- •Раздел 7. Операции брокера
- •Просмотр позиций участника биржевых торгов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Работа с лимитами клиентов
- •Понятие остатка и лимита средств клиента
- •Субадминистрирование
- •«Классическая» схема субадминистрирования
- •«Новая» схема субадминистрирования
- •Процедура установки значений лимитов клиентов
- •Автоматическое создание кодов клиентов Субадминистратором
- •Маржинальная торговля
- •Определение величины «плеча»
- •Таблицы лимитов
- •Создание таблиц лимитов
- •Просмотр лимитов клиентов в таблице
- •Изменение лимитов в зависимости от операций клиентов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Установка значения лимита по размеру плеча
- •Установка значений лимитов для всех клиентов в таблице
- •Установка значений остатка и плеча
- •Установка значений остатка и плеча для всех клиентов в таблице
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Операции над лимитами
- •Создание лимита по денежным средствам
- •Создание лимита по ценным бумагам
- •Изменение лимитов
- •Удаление лимита
- •Удаление группы лимитов по денежным средствам
- •Удаление группы лимитов по ценным бумагам
- •Отчет по лимитам
- •Сохранение лимитов в файл
- •Загрузка лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов из файла
- •Применение динамической корректировки лимитов из файла:
- •Формат исходного файла с корректировками лимитов (*.Lci)
- •Формат выходного файла с результатами корректировок (*.Lco)
- •Настройка динамической корректировки лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов с учетом сделок
- •Применение динамической корректировки лимитов с учетом сделок (пример):
- •Формат файла корректировки лимитов
- •Настройка динамической корректировки лимитов с учетом сделок
- •Особенности работы с лимитами клиентов на срочном рынке
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Операции над лимитами клиентов на срочном рынке
- •Создание лимита
- •Изменение лимита
- •Удаление лимита
- •Сохранение в файл лимитов по срочному рынку
- •Загрузка из файла лимитов по срочному рынку
- •Операции в Режиме переговорных сделок ммвб
- •Адресные и безадресные заявки
- •Заключение сделок в рпс
- •Операции репо
- •Адресные и безадресные заявки репо
- •Заключение сделок репо
- •Сделки репо с государственными ценными бумагами
- •Торговые операции в рпс и репо
- •Ввод адресной заявки
- •Ввод адресной заявки на сделку репо гцб
- •Отмена адресной заявки
- •Ввод безадресной заявки
- •Отмена безадресной заявки
- •Редактирование заявок
- •Ввод заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Отмена заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Участие в аукционах по размещению ценных бумаг
- •Режим приема клиентских транзакций с подтверждением брокером
- •Подтверждение заявки клиента
- •Настройки режима подтверждений
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Приложение 1. Формулы расчета параметров «Клиентского портфеля»
- •Используемые переменные и функции:
- •Значения параметров таблицы «Клиентский портфель»:
- •Приложение 2. Сообщения об ошибках при работе с лимитами
Параметры настройки таблицы
«Имя таблицы» - позволяет ввести наименование таблицы, отличное от стандартного.
«Набор параметров» - предназначен для выбора параметров и указания их очередности в столбцах таблицы.
«Фильтр фирм» - предназначен для выбора кодов участника торгов, по которым будет отображена информация в таблице.
«Фильтр бумаг» - устанавливает конкретный список бумаг для отображения в таблице.
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, экспорта в Excel, экспорта через ODBC.
«Двойное нажатие левой кнопки мыши» – открыть Таблицу текущих позиций по счетам для инструмента, указанного в выбранной строке.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.
Таблица текущих позиций по счетам
меню Дилер / Текущие позиции по счетам
Назначение
Просмотр позиций по одному инструменту на разных счетах депо.
Формат таблицы
Наименование инструмента указывается в заголовке таблицы. Каждая строка таблицы содержит информацию об остатках этого инструмента на отдельном счете депо. В столбцах таблицы указываются параметры, отражающие состояние счета. Этот список не редактируемый.
Название поля |
Значение |
Код бумаги |
Код инструмента в торговой системе |
Название бумаги |
Наименование инструмента в торговой системе |
Фирма |
Код участника торгов в торговой системе |
Торговый счет |
Счет депо в торговой системе |
Счет депо |
Счет депо в депозитарии |
Входящий |
Количество бумаг на начало торгов (до совершения сделок) |
Текущий |
Количество бумаг с учетом заключенных сделок за текущую торговую сессию |
Покупка план. |
Количество бумаг в активных заявках на покупку |
Продажа план. |
Количество бумаг в активных заявках на продажу |
Параметры настройки таблицы
В данной таблице возможно редактирование только фильтров фирм и текущих счетов.
«Фильтр фирм» - позволяет выбрать коды участников торгов для отображения в таблице.
«Фильтр текущих счетов» - ограничивает список отображаемых счетов депо (по полю «Торговый счет»).
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, экспорта в Excel, экспорта через ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.
Текущие позиции по бумагам на выбранных счетах
Дилер / Информация по счетам депо
Назначение
Просмотр позиций по инструментам на выбранных счетах депо.
Формат таблицы
Строки таблицы соответствуют позициям по определенному инструменту, указанному в поле «Название бумаги», на определенном счете, указанном в поле «Торговый счет». Строки таблицы отсортированы сначала по значению поля «Торговый счет», затем по значению поля «Название бумаги».
Столбцы таблицы содержат заголовки отображаемых параметров:
Название поля |
Значение |
Код бумаги |
Код инструмента в торговой системе |
Название бумаги |
Наименование инструмента в торговой системе |
Фирма |
Код участника торгов в торговой системе |
Торговый счет |
Счет депо в торговой системе |
Счет депо |
Счет депо в депозитарии |
Входящий |
Количество бумаг на начало торгов (до совершения сделок) |
Текущий |
Количество бумаг с учетом заключенных сделок за текущую торговую сессию |
Покупка план. |
Количество бумаг в активных заявках на покупку |
Продажа план. |
Количество бумаг в активных заявках на продажу |