Завдання контрольної роботи

Варіант 1

Завдання 1. Інвестиційні ризики.

Завдання 2. Інвестиційний клімат.

Завдання 3. Інвестор хоче одержати $ 200 через два роки. Яку суму він повинен покласти на строковий депозит зараз, якщо депозитна процентна ставка складає 5 %?

Завдання 4. Номінальна ставка відсотка з урахуванням інфляції складає 50 %, а очікуваний темп інфляції за один рік – 40 %. Необхідно визначити реальну майбутню вартість обсягу інвестицій, що дорівнює 200000 грн.

Варіант 2

Завдання 1. Роль держави в регулюванні інвестиційного процесу.

Завдання 2. Комерційні банки на ринку інвестиційних товарів.

Завдання 3. Після впровадження заходу щодо зниження адміністративних витрат підприємство планує одержати економію $ 1000 на рік. Зекономлені гроші передбачається розміщати на депозитному рахунку (під 5 % річних) для того, щоб через 5 років накопичені гроші використовувати для інвестування. Яка сума виявиться на банківському рахунку підприємства?

Завдання 4. Ви купили шестирічний 8 %–ий ощадний сертифікат вартістю $ 1000. Якщо відсотки начисляються щорічно, яку суму Ви одержите по закінченні контракту?

Варіант 3

Завдання 1. Поняття інвестиційного портфелю.

Завдання 2. Страхові компанії на ринку інвестиційних товарів.

Завдання 3. Фінансовий менеджер підприємства запропонував інвестувати $ 5000 у його підприємство, пообіцявши повернути $ 6000 через два роки. Маючи інші інвестиційні можливості, визначте процентну ставку прибутковості запропонованого варіанту.

Завдання 4. Вам пропонують інвестувати гроші з гарантією подвоєння їхньої суми через 5 років. Яка процентна ставка прибутковості такої інвестиції?

Варіант 4

Завдання 1. Класифікація форм і видів інвестицій.

Завдання 2. Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії.

Завдання 3. Підприємство збирається придбати через 3 роки нові верстати вартістю $ 8000. Яку суму грошей необхідно вкласти зараз, щоб через 3 роки мати можливість здійснити покупку, якщо процентна ставка прибутковості вкладення складає: а) 10%; б) 14 % ?

Завдання 4. Провівши удосконалення технологічного процесу, підприємство протягом п'яти наступних років планує щорічне збільшення грошового прибутку на $ 10000. Ці гроші воно збирається негайно вкладати під 10 % річних, бажаючи через 5 років накопичити суму для придбання нового обладнання. Яку суму грошей підприємство одержить через 5 років?

Варіант 5

Завдання 1. Інвестиційний ринок.

Завдання 2. Джерела інвестування.

Завдання 3. Підприємство розташовує $ 160000 і хоче вкласти їх у власне виробництво, одержуючи протягом чотирьох наступних років щорічно $50000. У той же час підприємство може купити на цю суму акції однієї солідної корпорації, що приносять 12 % річних. Який варіант Вам здається більш прийнятним, якщо брати до уваги, що більш вигідної можливісті вкладення грошей (чим під 12 % річних) підприємство не має?

Завдання 4. Підприємство розглядає два альтернативних проекти капітальних вкладень, що призводять до однакового сумарного результату у відношенні майбутніх грошових прибутків:

Рік	Проект 1	Проект 2
1	$ 3000	$ 6000
2	$ 4000	$ 4000
3	$ 5000	$ 5000
4	$ 6000	$ 3000
Всього	$ 18000	$ 18000

Обидва проекти мають однаковий обсяг інвестицій. Підприємство планує інвестувати отримані грошові прибутки під 18 % річних. Порівняйте сучасні значення отриманих грошових прибутків.

Варіант 6

Завдання 1. Грошово–кредитні методи регулювання інвестиційної сфери.

