- •Собрание депутатов
- •II. Выбор целей и сценария социально-экономического развития
- •III. Система мероприятий……………………………………………………52
- •IV. Система управления Комплексным инвестиционным планом
- •Паспорт
- •Комплексного инвестиционного плана
- •Модернизации моногорода
- •Южно-сухокумск
- •I. Анализ социально-экономического положения моногорода
- •1.2. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •Миграционный прирост населения (табл.2)
- •Демографические показатели (табл.3)
- •Уровень безработицы (табл.4)
- •Уровень жизни жителей г. Южно-Сухокумск
- •Основные индикаторы (табл.4)
- •Swot-анализ населения моногорода Южно-Сухокумск
- •1.3. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия юнгду оао «нк «Роснефть-Дагнефть»
- •1.3.1 Юнгду оао «нк Роснефть-Дагнефть»
- •1.3.2 Анализ финансового состояния юнгду оао «нк Роснефть-Дагнефть»
- •1.3.3 Риски, влияющие на деятельность юнгду оао «нк Роснефть-Дагнефть»
- •1.4. Анализ развития местной промышленности и малого бизнеса моногорода Южно-Сухокумск Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги).
- •Swot- анализ местной промышленности и малого бизнеса моногорода Южно-Сухокумск
- •1.5.Анализ состояния жилой, транспортной и социальной инфраструктуры моногорода Южно-Сухокумск
- •1.5.1. Транспортная инфраструктура
- •1.5.2. Коммунальная инфраструктура
- •1.5.3. Социальная инфраструктура
- •Основные показатели здравоохранения
- •Система дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего образования
- •Основные показатели системы муниципальных детских дошкольных образовательных учреждений
- •Основные показатели системы общего среднего образования
- •Основные показатели деятельности учреждений системы начального профессионального образования
- •Состав учреждений культуры г. Южно-Сухокумск
- •Спортивные сооружения в г. Южно-Сухокумск
- •Учреждения социальной защиты населения
- •1.6. Анализ основных показателей бюджета города Южно-Сухокумск
- •2007-2010 Гг.
- •1.7. Диагностика финансового состояния города Южно-Сухокумск.
- •Поступления доходов в городской бюджет го «город Южно-Сухокумск» в 2006 – 2010 гг., тыс.Руб.
- •Структура собственных доходов ( в разрезе налоговых и неналоговых доходов) в 2007- 2010 гг.
- •Местные налоги в доходах бюджета города Южно-Сухокумск (2007-2010 гг.)
- •Поступление собственных доходов в городской бюджет го «город Южно-Сухокумск» за 2007-2010 гг., тыс.Руб.
- •1.8. Риски города Южно-Сухокумск
- •1.9. Потенциальные возможности моногорода, его преимущества
- •II. Выбор целей и сценария социально-экономического развития городского округа
- •2.1. Постановка целей Комплексного социально-экономического плана развития моногорода Южно-Сухокумск
- •1.2 Диверсификация экономики г. Южно-Сухокумск
- •1.3 Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в г. Южно-Сухокумск
- •1.1 Развитие и модернизация градообразующих предприятий г. Южно-Сухокумск
- •1.4 Обеспечение всех категорий потребителей в городе достаточной инфраструктурой Создание условий для улучшения качества жизни всех слоев населения г. Южно-Сухокумск
- •2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития Республики Дагестан
- •Срок реализации – 2017–2025 годы.
