*Приложение 16

_____________________________

(наименование учреждения банка)

АКТ^

от «___» ___________ 200_ года

обнаружения денежной наличности в механизме инфокиоска № ______

Настоящим подтверждаем, что при проведении загрузки-выгрузки инфокиоска вне комплекта кассет была обнаружена денежная наличность в следующем составе:

№ п/п	Код валюты	Номинал банкнотов	Количество купюр	Общая сумма денежных средств	Примечание
Итого:	X	X	X

Инкассатор (кассовый работник): ______________________________________

(подпись)

Оператор: __________________________________________________________

(подпись)

Денежная наличность в сумме _________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

___________________________________________________________________

оприходована в кассу «____» _________________ 20___ г.

Кассир (подпись)

(Штамп кассира)

*

*Приложение 17

ЖУРНАЛ

передачи кассет с денежной наличностью инкассаторами заведующему кассой

Дата	Номер инфо­киоска	Номера сдаваемых кассет	Фамилия, инициалы инкассаторов, осуществляющих сдачу кассет	Подписи инкас­саторов	Фамилия, инициалы работника, осуществляюще­го прием кассет	Подпись
1	2	3	4	5	6	7

*

**Приложение 18

ПОРЯДОК

обслуживания банкомата с сейфом, укомплектованным двумя механическими кодовыми замками

1. Порядок обслуживания банкомата с сейфом, укомплектованным двумя кодовыми механическими замками, регламентирует порядок установки, хранения и смены цифрового кода замка сейфа банкомата, который при загрузке и выгрузке кассет банкоматов использует инкассатор или кассовый работник, исполняющий функции инкассатора, на банкоматах, установленных в здании учреждения банка (далее – Инкассатор).

2. Замки сейфа банкомата распределяются между оператором банкомата (далее – Оператор) и Инкассатором следующим образом:

верхний кодовый замок – замок Оператора;

нижний кодовый замок – замок Инкассатора.

3. Порядок установки, хранения и смены цифрового кода замка сейфа банкомата, который использует Оператор, осуществляется в соответствии с требованиями пункта 2.3настоящей Инструкции.

4. Письменным распоряжением руководителя (заместителя руководителя) учреждения банка в соответствии с требованиями пункта 2.2настоящей Инструкции назначается ответственный работник учреждения банка (далее – Уполномоченный работник), на которого возлагаются обязанности по установке и смене цифрового кода замка сейфа банкомата, который используется Инкассатором, в соответствии с требованиями пункта2.3настоящей Инструкции.

Уполномоченным работником не могут быть назначены:

Оператор, на которого возложены функции установки (смены) цифрового кода замка Оператора;

работники службы инкассации и кассовые работники, которые совершают операции с ценностями.

Установка (смена) кода производится Уполномоченным работником в соответствии с требованиями раздела 2настоящей Инструкции самостоятельно таким образом, чтобы код не стал известен другому лицу. Уполномоченный работник обязан принять все меры для неразглашения кода.

5. Оформление карточек с кодами блокировочных замков сейфов банко­матов (приложение 2к настоящей Инструкции), их хранение и выдача осуще­ствляются в соответствии с требованиями пунктов2.3и5.10настоящей Инст­рукции, при этом конверт с экземпляром карточки кода блокировочного замка сейфа банкомата (верхний кодовый замок) хранится в сейфе руководителя (заместителя руководителя) учреждения банка, конверт с экземпляром карточки кода блокировочного замка сейфа банкомата (нижний кодовый замок) хранится в сейфе заведующего операционной кассой учреждения банка.

После установки кодов и оформления карточек в соответствии с требованиями пункта 2.2настоящей Инструкции под роспись в журнале регистрации передачи конвертов с кодами блокировочного замка сейфа банкомата (приложение 3к настоящей Инструкции):

Оператор, который устанавливал код блокировочного замка сейфа банкомата (верхний кодовый замок), вручает конверт с экземпляром карточки с кодом блокировочного замка сейфа банкомата руководителю (заместителю руководителя) учреждения банка;

Уполномоченный работник, который устанавливал код кодового замка сейфа банкомата (нижний кодовый замок), вручает конверт с экземпляром карточки с цифровым кодом сейфа банкомата Инкассатору, который опечатывает конверт печатью маршрута и передает его заведующему операционной кассой;

ответственные работники учреждения банка, у которых хранятся конвертыс цифровыми кодами блокировочных замков сейфов банкоматов, обязаны обеспечить их надлежащее хранение, исключающее доступ к ним иных лиц;

код верхнего кодового замка известен только Оператору банкомата. Запрещается хранение кода верхнего замка банкомата на любых видах носителей информации. Конверт с кодом нижнего кодового замка сейфа банкомата заведующим операционной кассой выдается Инкассатору вместе с новым конвертом для последующего вложения кода и опечатывания конверта печатью маршрута;

конверт с кодом нижнего кодового замка выдается Инкассатору под расписку в книге регистрации выдачи и приема ключей (конвертов с карточками кодов кодовых замков) от банкоматов и инфокиосков (приложение 1к настоящей Инструкции) только на время загрузки-выгрузки банкомата, а также для проведения профилактических работ.

За каждым Оператором банкомата закрепляется на основании приказа банкомат или банкоматы, сейф которых комплектуется двумя кодовыми замками. При отсутствии Оператора по болезни или иным причинам код верхнего кодового замка меняется в обязательном порядке при инкассации банкомата и закрепляется за другим Оператором.

Перед выполнением операций по загрузке-выгрузке банкоматов, оборудованных двумя кодовыми замками, Оператором и Уполномоченным работником должна быть проведена техническая учеба с Инкассаторами по вопросу обучения их порядку открытия (закрытия) кодового замка сейфа банкомата в соответствии с руководством оператора банкомата.

6. При принятии решения о загрузке-выгрузке банкомата, сейф которого оснащен двумя кодовыми замками, в заявке на загрузку денежной наличности в кассеты банкомата (приложение 12к настоящей Инструкции) должна быть указана данная особенность банкомата.

**