась загрузка-выгрузка кассет, должен находиться в помещении учреждения банка до окончания сдачи инкассаторами кассет, выгруженных из банкомата.
Инкассаторы предъявляют контролеру справку, справку-отчет на сдаваемыев учреждение банка кассеты и, в случае составления, соответствующие акты.
Контролер проверяет наличие на справке-отчете подписи и штампа оператора банкомата, всех реквизитов банкомата, регистрирует подлежащие приему от инкассаторов кассеты в двух экземплярах журнала учета принятых кассет с денежной наличностью @, сбросовой кассеты @(приложение 10к настоящей Инструкции, далее – журнал учета принятых кассет).
В журнале учета принятых кассет указываются обнаруженные при приемедефектные кассеты (неотжатые и (или) поврежденные пломбы, отрыв пломбы от шпагата, повреждение кассеты или замка и др.), исправления в отчетных справках без соответствующих оговорок, а также причины возврата вучреждение банка незагруженных кассет с денежной наличностью @, сбросовой кассеты @. Кроме этого,делается ссылка на составленные акты.
После этого контролер проверяет соответствие количества сдаваемых кассет в кассу данным, указанным в справке-отчете.
Заведующий кассой (кассовый работник) при приеме кассет от инкассаторов проверяет:
не имеют ли поступившие кассеты каких-либо повреждений или дефектов (внешних повреждений, не отжатых и поврежденных пломб, разрыва шпагата или узлов на шпагате, соответствие цвета флажка на кассете положению «изъято» (красный цвет) и др.);
соответствие номеров пломбиров на пломбах, которыми опломбированы кассеты, номерам, указанным на ярлыках;
соответствие количества кассет, сдаваемых инкассаторами, количеству, указанному в справке-отчете.
После приема кассет заведующий кассой (кассовый работник), контролер и каждый член бригады инкассаторов подписывают оба экземпляра журнала учета принятых кассет. Один экземпляр журнала учета принятых кассет остается в кассе учреждения банка, второй экземпляр журнала выдается старшему бригады инкассаторов для отчета перед руководителем службы инкассации (дежурному по службе инкассации, далее – дежурному инкассатору) о выполненной работе.
Инкассатор-сборщик сдает ключи от блокировочного замка сейфа банкоматов ответственному работнику под расписку в книге регистрации выдачи и приема ключей **(конвертов с карточками кодов кодовых замков)** от банкоматов *и инфокиосков * (приложение 1к настоящей Инструкции).
При предъявлении инкассаторами дефектных кассет заведующий кассой (кассовый работник) в присутствии контролера и инкассаторов, предъявивших такие кассеты, вскрывает их и пересчитывает находящуюся в них денежную наличность.
Во всех случаях приема дефектной кассеты составляется акт вскрытия кассеты (далее – акт) о результатах пересчета находящейся в ней денежной наличности в произвольной форме в одном экземпляре. При составлении акта вскрытия и пересчета денежной наличности в дефектной кассете в графе «Примечание» журнала учета принятых кассет делается ссылка на составленный акт. В случае выявления недостачи (излишка) денежной наличности акт составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр акта подшивается в кассовые документы вместе с сопроводительными документами, второй – направляется через инкассаторов руководителю службы инкассации. В акте обязательно указываются дата приема и вскрытия кассеты, ее номер, реквизиты банкомата, номер пломбира, которым она опломбирована, Ф.И.О. или личный код кассира, ее формировавшего, обнаруженные повреждения кассеты, номинал вложенных банкнотов и результат пересчета. Акт подписывается всеми лицами, присутствовавшими при пересчете денежной наличности из дефектной кассеты банкомата. По факту выявления излишков (недостач) денежной наличности в кассете проводится служебное расследование в установленном порядке.
При недостаче у инкассаторов кассеты или при обнаружении недостачи денежной наличности в кассете, имеющей какие-либо повреждения или прочие дефекты, а также в случае неявки инкассаторов с маршрута в установленный срок заведующий кассой (кассовый работник) и контролер немедленно сообщают об этом руководителю службы инкассации (дежурному инкассатору) и руководителю службы кассовой работы, которые, в свою очередь, обязаны немедленно проинформировать руководителя (заместителя руководителя) учреждения банка. При необходимости руководитель (заместитель руководителя) учреждения банка сообщает об этом территориальному органу внутренних дел.
В службе бухгалтерского учета учреждения банка на основании справки-отчета операции по загрузке банкомата денежной наличностью отражаются в бухгалтерском учете **в соответствии с приложением 1 к Правилам № 66.4**.