- •Раздел 7. Операции брокера
- •Просмотр позиций участника биржевых торгов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Работа с лимитами клиентов
- •Понятие остатка и лимита средств клиента
- •Субадминистрирование
- •«Классическая» схема субадминистрирования
- •«Новая» схема субадминистрирования
- •Процедура установки значений лимитов клиентов
- •Автоматическое создание кодов клиентов Субадминистратором
- •Маржинальная торговля
- •Определение величины «плеча»
- •Таблицы лимитов
- •Создание таблиц лимитов
- •Просмотр лимитов клиентов в таблице
- •Изменение лимитов в зависимости от операций клиентов
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Установка значения лимита по размеру плеча
- •Установка значений лимитов для всех клиентов в таблице
- •Установка значений остатка и плеча
- •Установка значений остатка и плеча для всех клиентов в таблице
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции
- •Операции над лимитами
- •Создание лимита по денежным средствам
- •Создание лимита по ценным бумагам
- •Изменение лимитов
- •Удаление лимита
- •Удаление группы лимитов по денежным средствам
- •Удаление группы лимитов по ценным бумагам
- •Отчет по лимитам
- •Сохранение лимитов в файл
- •Загрузка лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов из файла
- •Применение динамической корректировки лимитов из файла:
- •Формат исходного файла с корректировками лимитов (*.Lci)
- •Формат выходного файла с результатами корректировок (*.Lco)
- •Настройка динамической корректировки лимитов из файла
- •Динамическая корректировка лимитов с учетом сделок
- •Применение динамической корректировки лимитов с учетом сделок (пример):
- •Формат файла корректировки лимитов
- •Настройка динамической корректировки лимитов с учетом сделок
- •Особенности работы с лимитами клиентов на срочном рынке
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Просмотр значений параметров таблицы
- •Настройка таблицы
- •Доступные операции в таблице
- •Операции над лимитами клиентов на срочном рынке
- •Создание лимита
- •Изменение лимита
- •Удаление лимита
- •Сохранение в файл лимитов по срочному рынку
- •Загрузка из файла лимитов по срочному рынку
- •Операции в Режиме переговорных сделок ммвб
- •Адресные и безадресные заявки
- •Заключение сделок в рпс
- •Операции репо
- •Адресные и безадресные заявки репо
- •Заключение сделок репо
- •Сделки репо с государственными ценными бумагами
- •Торговые операции в рпс и репо
- •Ввод адресной заявки
- •Ввод адресной заявки на сделку репо гцб
- •Отмена адресной заявки
- •Ввод безадресной заявки
- •Отмена безадресной заявки
- •Редактирование заявок
- •Ввод заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Отмена заявки-отчета на исполнение сделок рпс
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные операции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Формат сохранения в текстовый файл
- •Участие в аукционах по размещению ценных бумаг
- •Режим приема клиентских транзакций с подтверждением брокером
- •Подтверждение заявки клиента
- •Настройки режима подтверждений
- •Назначение
- •Формат таблицы
- •Параметры настройки таблицы
- •Доступные функции
- •Приложение 1. Формулы расчета параметров «Клиентского портфеля»
- •Используемые переменные и функции:
- •Значения параметров таблицы «Клиентский портфель»:
- •Приложение 2. Сообщения об ошибках при работе с лимитами
Назначение
Просмотр отправленных и принятых расчетных заявок-отчетов на исполнение сделок РПС и второй части сделок РЕПО. В таблице отображаются отчеты обеих сторон по сделке.
Формат таблицы
Каждая строка таблицы содержит информацию об одной заявке-отчете. Каждой сделке соответствует два таких отчета. Столбцы таблицы обозначают параметры отчетов и имеют следующие значения:
Название поля |
Значение |
Номер |
Регистрационный номер расчетной заявки-отчета в торговой системе |
Дата |
Дата регистрации заявки-отчета |
Выставлена(время) |
Время регистрации заявки-отчета |
Снята(время) |
Время отзыва заявки-отчета из торговой системы (для заявок со статусом «Снят») |
Класс |
Наименование класса инструментов |
Бумага сокр. |
Сокращенное наименование инструмента |
Бумага |
Наименование инструмента |
Трейдер |
Идентификатор трейдера, зарегистрировавшего отчет |
Дилер |
Идентификатор участника торгов |
Орг-я партнера |
Наименование участника торгов |
Счет депо |
Счет депо, в отношении которого осуществляется сделка |
Партнер |
Идентификатор участника торгов, являющегося партнером по сделке |
Орг-я партнера |
Наименование участника торгов, являющегося партнером по сделке |
Счет депо партнера |
Счет депо партнера по сделке |
Количество |
Количество бумаг в сделке, выраженное в лотах |
Объем |
Объем сделки в денежном выражении, при выполнении операции «Купля» указывается отрицательным |
Направленность |
Направленность отчета: «Отправлен» или «Получен пользователем» |
Состояние |
Состояние подтверждения заявки-отчета:
|
Параметры настройки таблицы
«Имя таблицы» – ввод названия таблицы, отличного от присвоенного по умолчанию.
«Выбранные классы» – список классов инструментов, доступных для отображения в таблице. Перечень классов и инструментов в них зависит от установленных фильтров на прием данных с сервера (меню программы Связь/Списки).
«Фильтр ценных бумаг» – служит для ограничения списка инструментов, отображаемых в таблице. Для пользования фильтром необходимо сначала выбрать класс инструментов в окне «Выбранные классы».
«Фильтр фирм» – фильтр по полю «Дилер» предназначен для выбора идентификаторов участников торгов, заявки которых будут отображены в таблице.
«Фильтр счетов депо» – фильтр по полю «Счет».
«Фильтр состояния» – выбор отображаемых отчетов по значению поля «Состояние». Настраивается установкой флажков на состояниях отчета, требуемых для показа в таблице. Может использоваться, например, для отображения в таблице только сделок, неподтвержденных отчетами.
«Показывать отправленные» - если флажок установлен, то в таблице будут показываться отчеты со значением «Отправлен» в поле «Направленность». Если флажок снят, то такие заявки не отображаются. Фильтр применим для разделения отправленных и принятых отчетов на разные таблицы.
«Показывать полученные» – если флажок установлен, то в таблице будут показываться отчеты со значением «Получен» в поле «Направленность». Если флажок снят, то такие отчеты не отображаются.
«Выделять состояние цветом» – если флажок установлен, то строки таблицы будут выделяться цветом шрифта в зависимости от значения поля «Состояние»: «Ждет исполнения» – красным цветом, «Исполнен» – синим, «Снят» – черным. Если флажок снят, то цвет шрифта соответствует установкам операционной системы.