Завдання 2. Структура джерел фінансування інвестицій підприємства.

Завдання 3. Необхідно визначити суму простого відсотку за рік за таких умов:

• початкова сума внеску – 1000 умовних грошових одиниць;

• процентна ставка, що виплачується щоквартально – 20 %.

Завдання 4. Необхідно визначити майбутню вартість внеску і суму складного відсотку за весь період інвестування за таких умов:

• початкова вартість внеску – 1000 умовних грошових одиниць;

• процентна ставка, що використовується при розрахунку суми складного відсотка, встановлена в розмірі 20 % у квартал;

• загальний період інвестування – один рік.

Варіант 7

Завдання 1. Формування ринку капіталів в Україні.

Завдання 2. Методи страхування інвестиційних операцій.

Завдання 3. Необхідно визначити річну ставку прибутковості облігації за таких умов:

• номінал облігації, що підлягає погашенню через три роки, складає 1000 умовних грошових одиниць;

• ціна, по якій облігація реалізується в момент її емісії, складає 600 умовних грошових одиниць.

Завдання 4. Необхідно визначити дійсну вартість коштів і суму дисконту по складних відсотках за рік за таких умов: майбутня вартість коштів визначена у розмірі 1000 умовних грошових одиниць;

• використовувана для дисконтування ставка складного відсотка складає 20% у квартал.

Варіант 8

Завдання 1. Інноваційна форма інвестицій.

Завдання 2. Зовнішні джерела фінансування інвестицій.

Завдання 3. Необхідно визначити ефективну середньорічну процентну ставку за таких умов: грошова сума 1000 умовних грошових одиниць розміщена у комерційному банку на депозит терміном на 2 роки;

• річна процентна ставка, по якій щоквартально здійснюється нарахування відсотка, складає 10 % (0,1).

Завдання 4. Необхідно розрахувати майбутню вартість ануїтету, що здійснюється за умов попередніх платежів (пренумерандо), за таких умов:

• період платежів по ануїтету передбачений протягом 5 років;

• інтервал платежів по ануїтету складає один рік (платежі вносяться на початку року);

• сума кожного окремого платежу (члена ануїтету) складає 1000 умовних грошових одиниць;

• процентна ставка, що використовується для нарощення вартості, складає 10 % (0,1).

Варіант 9

Завдання 1. Фактори інвестиційної політики та їх ранжування.

Завдання 2. Фінансове забезпечення інновацій.

Завдання 3. Необхідно розрахувати дійсну вартість ануїтету, що здійснюється за умов попередніх платежів (пренумерандо), при таких даних: період платежів по ануїтету передбачений протягом 5 років; інтервал платежів по ануїтету складає один рік (при внесенні платежів на початку року);

• сума кожного окремого платежу (члена ануїтету) складає 1000 умовних грошових одиниць;

• ставка відсотка, яка використовується для дисконтування вартості (дисконтна ставка) складає 10 % у рік (0,1).

Завдання 4. Необхідно розрахувати майбутню вартість ануїтету, що здійснюється за умов наступних платежів (постнумерандо), за даними, які викладені у попередньому прикладі (за умови внеску платежів наприкінці року).

Варіант 10

Завдання 1. Формування портфелю цінних паперів.

Завдання 2. Суб’єкти й об’єкти інвестиційної діяльності.

Завдання 3. Необхідно розрахувати реальну річну процентну ставку на майбутній рік з урахуванням таких даних: номінальна річна процентна ставка по опціонних і ф'ючерсних операціях на фондовій біржі на майбутній рік склалася у розмірі 19 %; прогнозований річний темп інфляції складає 7 %.

Завдання 4. Визначити номінальну майбутню вартість внеску з урахуванням чинника інфляції за таких умов:

• початкова сума внеску складає 1000 умовних грошових одиниць;

• реальна річна процентна ставка, що використовується для нарощення вартості внеску, складає 20 %;

• прогнозований річний темп інфляції складає 12 %;

• загальний період розміщення внеску складає 3 роки при нарахуванні відсотка один раз на рік.

