- •2. Понятие и виды коррел. И регресс. Задачи коррел. И регресс. Ан-за
- •3. Парн. Лин. Регресс.(плр)
- •5.Коэф-т корреляции
- •6.Предпос. М-да наим. Квадратов. Т. Г-м
- •7.Анализ точности опред. Оценок коэф-ов регрессии.
- •1. Понятие экон-ки. Осн. Задачи экон-ки.
- •8) Проверка гипотез относит. Коэф-тов лин. Ур-я регрес
- •9. Интерв. Оценки коэф-ов лин. Ур-ния регрессии
- •13. Расчет коэф-в множ. Регр-ии.
- •24/Обратная модель.
- •14. Дисперсии и станд. Ошибки коэф-в.
- •19. Проверка равенства двух коэффициентов детерминации.
- •20. Проверка гипотезы о совпадении уравнений регрессии для двух выборок
- •21. Статистика Дарбина-Уртсона
- •22.Логарифмические (лог-линейные) модели.
- •33. Метод лин.Комбинаций част.Критериев.
- •34. Метод ведущего критерия.
- •36. Метод равных и наим-их относит. Отклонени
- •37. Метод минимакса
- •38. Предмет и основные понятия теории игр
- •42. Решение матричных игр в смешанных стратегиях. Теорема о необходимом и достаточном условии смешанных стратегий
- •43.Теорема о преобразованиях эл-ов платежной матрицы
- •16. Пров стат значимости коэф ур-ния множ лин регрессии
- •44. Теорема о сведении плат-й матрицы к матрице с полож числами.
- •45. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования
- •46. Игры с природой. Понятие риска сиатистика. Матрица рисков.
- •47. Критерии Байеса и Лапласа выбора наилучшей стратегии статистика
- •48. Критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица выбора наилучшей стратегии статистика.
- •49. Модели анализа основных финансовых операций.
- •50. Дисконтирование денежных потоков. Текущая стоимость проекта.
- •51. Чистая текущая стоимость инвестиционного проекта
- •52. Внутренняя норма прибыли проекта
- •Вопрос 53. Индекс прибыльности и период окупаемости проекта.
- •Вопрос 54. Влияние инфляции на денежные потоки проекта.
- •58. Осн. Понятия и опр. Спу
- •57.Анализ чувств-ти ден. Потоков проекта
- •17, 18. Проверка общ кач-ва ур множ рег-сии и статзначимостикоэф детерминации.
- •59. Правила построения сет. Графиков
- •60. Расч. Врем. Парам. Событ.
- •63. Оптимизация проекта по времени, если задан срок выполнения проекта
- •62. Линейный график комплекса работ (график Ганта). Диаграмма потребления ресурсов
- •61. Расч времен парам раб.
- •64. Оптимизац проекта по времени за счет вложен выделен сумм.Ср.
- •65. Оптимизация проекта по стоимости при нефиксированной величине критического пути.
- •66. Оптимизация проекта по стоимости при фиксированной величине критического пути
- •67. Оптимизация проекта по ресурсам
- •70. Основные соотношения, отражающие сущность моб.
- •71. Мат. Модель моб. Эк. Сущность коэф-тов прямых затрат (кпз).
- •72Испол.Моб в исслед.Взаимосв. Отрасл.Структур
- •73. Использование модели моб в прогноз.Цен
- •68.Принципиальная схема моб в снс.
- •69. Экономическое содержание квадрантов моб.
17, 18. Проверка общ кач-ва ур множ рег-сии и статзначимостикоэф детерминации.
Для проверки исп-сякоэф-т детерминации. R^2=1-(∑ei^2)/ ∑(yi-yср)^2, 0=<R^2=<1. Наряду с R^2исп-сяскоректкоэф-т детерминации. Для этого в числ-ле и зна-ле делается поправка на число степеней свободы: Rср^2=1-(∑(ei^2)*(m+n-1))/ ∑((yi-yср)^2)/(n-1);
после упрощения: R^2=1-(1-Rср^2)*(n-1)/(n-m-1). R^2<Rср^2.
Доказано, что доб-ние в модель новых пер-ыхосущ-ся до тех пор пока растет скор-ыйкоэф-т детерминации. Такой анализ осущ-ся на основе проверки об общ зна-сти т е гипотезы об одновр равенстве нулю всех коэф. Если гип Н0 не отклон, то совокуп влияние всех объяснперем на завис перем можно считать статиснесущ, а общ кач-во ур-ниярегр невысоким. Дан гип-за провер на основе сравнобъясн и остат дисперсии: Н0: объясндисп=остатдисп; Н1: объясндисп>остатдисп.
Для этого стро-сяF-стат-ка:
F=(∑((yi-yср)^2)/m)/(∑ei^2(n-m-1)). F-ста-ка распр по Фишеру и имеет: v1=m; v2=n-m-1. По зад ур-нию α и числам v1, v2опр критерий Fкр: Fкр=Fα, m, m+n-1. Если F>Fкр – гіп Н0 откл в пользу Н1. Это значит, что объясн дисп больше остат. А это означ, что постр ур-ние регрессии хорошо описповед завис перем. На пр-кепров гипотеза о стат значимости коэфдетерм:H0:R^2=0; H1: R^2≠0.
Для этого строит F-ста-ка вида: F=R^2/(1-R^2)*m/(n-m-1).
59. Правила построения сет. Графиков
Прежде чем представить проект сетевым графиком, необходимо составить перечень работ, оценить продолж-ти каждой работы, установить последовательность работ и т.д. такой перечень удобно представить в виде структурно-временной таблицы:
Работы |
Предшеств. работы |
Время работы |
а1 |
- |
2 |
а2 |
- |
4 |
а3 |
а1 |
3 |
а4 |
а1 , а2 |
2 |
а5 |
а4 |
5 |
а6 |
а4 |
7 |
а7 |
а3 ,а5 |
3 |
Построим сетевой график:
Правила нумерац событий:
1. Исходную вершину относим к рангу 0 и присваиваем ей №1
2.Вычеркиваем все дуги, выходящие из вершины №1 и отнесем все события, кот. появились без входящих дуг к 1-му рангу. Эти события нумеруем дальше в порядке 2, 3 и т.д. Работы очень удобно обозначать номерами начального и конечного события: а1(1), а1(3,4).
Правила построения сет. графиков:
1. на сет. графиках не должно быть тупиков, т.е. событий, из кот. не выходит не одна работа за исключением завершающего события
2. на сет. графиках не должно быть событий, кроме исходного, кот. не предшествует хотя бы одна работа
3. при построении сет. графиков нельзя допускать, чтобы 2 смежных события были связаны двумя или большим количеством работ. Такая ситуация возникает при изображении параллельно выполняемых работ. В этом случае, чтобы избежать разницы в обозначении работ, рекомендуется вводить дополнительные промежуточные события.
4. в сети не должно быть циклов
5. если какие-либо сложные работы могут быть начаты до полного окончания предшествующей им работы, то последняя изображается как ряд последовательно выполняемых работ, каждое из которых завершается событием
6. если для выполнения одной из работ необходимо получение результатов предшествующих работ, то должно быть введено дополнительное событие, кот. отражает результат выполнении этих работ, а также должна быть введена фиктивная работа.