- •Собрание депутатов
- •II. Выбор целей и сценария социально-экономического развития
- •III. Система мероприятий……………………………………………………52
- •IV. Система управления Комплексным инвестиционным планом
- •Паспорт
- •Комплексного инвестиционного плана
- •Модернизации моногорода
- •Южно-сухокумск
- •I. Анализ социально-экономического положения моногорода
- •1.2. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •Миграционный прирост населения (табл.2)
- •Демографические показатели (табл.3)
- •Уровень безработицы (табл.4)
- •Уровень жизни жителей г. Южно-Сухокумск
- •Основные индикаторы (табл.4)
- •Swot-анализ населения моногорода Южно-Сухокумск
- •1.3. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия юнгду оао «нк «Роснефть-Дагнефть»
- •1.3.1 Юнгду оао «нк Роснефть-Дагнефть»
- •1.3.2 Анализ финансового состояния юнгду оао «нк Роснефть-Дагнефть»
- •1.3.3 Риски, влияющие на деятельность юнгду оао «нк Роснефть-Дагнефть»
- •1.4. Анализ развития местной промышленности и малого бизнеса моногорода Южно-Сухокумск Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги).
- •Swot- анализ местной промышленности и малого бизнеса моногорода Южно-Сухокумск
- •1.5.Анализ состояния жилой, транспортной и социальной инфраструктуры моногорода Южно-Сухокумск
- •1.5.1. Транспортная инфраструктура
- •1.5.2. Коммунальная инфраструктура
- •1.5.3. Социальная инфраструктура
- •Основные показатели здравоохранения
- •Система дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего образования
- •Основные показатели системы муниципальных детских дошкольных образовательных учреждений
- •Основные показатели системы общего среднего образования
- •Основные показатели деятельности учреждений системы начального профессионального образования
- •Состав учреждений культуры г. Южно-Сухокумск
- •Спортивные сооружения в г. Южно-Сухокумск
- •Учреждения социальной защиты населения
- •1.6. Анализ основных показателей бюджета города Южно-Сухокумск
- •2007-2010 Гг.
- •1.7. Диагностика финансового состояния города Южно-Сухокумск.
- •Поступления доходов в городской бюджет го «город Южно-Сухокумск» в 2006 – 2010 гг., тыс.Руб.
- •Структура собственных доходов ( в разрезе налоговых и неналоговых доходов) в 2007- 2010 гг.
- •Местные налоги в доходах бюджета города Южно-Сухокумск (2007-2010 гг.)
- •Поступление собственных доходов в городской бюджет го «город Южно-Сухокумск» за 2007-2010 гг., тыс.Руб.
- •1.8. Риски города Южно-Сухокумск
- •1.9. Потенциальные возможности моногорода, его преимущества
- •II. Выбор целей и сценария социально-экономического развития городского округа
- •2.1. Постановка целей Комплексного социально-экономического плана развития моногорода Южно-Сухокумск
- •1.2 Диверсификация экономики г. Южно-Сухокумск
- •1.3 Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в г. Южно-Сухокумск
- •1.1 Развитие и модернизация градообразующих предприятий г. Южно-Сухокумск
- •1.4 Обеспечение всех категорий потребителей в городе достаточной инфраструктурой Создание условий для улучшения качества жизни всех слоев населения г. Южно-Сухокумск
- •2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития Республики Дагестан
- •Срок реализации – 2017–2025 годы.
- •III. Система мероприятий
- •Г. Махачкала, 2003
- •1) Мощность производства:
- •2) Численность работающих_________________________ 545 человек;
- •2. Общеинженерные решения
- •3. Основные технико-экономические показатели проекта
- •Расчет общественной эффективности проекта
- •Расчет коммерческой эффективности проекта
- •4. Выводы и предложения
- •5. Предприятие – исполнитель проекта
- •3.2. Основные направления диверсификации экономики моногорода Южно-Сухокумск
- •3.2.1. Реализация инвестиционного проекта «Строительство железнодорожной линии «Буденновск – Нефтекумск – Южно-Сухокумск - Кочубей»
- •3.2.4. Развитие инновационных технологий
- •Паспорт инвестиционного проекта
- •3.2.5. Развитие малого бизнеса
- •Муниципальная целевая программа «Программа развития малого предпринимательства в городском округе «город Южно-Сухокумск» на 2009-2011 г.Г.» Паспорт Программы
- •3.3. Развитие и модернизация жилищного фонда и инженерной инфраструктуры
- •3.3.2. Модернизация объектов жкх города Южно-Сухокумск общегородского значения
- •3.4. Мероприятия по обучению, переквалификации и трудоустройству населения
- •3.5. Развитие социальной инфраструктуры общегородского значения города Южно-Сухокумск
- •IV. Система управления Комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода Южно-Сухокумск
- •4.2. Соглашения и договоры, заключаемые в целях реализации плана
- •4.3. Система управления реализацией плана
- •Структура Координационного совета по стратегическому управлению развитием моногорода Южно-Сухокумск
- •Состав и полномочия органов управления
- •Ключевые субъекты Комплексного плана
- •V. Результаты реализации предлагаемых мероприятий
- •5.1. Краткосрочные результаты
- •5.2. Среднесрочные и долгосрочные результаты
- •Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана моногорода Южно-Сухокумск
- •Перечень мероприятий, предусмотренных программой
Расчет коммерческой эффективности проекта
Приток наличности определяется так же, как и при построении потока для оценки общественной эффективности, но по ценам без включения налога на добавленную стоимость. Отток наличности складывается из той же суммы инвестиционных издержек, что и в расчете потока для оценки общественной эффективности, эксплуатационных издержек, которые принимаются по ценам без включения налога на добавленную стоимость. Получение годовых значений денежного потока и их дальнейшая расчетная обработка полностью аналогичны действиям по денежному потоку для оценки общественной эффективности проекта. Расчет коммерческой эффективности проекта приведен в таблице 2.