Варіант 11

Завдання 1. Принципи організації інвестиційної діяльності.

Завдання 2. Ризик інвестицій в цінні папери.

Завдання 3. Необхідно визначити реальну дійсну вартість коштів за таких умов:

• очікувана номінальна майбутня вартість коштів складає 1000 умовних грошових одиниць;

• реальна процентна ставка, що використовується в процесі дисконтування вартості, складає 20 % на рік;

• прогнозований річний темп інфляції складає 12 %;

• період дисконтування триває 3 роки, а його інтервал – 1 рік.

Завдання 4. Розрахувати розмір річної інфляційної премії за таких умов:

• початкова вартість коштів складає 1000 умовн. гр. од.;

• прогнозований річний темп інфляції складає 12 %.

Варіант 12

Завдання 1. Сучасний стан ринку реальних інвестицій в Україні.

Завдання 2. Бізнес – план інвестиційного проекту.

Завдання 3. Необхідно визначити майбутню вартість внеску з урахуванням чинника ризику за таких умов:

• початкова сума внеску складає 1000 умовних грошових одиниць

• безризикова норма прибутковості на інвестиційному ринку складає 5%;

• рівень премії за ризик визначений у розмірі 7 %;

• загальний період розміщення внеску триває 3 роки при нарахуванні відсотка один раз на рік.

Завдання 4. Необхідно визначити дійсну вартість внеску з урахуванням чинника ризику за таких умов:

• очікувана майбутня вартість коштів 1000 умовних грошових одиниць;

• безризикова норма прибутковості на фінансовому ринку складає 5%;

• рівень премії за ризик визначений у розмірі 7 %;

• період дисконтування триває 3 роки, а його інтервал – 1 рік.

Варіант 13

Завдання 1. Інвестиції в основні засоби виробництва.

Завдання 2. Дохідність інвестиційного портфеля.

Завдання 3. Підприємство придбало облігації муніципальної позики, що приносять йому прибуток $ 15000 у 12 %. Необхідно визначити дійсне значення цього грошового потоку.

Завдання 4. Номінальна ставка відсотка з урахуванням інфляції складає 50 %, а очікуваний темп інфляції за один рік – 40 %. Необхідно визначити реальну майбутню вартість обсягу інвестицій, що дорівнює 200000 грн.

Варіант 14

Завдання 1. Передінвестиційні дослідження та обґрунтування доцільності інвестицій.

Завдання 2. Сучасний стан ринку цінних паперів в Україні.

Завдання 3. Необхідно визначити майбутню вартість внеску з урахуванням чинника ризику за таких умов:

• початкова сума внеску складає 1000 умовних грошових одиниць

• безризикова норма прибутковості на інвестиційному ринку складає 5%;

• рівень премії за ризик визначений у розмірі 7 %;

• загальний період розміщення внеску триває 3 роки при нарахуванні відсотка один раз на рік.

Завдання 4. Після впровадження заходу щодо зниження адміністративних витрат підприємство планує одержати економію $ 1000 на рік. Зекономлені гроші передбачається розміщати на депозитному рахунку (під 5 % річних) для того, щоб через 5 років накопичені гроші використовувати для інвестування. Яка сума виявиться на банківському рахунку підприємства?

Варіант 15

Завдання 1. Життєвий цикл інноваційного проекту.

Завдання 2. Концепція вартості грошей у часі.

Завдання 3. Необхідно визначити суму простого відсотку за рік за таких умов:

• початкова сума внеску – 1000 умовних грошових одиниць;

• процентна ставка, що виплачується щоквартально – 20 %.

