1. Параметры настройки таблицы

1. «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.

2. «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.

3. «Фильтр клиентов» – фильтр по полю «Код клиента». Предназначен для выбора клиентов, чьи заявки будут отображены в таблице.

4. Доступные функции

Двойное нажатие левой кнопки мыши на строке – подтвердить заявку клиента,

• «F2» - подтвердить выбранную заявку клиента.

Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице:

• «Подтвердить/Отклонить кл.транзакцию» - показать окно с параметрами заявки для подтверждения,

• «Подтвердить клиентскую транзакцию» - подтвердить выбранную транзацию,

• «Отклонить клиентскую транзакцию» - отклонить выбранную транзакцию,

• «Подтвердить все кл.транзакции из таблицы» - подтвердить все активные транзакции в таблице,

• «Отклонить все кл.транзакции из таблицы» - отклонить все активные транзакции в таблице.

Приложение 1. Формулы расчета параметров «Клиентского портфеля»

1. Используемые переменные и функции:

Переменная	Значение
	первоначальная позиция по i-ой ценной бумаге (может быть отрицательной)
	цена закрытия предыдущей торговой сессии по i-ой ценной бумаге
	текущая позиция по i-ой ценной бумаге (может быть отрицательной)
	лучшая цена предложения по i-ой ценной бумаге
	лучшая цена спроса по i-ой ценной бумаге
	совокупное количество по активным заявкам на покупку по i-й ценной бумаге
	совокупное количество по активным заявкам на продажу по i-й ценной бумаге
positive(x)	функция, которая возвращает x, если x > 0 и возвращает 0, если x < 0.
negative(x)	функция, которая возвращает x, если x < 0 и возвращает 0, если x > 0.

2. Значения параметров таблицы «Клиентский портфель»:

Название поля	Формула расчета
* Вход. активы	«Вход. активы» = «Вх. остаток по деньгам» +
* Плечо	«Плечо» = «Вход. Лимит» / «Вход. активы»
Вход. лимит	«Вход. Лимит» = «Вх.лимит по деньгам»
* Шорты	«Шорты» =
* Лонги	«Лонги» = «Лонги МО» + «Лонги О»
Лонги МО	«Лонги МО» = - сумма оценок бумаг типа МО
Лонги О	«Лонги О» = - сумма оценок бумаг типа О
* Тек. активы	«Тек. Активы» = ( «Тек.остаток по деньгам» – «Блок. пок. немарж.» ) + «Лонги» + «Шорты»
* Ур. Маржи	«Ур. Маржи» = («Тек. Активы» / («Лонги» + positive («Тек.остаток по деньгам»))) *100
Тек. лимит	«Тек. Лимит» = «Тек. Активы» * «Плечо»
ДостТекЛимит	«ДостТекЛимит» = «Тек. Лимит» + «Шорты» – «Блок. Продажа» + negative ((«Тек. остаток по деньгам» – «Блок. пок. немарж.») + «Шорты» – «Блок. Покупка»)
Блок. покупка	«Блок. Покупка» = «Блок. пок. маржин.» + «Блок. пок. обесп.»
Блок. пок. маржин.	«Блок.пок.маржин.» =
Блок. пок. обесп.	«Блок.пок.обесп.» =
Блок. пок. немарж.	«Блок.пок. немарж.» =
Блок. продажа	«Блок.Продажа» =
ВходСредства	«Вход. Активы» = «Вх.остаток по деньгам» +
ТекСредства	«Тек. Активы» = («Тек.остаток по деньгам» – «Блок. пок. немарж.») + + «Шорты»
Прибыль/убытки	«Прибыль/убытки» = «ТекСредства» - «ВходСредства»
ПроцИзмен	«ПроцИзмен» = «Прибыль/убытки» / «ВходСредства»
* На покупку	«На покупку» = «ДостТекЛимит» + positive ((«Тек.остаток по деньгам» – «Блок. пок. немарж.») + «Шорты» – «Блок. Покупка»))
* На продажу	«На продажу» = «ДостТекЛимит»
* НаПокупНеМаржин	Оценка денежных средств, доступных для покупки немаржинальных бумаг (тип которых не указан)
* НаПокупОбесп	«НаПокупОбесп» = «Тек. Активы» + negative («Тек. Лимит» – OpenPos) – «Лонги О» – <Блок.пок.обесп.>, где OpenPos учитывает открытые позиции по маржинальным бумагам (нужно учесть короткие позиции, длинные позиции и количество заблокированных средств как на покупку, так и на продажу) - OpenPos = -«Шорты» + «Блок.Продажа» + «Лонги МО»+ «Блок.пок.маржин.»