4. Выводы и предложения
Проведенные расчеты показателей эффективности проекта создания опытно-промышленного завода по извлечению ценных компонентов из подземных промышленных вод в г. Южно-Сухокумске позволяют считать проект высокоэффективным.
Общественная эффективность проекта
Чистый дисконтированный доход – 588,8 млн. руб.;
Внутренняя норма доходности – 19,5 %;
Индекс дисконтированной доходности – 1,9;
Срок окупаемости – 6,6 лет.
Коммерческая эффективность проекта
Чистый дисконтированный доход – 452,3 млн. руб.;
Внутренняя норма доходности – 17,4 %;
Индекс дисконтированной доходности – 1,7;
Срок окупаемости – 7,2 лет.
При решении вопроса о строительстве ОПЗ могут быть приняты во внимание положительные результаты реализации проекта, не отражающиеся в стоимостных показателях. К этим результатам относятся:
освоение в промышленных масштабах новых технологий по извлечению ценных минеральных компонентов из попутных вод, добываемых на нефтепромыслах и газопромыслах совместно с основной продукцией;
Таблица 1 | |||||||||||||||||||||
Расчет общественной эффективности проекта | |||||||||||||||||||||
Показатели |
Значения по годам расчетного периода | ||||||||||||||||||||
Ед. изм. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
26 |
27 | |||||||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2030 |
2031 | ||||||||
1. Инвестиционные затраты |
млн. руб. |
383,1 |
399,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
1.1. Капитальные вложения |
млн. руб. |
383,1 |
383,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
1.2. Оборотный капитал |
млн. руб. |
|
16,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2. Выручка |
млн. руб. |
|
|
333,0 |
333,0 |
333,0 |
333,0 |
333,0 |
333,0 |
333,0 |
333,0 |
333,0 |
333,0 |
333,0 |
333,0 | ||||||
3. Эксплуатационные издержки |
млн. руб. |
|
|
96,6 |
96,6 |
96,6 |
96,6 |
96,6 |
96,6 |
96,6 |
96,6 |
96,6 |
96,6 |
96,6 |
96,6 | ||||||
4. Амортизация |
млн. руб. |
|
|
38,3 |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
|
| ||||||
5. Налог на ДПИ |
млн. руб. |
|
|
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 | ||||||
6. Налогооблагаемая прибыль |
млн. руб. |
|
|
179,8 |
179,8 |
179,8 |
179,8 |
179,8 |
179,8 |
179,8 |
179,8 |
179,8 |
179,8 |
218,1 |
218,1 | ||||||
7. Налог на имущество |
млн. руб. |
|
|
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
|
| ||||||
8. Налог на прибыль |
млн. руб. |
|
|
41,3 |
41,3 |
41,3 |
41,3 |
41,3 |
41,3 |
41,3 |
41,3 |
41,3 |
41,3 |
52,3 |
52,3 | ||||||
9. Итого чистый доход |
млн. руб. |
-383,1 |
-399,1 |
169,1 |
169,1 |
169,1 |
169,1 |
169,1 |
169,1 |
169,1 |
169,1 |
169,1 |
169,1 |
165,7 |
165,7 | ||||||
10. То же нарастающим итогом |
млн. руб. |
-383,1 |
-782,2 |
-613,1 |
-444,0 |
-274,9 |
-105,9 |
63,2 |
232,3 |
401,4 |
570,5 |
739,6 |
908,6 |
3262,5 |
3428,2 | ||||||
11. Коэффициент дисконтирования |
|
0,909 |
0,826 |
0,751 |
0,683 |
0,621 |
0,564 |
0,513 |
0,467 |
0,424 |
0,386 |
0,350 |
0,319 |
0,084 |
0,076 | ||||||
при норме дисконта Е=0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
12. Чистый дисконтированный доход |
млн. руб. |
-348,3 |
-329,8 |
127,0 |
115,5 |
105,0 |
95,4 |
86,8 |
78,9 |
71,7 |
65,2 |
59,3 |
53,9 |
13,9 |
12,6 | ||||||
13. Интегральный эффект |
млн. руб. |
588,8 | |||||||||||||||||||
14. Внутренняя норма доходности |
|
19,5% | |||||||||||||||||||
15. Индекс дисконтированной |
|
1,9 | |||||||||||||||||||
доходности | |||||||||||||||||||||
16. Срок окупаемости |
лет |
6,6 | |||||||||||||||||||
Примечание: годы 2017-2029 учтены в расчете, но не показаны в таблице в виду их аналогичности |
|
|
|
|