Завдання 4. Підприємство розглядає два альтернативних проекти капітальних вкладень, що призводять до однакового сумарного результату у відношенні майбутніх грошових прибутків:

Рік	Проект 1	Проект 2
1	$ 3000	$ 6000
2	$ 4000	$ 4000
3	$ 5000	$ 5000
4	$ 6000	$ 3000
Всього	$ 18000	$ 18000

Обидва проекти мають однаковий обсяг інвестицій. Підприємство планує інвестувати отримані грошові прибутки під 18 % річних. Порівняйте сучасні значення отриманих грошових прибутків.

Варіант 16

Завдання 1. Інвестиційний клімат. Чинники, що впливають на інвестиційний клімат.

Завдання 2. Концепція вимірювання ризиків.

Завдання 3. Визначте період окупності інвестицій та їх доцільність, якщо відомо:

Початкові інвестиції по проекту - 18000 грн.

Грошові потоки:

1-й рік - 6500 грн.;

2-й рік – 7000 грн.;

3-й рік - 5000 грн.;

4-й рік - 2000 грн.

Термін окупності аналогічних вкладень - 2 роки 6 місяців.

Завдання 4. Визначте, яку суму потрібно сьогодні, щоб через 3 роки отримати суму 10000 грн., якщо відсоткова ставка прибутковості вкладення – 10%. Привести роз­рахунок.

Варіант 17

Завдання 1. Іноземні інвестиції. Міжнародна інвестиційна діяльність та її інструменти.

Завдання 2. Держава як суб'єкт інвестування.

Завдання 3.

1. Визначите показник індексу доходності на підставі таких даних:

Початкові інвестиції по проекту - 6000 грн.

Період експлуатації проекту - 3 роки.

Грошові потоки:

1-й рік - 5800 грн.;

2-й рік - 4500 грн.;

3-й рік - 3000 грн.

Ставка дисконту – 18 %.

2. Чи доцільно здійснювати цей проект?

Завдання 4. Ви придбали на 5 років 10 % ощадний сертифікат, вартість якого складає 8000 грн. Яку суму Ви отримаєте після закінчення угоди (контракту) при щорічному нарахуванні відсотків?

Варіант 18

Завдання 1. Теорія інвестиційного портфеля.

Завдання 2. Шляхи активізації інвестування. Напрямки створення сприятливих умов інвестування.

Завдання 3.

1. Визначити період окупності інвестицій, якщо відомо:

Початкові інвестиції по проекту - 30000 грн.

Грошові потоки:

1-й рік - 12000 грн.;

2-й рік - 11000 грн;;

3-й рік - 10000 грн.;

4-й рік - 4000 грн.

2. Чи слід укладати гроші у цей проект, якщо інвестора задовольняє строк окупності у межах 2 років 4 місяців.

Завдання 4. Можливі два варіанти вкладання 5000 гривень:

а) на банківський рахунок під 10 % річних з щоквартальним нарахуванням складних відсотків;

б) придбання акцій з нарахуванням 12 % річних.

Визначте, який варіант є переважним.

Варіант 19

Завдання 1. Фінансові ресурси інвестування. Способи залучення капіталу.

Завдання 2. Планування інвестиційної діяльності підприємств та інших суб'єктів господарювання.

Завдання 3. Розрахувати показник чистого приведеного доходу на підставі таких даних:

Інвестиції по проекту - 50000 грн.

Період експлуатації проекту - 3 роки.

Сума грошового потоку - 60000 грн., у тому числі:

1-й рік - 23000 грн.;

2-й рік - 20000 грн.;

3-й рік- 17000 грн.

Ставка дисконту – 16 %.

Завдання 4. Визначте кращий варіант вкладення коштів, якщо:

початкова сума - 3000 грн.;

1-й варіант - складні відсотки в розмірі 25 % в квартал;

2-й варіант - складні відсотки в розмірі 32 % раз у чотири місяці;

3-й варіант - складні відсотки в розмірі 60 % раз у півріччя.

Варіант 20

Завдання 1. Опціон, ф’ючерс, варант.