- •III. Система мероприятий
- •Г. Махачкала, 2003
- •1) Мощность производства:
- •2) Численность работающих_________________________ 545 человек;
- •2. Общеинженерные решения
- •3. Основные технико-экономические показатели проекта
- •Расчет общественной эффективности проекта
- •Расчет коммерческой эффективности проекта
- •4. Выводы и предложения
- •5. Предприятие – исполнитель проекта
- •3.2. Основные направления диверсификации экономики моногорода Южно-Сухокумск
- •3.2.1. Реализация инвестиционного проекта «Строительство железнодорожной линии «Буденновск – Нефтекумск – Южно-Сухокумск - Кочубей»
- •3.2.4. Развитие инновационных технологий
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •3.2.5. Развитие малого бизнеса
- •Муниципальная целевая программа «Программа развития малого предпринимательства в городском округе «город Южно-Сухокумск» на 2009-2011 г.Г.» Паспорт Программы
- •3.3. Развитие и модернизация жилищного фонда и инженерной инфраструктуры
- •3.3.2. Модернизация объектов жкх города Южно-Сухокумск общегородского значения
- •3.4. Мероприятия по обучению, переквалификации и трудоустройству населения
- •3.5. Развитие социальной инфраструктуры общегородского значения города Южно-Сухокумск
- •IV. Система управления Комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода Южно-Сухокумск
- •4.2. Соглашения и договоры, заключаемые в целях реализации плана
- •4.3. Система управления реализацией плана
- •Структура Координационного совета по стратегическому управлению развитием моногорода Южно-Сухокумск
- •Состав и полномочия органов управления
- •Ключевые субъекты Комплексного плана
- •V. Результаты реализации предлагаемых мероприятий
- •5.1. Краткосрочные результаты
- •5.2. Среднесрочные и долгосрочные результаты
- •Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана моногорода Южно-Сухокумск
- •Перечень мероприятий, предусмотренных программой
3. Основные технико-экономические показатели проекта
По состоянию на 01.01.2003 года на предполагаемую к выпуску продукцию приняты следующие цены (в рублях за тонну):
Наименование продукта |
Оптовая цена |
Цена предприятия | |
цена |
в т.ч. НДС | ||
Оксид магния |
49719,1 |
8286,5 |
41432,6 |
Соль поваренная пищевая |
2216,7 |
201,5 |
2015,2 |
Бром |
440000,9 |
73333,5 |
366667,4 |
Йод |
11769,1 |
1961,5 |
9807,6 |
Литиевый концентрат |
4179,1 |
696,5 |
3482,6 |
Кислота соляная (в пересчете на 100 %-ый хл. водород) |
3960,0 |
660,0 |
3300,0 |
Хлорное железо |
49719,1 |
8286,5 |
41432,6 |
Расчет стоимости годового выпуска товарной продукции после выхода завода на проектную мощность:
Наименование продукта |
Всего | ||
выпуск, т/год |
стоимость, тыс. руб. | ||
по оптовым ценам |
по ценам предприятия | ||
Оксид магния |
1600 |
79550,5 |
66292,1 |
Соль поваренная пищевая |
95000 |
210588,4 |
191444,0 |
Бром жидкий |
358 |
10238,4 |
8532,0 |
Йод |
9,8 |
4312,0 |
3593,3 |
Литиевый концентрат |
1330 |
15652,9 |
13044,1 |
Кислота соляная |
2550 |
10656,7 |
8880,6 |
Хлорное железо |
520 |
2059,2 |
1716,0 |
Всего |
|
333058,1 |
293502,1 |
Суммарные годовые эксплуатационные издержки определены следующими:
тыс. руб.
|
с НДС |
без НДС |
Всего |
96597,0 |
83183,4 |
из них: |
|
|
|
36261,0 |
32781,6 |
|
60336,0 |
50401,8 |
Сметная стоимость строительства ОПЗ в ценах 2003 г. составляет в млн. рублей:
всего 766,2;
в том числе:
строительно-монтажные работы 414,0;
оборудование 294,9;
прочие затраты 57,3.
Потребность в оборотном капитале, входящем в состав инвестиционных издержек, принята в размере двухмесячной стоимости эксплуатационных издержек и составляет 16099,5 тыс. руб.
Налоги рассчитаны в соответствии с требованиями российского законодательства, действовавшими на 01.01.2003 года. При расчете денежного потока учтены:
налог на имущество по ставке 1 % в год от среднегодовой стоимости имущества, уменьшающейся вследствие амортизации основных фондов;
налог на прибыль по ставке 24 %;
налог на добычу полезных ископаемых в размере 5,5 % от годового объема выручки от реализации продукции;
налог на добавленную стоимость в размере 20 %.
Расчет общественной эффективности проекта
Приток наличности образуется из поступлений от реализации произведенной продукции по ценам, включающим налог на добавленную стоимость. Отток наличности складывается из суммы инвестиционных издержек, представляющих собой вложения в основной капитал и в оборотный капитал, эксплуатационных издержек. Эксплуатационные издержки приняты по ценам, включающим налог на добавленную стоимость. Налоги, взимаемые в составе себестоимости, с балансовой прибыли (финансовых результатов) и налог на прибыль при расчете денежного потока при оценке общественной эффективности проекта рассматриваются как способ распределения дохода между предприятием и бюджетами и не учитываются. Учет изменения стоимости денег во времени и разновременности поступлений затрат осуществляется путем дисконтирования годовых значений денежного потока по норме 10 % с приведением результатов к начальной точке. Начальной точкой выбрано 01.01.2005 года. Расчет общественной эффективности проекта приведен в таблице 1.