|
|
Таблица 2 | |||||||||||||||||||||
Расчет коммерческой эффективности проекта | |||||||||||||||||||||
Показатели |
Значения по годам расчетного периода | ||||||||||||||||||||
Ед. изм. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
26 |
27 | |||||||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2030 |
2031 | ||||||||
1. Инвестиционные затраты |
млн. руб. |
383,1 |
399,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
1.1. Капитальные вложения |
млн. руб. |
383,1 |
383,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
1.2. Оборотный капитал |
млн. руб. |
|
16,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2. Выручка |
млн. руб. |
|
|
293,5 |
293,5 |
293,5 |
293,5 |
293,5 |
293,5 |
293,5 |
293,5 |
293,5 |
293,5 |
293,5 |
293,5 | ||||||
3. Эксплуатационные издержки |
млн. руб. |
|
|
83,2 |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
83,2 | ||||||
4. Амортизация |
млн. руб. |
|
|
38,3 |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
38,3 |
|
| ||||||
5. Налог на ДПИ |
млн. руб. |
|
|
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 | ||||||
6. Налогооблагаемая прибыль |
млн. руб. |
|
|
155,9 |
155,9 |
155,9 |
155,9 |
155,9 |
155,9 |
155,9 |
155,9 |
155,9 |
155,9 |
194,2 |
194,2 | ||||||
7. Налог на имущество |
млн. руб. |
|
|
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
|
| ||||||
8. Налог на прибыль |
млн. руб. |
|
|
35,6 |
35,6 |
35,6 |
35,6 |
35,6 |
35,6 |
35,6 |
35,6 |
35,6 |
35,6 |
46,6 |
46,6 | ||||||
9. Итого чистый доход |
млн. руб. |
-383,1 |
-399,1 |
150,9 |
150,9 |
150,9 |
150,9 |
150,9 |
150,9 |
150,9 |
150,9 |
150,9 |
150,9 |
147,6 |
147,6 | ||||||
10. То же нарастающим итогом |
млн. руб. |
-383,1 |
-782,2 |
-631,3 |
-480,4 |
-329,5 |
-178,6 |
-27,7 |
123,2 |
274,1 |
425,0 |
575,9 |
726,8 |
2826,0 |
2973,6 | ||||||
11. Коэффициент дисконтирования |
|
0,909 |
0,826 |
0,751 |
0,683 |
0,621 |
0,564 |
0,513 |
0,467 |
0,424 |
0,386 |
0,350 |
0,319 |
0,084 |
0,076 | ||||||
при норме дисконта Е=0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
12. Чистый дисконтированный доход |
млн. руб. |
-348,3 |
-329,8 |
113,4 |
103,1 |
93,7 |
85,2 |
77,4 |
70,4 |
64,0 |
58,2 |
52,9 |
48,1 |
12,4 |
11,3 | ||||||
13. Интегральный эффект |
млн. руб. |
452,3 | |||||||||||||||||||
14. Внутренняя норма доходности |
|
17,4% | |||||||||||||||||||
15. Индекс дисконтированной |
|
1,7 | |||||||||||||||||||
доходности | |||||||||||||||||||||
16. Срок окупаемости |
лет |
7,2 | |||||||||||||||||||
Примечание: годы 2017-2029 учтены в расчете, но не показаны в таблице в виду их аналогичности |
|
|
|
|
|
|
улучшение использования природных ресурсов за счет комплексной переработки извлекаемых вод;
получение импортозамещающей продукции;
экологический эффект, заключающийся в прекращении отрицательных последствий сброса неочищенных попутных вод и в отказе от альтернативных методов получения той же продукции, в свою очередь связанных с отрицательным воздействием на среду;
социальный эффект, заключающийся в создании новых рабочих мест в г. Южно-Сухокумске, задействовании смежных предприятий и повышении загрузки имеющихся строительных и монтажных организаций.
В перспективе могут быть использованы дальнейшие потенциальные возможности повышения экономической эффективности ОПЗ, состоящие в углублении переработки получаемых первичных продуктов с значительным возрастанием выручки при относительно небольших дополнительных капитальных вложениях. К конкретным проработкам в этом направлении целесообразно приступить после получения положительных результатов по освоению технологий, предложенных в настоящем проекте.