Завдання 2. Інвестиційні ризики.

Завдання 3. Нехай номінальна ставка процента з урахуванням інфляції складає 50 %, а очікуваний темп інфляції за рік 40 %. Визначте реальну майбутню вартість обсягу інвестицій 200000 грошових одиниць.

Завдання 4. Інвестор бажає купити 200 дол. через 2 роки. Яку суму він повинен покласти на строковий депозит сьогодні, якщо депозитний відсоток дорівнює 5 %?

Варіант 21

Завдання 1. Інноваційна діяльність як форма здійснення інвестицій.

Завдання 2. Держава як суб’єкт інвестування.

Завдання 3. Визначте показник індексу доходності на підставі таких даних:

Початкові інвестиції по проекту – 6000 грн.

Період експлуатації проекту – 3 роки.

Грошові потоки:

1-й рік – 5800 грн.

2-й рік – 4500 грн.

3-й рік – 3000 грн.

Ставка дисконту – 18 %.

Чи доцільно здійснювати цей проект?

Завдання 4. Визначте, яку суму потрібно мати сьогодні, щоб через 3 роки отримати суму 10000 грн., якщо відсоткова ставка прибутковості вкладення – 10%.

Варіант 22

Завдання 1. Інструменти фондового ринку.

Завдання 2. Інвестиційна привабливість проекту, галузі, регіону.

Завдання 3. Визначте період окупності інвестицій та їх доцільність, якщо відомо:

Початкові потоки:

1-й рік – 6500 грн.

2-й рік – 7000 грн.

3-й рік – 5000 грн.

4-й рік – 2000 грн.

Термін окупності аналогічних вкладень – 2 роки 6 місяців.

Завдання 4. Нехай номінальна ставка відсотка з урахуванням інфляції складає 50 %, а очікуваний темп інфляції в рік 40 %. Визначте реальну майбутню вартість обсягу інвестицій 200000 грошових одиниць.

Варіант 23

Завдання 1. Інвестиції в оборотний капітал.

Завдання 2. Інвестиційний проект. Види проектів.

Завдання 3. Визначте майбутню вартість внеску у 100 грн. наприкінці року, якщо складний відсоток (8 %) нараховується щоквартально.

Завдання 4. Можливі два варіанти вкладання 5000 гривень:

а) на банківський рахунок під 10 % річних з щоквартальним нарахуванням складних відсотків;

б) придбання акцій з нарахуванням 12 % річних.

Визначте, який варіант є переважним.

Варіант 24

Завдання 1. Портфель інвестицій і його типи.

Завдання 2. Вибір інвестиційних рішень в умовах ризику.

Завдання 3. Визначте кращий варіант вкладення коштів, якщо:

початкова сума - 3000 грн.;

1-й варіант - складні відсотки в розмірі 25 % в квартал;

2-й варіант - складні відсотки в розмірі 32 % раз у чотири місяці;

3-й варіант - складні відсотки в розмірі 60 % раз у півріччя.

Завдання 4. Ви придбали на 5 років 10 % ощадний сертифікат, вартість якого складає 8000 грн. Яку суму Ви отримаєте після закінчення угоди (контракту) при щорічному нарахуванні відсотків?

Варіант 25

Завдання 1. Інтелектуальні інвестиції.

Завдання 2. Види акцій. Фондова біржа.

Завдання 3. Визначте майбутню вартість внеску у 100 грн. наприкінці року, якщо складний відсоток (8 %) нараховується щоквартально.

Завдання 4. Визначте показник індексу доходності на підставі таких даних:

Початкові інвестиції по проекту – 6000 грн.

Період експлуатації проекту – 3 роки

Грошові потоки:

1-й рік – 5800 грн.

2-й рік – 4500 грн.

3-й рік – 3000 грн.

Ставка дисконту – 18 %.

Чи доцільно здійснювати цей проект?