Звіт про рух грошових коштів

за

рік

20

р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801001

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період
		Надходже-ння	Вида-ток	Надходже-ння	Вида-ток
1	2	3	4	5	6
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	22900,7		171,4
Коригування на:
амортизацію необоротних активів	020	2936,4	х	2366,4	х
збільшення (зменшення) забезпечень	030	107,2			20,8
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	542,8			70,2
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050		69,5		939,4
Витрати на сплату відсотків	060		х		х
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	26417,6		1507,4
Зменшення (збільшення):
оборотних активів	080		859,2		16265,3
витрат майбутніх періодів	090		3,1
Збільшення (зменшення):
поточних зобов’язань	100		16190,8	23336,0
доходів майбутніх періодів	110
Грошові кошти від операційної діяльності	120	9364,5		8578,1
Сплачені:
відсотки	130	х		х
податки на прибуток	140	х	387,5	х	338,9

Продовження додатку А

1	2	3	4	5	6
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	8977,0		8239,2
Рух коштів від надзвичайних подій	160
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	8977,0		8239,2
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій	180		х		х
необоротних активів	190	12,3	х	203,0	х
майнових комплексів	200
Отримані:
відсотки	210	455,1	х		х
дивіденди	220		х		х
Інші надходження	230
Придбання:
фінансових інвестицій	240	х	1130,0	х	2280,6
необоротних активів	250	х	10177,1	х	5089,0
майнових комплексів	260	х		х
Інші платежі	270	х		х
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280		10839,7		7572,4
Рух коштів від надзвичайних подій	290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300		10839,7
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу	310		х		х
Отримані позики	320		х	1285,4	х
Інші надходження	330		х		х
Погашення позик	340	х		х
Сплачені дивіденди	350	х		х
Інші платежі	360	х		х
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370			1285,4
Рух коштів від надзвичайних подій	380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390			1285,4
Чистий рух коштів за звітний період	400		1862,7	1952,2
Залишок коштів на початок року	410	13310,3	х	11287,9	х
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		542,8
Залишок коштів на кінець року	430	10904,8	х	13310,3	х

Керівник ______________________________________

Головний бухгалтер _____________________________